Chỉ số đô la Mỹ
Mặc dù lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân và lạm phát cao, và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn, đồng đô la đã làm xói mòn đáy của phạm vi hàng tuần. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda có quan điểm diều hâu nhẹ và áp lực lạm phát cao hơn ở khu vực đồng euro đã gây áp lực lên đồng đô la. Xác nhận dưới 103.90 đặt 103.40 vào tầm ngắm. Đồng đô la tiếp tục tăng vào thứ Tư và cho thấy một số dấu hiệu về khả năng cạn kiệt. Chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày và phá vỡ dưới mức hỗ trợ 104.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ suy yếu rộng rãi. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 vào cuối tuần này và cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tuần tới. Trong khi đó, dữ liệu riêng biệt cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng ở mức 2.8% hàng năm trong quý 3. thấp hơn một chút so với mức 3% mà các nhà kinh tế dự kiến. Dữ liệu này phù hợp với áp lực lạm phát ổn định, điều này đã buộc Cục Dự trữ Liên bang phải thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Đồng đô la ban đầu tăng giá sau tin tức nhưng đã từ bỏ sau khi Phố Wall hoạt động tốt hơn dự kiến trong giờ giao dịch đầu tiên. Dữ liệu hỗn hợp đã giữ chỉ số đô la dưới 104 trong thời điểm hiện tại.
Chỉ số đô la Mỹ, đo lường đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ đối thủ chính, đã giảm xuống mức thấp nhất giữa tuần là 103.80 sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 7 là 104.63 vào đầu tuần. Ở giai đoạn này, chỉ số vẫn đang dao động quanh mức 104.00. trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày đang giảm (báo cáo mới nhất là khoảng 65), nhưng vẫn gần với vùng quá mua, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang in các thanh màu xanh lá cây nhỏ. Do đó, một khi chỉ số đô la Mỹ tiếp tục duy trì dưới 104.00 (mốc tròn) và 103.94 (mức thấp nhất trong tuần này), nó có thể quay lại mức trung bình động 200 ngày là 103.83 và mức khu vực 103.53 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 104.57). Mặt khác, về mặt tăng giá, nếu chỉ số đô la Mỹ có thể lấy lại trên 104.63 (mức cao nhất của thứ Ba), mức tiếp theo sẽ là hướng tới 104.85 (mức phục hồi Fibonacci 78.6% từ 106.13 đến 100.16) và 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 103.98 ngày hôm nay, dừng lỗ: 104.10. mục tiêu: 103.60. 103.50.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI giảm nhẹ xuống khoảng 68.50 USD trong giờ giao dịch châu Á vào thứ năm. Tuy nhiên, sự lạc quan xung quanh nhu cầu nhiên liệu của Hoa Kỳ đã tìm thấy sự hỗ trợ cho giá dầu thô sau khi lượng dầu thô dự trữ bất ngờ giảm. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo rằng lượng dầu thô dự trữ đã giảm 515.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 10. trái ngược với kỳ vọng của thị trường là tăng 2.3 triệu thùng. Do đó, giá đã tăng trở lại trên 70.00 USD trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, giá dầu thô có thể nhận được sự hỗ trợ thêm do kỳ vọng rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) (bao gồm OPEC và các đồng minh như Nga) có thể hoãn kế hoạch tăng sản lượng. Sau khi phân tích OPEC+ không thể rút khỏi việc cắt giảm sản lượng để ổn định thị trường dầu mỏ vừa được đề cập trong báo cáo giữa tuần, thì có tin tức vào buổi tối rằng OPEC+ có thể hoãn kế hoạch tăng sản lượng ban đầu được lên lịch vào tháng 12 trong một tháng hoặc hơn, khiến giá dầu phục hồi nhanh chóng.
