BCRVietnam
Junior
Đô la Mỹ
Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm phát, đồng đô la Mỹ tiếp tục gặp khó khăn, củng cố niềm tin của những người tham gia thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuần này, các tuyên bố từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và các thống đốc khác có khả năng cứu đồng đô la và hạn chế tổn thất, miễn là họ duy trì lập trường thận trọng. Quy luật giá cả thị trường là cái gì lên thì ắt phải xuống và ngược lại. Do đó, trong tuần qua, sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều tuần trên mức 106.00. Chỉ số Đô la Mỹ phải đối mặt với áp lực bán mạnh. Chỉ số Đô la Mỹ đo lường hiệu suất của đồng đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ chính (euro, yên, franc Thụy Sĩ, đô la Canada, bảng Anh và krona Thụy Điển). Trong bối cảnh đó, chỉ số này đã giảm lần đầu tiên vào tuần trước sau khi tăng 4 tuần liên tiếp. Trong những ngày gần đây, chỉ số Đô la Mỹ đã có sự thoái lui đáng chú ý, chủ yếu là do các nhà đầu tư đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn. Kết quả cơ bản đáng thất vọng của tuần trước ở Mỹ cũng góp phần vào tình trạng này, với trọng tâm ban đầu là thị trường lao động và sau đó là lĩnh vực dịch vụ. Một ngoại lệ là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trở lại, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã tăng tháng thứ ba liên tiếp lên 4.1%.
Nhìn vào sự biến động của Chỉ số Đô la Mỹ, đồng đô la đã đóng cửa tuần trước ở mức thấp giữa phiên, giảm khoảng 1.0%, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài 4 tuần. Trong khi biểu đồ hàng tháng cho thấy xu hướng tăng dài hạn thì biểu đồ ngắn hạn cho thấy mức hỗ trợ hoặc kháng cự hạn chế. Do đó, ưu tiên trước mắt là vượt lên trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 105.10 và mức tâm lý thị trường là 105.00. Điều quan trọng là nếu áp lực mua bị triệt tiêu ở khu vực này, con lắc kỹ thuật có thể dao động theo chiều hướng giảm, nhắm mục tiêu đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104.49 và mức hỗ trợ 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 102.35 đến 106.51). Sau khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố tệ hơn kỳ vọng của thị trường, các nhà giao dịch dường như đang giảm vị thế mua của họ và Chỉ số Đô la Mỹ có thể giảm mạnh xuống mức thấp nhất của tháng trước ở mức 103.99. Một lưu ý tích cực là sau khi bị từ chối chắc chắn trong các thử nghiệm đầu tuần trước, đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 105.10 và 105.00 (mức thị trường tâm lý) hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự, trong khi đường trung bình động 10 ngày ở mức 105.51 và 105.52 (23.6%). Mức thoái lui Fibonacci từ 102.35 xuống 106.51) đã trở thành trở ngại chính cho sự phục hồi của Chỉ số Đô la Mỹ.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 105.00. với mức dừng lỗ tại 105.10 và mục tiêu ở 104.65 và 104.60.
Dầu thô WTI giao ngay
Do các cuộc thảo luận đang diễn ra về kế hoạch ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, giá dầu thô WTI đã giảm xuống khoảng 82.00 USD. Giá WTI giảm là do các cuộc thảo luận về kế hoạch ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt chiến tranh Gaza. Giá dầu có thể tăng do Bão nhiệt đới Beryl có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng của Hoa Kỳ. Đặt cược tăng lên vào việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể hỗ trợ nhu cầu dầu. Sau khi đạt mức cao nhất trong hai tháng rưỡi gần 84.65 USD vào tuần trước, WTI tiếp tục giảm trở lại khoảng 83.00 USD trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Giá dầu đang chịu áp lực do nhà đầu tư lo ngại rằng Bão nhiệt đới Beryl có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng của Hoa Kỳ. Mặc dù thị trường dầu thô bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong tuần trước, nhưng biến động chung vẫn ở mức hạn chế. Bất chấp những bất ổn ngắn hạn do địa chính trị và thiên tai, kỳ vọng dài hạn về tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định và chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu và giá dầu thô. Với nhu cầu mùa hè tiếp tục tăng trưởng và các hoạt động kinh tế toàn cầu dần phục hồi, thị trường dầu thô dự kiến sẽ duy trì xu hướng phát triển ổn định.
