Đô la Mỹ
Vào thứ Tư, chỉ số đô la Mỹ, đại diện cho đồng đô la, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 6. khoảng 105.20. sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động ADP mạnh mẽ. Hơn nữa, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tháng 6 chỉ ra rằng các thành viên nhận ra rằng áp lực về giá và áp lực kinh tế tổng thể đang giảm bớt. Trong bối cảnh xu hướng giá ngoại hối yếu, đồng đô la có tính phòng thủ nhẹ. Trong khi đó, chỉ số đô la duy trì trạng thái giảm giá ngày giao dịch thứ 4 liên tiếp nhưng dao động trong biên độ hẹp, luôn gặp phải ngưỡng kháng cự ở mức 106.00. Chỉ số đô la vẫn ổn định trên 105.50 trong tuần này, thấp hơn một chút so với mức 105.87 của thứ Sáu tuần trước. Đồng euro, một thành phần chính của chỉ số đô la, ban đầu tăng lên 1.0776 (đường trung bình động 50 ngày) nhưng vấp phải sự kháng cự do đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu không đảm bảo được đa số tuyệt đối trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Pháp vào ngày 11/10. Chủ nhật. Cặp EUR/USD đóng cửa ở mức 1.0740 vào thứ Hai, quay trở lại phạm vi nửa cuối tháng 6 là 1.0650-1.0750. Tương tự, chỉ số đô la đã củng cố trong phạm vi 103.99 - 106.13 kể từ đầu tháng Sáu. Đồng euro lo ngại rằng vòng bầu cử thứ hai ở Pháp vào ngày 7 tháng 7 có thể dẫn đến một chính phủ cực hữu hoặc một quốc hội treo, trong khi đồng đô la cảnh giác rằng dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ vào ngày 5 tháng 7 có thể mở ra cơ hội cho thị trường đặt cược vào một Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy mặc dù mức độ co lại ở mức độ nhẹ nhưng các chỉ báo kỹ thuật - Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) - mô tả một mô hình mạnh mẽ. Chỉ số RSI duy trì trên 55. hơi đi ngang trong khi chỉ báo MACD tiếp tục hiển thị các thanh màu xanh lá cây, cho thấy đà tăng đang gia tăng. Chỉ số đô la đang vững chắc trên các Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20. 100 và 200 ngày, giữ ổn định ở mức cao kể từ tháng 5. với mục tiêu hướng lên là 106.00 (ngưỡng tâm lý thị trường) và 106.50 (hình thành đỉnh kép trong tháng 4 và tháng 5). Mặt khác, hãy tập trung vào 105.00 (ngưỡng số nguyên) và 104.74 (đường trung bình động 100 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đô la quanh mức 105.50. với mức dừng lỗ là 105.65 và mục tiêu là 105.05 và 105.00.
Dầu thô WTI giao ngay
Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) báo cáo lượng tồn kho dầu giảm đáng kể trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6. do các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ để có hướng dẫn mới về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Giữa tuần, dầu thô WTI của Mỹ đã nhanh chóng chạm mức cao nhất trong 9 tuần gần 84.10 USD/thùng, trước khi quay trở lại mức 83.50 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ do dòng vốn thị trường. Thị trường dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông. Xung đột giữa Israel và Hamas ở Palestine tiếp tục làm gián đoạn thị trường năng lượng, khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng xung đột tràn qua biên giới và liên quan trực tiếp đến Iran, quốc gia hỗ trợ Hamas, có khả năng đe dọa sự ổn định của nguồn cung dầu và hậu cần ở Trung Đông. Phía đông. API tiết lộ rằng tồn kho dầu thô hàng tuần của Hoa Kỳ chứng kiến mức giảm trong một tuần lớn nhất trong gần hai năm; dữ liệu cho thấy mức giảm hàng tuần là 9.163 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với mức giảm dự báo là 150.000 thùng và theo sau mức giảm 1 triệu thùng so với mức giảm 3 triệu thùng của tuần trước.
WTI đã vượt qua phạm vi hợp nhất gần đây gần $80.50 - $82.56 (mức thoái lui Fib lui 23.6% từ $67.94 đến $87.08), nhưng đà tăng trong ngày không thể vượt qua mức cao 84.14 USD/thùng vào ngày 26 tháng 4. Giá dầu WTI trước tiên dự kiến sẽ quay trở lại mức 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD xuống 87.08 USD) và ổn định ở mức 81.62 USD (mức thấp của ngày thứ Hai) trước khi tăng thêm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng trên 63. cho thấy xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ, do đó, mục tiêu tăng giá sẽ tập trung vào 84.14 USD (mức cao của ngày 26 tháng 4) và khoảng 85.48 USD (mức cao của ngày 19 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 83.50 USD, với mức dừng lỗ ở mức 83.20 USD và mục tiêu ở mức 84.50 USD và 84.70 USD.
