Chỉ số đô la Mỹ
Do khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. đồng đô la Mỹ đã suy yếu. Có 91.7% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Tổng thống Joe Biden đã quyết định không tái tranh cử và thay vào đó ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris chống lại Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Quyết định này khiến chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ đầu tuần xuống 104.28. so với 104.36 vào thứ Sáu trước đó. Sau thông báo của Biden và sự tán thành của Harris, chỉ số đồng đô la liên tục sụt giảm, làm tăng khả năng ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trở lại nắm quyền. Chiến thắng tiềm năng của Trump nhìn chung nghiêng về đồng đô la Mỹ do ông có xu hướng kết hợp thuế thấp với thuế quan cao, điều này được cho là sẽ kích thích lạm phát và lãi suất. Với sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng đô la dự kiến sẽ ổn định ở châu Á.
Mặc dù chỉ số đô la Mỹ phá vỡ dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 104.38 vào đầu tuần trước và đạt mức thấp nhất trong 4 tháng là 103.65. thị trường vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, dẫn đến sự phục hồi trên 104.00 vào cuối tuần. Tuy nhiên, xu hướng tăng hơn nữa bị giới hạn bởi các mức kháng cự chính bao gồm đường trung bình động 200 ngày ở mức 104.38 và 104.59 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 106.13 đến 103.65). Nếu các mức này bị vi phạm, chỉ số này dự kiến sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự tại 104.89 (mức Fibonacci thoái lui 50.0%), tiếp theo là các vùng 105.00 (mức tâm lý) và 105.01 (trung bình động 20 ngày).
Mặt khác, một "điểm giao tử thần" được hình thành bởi các đường trung bình động 20 ngày và 30 ngày vào thời điểm đóng cửa cuối tuần trước báo hiệu tâm lý giảm giá. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, chỉ số có thể giảm xuống dưới rào cản tâm lý ở mức 104.00. nhắm tới mức thấp nhất trong tháng 7 là 103.65 (vào ngày 17 tháng 7) và mức 103.50 (hỗ trợ giữa kênh).
Hôm nay nên bán chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.43. với mức dừng lỗ ở 104.50 và mục tiêu ở 104.05 và 104.00.
AUDUSD
Xu hướng giảm xung quanh AUD/USD tiếp tục diễn ra trong một ngày nữa, giữ cho cặp tiền này lơ lửng gần mức thấp nhất trong 4 tuần dưới mức quan trọng 0.6700. Đồng đô la Úc đã có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vào đầu phiên giao dịch châu Á, chấm dứt chuỗi 5 ngày giảm giá. Nó đã tìm thấy sự hỗ trợ và nhanh chóng tăng lên trên 0.67 do dữ liệu việc làm mạnh mẽ cho thấy điều kiện thị trường lao động thắt chặt, làm dấy lên mối lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ của Úc trong tuần này để đánh giá sức khỏe nền kinh tế. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm 10 điểm cơ bản xuống lần lượt là 3.35% và 3.85%. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc, do mối quan hệ thương mại chặt chẽ của họ.
AUD/USD giảm xuống mức thấp gần ba tuần là 0.6662. Với việc ngày càng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và những lo ngại dai dẳng về sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ, đồng đô la Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6670 vào đầu phiên châu Á và tiếp cận ranh giới dưới của kênh đi xuống khoảng 0.6645. cho thấy xu hướng giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới 42. cho thấy xu hướng giảm giá. AUD/USD có thể kiểm tra ranh giới dưới của kênh đi xuống gần mức 0.6645. Việc phá vỡ dưới mức này có thể buộc cặp tiền tệ tìm thấy hỗ trợ quanh mức 0.6634 (mức thấp ngày 2 tháng 7) và 0.6631 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6362 đến 0.6798). Nhược điểm hơn nữa có thể nhắm mục tiêu mức tâm lý ở mức 0.6600. Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức tâm lý 0.6700. tiếp theo là các khu vực 0.6730 (hỗ trợ giữa kênh) và 0.6729 (trung bình động 9 ngày).
Xem xét các yếu tố này, chiến lược ngày nay có thể liên quan đến việc mua đồng đô la Úc vào khoảng 0.6630. với mức dừng lỗ ở 0.6615 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6690.