Về mặt kỹ thuật, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và các chỉ báo ngẫu nhiên có xu hướng tăng lên, giá dầu dự kiến sẽ kiểm tra mức cao hơn. Mức kháng cự hiện tại được dự đoán là gần mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 84.50 USD và mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước là 84.65 USD, tạo thành một "đỉnh đôi". Mức tiếp theo cần theo dõi là 85.80 USD (đường xu hướng kéo dài ngay từ mức cao nhất ngày 5 tháng 4 là 87.08 USD). Nếu giá dầu tiếp tục tăng, chúng sẽ nhắm đến mức 87.08 USD từ ngày 5 tháng 4. Đối với áp lực giảm giá, mức hỗ trợ ước tính là 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD đến 82.65 USD). Nếu nó phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ này, mức tiếp theo dự kiến là $80.00 (ngưỡng tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 82.20 USD, với mức dừng lỗ ở mức 82.00 USD và mục tiêu ở mức 83.30 USD và 83.50 USD.
XAUUSD
Sau khi báo cáo mức tăng ấn tượng vào thứ Sáu, vàng vẫn chịu áp lực giảm giá, giảm xuống dưới 2350 USD vào thứ Hai. Thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tạm dừng mua vàng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6 đã gây áp lực lên giá vàng. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai, vàng đã thu hút một số người bán ra quanh mức 2385 USD, kết thúc chuỗi tăng ba ngày. Giá vàng giảm là do đồng đô la phục hồi khiêm tốn, cùng với việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tạm dừng mua vàng tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, dòng chảy trú ẩn an toàn do bất ổn chính trị thúc đẩy có thể thúc đẩy kim loại quý. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng các nhà hoạch định chính sách thừa nhận rằng áp lực giá đang giảm dần, làm dấy lên kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, điều này có thể kéo đồng đô la xuống thấp hơn và thúc đẩy giá vàng tính bằng đô la. Ngoài ra, triển vọng chính trị không rõ ràng ở châu Âu (đặc biệt là Pháp) và tình hình địa chính trị căng thẳng ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho kim loại quý. Ở giai đoạn này, giá vàng vẫn hơi tăng cao và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang chờ giá giảm thêm trước khi tiếp tục kế hoạch mua vàng. Đáng chú ý, vì Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới nên việc nước này tạm dừng mua vàng có thể gây áp lực lên giá vàng.
Từ biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày (RSI) đang hướng tới mức 60 và vàng đã đóng cửa trên mức trung bình động đơn giản 50 ngày ($2341.10) và 20 ngày ($2334.80) trong ba ngày liên tiếp, cho thấy xu hướng tăng giá. đà đang được xây dựng. Mặt khác, trước mức giá tâm lý $2400. $2393 (mức cao của tuần trước) là mức kháng cự trung gian. Khi vàng vượt lên trên mức này và xác nhận đây là mức hỗ trợ, nó có thể nhắm mục tiêu mức cao nhất mọi thời đại là $2450. Vùng hỗ trợ chính dường như đã hình thành quanh mức $2340-$2330. trong đó đường trung bình động 20 ngày ($2334), đường trung bình động 50 ngày ($2341) và mức thoái lui Fib lui 23.6% từ mức thấp giữa tháng 2 là $1984 đến mức thấp nhất giữa tháng 2 là $2341. Mức cao nhất trong tháng 6 là $2450 hội tụ. Nếu vàng/USD quay trở lại dưới mức này và bắt đầu coi nó là mức kháng cự thì mức hỗ trợ tiếp theo có thể là $2300 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2354.00. với mức dừng lỗ ở mức $2350.00 và mục tiêu ở mức $2370.00 và $2375.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD đã cố gắng leo lên mức cao nhất trong 6 tháng gần mức 0.6760. mặc dù nỗ lực tăng giá dường như đã mất đà do đồng đô la Mỹ phục hồi sau đó. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai, tỷ giá AUD/USD dao động thấp hơn xuống mức 0.6740. phá vỡ chuỗi tăng kéo dài 4 ngày. Dưới ảnh hưởng của tâm lý thị trường thận trọng, nhu cầu về đồng đô la Mỹ lại nổi lên, gây áp lực lên tỷ giá AUD/USD. Vì không có dữ liệu quan trọng nào được công bố từ Úc và Mỹ vào thứ Hai, nên sự biến động của đồng đô la Mỹ sẽ là động lực chính cho cặp AUD/USD. Dữ liệu việc làm mới nhất của Hoa Kỳ làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với giá thị trường của việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng từ 70% trước khi công bố bảng lương phi nông nghiệp lên 77%. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể gây áp lực bán lên đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn. Về phía Australia, tỷ lệ lạm phát gia tăng cùng với PMI doanh số bán lẻ và dịch vụ mạnh hơn đã khiến Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) duy trì quan điểm diều hâu, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ cặp AUD/USD.