Giá dầu tăng hơn 2% vào giữa tuần. Đây là sự phục hồi rất quan trọng sau đợt giảm gần đây, tạm thời làm giảm nguy cơ giá dầu sụp đổ. Kể từ đầu tuần này, giá dầu WTI đã hình thành mô hình đáy đôi nhỏ, với đường viền cổ ở mức khoảng 68.50 USD. Do đó, nếu có thể giữ trên 68.50 USD và 68.35 USD (mức thấp của thứ ba), giá dầu ngắn hạn dự kiến sẽ tăng trở lại. Đồng thời, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ số ngẫu nhiên của biểu đồ hàng ngày đã tăng từ vùng quá bán, cho thấy giá dầu phục hồi trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ hiện tại được ước tính là 67.12 USD (mức thấp nhất của thứ Tư) và 66.57 USD (mức thấp nhất của ngày 29 tháng 10) và mức kháng cự trên được ước tính là 71.22 USD (trung bình động 65 ngày). Tiếp theo là 72.22 USD (mức cao nhất của ngày 24 tháng này).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.00. dừng lỗ: 69.80; mục tiêu: 71.30; 71.50.
Vàng giao ngay
Vào thứ năm, giá vàng rõ ràng đang ở thế phòng thủ sau khi đồng USD Mỹ tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Mức thấp nhất là 2731 USD, nhưng giá vàng dự kiến sẽ vẫn được hỗ trợ bởi sự không chắc chắn về sự ổn định trước cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Trong phiên giao dịch đầu tiên của châu Á, vàng giao ngay dao động hẹp quanh mức 2785 USD/ounce. Giá vàng đã giao dịch ở mức cao tới 2790 USD vào giữa tuần, mức cao kỷ lục mới. Vàng/USD đã giảm sau khi Phố Wall mở cửa nhưng đã gặp người mua ở mức quanh mức 2770 USD và tiến vào vùng chưa được khám phá trên đường đến mức cao trên. Người mua mạnh lên khi sự không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng. Trong bối cảnh không muốn rủi ro, nhu cầu vàng có khả năng tiếp tục vượt quá nhu cầu đối với đồng USD Mỹ và khi đồng USD Mỹ suy yếu, vàng cũng sẽ tăng. Tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế Hoa Kỳ trong quý 3 đã hỗ trợ cho lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, khiến những người đầu cơ giá vàng thận trọng.
Về mặt kỹ thuật, mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của giá vàng đang định hướng vững chắc và đang quanh vùng quá mua dương là 72.20. nhưng vẫn đang tăng giá trên biểu đồ hàng ngày. Giá vàng tiếp tục giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường trung bình động 20 ngày hiện ở mức khoảng 2699 USD. Đường trung bình động 100 và 200 đang tăng tốc cao hơn và thấp hơn nhiều so với đường trung bình động đơn giản ngắn hạn, cho thấy sự quan tâm mua tiếp tục. Các chỉ báo kỹ thuật đã vào vùng quá mua và đã mất một số động lực tăng, nhưng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cạn kiệt. Chúng sẽ chỉ ra mức cao hơn trước khi điều chỉnh giảm. Trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ, giá vàng dự kiến sẽ vượt qua mức 2800 USD nếu vẫn tăng giá, tiếp theo là mức tâm lý 2850 USD và con số tròn 2900 USD. Mặt khác, nếu phe gấu vào thị trường một cách mạnh mẽ và đẩy giá xuống dưới đường trung bình động 9 ngày là 2751 USD, một mức hỗ trợ khác sẽ là 2724.70 USD (mức thấp nhất trong tuần này) và 2718.70 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2603.50 đến 2790) và phá vỡ mức đó sẽ chỉ đến 2700 USD (mức tâm lý của mức trung bình thị trường).
Cân nhắc mua vàng trước 2740.00 USD hôm nay, dừng lỗ: 2735.00; mục tiêu: 2760.00; 2865.00.