EURUSD
Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ ngày hôm qua đủ để bù đắp một phần cho hai ngày giảm giá đáng chú ý liên tiếp, mặc dù vẫn khó có thể đạt được bước đột phá thuyết phục trên ngưỡng 1.0900. Đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã nhanh chóng tăng lên trên 1.09. Sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền tệ. Việc đặt cược ngày càng tăng vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và lo ngại về sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ đã gây áp lực bán lên đồng đô la. Chủ tịch Fed New York John Williams đã chỉ ra hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất có thể là cần thiết trong những tháng tới, mặc dù không phải tại cuộc họp chính sách tháng 7. Về phía đồng Euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch ECB Christine Lagarde không cam kết thực hiện lộ trình cắt giảm lãi suất đã định trước, nhấn mạnh cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của ECB có thể hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn.
Xét về xu hướng ngắn hạn, EUR/USD đã nhanh chóng giảm xuống dưới 1.0900 và hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ quanh mức 1.0840. là mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt tăng từ mức thấp 1.0666 lên mức cao 1.0948 và mức thoái lui Fib lui 17 ngày. trung bình động ở mức 1.0839. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở khoảng 59.50. cho thấy người mua vẫn có quyền kiểm soát, nhưng xu hướng tăng thêm có thể gặp phải ngưỡng kháng cự gần 1.0948 (mức cao của tuần trước). Mức kháng cự tiếp theo là 1.10 (mức tâm lý). Việc tỷ giá bứt phá rõ ràng dưới mức 1.0840 - 1.0839 có thể mở ra cơ hội cho tỷ giá giảm sâu hơn nữa hướng tới việc kiểm tra mức 1.0800 (mức tâm lý) trong những ngày tới.
Đề xuất hôm nay là cân nhắc mua USD trước mức 1.0875. với mức dừng lỗ tại 1.0860. nhắm mục tiêu 1.0930 và 1.0940.
GBPUSD
Vào thứ Hai, GBP/USD duy trì phạm vi trên 1.2900 trong phiên giao dịch tại Mỹ. Tâm lý rủi ro tích cực đã ngăn cản đồng đô la Mỹ mạnh lên và giúp cặp tiền tệ này ổn định trước khi công bố dữ liệu quan trọng vào cuối tuần. GBP/USD đã thu hút một số lực mua trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, dường như đã ngăn chặn đà giảm điều chỉnh bắt đầu từ vùng 1.3045 (mức cao nhất trong một năm của tuần trước). Giá giao ngay hiện đang giao dịch ngay trên mức 1.2900. nhưng vẫn gần với mức thấp nhất trong một tuần được thiết lập vào thứ Sáu. Đồng đô la Mỹ bắt đầu tuần mới với xu hướng yếu đi, phản ứng với những diễn biến chính trị cuối tuần ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng cung cấp hỗ trợ quan trọng cho GBP/USD. Sau một tuần bất ổn chính trị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. cùng với việc nhà đầu tư ngày càng ưa chuộng các tài sản rủi ro do đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. làm suy yếu nhu cầu đối với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la Mỹ. . Mặt khác, khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất trong tháng 8 tiếp tục giảm, tạo ra sự hỗ trợ liên tục cho đồng bảng Anh. Thị trường vẫn tập trung vào những diễn biến chính trị của Hoa Kỳ, điều này sẽ thúc đẩy tâm lý rủi ro rộng hơn và tác động đến GBP/USD.
Cho đến nay, mức tăng mạnh trong tháng 7 của GBP/USD có thể khiến tỷ giá phải điều chỉnh thêm trong ngắn hạn. Các tín hiệu trong ngày cho thấy một số điểm yếu xung quanh khu vực 1.29. trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên 60. cho thấy rủi ro tăng giá vẫn còn nguyên. Nhu cầu đối với bảng Anh ngày càng tăng, do đó nếu cặp tiền tệ vượt lên trên mức cao nhất của tuần trước là 1.3048. nó có thể thách thức các mức xung quanh 1.3080 (ranh trên của nêm tăng hàng ngày) hoặc 1.3100 và hơn thế nữa. Ngược lại, mức giảm kéo dài dưới mức trung bình động 16 ngày quanh mức 1.2857 sẽ thách thức các mức kháng cự quan trọng trước đó gần 1.2800 và 1.2815 (trung bình động 20 ngày) về mặt tăng điểm.