XAUUSD
Vàng đã tích lũy đà tăng, giao dịch ở mức cao nhất trong những tuần gần đây, khoảng 2,365 USD. Sau sự thay đổi việc làm ADP đáng thất vọng của Hoa Kỳ và dữ liệu PMI dịch vụ ISM, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm đáng kể, điều này đã giúp thúc đẩy giá vàng tăng hàng ngày. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, giao dịch dao động trên mức trung bình động đơn giản 50 ngày. Vì các nhà giao dịch muốn chờ thêm manh mối về đường hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trước khi đặt cược theo hướng mới, hàng hóa vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc của khoảng tuần trước. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Sáu có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về các quyết định chính sách trong tương lai của Fed, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đồng đô la gần đây và tạo động lực mới cho giá vàng tài sản lãi suất bằng 0. Trong khi đó, những nhận xét có phần ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Ba đã tái khẳng định triển vọng ngân hàng trung ương có khả năng bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Điều này dẫn đến sự sụt giảm khiêm tốn trong lãi suất trái phiếu Mỹ và đặt đồng đô la vào thế phòng thủ, điều này được coi là thúc đẩy giá vàng. Căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và triển vọng chính trị không chắc chắn ở Mỹ và Châu Âu cũng giúp hạn chế không gian giảm giá đối với kim loại quý trú ẩn an toàn.
Từ góc độ kỹ thuật, hành động giá trong phạm vi giới hạn gần đây cho thấy sự do dự của các nhà giao dịch về quỹ đạo ngắn hạn của giá vàng. Hơn nữa, các bộ dao động trung tính trên biểu đồ hàng ngày còn chỉ ra rằng cần phải thận trọng trước khi đặt cược định hướng mạnh mẽ. Trong khi đó, mức kháng cự hiện tại gần 2,360 USD sẽ được kiểm tra tiếp theo, tiếp theo là mức cao nhất vào cuối tháng 6 (khoảng 2,365 USD- 2,370 USD). Nếu một số hoạt động mua tiếp theo diễn ra, nó có thể cho phép phe bò lấy lại ngưỡng số nguyên 2,400 USD và thách thức mức cao lịch sử 2,450 USD đạt được vào tháng 5. Mặt khác, khu vực $2,319-$2,318 hiện dường như là mức hỗ trợ mạnh mẽ ngay lập tức trước ngưỡng chính $2,300 và mức $2,285. Việc phá vỡ rõ ràng dưới mức sau sẽ trở thành điểm kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá và giúp giá vàng dễ dàng tăng tốc hơn nữa về phía đường trung bình động 100 ngày, hiện ở mức gần 2,258 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,352.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,348.00 và mục tiêu ở mức $2,368.00 và $2,372.00.
AUDUSD
Sau đợt bán tháo đồng đô la đáng kể trong nước do dữ liệu, tỷ giá EUR/USD đã tăng vào thứ Ba và tăng đáng kể lên 0.6733 trong môi trường thuận lợi cho rủi ro, trong khi kết quả lịch tích cực cũng hỗ trợ đồng đô la. Vào đầu tuần, EUR/USD lại dao động gần mức 0.6650. với việc định giá bằng đồng đô la cũng cho thấy sự thiếu quyết đoán. Sự biến động không chắc chắn của AUD/USD phản ánh tâm lý chung của thị trường ngoại hối, với tuần này diễn ra sôi động, chủ yếu do dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 7. Giá đồng phục hồi nhẹ và giá quặng sắt tăng nhẹ một lần nữa mang lại lợi ích cho đồng đô la Úc. Về chính sách tiền tệ, tương tự như Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ nằm trong số các ngân hàng trung ương G10 cuối cùng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tại cuộc họp gần đây, RBA đã có lập trường diều hâu, duy trì tỷ giá tiền mặt chính thức ở mức 4.35% và tuyên bố rằng các quyết định trong tương lai sẽ linh hoạt. Hơn nữa, RBA đã công bố biên bản cuộc họp diều hâu mới nhất của mình, cho thấy các thành viên giữ nguyên lãi suất chính sách. Chính sách nới lỏng có thể có của Fed trái ngược hoàn toàn với lập trường hạn chế kéo dài tiềm tàng của RBA, có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới.