AUD/USD
AUD/USD mở rộng mức tăng của thứ Tư, được hỗ trợ bởi áp lực bán liên tục đối với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiệu suất yếu kém trên thị trường hàng hóa và dữ liệu PMI đáng thất vọng của Trung Quốc đã hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la Úc. Dữ liệu mới nhất của Úc cho thấy chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng 2.1% vào tháng 9. giảm so với mức 2.7%. Đồng thời, tỷ lệ lạm phát trong quý 3 tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái và lạm phát trung bình được cắt giảm của Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 4.0% của cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù áp lực giảm phát đang hình thành, nhưng có thể vẫn chưa đủ để ngân hàng trung ương bắt đầu một chu kỳ nới lỏng. AUD/USD đã kiểm tra mức thấp gần ba tháng là 0.6536 vào giữa tuần và đã từng phục hồi xuống mức dưới 0.6600 một chút. Sự phục hồi của đồng đô la Úc từ mức thấp trong nhiều tuần là 0.6540-0.6535 xảy ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, khiến hầu hết các tài sản rủi ro phục hồi đáng kể. Ngoài sự suy giảm của đồng đô la Mỹ, lý do khiến AUD/USD phục hồi là thị trường vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp kích thích mà Trung Quốc công bố vào đầu tháng này.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã phục hồi nhẹ xuống dưới 0.6600 sau khi kiểm tra mức thấp gần ba tháng là 0.6536 vào giữa tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống khoảng 32. cho thấy phe bán ngắn hạn vẫn đang thống trị thị trường. Nếu AUD/USD tiếp tục giảm, nó có thể giảm xuống mức thấp nhất của tháng 10 là 0.6536 (ngày 30 tháng 10), sau đó là 0.6500 {mốc tròn}. Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự ban đầu được nhìn thấy ở mức 0.6600 {mức tâm lý thị trường} và 0.6596 {mức cao thứ tư}, sẽ thấy đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6628 và cuối cùng thách thức đường trung bình động đơn giản 14 ngày ở mức 0.6643.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào AUD trước mức 0.6570. dừng lỗ: 0.6555; mục tiêu: 0.6610; 0.6620.
GBP/USD
GBP/USD giảm trong nửa cuối tháng, xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng là 1.2843. Sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chính trên Phố Wall đã giúp đồng đô la có được chỗ đứng, ngăn cặp tiền tệ này phục hồi trước khi công bố dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Đồng bảng Anh đã giảm sau khi công bố ngân sách của Vương quốc Anh. Trọng tâm chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ dự kiến vào cuối thứ Sáu. Ngoài ra, theo CNBC, chính phủ Lao động Anh mới đã công bố ngân sách đầu tiên vào giữa tuần, bao gồm khoản tăng thuế 40 tỷ bảng Anh để lấp lỗ hổng trong tài chính công và cho phép đầu tư vào các dịch vụ công. Một trong những biện pháp dự kiến sẽ mang lại doanh thu lớn nhất cho Kho bạc Anh là tăng số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho bảo hiểm quốc gia, một loại thuế thu nhập. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ đã giảm trong quý thứ ba, thấp hơn dự kiến. Sự thay đổi trong việc làm ADP của Hoa Kỳ vào tháng 10 cho thấy các công ty tư nhân đã tuyển dụng nhiều người hơn dự kiến. Điều này có thể kích hoạt triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang và gây áp lực bán ra đối với đồng đô la Mỹ.
GBP/USD sau khi phục hồi từ đáy của đường xu hướng kênh tăng dần, cặp tiền này đã phá vỡ ngưỡng 1.2970 và tăng cao hơn, phá vỡ ngưỡng 1.3000 {rào cản tâm lý thị trường}, đạt mức cao 1.3039. sau đó giảm xuống 1.2843. mức thấp gần ba tháng, do áp lực bán mạnh tại 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434). Về mặt kỹ thuật, GPB/USD đã phá vỡ phạm vi giao dịch gần đây là 1.2907 (gần mức thấp nhất trong 2 tháng vào tuần trước) lên 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) vào ngày hôm qua, khi người bán tiếp tục hạn chế mức tăng của cặp tiền này. Người mua phải phá vỡ ngưỡng 1.3049 để có cơ hội tiếp tục thử thách mức đỉnh 1.3070 vào ngày 18 tháng 10. vì vậy vẫn còn hy vọng kiểm tra ngưỡng 1.3100 {mốc tròn}. Ngược lại, nếu người bán đẩy tỷ giá hối đoái xuống 1.2843 (mức thấp nhất của ngày hôm qua) và 1.2800 (mức tâm lý thị trường) và đường trung bình động 200 ngày là 1.2808.
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2885. dừng lỗ: 1.2875. mục tiêu: 1.2950. 1.2960.