Khuyến nghị hôm nay là cân nhắc mua GBP trước mức 1.2920. với mức dừng lỗ là 1.2905 và mục tiêu là 1.2955 và 1.2965.
USDJPY
Vào đầu tuần, USD/JPY phải đối mặt với áp lực bán đáng kể dưới mức 157.00. Bất chấp sự quay trở lại của dòng rủi ro trong giao dịch ở châu Âu, đồng yên vẫn tiếp tục mạnh lên, duy trì mức giảm của cặp tiền này do đồng USD yếu đi. Các nhà giao dịch đang chờ đợi chất xúc tác mới khi họ chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tuần tới, nơi dự kiến sẽ tăng lãi suất để hỗ trợ đồng yên. Theo Nikkei Asia, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhận định bình thường hóa chính sách tiền tệ sẽ giúp Nhật Bản chuyển đổi sang nền kinh tế định hướng tăng trưởng. Các vị thế đầu cơ bán đồng yên đã tăng lên mức cao thứ hai, giảm do nghi ngờ có sự can thiệp vào hoạt động mua đồng yên vào đầu tháng này, khiến thị trường ngạc nhiên. Theo báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, các quỹ phòng hộ và những người tham gia thị trường khác đã nắm giữ tổng cộng 151.072 hợp đồng bán khống đồng yên tính đến thứ Ba, đánh dấu mức giảm 30.961 hợp đồng so với tuần trước, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 5 khi bán khống đồng Yên. giảm 33.466 hợp đồng. USD/JPY có thể phải đối mặt với những hạn chế đối với tiềm năng tăng giá của nó khi đồng đô la phải đối mặt với những thách thức do đặt cược ngày càng tăng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 và những lo ngại kéo dài về sự yếu kém trên thị trường lao động Hoa Kỳ.
Vào đầu tuần, USD/JPY được giao dịch quanh mức 157.00. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này nằm dưới mức trung bình động 9 ngày là 158.12. báo hiệu một xu hướng giảm ngắn hạn. Điều này cho thấy sự củng cố gần mức hiện tại cho đến khi xuất hiện dấu hiệu đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới 40. xác nhận đà giảm giá. Hỗ trợ ban đầu cho USD/JPY có thể được tìm thấy ở mức 156.26 (mức thấp của ngày thứ Hai), tiếp theo là mức hỗ trợ quan trọng ở mức 155.73 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 151.85 đến 161.95). Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực cho cặp tiền này lơ lửng quanh mức thấp nhất trong tháng 6 gần 154.55. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức được quan sát gần đường trung bình động 9 ngày ở mức 158.12. Một bước đột phá có thể khiến USD/JPY kiểm tra lại mức 159.38 (mức Fibonacci thoái lui 23.6%) và thách thức rào cản tâm lý ở mức 160.00 một lần nữa.
Khuyến nghị hôm nay là cân nhắc bán USD trước 157.25. với mức dừng lỗ ở 157.50. nhắm mục tiêu 156.40 và 156.20.
Vàng giao ngay
Sau khi phá vỡ mức quan trọng 2400 USD, vàng đã chịu áp lực giảm giá kéo dài, giao dịch ở mức thấp dưới 2390 USD trong hơn một tuần. Với việc thiếu các động lực cơ bản, sự phát triển kỹ thuật dường như đang đẩy giá vàng đi xuống. Kim loại quý này đã chấm dứt đợt giảm giá kéo dài ba ngày trong thời gian đầu phiên giao dịch châu Á vào đầu ngày thứ Hai. Các báo cáo về việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống đã gây ra sự bất ổn cho nền chính trị Hoa Kỳ, khiến giá vàng tăng cao. Ngoài ra, các tin tức liên quan đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc, đã thúc đẩy kim loại quý. Có thông tin cho rằng ngành quỹ phòng hộ trị giá 715 tỷ USD của Trung Quốc đang phải đối mặt với những áp lực mới do các quy định chặt chẽ hơn sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Mặt khác, những bình luận ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng gia tăng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã không thể nâng giá vàng vào thứ Sáu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuần trước tuyên bố rằng Fed không nên cắt giảm lãi suất trước cuối năm 2024. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này. Dữ liệu mạnh hơn dự kiến có thể làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay và hạn chế đà tăng của vàng.