Từ góc độ xu hướng gần đây, nếu phe bò giành quyền kiểm soát, AUD/USD có thể đạt mức cao nhất tháng 5 là 0.6714 (ngày 16 tháng 5) trước khi chạm mức quan trọng 0.7000. tiếp theo là 0.6760 (mức cao ngày 4 tháng 1). Mặt khác, những nỗ lực giảm giá có thể đẩy AUD/USD xuống thấp hơn, với lần giảm đầu tiên xuống đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 0.6622 là mức hỗ trợ mạnh, hỗ trợ thêm nằm ở ngưỡng tâm lý thị trường là 0.6600. Tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (ngày 10 tháng 6), sau đó giảm xuống mức trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6556.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào cặp AUD/USD gần mức 0.6695. với mức dừng lỗ ở 0.6680 và mục tiêu ở 0.6730 và 0.6740.
GBPUSD
Cặp GBP/USD tiếp tục tăng, đạt 1.2775. mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 vào thứ Tư. Dữ liệu PMI dịch vụ ISM đáng thất vọng từ Hoa Kỳ đã gây áp lực đáng kể lên đồng đô la, hướng cặp tiền tệ này lên mức cao mới trong nhiều tuần. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Tư, GBP/USD giao dịch gần mức 1.2700 trong ngày thứ năm liên tiếp với xu hướng tích cực. Chỉ số đô la Mỹ đã phá vỡ dưới mức 106.00. mức hỗ trợ các cặp tiền tệ chính. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố rằng lạm phát ở Mỹ, vốn đã tăng vào đầu năm nay, đã hạ nhiệt trở lại. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong muốn được xem thêm bằng chứng trước khi cảm thấy tự tin bắt đầu cắt giảm lãi suất. Powell nói thêm rằng nền kinh tế và thị trường việc làm Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là ngân hàng trung ương có thể dành thời gian để quyết định thời điểm thích hợp để cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Công cụ FedWatch của Chicago Mercantile Exchange cho thấy các nhà giao dịch đã tăng đặt cược vào việc Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong năm nay, với xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 9 là gần 63%, tăng từ mức 58% vào thứ Hai, do đó tác động mạnh hơn nữa. áp lực bán lên đồng đô la. Mặt khác, bất chấp kỳ vọng rằng Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn, GBP/USD vẫn có xu hướng cao hơn.
GBP/USD dường như đã chạm đáy gần mức thấp nhất của tuần trước là 1.2612. do người bán không thể đẩy tỷ giá xuống dưới phạm vi 1.2612 – 1.2600. điều này có thể làm tăng thêm thách thức về sự phục hồi của giá. Nếu người mua GBP/USD đẩy giá giao ngay lên trên mức cao nhất ngày 1 tháng 7 là 1.2709 thì có khả năng tăng thêm vượt qua mức này. Vùng cung tiếp theo sẽ là ngưỡng tâm lý 1.2800. Mức tiếp theo sẽ là 1.2860 (mức cao nhất của ngày 12 tháng 6). Ngược lại, nếu người bán kiểm soát biến động giá trong ngắn hạn thì mức 1.2700 (ngưỡng tâm lý thị trường) sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nếu đồng bảng yếu đi, cặp tiền này có thể giảm xuống mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.2666. điều này sẽ thu hút thêm sự chú ý.
Hôm nay, nên mua GBP ở mức 1.2725. với mức dừng lỗ ở 1.2710 và mục tiêu ở 1.2780 và 1.2790.
USDJPY
Tỷ giá USD/JPY đã đạt mức cao nhất trong 38 năm là 161.95. Chỉ số PMI Dịch vụ của Nhật Bản trong tháng 6 đã được điều chỉnh giảm xuống 49.4 từ mức 53.8 trong tháng 5. đánh dấu sự đảo ngược tình trạng thu hẹp trong hoạt động kinh doanh. Sự suy thoái này được cho là do giá trị cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong tháng 6 đang suy giảm. Những người tham gia thị trường đang tập trung vào khả năng can thiệp ngoại hối của Ngân hàng Nhật Bản, điều này có thể hỗ trợ đồng yên và hạn chế tiềm năng tăng giá của USD/JPY. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng lên mức cao nhất gần 13 năm là 1.11%. Khi đồng yên tiếp tục mất giá mạnh, các nhà giao dịch đang đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản. Sự mất giá của đồng Yên đã làm tăng chi phí nhập khẩu, làm tăng áp lực lạm phát. Hơn nữa, Ngân hàng Nhật Bản đã công bố kế hoạch công bố chiến lược vào tháng 7 nhằm chấm dứt dần chương trình mua trái phiếu của mình. Đồng đô la Mỹ đã tạm dừng đà giảm kéo dài 4 ngày khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng trở lại.