USD/JPY
USD/JPY không thể duy trì xu hướng tăng giá trước đó hướng tới khu vực 153.00. chịu thua trước sự tăng giá của đồng yên do Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu, và do đó đã quay trở lại mức khoảng 152.00 trước giá sản phẩm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Vào thứ Năm, đồng yên đã phục hồi mạnh so với đồng đô la Mỹ, từng ở mức khoảng 151.84. Kỳ vọng rằng tình hình chính trị của Nhật Bản có thể buộc Ngân hàng Nhật Bản áp dụng chính sách tài khóa mở rộng và khiến Ngân hàng Nhật Bản khó tăng lãi suất hơn nữa tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên đồng yên. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng can thiệp của chính phủ Nhật Bản và tâm lý thận trọng của thị trường vẫn đang thúc đẩy đồng yên trú ẩn an toàn. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ yếu trong phiên giao dịch châu Á đã gây áp lực lên USD/JPY. Đồng thời, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất một chút và lo ngại về chi tiêu thâm hụt sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên cao. Điều này, đến lượt nó, thúc đẩy đồng đô la Mỹ và sẽ giúp kiềm chế đà tăng của đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã nhiều lần không tìm thấy hỗ trợ bên ngoài 153.40 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 161.95 lên 139.58) gần đây, điều này bảo đảm sự thận trọng cho những người đầu cơ giá lên. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, sắp bước vào vùng quá mua. Điều này càng làm cho việc vào lệnh để tăng thêm lợi nhuận sau đợt củng cố gần đây hoặc đợt thoái lui nhỏ trở nên thận trọng hơn. Trong khi đó, USD/JPY vẫn yếu dưới mốc 153.00 và có thể kéo dài đà giảm xuống mốc tâm lý 152.00. Một đợt phá vỡ dưới mốc này sẽ kiểm tra 151.52 (trung bình động 200 ngày) và tiến thẳng đến 150.50 (mức thấp nhất ngày 22 tháng 10). Mặt khác, vùng 153.85-153.90 USD hiện có vẻ đã trở thành ngưỡng kháng cự mạnh ngay lập tức. Nếu sức mạnh tiếp tục và vượt qua mốc 154.00. USD/JPY có thể tăng lên mốc tâm lý 155.00 và quanh mức 155.22. kiểm tra mức đỉnh dao động vào cuối tháng 7.
Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước 152.30. dừng lỗ: 152.50; mục tiêu: 151.30. 151.10.
EUR/USD
Vào thứ năm, EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng hàng tuần, lần này gần hơn với mốc quan trọng 1.0900. để ứng phó với sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la Mỹ trước khi công bố dữ liệu phi nông nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ sáu. EUR/USD đạt được ngày tăng thứ ba liên tiếp và vẫn trong quá trình củng cố sau khi phá vỡ mốc quan trọng 1.0800. Ngoài ra, EUR/USD đã tăng để kiểm tra đường trung bình động 200 ngày quan trọng gần 1.0870. Mặt khác, đà tăng của đồng đô la Mỹ cho thấy dấu hiệu chậm lại và chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp và đã kiểm tra lại mức thấp trong nhiều ngày dưới 104.00. Trong khi chỉ số đồng đô la Mỹ dao động cao hơn, đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng không rõ ràng, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm phục hồi mạnh lên mức cao nhất trong nhiều tuần gần 2.40%. Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 17 tháng 10. hạ lãi suất tiền gửi xuống 3.25%, phù hợp với kỳ vọng. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh rằng trong tình hình kinh tế luôn thay đổi, cần phải cân nhắc cẩn thận các chính sách tiền tệ trong tương lai.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã đóng cửa ở mức cao hơn trong ba ngày giao dịch liên tiếp, tạm thời ở mức cao nhất trong hai tuần là 1.0888. Nếu cặp tiền tệ này phục hồi thêm. Mức tâm lý 1.0900 và 1.0933 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 1.1214 đến 1.0761) trở thành các mức kháng cự chính. Các điểm phá vỡ đến 1.0987 {mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và 1.1000 {mức tròn}. Nếu EUR/USD tiếp tục phá vỡ mức khu vực này, triển vọng sẽ chuyển sang tăng giá. Mặt khác, nếu EUR/USD giảm xuống dưới 1.0821 {đường trung bình động 9 ngày} một lần nữa và 1.0800 (mức tâm lý thị trường), thì sự phá vỡ sẽ mở đường cho mức thấp nhất trong tháng 10 là 1.0760 (ngày 23 tháng 10), mở đường cho việc kiểm tra mức quan trọng là 1.0700.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua EUR trước 1.0870. dừng lỗ: 1.0860. mục tiêu: 1.0930. 1.0940.
