BCRVietnam
Junior
Chỉ số đô la Mỹ
Sau khi phục hồi đáng kể vào thứ Tư, chỉ số Đô la Mỹ đã giảm vào thứ Năm. Sau khi công bố dữ liệu GDP sửa đổi và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu yếu ở Mỹ, sự tăng vọt do thị trường trái phiếu mang lại vào thứ Tư hiện đang được bù đắp. Trong những tuần gần đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì lập trường thận trọng về triển vọng lạm phát, khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong năm nay. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường tin rằng có 50% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9. Lập trường thận trọng của Fed về chính sách tiền tệ, kết hợp với dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Mỹ, hỗ trợ đồng đô la mạnh hơn, do lãi suất trái phiếu Kho bạc tăng làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Những ngày giao dịch vừa qua đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la. Chỉ số Đô la tiếp tục tăng, vượt qua mức quan trọng 105.00 khi lãi suất trái phiếu kho bạc đạt mức cao nhất trong nhiều tuần. Tâm lý thị trường yếu đã góp phần vào sự phục hồi đáng kể của đồng đô la. Sau khi các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. các nhà đầu tư bắt đầu tránh rủi ro, vì các quan chức Fed đã liên tục chỉ ra rằng lãi suất sẽ không thay đổi cho đến khi đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình chống lạm phát.
Do dữ liệu kinh tế kém của Mỹ, hầu hết mức tăng của Chỉ số Dollar vào thứ Tư đã bị xóa sạch. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dưới mức 50 cho thấy áp lực bán gia tăng và sự thay đổi động lượng. Chỉ số này đã giảm xuống dưới Đường trung bình động đơn giản 20 ngày và Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ, cho thấy sự hồi sinh của tâm lý giảm giá. Để những nhà đầu cơ giá lên tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, nó cần phải củng cố trên mức 105.00 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 106.49 đến 104.08) và 105.18 (mức cao thứ Năm). Điều này có thể thách thức các vùng 105.56 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 106.00 (mức tâm lý). Mặt khác, các mức cần theo dõi là 104.64 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 104.30 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp 100.61 vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.90. với mức dừng lỗ là 105.05 và mục tiêu là 104.50 và 104.45.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu giảm xuống dưới 80 USD, phá vỡ hỗ trợ kỹ thuật. Do khả năng chậm trễ trong lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed do lãi suất trái phiếu tăng, nhu cầu yếu một lần nữa đóng vai trò quan trọng. Sau khi dữ liệu GDP của Mỹ được kiểm duyệt, Chỉ số Dollar Index tiếp tục giảm xuống dưới 105.00. Giữa tuần, giá dầu WTI lại giảm, thu hẹp mức tăng gần đây và kết thúc đợt tăng kéo dài ba ngày, giảm xuống dưới 80.00 USD. Với nhu cầu của các nhà đầu tư đối với Kho bạc Hoa Kỳ ngày càng giảm và trước số liệu thống kê về sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ, khẩu vị rủi ro thị trường nhìn chung đã suy yếu vào giữa tuần. Nhu cầu đối với Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã giảm trong tuần này, với tỷ lệ giá chào mua trong các cuộc đấu giá trái phiếu lớn cũng giảm. Các nhà đầu tư lo lắng ngày càng lo lắng về nhu cầu đối với Kho bạc Hoa Kỳ, rút lui khỏi các tài sản rủi ro để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn. Tỷ lệ giá thầu trên giá mua trong cuộc đấu giá Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 7 năm hôm thứ Tư đã giảm từ 2.48 xuống 2.43. Tổ chức OPEC+ sẽ bắt đầu cuộc họp trực tuyến vào Chủ nhật tuần này (ngày 2 tháng 6) và tập đoàn dầu mỏ này đang nỗ lực hỗ trợ giá dầu toàn cầu bằng cách hạn chế nguồn cung.
Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI của Mỹ đã giảm xuống dưới 80.00 USD/thùng vào giữa tuần và lần lượt phá vỡ dưới mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày, lần lượt là 81.15 USD và 79.56 USD. Giá dầu dự kiến sẽ đóng cửa dưới 78.30 USD (trung bình động 9 ngày) và 77.51 USD (mức Fibonacci thoái lui 50.0%) lần đầu tiên sau 4 ngày giao dịch, cũng như 76.34 USD (mức thấp ngày 15 tháng 5). Ở phía tăng điểm, có thể gặp mức kháng cự ở mức $80.00 (mức tâm lý), $81.15 (trung bình động 50 ngày) và $82.56 (mức thoái lui Fib lui 23.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 77.30 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.00 USD và mục tiêu ở mức 78.50 USD và 78.60 USD.
Vàng giao ngay
Vào thứ Năm trong giờ Mỹ, giá vàng đã tăng và phục hồi lên mức 2,352 USD. Sau khi dữ liệu GDP của Mỹ điều chỉnh giảm, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 1%, đẩy giá vàng phục hồi. Giữa tuần, giá vàng lại phải đối mặt với áp lực bán, với vàng giao ngay giảm gần 27 USD và mức thấp nhất trong ngày là 2,334 USD. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhanh trở thành nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm đáng kể. Ngoài ra, đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực lên giá vàng. Trong bối cảnh lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá vàng lao dốc. Hơn nữa, lập trường diều hâu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ, điều này cũng ảnh hưởng đến giá vàng. Khi các nhà đầu tư lo lắng rằng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, giá vàng đã giảm xuống còn 2,334 USD/ounce. Với việc các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. đồng đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông có thể hỗ trợ các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng. Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng từ các ngân hàng trung ương có thể hạn chế đà giảm giá ngắn hạn của vàng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng với việc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày chuyển sang xu hướng giảm và phá vỡ xuống dưới đường giữa từ 50 đến 49.90. điều đó cho thấy rằng sự phục hồi đã cạn kiệt. Mức hỗ trợ đầu tiên đối với vàng sẽ là đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 2,324 USD và mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 5 là khoảng 2,325 USD. Một khi mức này bị phá vỡ, giá vàng sẽ nhắm tới mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 5 là 2,303 USD và mức tâm lý là 2,300 USD. Mức tiếp theo là mức thấp nhất trong chu kỳ ngày 3 tháng 5 là 2,277 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá vàng lấy lại mức tâm lý 2,350 USD/ounce thì giá vàng có thể sẽ tăng thêm. Các mục tiêu tiếp theo sẽ là mốc 2,400 USD/ounce, tiếp theo là mức cao nhất trong năm nay là 2,450 USD/ounce và cuối cùng là mức 2,500 USD/ounce.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,340. với mức dừng lỗ ở mức $2,336.00 và mục tiêu ở mức $2,352.00 và $2,355.00.
AUD/USD
Sau một thời gian ngắn giảm xuống dưới khu vực 0.6600. AUD/USD đã lấy lại động lực và cuối cùng kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Năm với mức tăng đáng kể, chống lại áp lực bán mới gây tổn hại cho USD. Vào thứ Tư, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do một cuộc đấu giá trái phiếu khác với nhu cầu yếu, khiến tỷ giá AUD/USD giảm hơn 0.50%. Việc thiếu dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ và kết quả khác nhau của các cuộc khảo sát khu vực của Fed đã góp phần vào điều này. Vào ngày khai mạc phiên châu Á hôm thứ Năm, AUD/USD giao dịch ở mức 0.6608. gần như không thay đổi. Do những bình luận diều hâu từ Fed và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao, AUD/USD đã giảm xuống mức 0.6600 trong tuần này. Nhận xét diều hâu của Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho thấy rằng việc tăng lãi suất tiếp theo không phải là không thể, đã khiến các nhà đầu tư bị sốc. Khi được hỏi về việc cắt giảm lãi suất, Kashkari nói rằng việc cắt giảm sẽ không quá hai lần. Về phía AUD, chi tiêu vốn khu vực tư nhân quý 1 của Australia tốt hơn dự kiến: giá trị thực tế (1%). Được công bố trước đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 so với tháng trước đã tăng từ 3.5% trong tháng 3 lên 3.6%, đạt mức cao nhất trong 5 tháng.