Vào thứ Tư, USD/JPY giao dịch ở mức gần 161.65. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng, với cặp tiền này ổn định một chút bên dưới đường xu hướng trên của sự hình thành kênh tăng ở mức 162.15. Tuy nhiên, nên thận trọng vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày tăng cao, nằm trong khoảng từ 70 đến 75.50. cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá mua và cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn. USD/JPY có thể kiểm tra đường xu hướng trên của kênh tăng gần 162.15 và khu vực 162.17 (mức thoái lui Fibonacci 123.6% từ 160.20 đến 151.85). Một đột phá trên mức này có thể nâng cao tâm lý lạc quan, có khả năng đẩy cặp tiền này hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý ở mức 163.00 và mức 164.37 (mức thoái lui Fibonacci 150.0%). Mặt khác, hỗ trợ ngắn hạn được tìm thấy gần đường giữa của kênh tăng ở mức 160.75 và đường trung bình động 9 ngày ở mức 160.65. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá, có khả năng đẩy USD/JPY hướng tới ngưỡng tâm lý 160.00. Phân tích sâu hơn về hỗ trợ kênh này có thể kiểm tra mức 159.40 (đường hỗ trợ kéo dài ngay từ mức thấp 153.08 vào ngày 2 tháng 5).
Hôm nay, nên mua USD/JPY gần mức 161.40. với mức dừng lỗ ở 161.20 và mục tiêu ở 162.00 và 162.20.
EURUSD
Trong bối cảnh đồng đô la tiếp tục giảm giá và kỳ vọng ổn định trước vòng bầu cử thứ hai ở Pháp vào ngày 7 tháng 7. tỷ giá EUR/USD đã duy trì sự phục hồi trên mức 1.0800 trong vài ngày giao dịch. Khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi kết quả cuộc bầu cử ở Pháp từ ngày 30 tháng 6 và các bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde và Chủ tịch Jerome Powell tại Diễn đàn ECB ở Sintra, Bồ Đào Nha, đồng đô la tăng nhẹ cũng góp phần khiến EUR/USD biến động quanh phạm vi 1.0750 vào đầu tuần này. Chủ tịch ECB Lagarde khẳng định mặc dù triển vọng tăng trưởng kinh tế vẫn chưa chắc chắn nhưng khu vực Eurozone đã đạt được tiến bộ đáng kể trên con đường loại bỏ lạm phát. Trong khi đó, Powell tuyên bố rằng Cục Dự trữ Liên bang cần quan sát thêm dữ liệu trước khi xem xét cắt giảm lãi suất, để xác nhận xem liệu sự suy giảm lạm phát gần đây có thực sự phản ánh áp lực giá cả kéo dài hay không. Ở quy mô rộng hơn, tình hình kinh tế vĩ mô ở cả châu Âu và châu Mỹ vẫn ổn định. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang xem xét cắt giảm lãi suất thêm sau mùa hè, với kỳ vọng thị trường về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa vào cuối năm nay. Ủng hộ việc cắt giảm lãi suất hơn nữa, dữ liệu lạm phát sơ bộ của khu vực Eurozone cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm tăng 2.5% trong tháng 6. trong khi lạm phát cơ bản mạnh hơn dự kiến, tăng 2.9% mỗi năm.
Từ góc độ xu hướng gần đây, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở khoảng 54.50. điều đó cho thấy thị trường dường như đang mạnh lên, cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, EUR/USD có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0666 (ngày 26 tháng 6), tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 5 là 1.0649 (ngày 1 tháng 5) và cuối cùng là mức thấp nhất năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4). Trong khi đó, EUR/USD mạnh hơn có thể tái định vị trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0792 và ngưỡng tâm lý thị trường là 1.0800. tiếp theo là mức cao hàng tuần là 1.0852 (ngày 12 tháng 6).
Hôm nay, bạn nên mua EUR/USD ở gần mức 1.0765. với mức dừng lỗ là 1.0750 và mục tiêu là 1.0840 và 1.0850.