Mặc dù lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân và lạm phát cao, và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn, đồng đô la đã làm xói mòn đáy của phạm vi hàng tuần. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda có quan điểm diều hâu nhẹ và áp lực lạm phát cao hơn ở khu vực đồng euro đã gây áp lực lên đồng đô la. Xác nhận dưới 103.90 đặt 103.40 vào tầm ngắm. Đồng đô la tiếp tục tăng vào thứ Tư và cho thấy một số dấu hiệu về khả năng cạn kiệt. Chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày và phá vỡ dưới mức hỗ trợ 104.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ suy yếu rộng rãi. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 vào cuối tuần này và cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tuần tới. Trong khi đó, dữ liệu riêng biệt cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng ở mức 2.8% hàng năm trong quý 3. thấp hơn một chút so với mức 3% mà các nhà kinh tế dự kiến. Dữ liệu này phù hợp với áp lực lạm phát ổn định, điều này đã buộc Cục Dự trữ Liên bang phải thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Đồng đô la ban đầu tăng giá sau tin tức nhưng đã từ bỏ sau khi Phố Wall hoạt động tốt hơn dự kiến trong giờ giao dịch đầu tiên. Dữ liệu hỗn hợp đã giữ chỉ số đô la dưới 104 trong thời điểm hiện tại.
Chỉ số đô la Mỹ, đo lường đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ đối thủ chính, đã giảm xuống mức thấp nhất giữa tuần là 103.80 sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 7 là 104.63 vào đầu tuần. Ở giai đoạn này, chỉ số vẫn đang dao động quanh mức 104.00. trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày đang giảm (báo cáo mới nhất là khoảng 65), nhưng vẫn gần với vùng quá mua, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang in các thanh màu xanh lá cây nhỏ. Do đó, một khi chỉ số đô la Mỹ tiếp tục duy trì dưới 104.00 (mốc tròn) và 103.94 (mức thấp nhất trong tuần này), nó có thể quay lại mức trung bình động 200 ngày là 103.83 và mức khu vực 103.53 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 104.57). Mặt khác, về mặt tăng giá, nếu chỉ số đô la Mỹ có thể lấy lại trên 104.63 (mức cao nhất của thứ Ba), mức tiếp theo sẽ là hướng tới 104.85 (mức phục hồi Fibonacci 78.6% từ 106.13 đến 100.16) và 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 103.98 ngày hôm nay, dừng lỗ: 104.10. mục tiêu: 103.60. 103.50.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI giảm nhẹ xuống khoảng 68.50 USD trong giờ giao dịch châu Á vào thứ năm. Tuy nhiên, sự lạc quan xung quanh nhu cầu nhiên liệu của Hoa Kỳ đã tìm thấy sự hỗ trợ cho giá dầu thô sau khi lượng dầu thô dự trữ bất ngờ giảm. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo rằng lượng dầu thô dự trữ đã giảm 515.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 10. trái ngược với kỳ vọng của thị trường là tăng 2.3 triệu thùng. Do đó, giá đã tăng trở lại trên 70.00 USD trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, giá dầu thô có thể nhận được sự hỗ trợ thêm do kỳ vọng rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) (bao gồm OPEC và các đồng minh như Nga) có thể hoãn kế hoạch tăng sản lượng. Sau khi phân tích OPEC+ không thể rút khỏi việc cắt giảm sản lượng để ổn định thị trường dầu mỏ vừa được đề cập trong báo cáo giữa tuần, thì có tin tức vào buổi tối rằng OPEC+ có thể hoãn kế hoạch tăng sản lượng ban đầu được lên lịch vào tháng 12 trong một tháng hoặc hơn, khiến giá dầu phục hồi nhanh chóng.
Giá dầu tăng hơn 2% vào giữa tuần. Đây là sự phục hồi rất quan trọng sau đợt giảm gần đây, tạm thời làm giảm nguy cơ giá dầu sụp đổ. Kể từ đầu tuần này, giá dầu WTI đã hình thành mô hình đáy đôi nhỏ, với đường viền cổ ở mức khoảng 68.50 USD. Do đó, nếu có thể giữ trên 68.50 USD và 68.35 USD (mức thấp của thứ ba), giá dầu ngắn hạn dự kiến sẽ tăng trở lại. Đồng thời, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ số ngẫu nhiên của biểu đồ hàng ngày đã tăng từ vùng quá bán, cho thấy giá dầu phục hồi trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ hiện tại được ước tính là 67.12 USD (mức thấp nhất của thứ Tư) và 66.57 USD (mức thấp nhất của ngày 29 tháng 10) và mức kháng cự trên được ước tính là 71.22 USD (trung bình động 65 ngày). Tiếp theo là 72.22 USD (mức cao nhất của ngày 24 tháng này).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.00. dừng lỗ: 69.80; mục tiêu: 71.30; 71.50.