Vào đầu tuần, tỷ giá AUD/USD là khoảng 0.6740. Phân tích biểu đồ hàng ngày chỉ ra rằng AUD/USD vẫn đang hoạt động trên một mô hình nêm hướng lên, cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày chỉ ở dưới mức 70. Chuyển động đi xuống trong chỉ báo RSI cho thấy rằng tài sản có thể trải qua một đợt điều chỉnh. Mặt khác, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu ở 0.6700 (ngưỡng tâm lý) và 0.6695 (đường trên của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày). Nếu bị phá vỡ, nó có thể thử thách hơn nữa xuống 0.6676 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6871 đến 0.6362) và 0.6666 (đường hỗ trợ thấp hơn của nêm hướng lên), tiếp theo là nhắm mục tiêu 0.6600 (mức tâm lý). Ở phía tăng điểm, khu vực được quan tâm đầu tiên là vùng kháng cự quan trọng ở mức 0.6762 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%). Tiếp tục hướng tới mức tâm lý gần 0.6800. tiếp theo là 0.6820 (đường kháng cự trên của nêm hướng lên hàng ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD/USD ở khoảng 0.6720. với mức dừng lỗ ở 0.6705 và mục tiêu ở 0.6765 và 0.6770.
GBPUSD
Tỷ giá GBP/USD đã phục hồi, leo lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. vượt qua mức 1.2800. Khi trọng tâm của thị trường chuyển sang lời khai trước quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, đồng đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu, càng đẩy tỷ giá GBP/USD lên cao. Vào thứ Hai, tỷ giá GBP/USD tiếp tục tăng từ mức phục hồi của tuần trước, đẩy tỷ giá này trở lại mức 1.2800. mức cao nhất trong gần ba tuần. Sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp nhất trong sáu tuần lên mức cao nhất trong nhiều tuần của GBP/USD chủ yếu là do đồng đô la Mỹ giảm giá đáng kể so với các đồng tiền chính của nó. Nhận xét mang tính ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Sintra của ECB đã khiến đồng đô la sụp đổ. Hôm thứ Ba, Powell thừa nhận tiến bộ trong việc giảm thiểu lạm phát. Về phía Vương quốc Anh, đồng bảng Anh vẫn mạnh kể từ đầu tháng, do thị trường đã định giá một chiến thắng áp đảo cho Đảng Lao động. Đồng bảng Anh không quá nhạy cảm với các cuộc thăm dò ý kiến và kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2024 ở Vương quốc Anh, vì thị trường cần một thời gian để đánh giá tác động của chiến thắng của Đảng Lao động đối với triển vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh và diễn biến của đồng nội tệ.
Tỷ giá GBP/USD phục hồi từ mức hỗ trợ mạnh gần 1.2612 và vượt qua tất cả các mức kháng cự trung bình động đơn giản chính hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã lấy lại mức 50 và hiện đang tiến gần đến mức 60. cho thấy rủi ro đang tăng lên. Các chỉ báo kỹ thuật tăng giá này cho thấy đường đi ít kháng cự nhất đối với cặp GBP/USD dường như là đi lên. Mức kháng cự chính hiện nằm gần các mức cao không liên tục là 1.2860 (mức cao ngày 21 tháng 6) và 1.2893 (mức cao ngày 8 tháng 3). Nếu nó tiếp tục vượt qua rào cản tăng quan trọng là 1.2893. nó có thể đẩy GBP/USD về mức tâm lý 1.2950. Ngược lại, nếu không tìm được chỗ đứng trên vùng cung 1.2800-1.2815. nó sẽ tăng lãi suất bán và người bán GBP sẽ lại nhắm mục tiêu đến mức 1.2706. đường trung bình động 20 ngày. Nếu mức giảm vẫn tiếp tục, đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2678 có thể là mức hỗ trợ tiếp theo. Xa hơn nữa, đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2575 chắc chắn sẽ bị kiểm định.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP ở mức khoảng 1.2790. với mức dừng lỗ ở 1.2770 và mục tiêu ở mức 1.2840 và 1.2850.
USDJPY
Cặp USD/JPY đã thoái lui sau khi chạm đỉnh kênh tăng. Nó tìm thấy sự hỗ trợ ở các cấp độ quan trọng và đã ổn định. Trong ngắn hạn, triển vọng vẫn giảm, nhưng rủi ro phục hồi đã tăng lên. Đồng yên tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Hai. Đồng đô la giảm so với đồng yên sau khi dữ liệu tăng trưởng việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến được công bố vào thứ Sáu. Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã kéo dài đà tăng trưởng sang tháng thứ 15 trong tháng 5. Bộ Tài chính Nhật Bản hôm thứ Hai báo cáo rằng thặng dư tài khoản vãng lai đã tăng từ 205.5 tỷ yên trong tháng trước lên 2.849.9 tỷ yên (17.78 tỷ USD), vượt kỳ vọng của thị trường là 2.450 tỷ yên. Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 6 đã vượt quá kỳ vọng của thị trường và tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng. Những diễn biến này đã làm dấy lên suy đoán của giới giao dịch rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Với sự chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Mỹ và Nhật Bản và không có sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản, tỷ giá USD/JPY tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong 38 năm. Trước mắt, thị trường đang tập trung vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào ngày 31/7. Tuy nhiên, nếu việc tăng lãi suất hoặc giảm mua trái phiếu của chính quyền Nhật Bản ít mạnh mẽ hơn dự kiến thì USD/JPY có thể tiếp tục tăng.