Vàng đã lập mức cao kỷ lục $2483.80 vào đầu tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời sau mức tăng kỷ lục đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong nửa cuối tuần. Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 58 vào thứ Sáu, cho thấy đà tăng đã mất. Hôm qua, vàng đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng ở mức $2408 và $2400. đánh dấu mức thoái lui Fibonacci 38.2% và mức tâm lý từ đợt phục hồi vào tháng Bảy. Người bán kỹ thuật có thể hành động để đẩy vàng xuống mức $2385 (Fibonacci thoái lui 50%) và $2378 (trung bình động đơn giản 20 ngày). Ở phía tăng điểm, các mức kháng cự nằm ở mức $2437 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và $2436.50 (trung bình động đơn giản trong 5 ngày), trước khi thách thức $2458 (điểm giữa của kênh xu hướng tăng hàng ngày).
Đề xuất hôm nay là cân nhắc mua vàng trước $2392.00. với mức dừng lỗ ở mức $2388.00. nhắm mục tiêu là $2405.00 và $2410.00.
Dầu thô WTI
Do lo ngại ngày càng tăng về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc, giá dầu đã tiếp tục giảm. Quyết định bất ngờ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về việc cắt giảm 10 điểm cơ bản lãi suất cho vay đã góp phần vào sự sụt giảm này. Việc Kamala Harris được đề cử làm lãnh đạo Đảng Dân chủ đã làm tăng thêm sự bất ổn trong nền chính trị Hoa Kỳ. Giá dầu thô WTI tăng vào thứ Hai sau khi giảm xuống mức thấp hơn một tháng quanh khu vực 79.60 USD vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, việc thiếu lực mua tiếp theo mạnh mẽ đã khiến mức tăng được kiểm soát. Thông báo của Tổng thống Joe Biden hôm Chủ nhật rằng ông sẽ không tái tranh cử đã khiến các nhà đầu tư hủy bỏ các giao dịch đặt cược vào chiến thắng của Trump. Hơn nữa, niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã hạn chế sự phục hồi gần đây của đồng đô la Mỹ từ mức thấp trong nhiều tháng vào tuần trước, hỗ trợ các mặt hàng được định giá bằng đồng đô la như dầu. Ngoài ra, những lo ngại về xung đột Nga-Ukraine kéo dài và căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông gây ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng đã thúc đẩy giá dầu. Trong khi đó, phản ứng ban đầu của thị trường đối với những diễn biến trong chính trị Hoa Kỳ lại khá im ắng, thể hiện rõ ở sự phục hồi nhỏ của đồng đô la từ mức thấp trong ngày. Điều này, cùng với những thách thức kinh tế của Trung Quốc, có thể sẽ làm giảm đáng kể xu hướng tăng giá dầu.
Ngay cả từ góc độ kỹ thuật, giá dầu ngày thứ Sáu tuần trước đã đóng cửa dưới 80.00 USD (mức tâm lý) và dưới 80.12 USD (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 72.67 USD đến 84.73 USD), có khả năng báo hiệu những tác nhân mới gây ra các nhà giao dịch giảm giá. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày gần 43 trong vùng âm vừa bắt đầu có lực kéo âm, cho thấy mức kháng cự giảm tối thiểu đối với hàng hóa. Do đó, trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế vĩ mô liên quan từ Hoa Kỳ, bất kỳ động lực tăng giá dầu nào tiếp theo có thể được coi là cơ hội bán khống và lợi nhuận dự kiến sẽ giảm dần. Các mục tiêu giảm giá có thể tập trung vào 78.87 USD (trung bình động 200 ngày) và 78.70 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với mức vi phạm dẫn đến 77.27 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Mặt khác, giá có thể được xem xét ở mức 80.84 USD (trung bình động 34 ngày). Sau khi vượt qua, giá dầu thô có thể tiếp tục tăng lên mức 81.88 USD (mức thoái lui Fib lui 23.6%) và xa hơn nữa là hướng tới 82.90 USD (ranh trên của kênh đi xuống).
Hôm nay, có thể cân nhắc mua dầu thô ở khoảng 79.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.80 USD và mục tiêu ở mức 80.20 USD và 82.50 USD.