Vàng giao ngay
Vào thứ năm, giá vàng rõ ràng đang ở thế phòng thủ sau khi đồng USD Mỹ tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Mức thấp nhất là 2731 USD, nhưng giá vàng dự kiến sẽ vẫn được hỗ trợ bởi sự không chắc chắn về sự ổn định trước cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Trong phiên giao dịch đầu tiên của châu Á, vàng giao ngay dao động hẹp quanh mức 2785 USD/ounce. Giá vàng đã giao dịch ở mức cao tới 2790 USD vào giữa tuần, mức cao kỷ lục mới. Vàng/USD đã giảm sau khi Phố Wall mở cửa nhưng đã gặp người mua ở mức quanh mức 2770 USD và tiến vào vùng chưa được khám phá trên đường đến mức cao trên. Người mua mạnh lên khi sự không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng. Trong bối cảnh không muốn rủi ro, nhu cầu vàng có khả năng tiếp tục vượt quá nhu cầu đối với đồng USD Mỹ và khi đồng USD Mỹ suy yếu, vàng cũng sẽ tăng. Tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế Hoa Kỳ trong quý 3 đã hỗ trợ cho lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, khiến những người đầu cơ giá vàng thận trọng.
Về mặt kỹ thuật, mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của giá vàng đang định hướng vững chắc và đang quanh vùng quá mua dương là 72.20. nhưng vẫn đang tăng giá trên biểu đồ hàng ngày. Giá vàng tiếp tục giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường trung bình động 20 ngày hiện ở mức khoảng 2699 USD. Đường trung bình động 100 và 200 đang tăng tốc cao hơn và thấp hơn nhiều so với đường trung bình động đơn giản ngắn hạn, cho thấy sự quan tâm mua tiếp tục. Các chỉ báo kỹ thuật đã vào vùng quá mua và đã mất một số động lực tăng, nhưng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cạn kiệt. Chúng sẽ chỉ ra mức cao hơn trước khi điều chỉnh giảm. Trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ, giá vàng dự kiến sẽ vượt qua mức 2800 USD nếu vẫn tăng giá, tiếp theo là mức tâm lý 2850 USD và con số tròn 2900 USD. Mặt khác, nếu phe gấu vào thị trường một cách mạnh mẽ và đẩy giá xuống dưới đường trung bình động 9 ngày là 2751 USD, một mức hỗ trợ khác sẽ là 2724.70 USD (mức thấp nhất trong tuần này) và 2718.70 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2603.50 đến 2790) và phá vỡ mức đó sẽ chỉ đến 2700 USD (mức tâm lý của mức trung bình thị trường).
Cân nhắc mua vàng trước 2740.00 USD hôm nay, dừng lỗ: 2735.00; mục tiêu: 2760.00; 2865.00.