Vào thứ Tư, chỉ số đô la Mỹ, đại diện cho đồng đô la, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 6. khoảng 105.20. sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động ADP mạnh mẽ. Hơn nữa, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tháng 6 chỉ ra rằng các thành viên nhận ra rằng áp lực về giá và áp lực kinh tế tổng thể đang giảm bớt. Trong bối cảnh xu hướng giá ngoại hối yếu, đồng đô la có tính phòng thủ nhẹ. Trong khi đó, chỉ số đô la duy trì trạng thái giảm giá ngày giao dịch thứ 4 liên tiếp nhưng dao động trong biên độ hẹp, luôn gặp phải ngưỡng kháng cự ở mức 106.00. Chỉ số đô la vẫn ổn định trên 105.50 trong tuần này, thấp hơn một chút so với mức 105.87 của thứ Sáu tuần trước. Đồng euro, một thành phần chính của chỉ số đô la, ban đầu tăng lên 1.0776 (đường trung bình động 50 ngày) nhưng vấp phải sự kháng cự do đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu không đảm bảo được đa số tuyệt đối trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Pháp vào ngày 11/10. Chủ nhật. Cặp EUR/USD đóng cửa ở mức 1.0740 vào thứ Hai, quay trở lại phạm vi nửa cuối tháng 6 là 1.0650-1.0750. Tương tự, chỉ số đô la đã củng cố trong phạm vi 103.99 - 106.13 kể từ đầu tháng Sáu. Đồng euro lo ngại rằng vòng bầu cử thứ hai ở Pháp vào ngày 7 tháng 7 có thể dẫn đến một chính phủ cực hữu hoặc một quốc hội treo, trong khi đồng đô la cảnh giác rằng dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ vào ngày 5 tháng 7 có thể mở ra cơ hội cho thị trường đặt cược vào một Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy mặc dù mức độ co lại ở mức độ nhẹ nhưng các chỉ báo kỹ thuật - Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) - mô tả một mô hình mạnh mẽ. Chỉ số RSI duy trì trên 55. hơi đi ngang trong khi chỉ báo MACD tiếp tục hiển thị các thanh màu xanh lá cây, cho thấy đà tăng đang gia tăng. Chỉ số đô la đang vững chắc trên các Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20. 100 và 200 ngày, giữ ổn định ở mức cao kể từ tháng 5. với mục tiêu hướng lên là 106.00 (ngưỡng tâm lý thị trường) và 106.50 (hình thành đỉnh kép trong tháng 4 và tháng 5). Mặt khác, hãy tập trung vào 105.00 (ngưỡng số nguyên) và 104.74 (đường trung bình động 100 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đô la quanh mức 105.50. với mức dừng lỗ là 105.65 và mục tiêu là 105.05 và 105.00.
Dầu thô WTI giao ngay
Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) báo cáo lượng tồn kho dầu giảm đáng kể trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6. do các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ để có hướng dẫn mới về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Giữa tuần, dầu thô WTI của Mỹ đã nhanh chóng chạm mức cao nhất trong 9 tuần gần 84.10 USD/thùng, trước khi quay trở lại mức 83.50 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ do dòng vốn thị trường. Thị trường dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông. Xung đột giữa Israel và Hamas ở Palestine tiếp tục làm gián đoạn thị trường năng lượng, khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng xung đột tràn qua biên giới và liên quan trực tiếp đến Iran, quốc gia hỗ trợ Hamas, có khả năng đe dọa sự ổn định của nguồn cung dầu và hậu cần ở Trung Đông. Phía đông. API tiết lộ rằng tồn kho dầu thô hàng tuần của Hoa Kỳ chứng kiến mức giảm trong một tuần lớn nhất trong gần hai năm; dữ liệu cho thấy mức giảm hàng tuần là 9.163 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với mức giảm dự báo là 150.000 thùng và theo sau mức giảm 1 triệu thùng so với mức giảm 3 triệu thùng của tuần trước.
WTI đã vượt qua phạm vi hợp nhất gần đây gần $80.50 - $82.56 (mức thoái lui Fib lui 23.6% từ $67.94 đến $87.08), nhưng đà tăng trong ngày không thể vượt qua mức cao 84.14 USD/thùng vào ngày 26 tháng 4. Giá dầu WTI trước tiên dự kiến sẽ quay trở lại mức 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD xuống 87.08 USD) và ổn định ở mức 81.62 USD (mức thấp của ngày thứ Hai) trước khi tăng thêm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng trên 63. cho thấy xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ, do đó, mục tiêu tăng giá sẽ tập trung vào 84.14 USD (mức cao của ngày 26 tháng 4) và khoảng 85.48 USD (mức cao của ngày 19 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 83.50 USD, với mức dừng lỗ ở mức 83.20 USD và mục tiêu ở mức 84.50 USD và 84.70 USD.