Bất chấp triển vọng tăng giá đối với AUD/USD, nếu phe bò không giữ được mức 0.6600 thì AUD/USD dường như đã sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh. Các chỉ báo động lượng cho thấy phe gấu đang bước vào cuộc khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày tăng lên trên mức 50. Điều này có thể làm tăng áp lực mua, đẩy AUD/USD lên cao hơn. Trong kịch bản này, các mức hỗ trợ chính sẽ xuất hiện. Hỗ trợ nằm ở điểm hợp lưu 0.6560/0.6558 gần các đường trung bình động 55 ngày và 100 ngày, sau đó ở rào cản tâm lý 0.6500. Ở phía tăng điểm, nếu xu hướng tăng mạnh lên và AUD/USD duy trì trên 0.6600 và tạo đà, AUD/USD có thể nhắm mục tiêu 0.6666 (mức cao của ngày thứ Tư) và 0.67000 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6620. với mức dừng lỗ ở 0.6605 và mục tiêu ở 0.6660 và 0.6670.
GBP/USD
Trong nửa cuối ngày thứ Năm, GBP/USD vẫn ở mức tích cực trên 1.2700. Sau khi Cục Phân tích Kinh tế công bố điều chỉnh giảm mức tăng trưởng GDP quý đầu tiên, đồng USD đã phải vật lộn để duy trì sức mạnh của mình, điều này đã giúp cặp tiền tệ giữ vững vị thế. Đầu ngày thứ Năm trong phiên giao dịch châu Á, GBP/USD dao động thấp hơn ở mức 1.2695. Sự sụt giảm của GBP/USD được hỗ trợ bởi đồng USD mạnh hơn do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng thị trường thấp hơn về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Trong những tuần gần đây, quan điểm thận trọng của các quan chức Fed về triển vọng lạm phát đã khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong năm nay. Lập trường thận trọng của Fed về chính sách tiền tệ, kết hợp với dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Mỹ, đã cung cấp một số hỗ trợ cho USD trong các phiên giao dịch gần đây. Đối với GBP, triển vọng lạm phát suy yếu ở Anh đã khiến nhiều nhà đầu tư suy đoán rằng Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 8. gây áp lực lên GBP. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất từ hai đến ba lần. Trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh, thị trường vẫn thận trọng về tác động của tâm lý bầu cử đối với GBP. Những lo ngại về sự bất ổn chính trị ở Anh có thể làm suy yếu đồng GBP và hạn chế khả năng tăng giá của GBP/USD trong ngắn hạn.
Sau khi chạm mức cao nhất trong 9 tuần là 1.2800 vào đầu tuần, GBP/USD đã giảm do Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 5 của Mỹ bất ngờ tăng mạnh, tạm thời thúc đẩy đồng USD. Giữa tuần, cặp tiền tệ này đã giảm xuống mức 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2893 đến 1.2299) và dưới 1.2720 (trung bình động 9 ngày), vốn là vùng kháng cự ngắn hạn cho đến nay. Tuy nhiên, do các chỉ báo động lượng chuyển sang giảm từ mức cực cao và chỉ báo RSI đang đi ngang ngay dưới đường ranh giới quá mua, GBP vẫn có nguy cơ điều chỉnh thêm về mức 1.2666 (Fibonacci thoái lui 61.8%) và 1.2618 (trung bình động 25 ngày). ). Mặc dù các đường trung bình động vẫn ở trạng thái tăng hoàn toàn và tiếp tục tăng, nhưng điều này cho thấy cách tiếp cận thận trọng và tăng giá trên 1.2753. có xu hướng hướng tới 1.2800 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2715. với mức dừng lỗ là 1.2700 và mục tiêu là 1.2765 và 1.2775.