Vào thứ Hai, USD/JPY giao dịch ở mức trên 160.00 một chút và phân tích hàng ngày cho thấy xu hướng tăng. Cặp tiền vẫn ở chế độ kênh hướng lên. Tuy nhiên, cần thận trọng vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 62. cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra có thể suy yếu. Trong ngắn hạn, mức kháng cự ban đầu đối với USD/JPY là 161.40 (điểm giữa của kênh hướng lên), với mức kháng cự thứ hai tại đường trục 161.95 (mức cao của tuần trước), tiếp theo là 162.20 (mức thoái lui Fib lui 1.236% từ 160.23 xuống 151.85). Việc vượt qua mức này có thể củng cố tâm lý lạc quan và có khả năng thúc đẩy cặp tiền này hình thành ngưỡng kháng cự tâm lý ở mức 163.00. Mặt khác, 160.00 (ngưỡng tâm lý) và 159.80 (hỗ trợ đầu tiên của điểm giữa của kênh hướng lên) đã là các mức quan trọng. Nếu mức này bị vi phạm, USD/JPY chắc chắn sẽ giảm xuống 158.43 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 160.23 xuống 151.85) và 158.00 (ngưỡng toàn bộ số).
Hôm nay, nên bán USD ở mức khoảng 161.05. với mức dừng lỗ ở 161.20 và mục tiêu ở 160.00 và 159.90.
EURUSD
Tỷ giá EUR/USD đã tạm dừng mức tăng trong nhiều ngày vào thứ Hai, dao động quanh mức 1.0850 và đối mặt với một số áp lực giảm giá mới khi lực mua vào đồng bạc xanh phục hồi. Tỷ giá EUR/USD dao động yếu hơn gần mức 1.0820. Sau vòng bầu cử quốc hội Pháp thứ hai vào Chủ nhật, bối cảnh chính trị bất ổn ở Pháp đã gây áp lực bán lên đồng euro. Đảng liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron giành được 146 ghế, trong khi đảng của Marine Le Pen bị đẩy xuống vị trí thứ ba, giành được khoảng 142 ghế. Một số lợi ích bán đồng euro được kích hoạt bởi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy quốc hội treo trong vòng cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội Pháp. Về phía Hoa Kỳ, sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ tăng trưởng chậm, khả năng Fed tăng lãi suất đã tăng lên, điều này có thể kéo đồng đô la xuống thấp hơn và hạn chế sự giảm giá của EUR/USD. Các nhà giao dịch sẽ nhận được nhiều manh mối hơn từ dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Tư, nhằm tìm kiếm động lực giao dịch mới, với tỷ lệ lạm phát trong tháng 6 dự kiến sẽ giảm xuống 3.1% từ mức 3.3% của tháng 5.
Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng tuần làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu EUR/USD có thể phục hồi mạnh mẽ hơn hay không. Tỷ giá EUR/USD đang cạnh tranh gần mức trung bình động đơn giản 20 tuần (SMA) phẳng ở mức 1.0785. trong khi SMA 100 tuần phẳng cung cấp mức hỗ trợ động gần 1.0675. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã tăng cường đà tăng nhưng vẫn ở mức trung tính. Mặt khác, EUR/USD tiếp tục có vẻ tăng giá trên biểu đồ hàng ngày vì cặp tiền này giao dịch thoải mái trên tất cả các đường trung bình động. Các đường SMA 100 ngày (1.0794) và SMA 200 ngày (1.0797) không thay đổi hội tụ quanh mức 1.0795 và SMA 20 ngày cũng chững lại nhưng ở khu vực 1.0743. Đồng thời, mặc dù các chỉ báo kỹ thuật đã mất đi một số sức mạnh tăng giá nhưng chúng vẫn ở mức tích cực.
Vùng 1.0870 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0601 đến 1.1139) đóng vai trò là mức kháng cự, nhưng nếu mức kháng cự này bị phá vỡ, EUR/USD sẽ đối mặt với các mức ở 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 1.0943 (mức cao ngày 21 tháng 3), tiếp tục tiến tới mức 1.0960.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua EUR ở mức khoảng 1.0808. với mức dừng lỗ ở 1.0800 và mục tiêu ở 1.0850 và 1.0860.
Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm phát, đồng đô la Mỹ tiếp tục gặp khó khăn, củng cố niềm tin của những người tham gia thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuần này, các tuyên bố từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và các thống đốc khác có khả năng cứu đồng đô la và hạn chế tổn thất, miễn là họ duy trì lập trường thận trọng. Quy luật giá cả thị trường là cái gì lên thì ắt phải xuống và ngược lại. Do đó, trong tuần qua, sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều tuần trên mức 106.00. Chỉ số Đô la Mỹ phải đối mặt với áp lực bán mạnh. Chỉ số Đô la Mỹ đo lường hiệu suất của đồng đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ chính (euro, yên, franc Thụy Sĩ, đô la Canada, bảng Anh và krona Thụy Điển). Trong bối cảnh đó, chỉ số này đã giảm lần đầu tiên vào tuần trước sau khi tăng 4 tuần liên tiếp. Trong những ngày gần đây, chỉ số Đô la Mỹ đã có sự thoái lui đáng chú ý, chủ yếu là do các nhà đầu tư đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn. Kết quả cơ bản đáng thất vọng của tuần trước ở Mỹ cũng góp phần vào tình trạng này, với trọng tâm ban đầu là thị trường lao động và sau đó là lĩnh vực dịch vụ. Một ngoại lệ là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trở lại, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã tăng tháng thứ ba liên tiếp lên 4.1%.
Nhìn vào sự biến động của Chỉ số Đô la Mỹ, đồng đô la đã đóng cửa tuần trước ở mức thấp giữa phiên, giảm khoảng 1.0%, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài 4 tuần. Trong khi biểu đồ hàng tháng cho thấy xu hướng tăng dài hạn thì biểu đồ ngắn hạn cho thấy mức hỗ trợ hoặc kháng cự hạn chế. Do đó, ưu tiên trước mắt là vượt lên trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 105.10 và mức tâm lý thị trường là 105.00. Điều quan trọng là nếu áp lực mua bị triệt tiêu ở khu vực này, con lắc kỹ thuật có thể dao động theo chiều hướng giảm, nhắm mục tiêu đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104.49 và mức hỗ trợ 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 102.35 đến 106.51). Sau khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố tệ hơn kỳ vọng của thị trường, các nhà giao dịch dường như đang giảm vị thế mua của họ và Chỉ số Đô la Mỹ có thể giảm mạnh xuống mức thấp nhất của tháng trước ở mức 103.99. Một lưu ý tích cực là sau khi bị từ chối chắc chắn trong các thử nghiệm đầu tuần trước, đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 105.10 và 105.00 (mức thị trường tâm lý) hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự, trong khi đường trung bình động 10 ngày ở mức 105.51 và 105.52 (23.6%). Mức thoái lui Fibonacci từ 102.35 xuống 106.51) đã trở thành trở ngại chính cho sự phục hồi của Chỉ số Đô la Mỹ.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 105.00. với mức dừng lỗ tại 105.10 và mục tiêu ở 104.65 và 104.60.
Dầu thô WTI giao ngay
Do các cuộc thảo luận đang diễn ra về kế hoạch ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, giá dầu thô WTI đã giảm xuống khoảng 82.00 USD. Giá WTI giảm là do các cuộc thảo luận về kế hoạch ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt chiến tranh Gaza. Giá dầu có thể tăng do Bão nhiệt đới Beryl có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng của Hoa Kỳ. Đặt cược tăng lên vào việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể hỗ trợ nhu cầu dầu. Sau khi đạt mức cao nhất trong hai tháng rưỡi gần 84.65 USD vào tuần trước, WTI tiếp tục giảm trở lại khoảng 83.00 USD trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Giá dầu đang chịu áp lực do nhà đầu tư lo ngại rằng Bão nhiệt đới Beryl có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng của Hoa Kỳ. Mặc dù thị trường dầu thô bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong tuần trước, nhưng biến động chung vẫn ở mức hạn chế. Bất chấp những bất ổn ngắn hạn do địa chính trị và thiên tai, kỳ vọng dài hạn về tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định và chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu và giá dầu thô. Với nhu cầu mùa hè tiếp tục tăng trưởng và các hoạt động kinh tế toàn cầu dần phục hồi, thị trường dầu thô dự kiến sẽ duy trì xu hướng phát triển ổn định.