XAUUSD
Vàng đã tích lũy đà tăng, giao dịch ở mức cao nhất trong những tuần gần đây, khoảng 2,365 USD. Sau sự thay đổi việc làm ADP đáng thất vọng của Hoa Kỳ và dữ liệu PMI dịch vụ ISM, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm đáng kể, điều này đã giúp thúc đẩy giá vàng tăng hàng ngày. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, giao dịch dao động trên mức trung bình động đơn giản 50 ngày. Vì các nhà giao dịch muốn chờ thêm manh mối về đường hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trước khi đặt cược theo hướng mới, hàng hóa vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc của khoảng tuần trước. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Sáu có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về các quyết định chính sách trong tương lai của Fed, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đồng đô la gần đây và tạo động lực mới cho giá vàng tài sản lãi suất bằng 0. Trong khi đó, những nhận xét có phần ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Ba đã tái khẳng định triển vọng ngân hàng trung ương có khả năng bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Điều này dẫn đến sự sụt giảm khiêm tốn trong lãi suất trái phiếu Mỹ và đặt đồng đô la vào thế phòng thủ, điều này được coi là thúc đẩy giá vàng. Căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và triển vọng chính trị không chắc chắn ở Mỹ và Châu Âu cũng giúp hạn chế không gian giảm giá đối với kim loại quý trú ẩn an toàn.
Từ góc độ kỹ thuật, hành động giá trong phạm vi giới hạn gần đây cho thấy sự do dự của các nhà giao dịch về quỹ đạo ngắn hạn của giá vàng. Hơn nữa, các bộ dao động trung tính trên biểu đồ hàng ngày còn chỉ ra rằng cần phải thận trọng trước khi đặt cược định hướng mạnh mẽ. Trong khi đó, mức kháng cự hiện tại gần 2,360 USD sẽ được kiểm tra tiếp theo, tiếp theo là mức cao nhất vào cuối tháng 6 (khoảng 2,365 USD- 2,370 USD). Nếu một số hoạt động mua tiếp theo diễn ra, nó có thể cho phép phe bò lấy lại ngưỡng số nguyên 2,400 USD và thách thức mức cao lịch sử 2,450 USD đạt được vào tháng 5. Mặt khác, khu vực $2,319-$2,318 hiện dường như là mức hỗ trợ mạnh mẽ ngay lập tức trước ngưỡng chính $2,300 và mức $2,285. Việc phá vỡ rõ ràng dưới mức sau sẽ trở thành điểm kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá và giúp giá vàng dễ dàng tăng tốc hơn nữa về phía đường trung bình động 100 ngày, hiện ở mức gần 2,258 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,352.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,348.00 và mục tiêu ở mức $2,368.00 và $2,372.00.
AUDUSD
Sau đợt bán tháo đồng đô la đáng kể trong nước do dữ liệu, tỷ giá EUR/USD đã tăng vào thứ Ba và tăng đáng kể lên 0.6733 trong môi trường thuận lợi cho rủi ro, trong khi kết quả lịch tích cực cũng hỗ trợ đồng đô la. Vào đầu tuần, EUR/USD lại dao động gần mức 0.6650. với việc định giá bằng đồng đô la cũng cho thấy sự thiếu quyết đoán. Sự biến động không chắc chắn của AUD/USD phản ánh tâm lý chung của thị trường ngoại hối, với tuần này diễn ra sôi động, chủ yếu do dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 7. Giá đồng phục hồi nhẹ và giá quặng sắt tăng nhẹ một lần nữa mang lại lợi ích cho đồng đô la Úc. Về chính sách tiền tệ, tương tự như Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ nằm trong số các ngân hàng trung ương G10 cuối cùng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tại cuộc họp gần đây, RBA đã có lập trường diều hâu, duy trì tỷ giá tiền mặt chính thức ở mức 4.35% và tuyên bố rằng các quyết định trong tương lai sẽ linh hoạt. Hơn nữa, RBA đã công bố biên bản cuộc họp diều hâu mới nhất của mình, cho thấy các thành viên giữ nguyên lãi suất chính sách. Chính sách nới lỏng có thể có của Fed trái ngược hoàn toàn với lập trường hạn chế kéo dài tiềm tàng của RBA, có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới.