USD/JPY
Sau bình luận của thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Seiji Adachi hôm thứ Tư, đồng yên đã tăng. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda đồng ý tăng lãi suất trong trường hợp lạm phát do đồng yên yếu gây ra. Trước khi công bố GDP của Mỹ và PCE cốt lõi, đồng USD vẫn ổn định. Đồng yên phục hồi khi Ngân hàng Nhật Bản nhấn mạnh việc giảm mua trái phiếu. Sự xuất hiện của tâm lý lo ngại rủi ro đã hỗ trợ USD. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari bóng gió về khả năng tăng lãi suất. USD/JPY đã tăng lên mức cao vào thứ Ba, kiểm tra mức 157.63. do sự suy yếu chung của đồng yên khiến cặp tiền yên tăng giá. Các nhà giao dịch đồng Yên sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI của Tokyo vào thứ Sáu, được nhiều người dự đoán sẽ cho thấy lạm phát cơ bản tăng từ 1.6% lên 1.9%. Ngân hàng Nhật Bản lo ngại lạm phát sẽ giảm xuống dưới mức mục tiêu nên đã kiên quyết tránh tăng lãi suất, khiến chênh lệch lãi suất giữa đồng yên và các ngân hàng trung ương lớn khác ngày càng gia tăng đáng kể. Bất chấp những tín hiệu gần đây về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản, tỷ giá đồng yên vẫn ở mức thấp.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vào giữa tuần, USD/JPY giao dịch ở mức dưới 157.00 một chút. Nó cho thấy mô hình kênh tăng dần, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng trên thị trường. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức trên 50 ở mức 57.80. xác nhận xu hướng tăng. Cặp tiền tệ USD/JPY có thể kiểm tra mức tâm lý 158.00. trùng với giới hạn trên của kênh tăng dần. Nếu mức này bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo có thể là mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 158.44. tiếp tục hướng tới 160.20. mức cao nhất trong hơn 30 năm. Mặt khác, đường trung bình động 10 ngày 156.76 là mức hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là mức tâm lý 156.00. Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm có thể gây áp lực giảm giá, có thể kiểm tra mức 155.25 (mức thấp ngày 17 tháng 5).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD trước mức 157.00. với mức dừng lỗ ở 157.30 và mục tiêu ở 156.30 và 156.10
EUR/USD
Trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng của Liên minh Châu Âu và dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, EUR/USD đã giảm trở lại trong hai ngày giao dịch liên tiếp, phục hồi một số phục hồi kỹ thuật. Giữa tuần, EUR/USD giảm mạnh, rơi xuống mốc 1.0800 sau khi khẩu vị rủi ro trên diện rộng suy yếu. Ngày giảm giá EUR/USD thứ hai liên tiếp xảy ra trong bối cảnh đồng USD tăng tốc và lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ phục hồi đáng kể. Điều này là do thị trường suy đoán rằng Fed có thể duy trì lập trường hạn chế trong thời gian dài hơn, được hỗ trợ bởi những bình luận diều hâu mới nhất từ các quan chức Fed. Liên quan đến ECB, trước dữ liệu lạm phát rộng hơn của Eurozone vào cuối tuần này, lạm phát tháng 5 gia tăng đã làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Nhìn về phía trước, các nền tảng kinh tế tương đối yếu của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, kết hợp với khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, càng củng cố sự khác biệt đang diễn ra trong chính sách của Fed và ECB, cho thấy đồng USD sẽ mạnh hơn trong dài hạn. Do khả năng ECB cắt giảm lãi suất trước Fed ngày càng tăng, nên xem xét triển vọng yếu hơn đối với EUR/USD trong trung hạn.
Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể bị áp lực giảm xuống 1.0748 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0601 đến 1.0895), và sau đó xuống 1.0700 (số tròn). Khi khu vực này bị vi phạm, EUR/USD có thể đạt mức thấp nhất trong tháng 5 là 1.0649 (ngày 1 tháng 5). Nếu phe bò giành lại quyền kiểm soát, EUR/USD có thể kiểm tra lại mức 1.0825 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.0837 (trung bình động 120 ngày). Sau đó, nó sẽ nhắm mục tiêu mức cao nhất tháng 5 là 1.0894 (16 tháng 5) và mức cao hàng tuần là 1.0998 (ngày 11 tháng 1), cuối cùng nhắm đến mức tâm lý quan trọng là 1.1000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR trước mức 1.0818. với mức dừng lỗ là 1.0800 và mục tiêu là 1.0860 và 1.0870.