Về mặt kỹ thuật, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và các chỉ báo ngẫu nhiên có xu hướng tăng lên, giá dầu dự kiến sẽ kiểm tra mức cao hơn. Mức kháng cự hiện tại được dự đoán là gần mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 84.50 USD và mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước là 84.65 USD, tạo thành một "đỉnh đôi". Mức tiếp theo cần theo dõi là 85.80 USD (đường xu hướng kéo dài ngay từ mức cao nhất ngày 5 tháng 4 là 87.08 USD). Nếu giá dầu tiếp tục tăng, chúng sẽ nhắm đến mức 87.08 USD từ ngày 5 tháng 4. Đối với áp lực giảm giá, mức hỗ trợ ước tính là 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD đến 82.65 USD). Nếu nó phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ này, mức tiếp theo dự kiến là $80.00 (ngưỡng tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 82.20 USD, với mức dừng lỗ ở mức 82.00 USD và mục tiêu ở mức 83.30 USD và 83.50 USD.
XAUUSD
Sau khi báo cáo mức tăng ấn tượng vào thứ Sáu, vàng vẫn chịu áp lực giảm giá, giảm xuống dưới 2350 USD vào thứ Hai. Thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tạm dừng mua vàng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6 đã gây áp lực lên giá vàng. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai, vàng đã thu hút một số người bán ra quanh mức 2385 USD, kết thúc chuỗi tăng ba ngày. Giá vàng giảm là do đồng đô la phục hồi khiêm tốn, cùng với việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tạm dừng mua vàng tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, dòng chảy trú ẩn an toàn do bất ổn chính trị thúc đẩy có thể thúc đẩy kim loại quý. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng các nhà hoạch định chính sách thừa nhận rằng áp lực giá đang giảm dần, làm dấy lên kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, điều này có thể kéo đồng đô la xuống thấp hơn và thúc đẩy giá vàng tính bằng đô la. Ngoài ra, triển vọng chính trị không rõ ràng ở châu Âu (đặc biệt là Pháp) và tình hình địa chính trị căng thẳng ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho kim loại quý. Ở giai đoạn này, giá vàng vẫn hơi tăng cao và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang chờ giá giảm thêm trước khi tiếp tục kế hoạch mua vàng. Đáng chú ý, vì Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới nên việc nước này tạm dừng mua vàng có thể gây áp lực lên giá vàng.
Từ biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày (RSI) đang hướng tới mức 60 và vàng đã đóng cửa trên mức trung bình động đơn giản 50 ngày ($2341.10) và 20 ngày ($2334.80) trong ba ngày liên tiếp, cho thấy xu hướng tăng giá. đà đang được xây dựng. Mặt khác, trước mức giá tâm lý $2400. $2393 (mức cao của tuần trước) là mức kháng cự trung gian. Khi vàng vượt lên trên mức này và xác nhận đây là mức hỗ trợ, nó có thể nhắm mục tiêu mức cao nhất mọi thời đại là $2450. Vùng hỗ trợ chính dường như đã hình thành quanh mức $2340-$2330. trong đó đường trung bình động 20 ngày ($2334), đường trung bình động 50 ngày ($2341) và mức thoái lui Fib lui 23.6% từ mức thấp giữa tháng 2 là $1984 đến mức thấp nhất giữa tháng 2 là $2341. Mức cao nhất trong tháng 6 là $2450 hội tụ. Nếu vàng/USD quay trở lại dưới mức này và bắt đầu coi nó là mức kháng cự thì mức hỗ trợ tiếp theo có thể là $2300 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2354.00. với mức dừng lỗ ở mức $2350.00 và mục tiêu ở mức $2370.00 và $2375.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD đã cố gắng leo lên mức cao nhất trong 6 tháng gần mức 0.6760. mặc dù nỗ lực tăng giá dường như đã mất đà do đồng đô la Mỹ phục hồi sau đó. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai, tỷ giá AUD/USD dao động thấp hơn xuống mức 0.6740. phá vỡ chuỗi tăng kéo dài 4 ngày. Dưới ảnh hưởng của tâm lý thị trường thận trọng, nhu cầu về đồng đô la Mỹ lại nổi lên, gây áp lực lên tỷ giá AUD/USD. Vì không có dữ liệu quan trọng nào được công bố từ Úc và Mỹ vào thứ Hai, nên sự biến động của đồng đô la Mỹ sẽ là động lực chính cho cặp AUD/USD. Dữ liệu việc làm mới nhất của Hoa Kỳ làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với giá thị trường của việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng từ 70% trước khi công bố bảng lương phi nông nghiệp lên 77%. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể gây áp lực bán lên đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn. Về phía Australia, tỷ lệ lạm phát gia tăng cùng với PMI doanh số bán lẻ và dịch vụ mạnh hơn đã khiến Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) duy trì quan điểm diều hâu, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ cặp AUD/USD.