Do khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. đồng đô la Mỹ đã suy yếu. Có 91.7% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Tổng thống Joe Biden đã quyết định không tái tranh cử và thay vào đó ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris chống lại Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Quyết định này khiến chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ đầu tuần xuống 104.28. so với 104.36 vào thứ Sáu trước đó. Sau thông báo của Biden và sự tán thành của Harris, chỉ số đồng đô la liên tục sụt giảm, làm tăng khả năng ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trở lại nắm quyền. Chiến thắng tiềm năng của Trump nhìn chung nghiêng về đồng đô la Mỹ do ông có xu hướng kết hợp thuế thấp với thuế quan cao, điều này được cho là sẽ kích thích lạm phát và lãi suất. Với sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng đô la dự kiến sẽ ổn định ở châu Á.
Mặc dù chỉ số đô la Mỹ phá vỡ dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 104.38 vào đầu tuần trước và đạt mức thấp nhất trong 4 tháng là 103.65. thị trường vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, dẫn đến sự phục hồi trên 104.00 vào cuối tuần. Tuy nhiên, xu hướng tăng hơn nữa bị giới hạn bởi các mức kháng cự chính bao gồm đường trung bình động 200 ngày ở mức 104.38 và 104.59 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 106.13 đến 103.65). Nếu các mức này bị vi phạm, chỉ số này dự kiến sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự tại 104.89 (mức Fibonacci thoái lui 50.0%), tiếp theo là các vùng 105.00 (mức tâm lý) và 105.01 (trung bình động 20 ngày).
Mặt khác, một "điểm giao tử thần" được hình thành bởi các đường trung bình động 20 ngày và 30 ngày vào thời điểm đóng cửa cuối tuần trước báo hiệu tâm lý giảm giá. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, chỉ số có thể giảm xuống dưới rào cản tâm lý ở mức 104.00. nhắm tới mức thấp nhất trong tháng 7 là 103.65 (vào ngày 17 tháng 7) và mức 103.50 (hỗ trợ giữa kênh).
Hôm nay nên bán chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.43. với mức dừng lỗ ở 104.50 và mục tiêu ở 104.05 và 104.00.
AUDUSD
Xu hướng giảm xung quanh AUD/USD tiếp tục diễn ra trong một ngày nữa, giữ cho cặp tiền này lơ lửng gần mức thấp nhất trong 4 tuần dưới mức quan trọng 0.6700. Đồng đô la Úc đã có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vào đầu phiên giao dịch châu Á, chấm dứt chuỗi 5 ngày giảm giá. Nó đã tìm thấy sự hỗ trợ và nhanh chóng tăng lên trên 0.67 do dữ liệu việc làm mạnh mẽ cho thấy điều kiện thị trường lao động thắt chặt, làm dấy lên mối lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ của Úc trong tuần này để đánh giá sức khỏe nền kinh tế. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm 10 điểm cơ bản xuống lần lượt là 3.35% và 3.85%. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc, do mối quan hệ thương mại chặt chẽ của họ.
AUD/USD giảm xuống mức thấp gần ba tuần là 0.6662. Với việc ngày càng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và những lo ngại dai dẳng về sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ, đồng đô la Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6670 vào đầu phiên châu Á và tiếp cận ranh giới dưới của kênh đi xuống khoảng 0.6645. cho thấy xu hướng giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới 42. cho thấy xu hướng giảm giá. AUD/USD có thể kiểm tra ranh giới dưới của kênh đi xuống gần mức 0.6645. Việc phá vỡ dưới mức này có thể buộc cặp tiền tệ tìm thấy hỗ trợ quanh mức 0.6634 (mức thấp ngày 2 tháng 7) và 0.6631 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6362 đến 0.6798). Nhược điểm hơn nữa có thể nhắm mục tiêu mức tâm lý ở mức 0.6600. Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức tâm lý 0.6700. tiếp theo là các khu vực 0.6730 (hỗ trợ giữa kênh) và 0.6729 (trung bình động 9 ngày).
Xem xét các yếu tố này, chiến lược ngày nay có thể liên quan đến việc mua đồng đô la Úc vào khoảng 0.6630. với mức dừng lỗ ở 0.6615 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6690.