Sau khi phục hồi đáng kể vào thứ Tư, chỉ số Đô la Mỹ đã giảm vào thứ Năm. Sau khi công bố dữ liệu GDP sửa đổi và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu yếu ở Mỹ, sự tăng vọt do thị trường trái phiếu mang lại vào thứ Tư hiện đang được bù đắp. Trong những tuần gần đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì lập trường thận trọng về triển vọng lạm phát, khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong năm nay. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường tin rằng có 50% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9. Lập trường thận trọng của Fed về chính sách tiền tệ, kết hợp với dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Mỹ, hỗ trợ đồng đô la mạnh hơn, do lãi suất trái phiếu Kho bạc tăng làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Những ngày giao dịch vừa qua đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la. Chỉ số Đô la tiếp tục tăng, vượt qua mức quan trọng 105.00 khi lãi suất trái phiếu kho bạc đạt mức cao nhất trong nhiều tuần. Tâm lý thị trường yếu đã góp phần vào sự phục hồi đáng kể của đồng đô la. Sau khi các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. các nhà đầu tư bắt đầu tránh rủi ro, vì các quan chức Fed đã liên tục chỉ ra rằng lãi suất sẽ không thay đổi cho đến khi đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình chống lạm phát.
Do dữ liệu kinh tế kém của Mỹ, hầu hết mức tăng của Chỉ số Dollar vào thứ Tư đã bị xóa sạch. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dưới mức 50 cho thấy áp lực bán gia tăng và sự thay đổi động lượng. Chỉ số này đã giảm xuống dưới Đường trung bình động đơn giản 20 ngày và Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ, cho thấy sự hồi sinh của tâm lý giảm giá. Để những nhà đầu cơ giá lên tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, nó cần phải củng cố trên mức 105.00 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 106.49 đến 104.08) và 105.18 (mức cao thứ Năm). Điều này có thể thách thức các vùng 105.56 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 106.00 (mức tâm lý). Mặt khác, các mức cần theo dõi là 104.64 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 104.30 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp 100.61 vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.90. với mức dừng lỗ là 105.05 và mục tiêu là 104.50 và 104.45.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu giảm xuống dưới 80 USD, phá vỡ hỗ trợ kỹ thuật. Do khả năng chậm trễ trong lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed do lãi suất trái phiếu tăng, nhu cầu yếu một lần nữa đóng vai trò quan trọng. Sau khi dữ liệu GDP của Mỹ được kiểm duyệt, Chỉ số Dollar Index tiếp tục giảm xuống dưới 105.00. Giữa tuần, giá dầu WTI lại giảm, thu hẹp mức tăng gần đây và kết thúc đợt tăng kéo dài ba ngày, giảm xuống dưới 80.00 USD. Với nhu cầu của các nhà đầu tư đối với Kho bạc Hoa Kỳ ngày càng giảm và trước số liệu thống kê về sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ, khẩu vị rủi ro thị trường nhìn chung đã suy yếu vào giữa tuần. Nhu cầu đối với Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã giảm trong tuần này, với tỷ lệ giá chào mua trong các cuộc đấu giá trái phiếu lớn cũng giảm. Các nhà đầu tư lo lắng ngày càng lo lắng về nhu cầu đối với Kho bạc Hoa Kỳ, rút lui khỏi các tài sản rủi ro để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn. Tỷ lệ giá thầu trên giá mua trong cuộc đấu giá Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 7 năm hôm thứ Tư đã giảm từ 2.48 xuống 2.43. Tổ chức OPEC+ sẽ bắt đầu cuộc họp trực tuyến vào Chủ nhật tuần này (ngày 2 tháng 6) và tập đoàn dầu mỏ này đang nỗ lực hỗ trợ giá dầu toàn cầu bằng cách hạn chế nguồn cung.
Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI của Mỹ đã giảm xuống dưới 80.00 USD/thùng vào giữa tuần và lần lượt phá vỡ dưới mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày, lần lượt là 81.15 USD và 79.56 USD. Giá dầu dự kiến sẽ đóng cửa dưới 78.30 USD (trung bình động 9 ngày) và 77.51 USD (mức Fibonacci thoái lui 50.0%) lần đầu tiên sau 4 ngày giao dịch, cũng như 76.34 USD (mức thấp ngày 15 tháng 5). Ở phía tăng điểm, có thể gặp mức kháng cự ở mức $80.00 (mức tâm lý), $81.15 (trung bình động 50 ngày) và $82.56 (mức thoái lui Fib lui 23.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 77.30 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.00 USD và mục tiêu ở mức 78.50 USD và 78.60 USD.
Vàng giao ngay
Vào thứ Năm trong giờ Mỹ, giá vàng đã tăng và phục hồi lên mức 2,352 USD. Sau khi dữ liệu GDP của Mỹ điều chỉnh giảm, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 1%, đẩy giá vàng phục hồi. Giữa tuần, giá vàng lại phải đối mặt với áp lực bán, với vàng giao ngay giảm gần 27 USD và mức thấp nhất trong ngày là 2,334 USD. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhanh trở thành nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm đáng kể. Ngoài ra, đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực lên giá vàng. Trong bối cảnh lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá vàng lao dốc. Hơn nữa, lập trường diều hâu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ, điều này cũng ảnh hưởng đến giá vàng. Khi các nhà đầu tư lo lắng rằng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, giá vàng đã giảm xuống còn 2,334 USD/ounce. Với việc các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. đồng đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông có thể hỗ trợ các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng. Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng từ các ngân hàng trung ương có thể hạn chế đà giảm giá ngắn hạn của vàng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng với việc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày chuyển sang xu hướng giảm và phá vỡ xuống dưới đường giữa từ 50 đến 49.90. điều đó cho thấy rằng sự phục hồi đã cạn kiệt. Mức hỗ trợ đầu tiên đối với vàng sẽ là đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 2,324 USD và mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 5 là khoảng 2,325 USD. Một khi mức này bị phá vỡ, giá vàng sẽ nhắm tới mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 5 là 2,303 USD và mức tâm lý là 2,300 USD. Mức tiếp theo là mức thấp nhất trong chu kỳ ngày 3 tháng 5 là 2,277 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá vàng lấy lại mức tâm lý 2,350 USD/ounce thì giá vàng có thể sẽ tăng thêm. Các mục tiêu tiếp theo sẽ là mốc 2,400 USD/ounce, tiếp theo là mức cao nhất trong năm nay là 2,450 USD/ounce và cuối cùng là mức 2,500 USD/ounce.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,340. với mức dừng lỗ ở mức $2,336.00 và mục tiêu ở mức $2,352.00 và $2,355.00.
AUD/USD
Sau một thời gian ngắn giảm xuống dưới khu vực 0.6600. AUD/USD đã lấy lại động lực và cuối cùng kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Năm với mức tăng đáng kể, chống lại áp lực bán mới gây tổn hại cho USD. Vào thứ Tư, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do một cuộc đấu giá trái phiếu khác với nhu cầu yếu, khiến tỷ giá AUD/USD giảm hơn 0.50%. Việc thiếu dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ và kết quả khác nhau của các cuộc khảo sát khu vực của Fed đã góp phần vào điều này. Vào ngày khai mạc phiên châu Á hôm thứ Năm, AUD/USD giao dịch ở mức 0.6608. gần như không thay đổi. Do những bình luận diều hâu từ Fed và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao, AUD/USD đã giảm xuống mức 0.6600 trong tuần này. Nhận xét diều hâu của Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho thấy rằng việc tăng lãi suất tiếp theo không phải là không thể, đã khiến các nhà đầu tư bị sốc. Khi được hỏi về việc cắt giảm lãi suất, Kashkari nói rằng việc cắt giảm sẽ không quá hai lần. Về phía AUD, chi tiêu vốn khu vực tư nhân quý 1 của Australia tốt hơn dự kiến: giá trị thực tế (1%). Được công bố trước đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 so với tháng trước đã tăng từ 3.5% trong tháng 3 lên 3.6%, đạt mức cao nhất trong 5 tháng.