Vào đầu tuần, tỷ giá AUD/USD là khoảng 0.6740. Phân tích biểu đồ hàng ngày chỉ ra rằng AUD/USD vẫn đang hoạt động trên một mô hình nêm hướng lên, cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày chỉ ở dưới mức 70. Chuyển động đi xuống trong chỉ báo RSI cho thấy rằng tài sản có thể trải qua một đợt điều chỉnh. Mặt khác, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu ở 0.6700 (ngưỡng tâm lý) và 0.6695 (đường trên của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày). Nếu bị phá vỡ, nó có thể thử thách hơn nữa xuống 0.6676 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6871 đến 0.6362) và 0.6666 (đường hỗ trợ thấp hơn của nêm hướng lên), tiếp theo là nhắm mục tiêu 0.6600 (mức tâm lý). Ở phía tăng điểm, khu vực được quan tâm đầu tiên là vùng kháng cự quan trọng ở mức 0.6762 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%). Tiếp tục hướng tới mức tâm lý gần 0.6800. tiếp theo là 0.6820 (đường kháng cự trên của nêm hướng lên hàng ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD/USD ở khoảng 0.6720. với mức dừng lỗ ở 0.6705 và mục tiêu ở 0.6765 và 0.6770.
GBPUSD
Tỷ giá GBP/USD đã phục hồi, leo lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. vượt qua mức 1.2800. Khi trọng tâm của thị trường chuyển sang lời khai trước quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, đồng đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu, càng đẩy tỷ giá GBP/USD lên cao. Vào thứ Hai, tỷ giá GBP/USD tiếp tục tăng từ mức phục hồi của tuần trước, đẩy tỷ giá này trở lại mức 1.2800. mức cao nhất trong gần ba tuần. Sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp nhất trong sáu tuần lên mức cao nhất trong nhiều tuần của GBP/USD chủ yếu là do đồng đô la Mỹ giảm giá đáng kể so với các đồng tiền chính của nó. Nhận xét mang tính ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Sintra của ECB đã khiến đồng đô la sụp đổ. Hôm thứ Ba, Powell thừa nhận tiến bộ trong việc giảm thiểu lạm phát. Về phía Vương quốc Anh, đồng bảng Anh vẫn mạnh kể từ đầu tháng, do thị trường đã định giá một chiến thắng áp đảo cho Đảng Lao động. Đồng bảng Anh không quá nhạy cảm với các cuộc thăm dò ý kiến và kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2024 ở Vương quốc Anh, vì thị trường cần một thời gian để đánh giá tác động của chiến thắng của Đảng Lao động đối với triển vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh và diễn biến của đồng nội tệ.
Tỷ giá GBP/USD phục hồi từ mức hỗ trợ mạnh gần 1.2612 và vượt qua tất cả các mức kháng cự trung bình động đơn giản chính hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã lấy lại mức 50 và hiện đang tiến gần đến mức 60. cho thấy rủi ro đang tăng lên. Các chỉ báo kỹ thuật tăng giá này cho thấy đường đi ít kháng cự nhất đối với cặp GBP/USD dường như là đi lên. Mức kháng cự chính hiện nằm gần các mức cao không liên tục là 1.2860 (mức cao ngày 21 tháng 6) và 1.2893 (mức cao ngày 8 tháng 3). Nếu nó tiếp tục vượt qua rào cản tăng quan trọng là 1.2893. nó có thể đẩy GBP/USD về mức tâm lý 1.2950. Ngược lại, nếu không tìm được chỗ đứng trên vùng cung 1.2800-1.2815. nó sẽ tăng lãi suất bán và người bán GBP sẽ lại nhắm mục tiêu đến mức 1.2706. đường trung bình động 20 ngày. Nếu mức giảm vẫn tiếp tục, đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2678 có thể là mức hỗ trợ tiếp theo. Xa hơn nữa, đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2575 chắc chắn sẽ bị kiểm định.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP ở mức khoảng 1.2790. với mức dừng lỗ ở 1.2770 và mục tiêu ở mức 1.2840 và 1.2850.
USDJPY
Cặp USD/JPY đã thoái lui sau khi chạm đỉnh kênh tăng. Nó tìm thấy sự hỗ trợ ở các cấp độ quan trọng và đã ổn định. Trong ngắn hạn, triển vọng vẫn giảm, nhưng rủi ro phục hồi đã tăng lên. Đồng yên tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Hai. Đồng đô la giảm so với đồng yên sau khi dữ liệu tăng trưởng việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến được công bố vào thứ Sáu. Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã kéo dài đà tăng trưởng sang tháng thứ 15 trong tháng 5. Bộ Tài chính Nhật Bản hôm thứ Hai báo cáo rằng thặng dư tài khoản vãng lai đã tăng từ 205.5 tỷ yên trong tháng trước lên 2.849.9 tỷ yên (17.78 tỷ USD), vượt kỳ vọng của thị trường là 2.450 tỷ yên. Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 6 đã vượt quá kỳ vọng của thị trường và tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng. Những diễn biến này đã làm dấy lên suy đoán của giới giao dịch rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Với sự chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Mỹ và Nhật Bản và không có sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản, tỷ giá USD/JPY tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong 38 năm. Trước mắt, thị trường đang tập trung vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào ngày 31/7. Tuy nhiên, nếu việc tăng lãi suất hoặc giảm mua trái phiếu của chính quyền Nhật Bản ít mạnh mẽ hơn dự kiến thì USD/JPY có thể tiếp tục tăng.