AUD/USD
AUD/USD mở rộng mức tăng của thứ Tư, được hỗ trợ bởi áp lực bán liên tục đối với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiệu suất yếu kém trên thị trường hàng hóa và dữ liệu PMI đáng thất vọng của Trung Quốc đã hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la Úc. Dữ liệu mới nhất của Úc cho thấy chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng 2.1% vào tháng 9. giảm so với mức 2.7%. Đồng thời, tỷ lệ lạm phát trong quý 3 tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái và lạm phát trung bình được cắt giảm của Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 4.0% của cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù áp lực giảm phát đang hình thành, nhưng có thể vẫn chưa đủ để ngân hàng trung ương bắt đầu một chu kỳ nới lỏng. AUD/USD đã kiểm tra mức thấp gần ba tháng là 0.6536 vào giữa tuần và đã từng phục hồi xuống mức dưới 0.6600 một chút. Sự phục hồi của đồng đô la Úc từ mức thấp trong nhiều tuần là 0.6540-0.6535 xảy ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, khiến hầu hết các tài sản rủi ro phục hồi đáng kể. Ngoài sự suy giảm của đồng đô la Mỹ, lý do khiến AUD/USD phục hồi là thị trường vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp kích thích mà Trung Quốc công bố vào đầu tháng này.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã phục hồi nhẹ xuống dưới 0.6600 sau khi kiểm tra mức thấp gần ba tháng là 0.6536 vào giữa tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống khoảng 32. cho thấy phe bán ngắn hạn vẫn đang thống trị thị trường. Nếu AUD/USD tiếp tục giảm, nó có thể giảm xuống mức thấp nhất của tháng 10 là 0.6536 (ngày 30 tháng 10), sau đó là 0.6500 {mốc tròn}. Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự ban đầu được nhìn thấy ở mức 0.6600 {mức tâm lý thị trường} và 0.6596 {mức cao thứ tư}, sẽ thấy đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6628 và cuối cùng thách thức đường trung bình động đơn giản 14 ngày ở mức 0.6643.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào AUD trước mức 0.6570. dừng lỗ: 0.6555; mục tiêu: 0.6610; 0.6620.
GBP/USD
GBP/USD giảm trong nửa cuối tháng, xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng là 1.2843. Sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chính trên Phố Wall đã giúp đồng đô la có được chỗ đứng, ngăn cặp tiền tệ này phục hồi trước khi công bố dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Đồng bảng Anh đã giảm sau khi công bố ngân sách của Vương quốc Anh. Trọng tâm chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ dự kiến vào cuối thứ Sáu. Ngoài ra, theo CNBC, chính phủ Lao động Anh mới đã công bố ngân sách đầu tiên vào giữa tuần, bao gồm khoản tăng thuế 40 tỷ bảng Anh để lấp lỗ hổng trong tài chính công và cho phép đầu tư vào các dịch vụ công. Một trong những biện pháp dự kiến sẽ mang lại doanh thu lớn nhất cho Kho bạc Anh là tăng số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho bảo hiểm quốc gia, một loại thuế thu nhập. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ đã giảm trong quý thứ ba, thấp hơn dự kiến. Sự thay đổi trong việc làm ADP của Hoa Kỳ vào tháng 10 cho thấy các công ty tư nhân đã tuyển dụng nhiều người hơn dự kiến. Điều này có thể kích hoạt triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang và gây áp lực bán ra đối với đồng đô la Mỹ.
GBP/USD sau khi phục hồi từ đáy của đường xu hướng kênh tăng dần, cặp tiền này đã phá vỡ ngưỡng 1.2970 và tăng cao hơn, phá vỡ ngưỡng 1.3000 {rào cản tâm lý thị trường}, đạt mức cao 1.3039. sau đó giảm xuống 1.2843. mức thấp gần ba tháng, do áp lực bán mạnh tại 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434). Về mặt kỹ thuật, GPB/USD đã phá vỡ phạm vi giao dịch gần đây là 1.2907 (gần mức thấp nhất trong 2 tháng vào tuần trước) lên 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) vào ngày hôm qua, khi người bán tiếp tục hạn chế mức tăng của cặp tiền này. Người mua phải phá vỡ ngưỡng 1.3049 để có cơ hội tiếp tục thử thách mức đỉnh 1.3070 vào ngày 18 tháng 10. vì vậy vẫn còn hy vọng kiểm tra ngưỡng 1.3100 {mốc tròn}. Ngược lại, nếu người bán đẩy tỷ giá hối đoái xuống 1.2843 (mức thấp nhất của ngày hôm qua) và 1.2800 (mức tâm lý thị trường) và đường trung bình động 200 ngày là 1.2808.
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2885. dừng lỗ: 1.2875. mục tiêu: 1.2950. 1.2960.