Bất chấp triển vọng tăng giá đối với AUD/USD, nếu phe bò không giữ được mức 0.6600 thì AUD/USD dường như đã sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh. Các chỉ báo động lượng cho thấy phe gấu đang bước vào cuộc khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày tăng lên trên mức 50. Điều này có thể làm tăng áp lực mua, đẩy AUD/USD lên cao hơn. Trong kịch bản này, các mức hỗ trợ chính sẽ xuất hiện. Hỗ trợ nằm ở điểm hợp lưu 0.6560/0.6558 gần các đường trung bình động 55 ngày và 100 ngày, sau đó ở rào cản tâm lý 0.6500. Ở phía tăng điểm, nếu xu hướng tăng mạnh lên và AUD/USD duy trì trên 0.6600 và tạo đà, AUD/USD có thể nhắm mục tiêu 0.6666 (mức cao của ngày thứ Tư) và 0.67000 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6620. với mức dừng lỗ ở 0.6605 và mục tiêu ở 0.6660 và 0.6670.
GBP/USD
Trong nửa cuối ngày thứ Năm, GBP/USD vẫn ở mức tích cực trên 1.2700. Sau khi Cục Phân tích Kinh tế công bố điều chỉnh giảm mức tăng trưởng GDP quý đầu tiên, đồng USD đã phải vật lộn để duy trì sức mạnh của mình, điều này đã giúp cặp tiền tệ giữ vững vị thế. Đầu ngày thứ Năm trong phiên giao dịch châu Á, GBP/USD dao động thấp hơn ở mức 1.2695. Sự sụt giảm của GBP/USD được hỗ trợ bởi đồng USD mạnh hơn do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng thị trường thấp hơn về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Trong những tuần gần đây, quan điểm thận trọng của các quan chức Fed về triển vọng lạm phát đã khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong năm nay. Lập trường thận trọng của Fed về chính sách tiền tệ, kết hợp với dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Mỹ, đã cung cấp một số hỗ trợ cho USD trong các phiên giao dịch gần đây. Đối với GBP, triển vọng lạm phát suy yếu ở Anh đã khiến nhiều nhà đầu tư suy đoán rằng Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 8. gây áp lực lên GBP. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất từ hai đến ba lần. Trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh, thị trường vẫn thận trọng về tác động của tâm lý bầu cử đối với GBP. Những lo ngại về sự bất ổn chính trị ở Anh có thể làm suy yếu đồng GBP và hạn chế khả năng tăng giá của GBP/USD trong ngắn hạn.
Sau khi chạm mức cao nhất trong 9 tuần là 1.2800 vào đầu tuần, GBP/USD đã giảm do Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 5 của Mỹ bất ngờ tăng mạnh, tạm thời thúc đẩy đồng USD. Giữa tuần, cặp tiền tệ này đã giảm xuống mức 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2893 đến 1.2299) và dưới 1.2720 (trung bình động 9 ngày), vốn là vùng kháng cự ngắn hạn cho đến nay. Tuy nhiên, do các chỉ báo động lượng chuyển sang giảm từ mức cực cao và chỉ báo RSI đang đi ngang ngay dưới đường ranh giới quá mua, GBP vẫn có nguy cơ điều chỉnh thêm về mức 1.2666 (Fibonacci thoái lui 61.8%) và 1.2618 (trung bình động 25 ngày). ). Mặc dù các đường trung bình động vẫn ở trạng thái tăng hoàn toàn và tiếp tục tăng, nhưng điều này cho thấy cách tiếp cận thận trọng và tăng giá trên 1.2753. có xu hướng hướng tới 1.2800 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2715. với mức dừng lỗ là 1.2700 và mục tiêu là 1.2765 và 1.2775.