Vào thứ Hai, USD/JPY giao dịch ở mức trên 160.00 một chút và phân tích hàng ngày cho thấy xu hướng tăng. Cặp tiền vẫn ở chế độ kênh hướng lên. Tuy nhiên, cần thận trọng vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 62. cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra có thể suy yếu. Trong ngắn hạn, mức kháng cự ban đầu đối với USD/JPY là 161.40 (điểm giữa của kênh hướng lên), với mức kháng cự thứ hai tại đường trục 161.95 (mức cao của tuần trước), tiếp theo là 162.20 (mức thoái lui Fib lui 1.236% từ 160.23 xuống 151.85). Việc vượt qua mức này có thể củng cố tâm lý lạc quan và có khả năng thúc đẩy cặp tiền này hình thành ngưỡng kháng cự tâm lý ở mức 163.00. Mặt khác, 160.00 (ngưỡng tâm lý) và 159.80 (hỗ trợ đầu tiên của điểm giữa của kênh hướng lên) đã là các mức quan trọng. Nếu mức này bị vi phạm, USD/JPY chắc chắn sẽ giảm xuống 158.43 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 160.23 xuống 151.85) và 158.00 (ngưỡng toàn bộ số).
Hôm nay, nên bán USD ở mức khoảng 161.05. với mức dừng lỗ ở 161.20 và mục tiêu ở 160.00 và 159.90.
EURUSD
Tỷ giá EUR/USD đã tạm dừng mức tăng trong nhiều ngày vào thứ Hai, dao động quanh mức 1.0850 và đối mặt với một số áp lực giảm giá mới khi lực mua vào đồng bạc xanh phục hồi. Tỷ giá EUR/USD dao động yếu hơn gần mức 1.0820. Sau vòng bầu cử quốc hội Pháp thứ hai vào Chủ nhật, bối cảnh chính trị bất ổn ở Pháp đã gây áp lực bán lên đồng euro. Đảng liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron giành được 146 ghế, trong khi đảng của Marine Le Pen bị đẩy xuống vị trí thứ ba, giành được khoảng 142 ghế. Một số lợi ích bán đồng euro được kích hoạt bởi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy quốc hội treo trong vòng cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội Pháp. Về phía Hoa Kỳ, sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ tăng trưởng chậm, khả năng Fed tăng lãi suất đã tăng lên, điều này có thể kéo đồng đô la xuống thấp hơn và hạn chế sự giảm giá của EUR/USD. Các nhà giao dịch sẽ nhận được nhiều manh mối hơn từ dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Tư, nhằm tìm kiếm động lực giao dịch mới, với tỷ lệ lạm phát trong tháng 6 dự kiến sẽ giảm xuống 3.1% từ mức 3.3% của tháng 5.
Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng tuần làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu EUR/USD có thể phục hồi mạnh mẽ hơn hay không. Tỷ giá EUR/USD đang cạnh tranh gần mức trung bình động đơn giản 20 tuần (SMA) phẳng ở mức 1.0785. trong khi SMA 100 tuần phẳng cung cấp mức hỗ trợ động gần 1.0675. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã tăng cường đà tăng nhưng vẫn ở mức trung tính. Mặt khác, EUR/USD tiếp tục có vẻ tăng giá trên biểu đồ hàng ngày vì cặp tiền này giao dịch thoải mái trên tất cả các đường trung bình động. Các đường SMA 100 ngày (1.0794) và SMA 200 ngày (1.0797) không thay đổi hội tụ quanh mức 1.0795 và SMA 20 ngày cũng chững lại nhưng ở khu vực 1.0743. Đồng thời, mặc dù các chỉ báo kỹ thuật đã mất đi một số sức mạnh tăng giá nhưng chúng vẫn ở mức tích cực.
Vùng 1.0870 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0601 đến 1.1139) đóng vai trò là mức kháng cự, nhưng nếu mức kháng cự này bị phá vỡ, EUR/USD sẽ đối mặt với các mức ở 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 1.0943 (mức cao ngày 21 tháng 3), tiếp tục tiến tới mức 1.0960.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua EUR ở mức khoảng 1.0808. với mức dừng lỗ ở 1.0800 và mục tiêu ở 1.0850 và 1.0860.