Từ góc độ xu hướng gần đây, nếu phe bò giành quyền kiểm soát, AUD/USD có thể đạt mức cao nhất tháng 5 là 0.6714 (ngày 16 tháng 5) trước khi chạm mức quan trọng 0.7000. tiếp theo là 0.6760 (mức cao ngày 4 tháng 1). Mặt khác, những nỗ lực giảm giá có thể đẩy AUD/USD xuống thấp hơn, với lần giảm đầu tiên xuống đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 0.6622 là mức hỗ trợ mạnh, hỗ trợ thêm nằm ở ngưỡng tâm lý thị trường là 0.6600. Tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (ngày 10 tháng 6), sau đó giảm xuống mức trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6556.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào cặp AUD/USD gần mức 0.6695. với mức dừng lỗ ở 0.6680 và mục tiêu ở 0.6730 và 0.6740.
GBPUSD
Cặp GBP/USD tiếp tục tăng, đạt 1.2775. mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 vào thứ Tư. Dữ liệu PMI dịch vụ ISM đáng thất vọng từ Hoa Kỳ đã gây áp lực đáng kể lên đồng đô la, hướng cặp tiền tệ này lên mức cao mới trong nhiều tuần. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Tư, GBP/USD giao dịch gần mức 1.2700 trong ngày thứ năm liên tiếp với xu hướng tích cực. Chỉ số đô la Mỹ đã phá vỡ dưới mức 106.00. mức hỗ trợ các cặp tiền tệ chính. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố rằng lạm phát ở Mỹ, vốn đã tăng vào đầu năm nay, đã hạ nhiệt trở lại. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong muốn được xem thêm bằng chứng trước khi cảm thấy tự tin bắt đầu cắt giảm lãi suất. Powell nói thêm rằng nền kinh tế và thị trường việc làm Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là ngân hàng trung ương có thể dành thời gian để quyết định thời điểm thích hợp để cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Công cụ FedWatch của Chicago Mercantile Exchange cho thấy các nhà giao dịch đã tăng đặt cược vào việc Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong năm nay, với xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 9 là gần 63%, tăng từ mức 58% vào thứ Hai, do đó tác động mạnh hơn nữa. áp lực bán lên đồng đô la. Mặt khác, bất chấp kỳ vọng rằng Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn, GBP/USD vẫn có xu hướng cao hơn.
GBP/USD dường như đã chạm đáy gần mức thấp nhất của tuần trước là 1.2612. do người bán không thể đẩy tỷ giá xuống dưới phạm vi 1.2612 – 1.2600. điều này có thể làm tăng thêm thách thức về sự phục hồi của giá. Nếu người mua GBP/USD đẩy giá giao ngay lên trên mức cao nhất ngày 1 tháng 7 là 1.2709 thì có khả năng tăng thêm vượt qua mức này. Vùng cung tiếp theo sẽ là ngưỡng tâm lý 1.2800. Mức tiếp theo sẽ là 1.2860 (mức cao nhất của ngày 12 tháng 6). Ngược lại, nếu người bán kiểm soát biến động giá trong ngắn hạn thì mức 1.2700 (ngưỡng tâm lý thị trường) sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nếu đồng bảng yếu đi, cặp tiền này có thể giảm xuống mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.2666. điều này sẽ thu hút thêm sự chú ý.
Hôm nay, nên mua GBP ở mức 1.2725. với mức dừng lỗ ở 1.2710 và mục tiêu ở 1.2780 và 1.2790.
USDJPY
Tỷ giá USD/JPY đã đạt mức cao nhất trong 38 năm là 161.95. Chỉ số PMI Dịch vụ của Nhật Bản trong tháng 6 đã được điều chỉnh giảm xuống 49.4 từ mức 53.8 trong tháng 5. đánh dấu sự đảo ngược tình trạng thu hẹp trong hoạt động kinh doanh. Sự suy thoái này được cho là do giá trị cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong tháng 6 đang suy giảm. Những người tham gia thị trường đang tập trung vào khả năng can thiệp ngoại hối của Ngân hàng Nhật Bản, điều này có thể hỗ trợ đồng yên và hạn chế tiềm năng tăng giá của USD/JPY. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng lên mức cao nhất gần 13 năm là 1.11%. Khi đồng yên tiếp tục mất giá mạnh, các nhà giao dịch đang đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản. Sự mất giá của đồng Yên đã làm tăng chi phí nhập khẩu, làm tăng áp lực lạm phát. Hơn nữa, Ngân hàng Nhật Bản đã công bố kế hoạch công bố chiến lược vào tháng 7 nhằm chấm dứt dần chương trình mua trái phiếu của mình. Đồng đô la Mỹ đã tạm dừng đà giảm kéo dài 4 ngày khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng trở lại.