USD/JPY
USD/JPY không thể duy trì xu hướng tăng giá trước đó hướng tới khu vực 153.00. chịu thua trước sự tăng giá của đồng yên do Ngân hàng Nhật Bản dẫn đầu, và do đó đã quay trở lại mức khoảng 152.00 trước giá sản phẩm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Vào thứ Năm, đồng yên đã phục hồi mạnh so với đồng đô la Mỹ, từng ở mức khoảng 151.84. Kỳ vọng rằng tình hình chính trị của Nhật Bản có thể buộc Ngân hàng Nhật Bản áp dụng chính sách tài khóa mở rộng và khiến Ngân hàng Nhật Bản khó tăng lãi suất hơn nữa tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên đồng yên. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng can thiệp của chính phủ Nhật Bản và tâm lý thận trọng của thị trường vẫn đang thúc đẩy đồng yên trú ẩn an toàn. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ yếu trong phiên giao dịch châu Á đã gây áp lực lên USD/JPY. Đồng thời, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất một chút và lo ngại về chi tiêu thâm hụt sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên cao. Điều này, đến lượt nó, thúc đẩy đồng đô la Mỹ và sẽ giúp kiềm chế đà tăng của đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã nhiều lần không tìm thấy hỗ trợ bên ngoài 153.40 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 161.95 lên 139.58) gần đây, điều này bảo đảm sự thận trọng cho những người đầu cơ giá lên. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, sắp bước vào vùng quá mua. Điều này càng làm cho việc vào lệnh để tăng thêm lợi nhuận sau đợt củng cố gần đây hoặc đợt thoái lui nhỏ trở nên thận trọng hơn. Trong khi đó, USD/JPY vẫn yếu dưới mốc 153.00 và có thể kéo dài đà giảm xuống mốc tâm lý 152.00. Một đợt phá vỡ dưới mốc này sẽ kiểm tra 151.52 (trung bình động 200 ngày) và tiến thẳng đến 150.50 (mức thấp nhất ngày 22 tháng 10). Mặt khác, vùng 153.85-153.90 USD hiện có vẻ đã trở thành ngưỡng kháng cự mạnh ngay lập tức. Nếu sức mạnh tiếp tục và vượt qua mốc 154.00. USD/JPY có thể tăng lên mốc tâm lý 155.00 và quanh mức 155.22. kiểm tra mức đỉnh dao động vào cuối tháng 7.
Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước 152.30. dừng lỗ: 152.50; mục tiêu: 151.30. 151.10.
EUR/USD
Vào thứ năm, EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng hàng tuần, lần này gần hơn với mốc quan trọng 1.0900. để ứng phó với sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la Mỹ trước khi công bố dữ liệu phi nông nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ sáu. EUR/USD đạt được ngày tăng thứ ba liên tiếp và vẫn trong quá trình củng cố sau khi phá vỡ mốc quan trọng 1.0800. Ngoài ra, EUR/USD đã tăng để kiểm tra đường trung bình động 200 ngày quan trọng gần 1.0870. Mặt khác, đà tăng của đồng đô la Mỹ cho thấy dấu hiệu chậm lại và chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp và đã kiểm tra lại mức thấp trong nhiều ngày dưới 104.00. Trong khi chỉ số đồng đô la Mỹ dao động cao hơn, đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng không rõ ràng, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm phục hồi mạnh lên mức cao nhất trong nhiều tuần gần 2.40%. Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 17 tháng 10. hạ lãi suất tiền gửi xuống 3.25%, phù hợp với kỳ vọng. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh rằng trong tình hình kinh tế luôn thay đổi, cần phải cân nhắc cẩn thận các chính sách tiền tệ trong tương lai.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã đóng cửa ở mức cao hơn trong ba ngày giao dịch liên tiếp, tạm thời ở mức cao nhất trong hai tuần là 1.0888. Nếu cặp tiền tệ này phục hồi thêm. Mức tâm lý 1.0900 và 1.0933 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 1.1214 đến 1.0761) trở thành các mức kháng cự chính. Các điểm phá vỡ đến 1.0987 {mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và 1.1000 {mức tròn}. Nếu EUR/USD tiếp tục phá vỡ mức khu vực này, triển vọng sẽ chuyển sang tăng giá. Mặt khác, nếu EUR/USD giảm xuống dưới 1.0821 {đường trung bình động 9 ngày} một lần nữa và 1.0800 (mức tâm lý thị trường), thì sự phá vỡ sẽ mở đường cho mức thấp nhất trong tháng 10 là 1.0760 (ngày 23 tháng 10), mở đường cho việc kiểm tra mức quan trọng là 1.0700.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua EUR trước 1.0870. dừng lỗ: 1.0860. mục tiêu: 1.0930. 1.0940.