EURUSD
Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ ngày hôm qua đủ để bù đắp một phần cho hai ngày giảm giá đáng chú ý liên tiếp, mặc dù vẫn khó có thể đạt được bước đột phá thuyết phục trên ngưỡng 1.0900. Đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã nhanh chóng tăng lên trên 1.09. Sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền tệ. Việc đặt cược ngày càng tăng vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và lo ngại về sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ đã gây áp lực bán lên đồng đô la. Chủ tịch Fed New York John Williams đã chỉ ra hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất có thể là cần thiết trong những tháng tới, mặc dù không phải tại cuộc họp chính sách tháng 7. Về phía đồng Euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch ECB Christine Lagarde không cam kết thực hiện lộ trình cắt giảm lãi suất đã định trước, nhấn mạnh cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của ECB có thể hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn.
Xét về xu hướng ngắn hạn, EUR/USD đã nhanh chóng giảm xuống dưới 1.0900 và hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ quanh mức 1.0840. là mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt tăng từ mức thấp 1.0666 lên mức cao 1.0948 và mức thoái lui Fib lui 17 ngày. trung bình động ở mức 1.0839. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở khoảng 59.50. cho thấy người mua vẫn có quyền kiểm soát, nhưng xu hướng tăng thêm có thể gặp phải ngưỡng kháng cự gần 1.0948 (mức cao của tuần trước). Mức kháng cự tiếp theo là 1.10 (mức tâm lý). Việc tỷ giá bứt phá rõ ràng dưới mức 1.0840 - 1.0839 có thể mở ra cơ hội cho tỷ giá giảm sâu hơn nữa hướng tới việc kiểm tra mức 1.0800 (mức tâm lý) trong những ngày tới.
Đề xuất hôm nay là cân nhắc mua USD trước mức 1.0875. với mức dừng lỗ tại 1.0860. nhắm mục tiêu 1.0930 và 1.0940.
GBPUSD
Vào thứ Hai, GBP/USD duy trì phạm vi trên 1.2900 trong phiên giao dịch tại Mỹ. Tâm lý rủi ro tích cực đã ngăn cản đồng đô la Mỹ mạnh lên và giúp cặp tiền tệ này ổn định trước khi công bố dữ liệu quan trọng vào cuối tuần. GBP/USD đã thu hút một số lực mua trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, dường như đã ngăn chặn đà giảm điều chỉnh bắt đầu từ vùng 1.3045 (mức cao nhất trong một năm của tuần trước). Giá giao ngay hiện đang giao dịch ngay trên mức 1.2900. nhưng vẫn gần với mức thấp nhất trong một tuần được thiết lập vào thứ Sáu. Đồng đô la Mỹ bắt đầu tuần mới với xu hướng yếu đi, phản ứng với những diễn biến chính trị cuối tuần ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng cung cấp hỗ trợ quan trọng cho GBP/USD. Sau một tuần bất ổn chính trị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. cùng với việc nhà đầu tư ngày càng ưa chuộng các tài sản rủi ro do đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. làm suy yếu nhu cầu đối với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la Mỹ. . Mặt khác, khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất trong tháng 8 tiếp tục giảm, tạo ra sự hỗ trợ liên tục cho đồng bảng Anh. Thị trường vẫn tập trung vào những diễn biến chính trị của Hoa Kỳ, điều này sẽ thúc đẩy tâm lý rủi ro rộng hơn và tác động đến GBP/USD.
Cho đến nay, mức tăng mạnh trong tháng 7 của GBP/USD có thể khiến tỷ giá phải điều chỉnh thêm trong ngắn hạn. Các tín hiệu trong ngày cho thấy một số điểm yếu xung quanh khu vực 1.29. trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên 60. cho thấy rủi ro tăng giá vẫn còn nguyên. Nhu cầu đối với bảng Anh ngày càng tăng, do đó nếu cặp tiền tệ vượt lên trên mức cao nhất của tuần trước là 1.3048. nó có thể thách thức các mức xung quanh 1.3080 (ranh trên của nêm tăng hàng ngày) hoặc 1.3100 và hơn thế nữa. Ngược lại, mức giảm kéo dài dưới mức trung bình động 16 ngày quanh mức 1.2857 sẽ thách thức các mức kháng cự quan trọng trước đó gần 1.2800 và 1.2815 (trung bình động 20 ngày) về mặt tăng điểm.