USD/JPY
Sau bình luận của thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Seiji Adachi hôm thứ Tư, đồng yên đã tăng. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda đồng ý tăng lãi suất trong trường hợp lạm phát do đồng yên yếu gây ra. Trước khi công bố GDP của Mỹ và PCE cốt lõi, đồng USD vẫn ổn định. Đồng yên phục hồi khi Ngân hàng Nhật Bản nhấn mạnh việc giảm mua trái phiếu. Sự xuất hiện của tâm lý lo ngại rủi ro đã hỗ trợ USD. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari bóng gió về khả năng tăng lãi suất. USD/JPY đã tăng lên mức cao vào thứ Ba, kiểm tra mức 157.63. do sự suy yếu chung của đồng yên khiến cặp tiền yên tăng giá. Các nhà giao dịch đồng Yên sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI của Tokyo vào thứ Sáu, được nhiều người dự đoán sẽ cho thấy lạm phát cơ bản tăng từ 1.6% lên 1.9%. Ngân hàng Nhật Bản lo ngại lạm phát sẽ giảm xuống dưới mức mục tiêu nên đã kiên quyết tránh tăng lãi suất, khiến chênh lệch lãi suất giữa đồng yên và các ngân hàng trung ương lớn khác ngày càng gia tăng đáng kể. Bất chấp những tín hiệu gần đây về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản, tỷ giá đồng yên vẫn ở mức thấp.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vào giữa tuần, USD/JPY giao dịch ở mức dưới 157.00 một chút. Nó cho thấy mô hình kênh tăng dần, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng trên thị trường. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức trên 50 ở mức 57.80. xác nhận xu hướng tăng. Cặp tiền tệ USD/JPY có thể kiểm tra mức tâm lý 158.00. trùng với giới hạn trên của kênh tăng dần. Nếu mức này bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo có thể là mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 158.44. tiếp tục hướng tới 160.20. mức cao nhất trong hơn 30 năm. Mặt khác, đường trung bình động 10 ngày 156.76 là mức hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là mức tâm lý 156.00. Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm có thể gây áp lực giảm giá, có thể kiểm tra mức 155.25 (mức thấp ngày 17 tháng 5).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD trước mức 157.00. với mức dừng lỗ ở 157.30 và mục tiêu ở 156.30 và 156.10
EUR/USD
Trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng của Liên minh Châu Âu và dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, EUR/USD đã giảm trở lại trong hai ngày giao dịch liên tiếp, phục hồi một số phục hồi kỹ thuật. Giữa tuần, EUR/USD giảm mạnh, rơi xuống mốc 1.0800 sau khi khẩu vị rủi ro trên diện rộng suy yếu. Ngày giảm giá EUR/USD thứ hai liên tiếp xảy ra trong bối cảnh đồng USD tăng tốc và lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ phục hồi đáng kể. Điều này là do thị trường suy đoán rằng Fed có thể duy trì lập trường hạn chế trong thời gian dài hơn, được hỗ trợ bởi những bình luận diều hâu mới nhất từ các quan chức Fed. Liên quan đến ECB, trước dữ liệu lạm phát rộng hơn của Eurozone vào cuối tuần này, lạm phát tháng 5 gia tăng đã làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Nhìn về phía trước, các nền tảng kinh tế tương đối yếu của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, kết hợp với khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, càng củng cố sự khác biệt đang diễn ra trong chính sách của Fed và ECB, cho thấy đồng USD sẽ mạnh hơn trong dài hạn. Do khả năng ECB cắt giảm lãi suất trước Fed ngày càng tăng, nên xem xét triển vọng yếu hơn đối với EUR/USD trong trung hạn.
Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể bị áp lực giảm xuống 1.0748 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0601 đến 1.0895), và sau đó xuống 1.0700 (số tròn). Khi khu vực này bị vi phạm, EUR/USD có thể đạt mức thấp nhất trong tháng 5 là 1.0649 (ngày 1 tháng 5). Nếu phe bò giành lại quyền kiểm soát, EUR/USD có thể kiểm tra lại mức 1.0825 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.0837 (trung bình động 120 ngày). Sau đó, nó sẽ nhắm mục tiêu mức cao nhất tháng 5 là 1.0894 (16 tháng 5) và mức cao hàng tuần là 1.0998 (ngày 11 tháng 1), cuối cùng nhắm đến mức tâm lý quan trọng là 1.1000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR trước mức 1.0818. với mức dừng lỗ là 1.0800 và mục tiêu là 1.0860 và 1.0870.