Vào thứ Tư, USD/JPY giao dịch ở mức gần 161.65. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng, với cặp tiền này ổn định một chút bên dưới đường xu hướng trên của sự hình thành kênh tăng ở mức 162.15. Tuy nhiên, nên thận trọng vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày tăng cao, nằm trong khoảng từ 70 đến 75.50. cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá mua và cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn. USD/JPY có thể kiểm tra đường xu hướng trên của kênh tăng gần 162.15 và khu vực 162.17 (mức thoái lui Fibonacci 123.6% từ 160.20 đến 151.85). Một đột phá trên mức này có thể nâng cao tâm lý lạc quan, có khả năng đẩy cặp tiền này hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý ở mức 163.00 và mức 164.37 (mức thoái lui Fibonacci 150.0%). Mặt khác, hỗ trợ ngắn hạn được tìm thấy gần đường giữa của kênh tăng ở mức 160.75 và đường trung bình động 9 ngày ở mức 160.65. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá, có khả năng đẩy USD/JPY hướng tới ngưỡng tâm lý 160.00. Phân tích sâu hơn về hỗ trợ kênh này có thể kiểm tra mức 159.40 (đường hỗ trợ kéo dài ngay từ mức thấp 153.08 vào ngày 2 tháng 5).
Hôm nay, nên mua USD/JPY gần mức 161.40. với mức dừng lỗ ở 161.20 và mục tiêu ở 162.00 và 162.20.
EURUSD
Trong bối cảnh đồng đô la tiếp tục giảm giá và kỳ vọng ổn định trước vòng bầu cử thứ hai ở Pháp vào ngày 7 tháng 7. tỷ giá EUR/USD đã duy trì sự phục hồi trên mức 1.0800 trong vài ngày giao dịch. Khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi kết quả cuộc bầu cử ở Pháp từ ngày 30 tháng 6 và các bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde và Chủ tịch Jerome Powell tại Diễn đàn ECB ở Sintra, Bồ Đào Nha, đồng đô la tăng nhẹ cũng góp phần khiến EUR/USD biến động quanh phạm vi 1.0750 vào đầu tuần này. Chủ tịch ECB Lagarde khẳng định mặc dù triển vọng tăng trưởng kinh tế vẫn chưa chắc chắn nhưng khu vực Eurozone đã đạt được tiến bộ đáng kể trên con đường loại bỏ lạm phát. Trong khi đó, Powell tuyên bố rằng Cục Dự trữ Liên bang cần quan sát thêm dữ liệu trước khi xem xét cắt giảm lãi suất, để xác nhận xem liệu sự suy giảm lạm phát gần đây có thực sự phản ánh áp lực giá cả kéo dài hay không. Ở quy mô rộng hơn, tình hình kinh tế vĩ mô ở cả châu Âu và châu Mỹ vẫn ổn định. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang xem xét cắt giảm lãi suất thêm sau mùa hè, với kỳ vọng thị trường về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa vào cuối năm nay. Ủng hộ việc cắt giảm lãi suất hơn nữa, dữ liệu lạm phát sơ bộ của khu vực Eurozone cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm tăng 2.5% trong tháng 6. trong khi lạm phát cơ bản mạnh hơn dự kiến, tăng 2.9% mỗi năm.
Từ góc độ xu hướng gần đây, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở khoảng 54.50. điều đó cho thấy thị trường dường như đang mạnh lên, cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, EUR/USD có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0666 (ngày 26 tháng 6), tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 5 là 1.0649 (ngày 1 tháng 5) và cuối cùng là mức thấp nhất năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4). Trong khi đó, EUR/USD mạnh hơn có thể tái định vị trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0792 và ngưỡng tâm lý thị trường là 1.0800. tiếp theo là mức cao hàng tuần là 1.0852 (ngày 12 tháng 6).
Hôm nay, bạn nên mua EUR/USD ở gần mức 1.0765. với mức dừng lỗ là 1.0750 và mục tiêu là 1.0840 và 1.0850.