Khuyến nghị hôm nay là cân nhắc mua GBP trước mức 1.2920. với mức dừng lỗ là 1.2905 và mục tiêu là 1.2955 và 1.2965.
USDJPY
Vào đầu tuần, USD/JPY phải đối mặt với áp lực bán đáng kể dưới mức 157.00. Bất chấp sự quay trở lại của dòng rủi ro trong giao dịch ở châu Âu, đồng yên vẫn tiếp tục mạnh lên, duy trì mức giảm của cặp tiền này do đồng USD yếu đi. Các nhà giao dịch đang chờ đợi chất xúc tác mới khi họ chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tuần tới, nơi dự kiến sẽ tăng lãi suất để hỗ trợ đồng yên. Theo Nikkei Asia, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhận định bình thường hóa chính sách tiền tệ sẽ giúp Nhật Bản chuyển đổi sang nền kinh tế định hướng tăng trưởng. Các vị thế đầu cơ bán đồng yên đã tăng lên mức cao thứ hai, giảm do nghi ngờ có sự can thiệp vào hoạt động mua đồng yên vào đầu tháng này, khiến thị trường ngạc nhiên. Theo báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, các quỹ phòng hộ và những người tham gia thị trường khác đã nắm giữ tổng cộng 151.072 hợp đồng bán khống đồng yên tính đến thứ Ba, đánh dấu mức giảm 30.961 hợp đồng so với tuần trước, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 5 khi bán khống đồng Yên. giảm 33.466 hợp đồng. USD/JPY có thể phải đối mặt với những hạn chế đối với tiềm năng tăng giá của nó khi đồng đô la phải đối mặt với những thách thức do đặt cược ngày càng tăng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 và những lo ngại kéo dài về sự yếu kém trên thị trường lao động Hoa Kỳ.
Vào đầu tuần, USD/JPY được giao dịch quanh mức 157.00. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này nằm dưới mức trung bình động 9 ngày là 158.12. báo hiệu một xu hướng giảm ngắn hạn. Điều này cho thấy sự củng cố gần mức hiện tại cho đến khi xuất hiện dấu hiệu đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới 40. xác nhận đà giảm giá. Hỗ trợ ban đầu cho USD/JPY có thể được tìm thấy ở mức 156.26 (mức thấp của ngày thứ Hai), tiếp theo là mức hỗ trợ quan trọng ở mức 155.73 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 151.85 đến 161.95). Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực cho cặp tiền này lơ lửng quanh mức thấp nhất trong tháng 6 gần 154.55. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức được quan sát gần đường trung bình động 9 ngày ở mức 158.12. Một bước đột phá có thể khiến USD/JPY kiểm tra lại mức 159.38 (mức Fibonacci thoái lui 23.6%) và thách thức rào cản tâm lý ở mức 160.00 một lần nữa.
Khuyến nghị hôm nay là cân nhắc bán USD trước 157.25. với mức dừng lỗ ở 157.50. nhắm mục tiêu 156.40 và 156.20.
Vàng giao ngay
Sau khi phá vỡ mức quan trọng 2400 USD, vàng đã chịu áp lực giảm giá kéo dài, giao dịch ở mức thấp dưới 2390 USD trong hơn một tuần. Với việc thiếu các động lực cơ bản, sự phát triển kỹ thuật dường như đang đẩy giá vàng đi xuống. Kim loại quý này đã chấm dứt đợt giảm giá kéo dài ba ngày trong thời gian đầu phiên giao dịch châu Á vào đầu ngày thứ Hai. Các báo cáo về việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống đã gây ra sự bất ổn cho nền chính trị Hoa Kỳ, khiến giá vàng tăng cao. Ngoài ra, các tin tức liên quan đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc, đã thúc đẩy kim loại quý. Có thông tin cho rằng ngành quỹ phòng hộ trị giá 715 tỷ USD của Trung Quốc đang phải đối mặt với những áp lực mới do các quy định chặt chẽ hơn sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Mặt khác, những bình luận ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng gia tăng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã không thể nâng giá vàng vào thứ Sáu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuần trước tuyên bố rằng Fed không nên cắt giảm lãi suất trước cuối năm 2024. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này. Dữ liệu mạnh hơn dự kiến có thể làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay và hạn chế đà tăng của vàng.
Vàng đã lập mức cao kỷ lục $2483.80 vào đầu tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời sau mức tăng kỷ lục đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong nửa cuối tuần. Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 58 vào thứ Sáu, cho thấy đà tăng đã mất. Hôm qua, vàng đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng ở mức $2408 và $2400. đánh dấu mức thoái lui Fibonacci 38.2% và mức tâm lý từ đợt phục hồi vào tháng Bảy. Người bán kỹ thuật có thể hành động để đẩy vàng xuống mức $2385 (Fibonacci thoái lui 50%) và $2378 (trung bình động đơn giản 20 ngày). Ở phía tăng điểm, các mức kháng cự nằm ở mức $2437 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và $2436.50 (trung bình động đơn giản trong 5 ngày), trước khi thách thức $2458 (điểm giữa của kênh xu hướng tăng hàng ngày).
Đề xuất hôm nay là cân nhắc mua vàng trước $2392.00. với mức dừng lỗ ở mức $2388.00. nhắm mục tiêu là $2405.00 và $2410.00.
Dầu thô WTI
Do lo ngại ngày càng tăng về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc, giá dầu đã tiếp tục giảm. Quyết định bất ngờ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về việc cắt giảm 10 điểm cơ bản lãi suất cho vay đã góp phần vào sự sụt giảm này. Việc Kamala Harris được đề cử làm lãnh đạo Đảng Dân chủ đã làm tăng thêm sự bất ổn trong nền chính trị Hoa Kỳ. Giá dầu thô WTI tăng vào thứ Hai sau khi giảm xuống mức thấp hơn một tháng quanh khu vực 79.60 USD vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, việc thiếu lực mua tiếp theo mạnh mẽ đã khiến mức tăng được kiểm soát. Thông báo của Tổng thống Joe Biden hôm Chủ nhật rằng ông sẽ không tái tranh cử đã khiến các nhà đầu tư hủy bỏ các giao dịch đặt cược vào chiến thắng của Trump. Hơn nữa, niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã hạn chế sự phục hồi gần đây của đồng đô la Mỹ từ mức thấp trong nhiều tháng vào tuần trước, hỗ trợ các mặt hàng được định giá bằng đồng đô la như dầu. Ngoài ra, những lo ngại về xung đột Nga-Ukraine kéo dài và căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông gây ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng đã thúc đẩy giá dầu. Trong khi đó, phản ứng ban đầu của thị trường đối với những diễn biến trong chính trị Hoa Kỳ lại khá im ắng, thể hiện rõ ở sự phục hồi nhỏ của đồng đô la từ mức thấp trong ngày. Điều này, cùng với những thách thức kinh tế của Trung Quốc, có thể sẽ làm giảm đáng kể xu hướng tăng giá dầu.
Ngay cả từ góc độ kỹ thuật, giá dầu ngày thứ Sáu tuần trước đã đóng cửa dưới 80.00 USD (mức tâm lý) và dưới 80.12 USD (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 72.67 USD đến 84.73 USD), có khả năng báo hiệu những tác nhân mới gây ra các nhà giao dịch giảm giá. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày gần 43 trong vùng âm vừa bắt đầu có lực kéo âm, cho thấy mức kháng cự giảm tối thiểu đối với hàng hóa. Do đó, trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế vĩ mô liên quan từ Hoa Kỳ, bất kỳ động lực tăng giá dầu nào tiếp theo có thể được coi là cơ hội bán khống và lợi nhuận dự kiến sẽ giảm dần. Các mục tiêu giảm giá có thể tập trung vào 78.87 USD (trung bình động 200 ngày) và 78.70 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với mức vi phạm dẫn đến 77.27 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Mặt khác, giá có thể được xem xét ở mức 80.84 USD (trung bình động 34 ngày). Sau khi vượt qua, giá dầu thô có thể tiếp tục tăng lên mức 81.88 USD (mức thoái lui Fib lui 23.6%) và xa hơn nữa là hướng tới 82.90 USD (ranh trên của kênh đi xuống).
Hôm nay, có thể cân nhắc mua dầu thô ở khoảng 79.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.80 USD và mục tiêu ở mức 80.20 USD và 82.50 USD.
