DXY
Đồng đô la Mỹ vẫn ổn định khi thị trường chứng khoán Mỹ chuyển biến tích cực. Thị trường vàng chứng kiến sự biến động khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số đô la dao động trên 102.00. tìm kiếm hướng đi nhưng có xu hướng giảm nhẹ. Đầu tuần, đồng đô la dao động trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, với các nhà đầu tư tiếp tục tiêu hóa dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Thứ sáu. Mặc dù Chỉ số đô la ban đầu tăng trong tuần này, nhưng đã ổn định trên mốc 102.00. Dữ liệu lạm phát chính của Hoa Kỳ, CPI, sẽ được công bố trong tuần này, cùng với các bài phát biểu của các quan chức Fed là Bostic, Mester, Kugler và Collins. Đồng đô la vẫn gần mức cao nhất trong bảy tuần, mở rộng mức tăng từ dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Thứ sáu và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Một số yếu tố trước đây gây áp lực lên đồng đô la đã đảo ngược, với mối lo ngại về suy thoái giảm bớt và kỳ vọng chính sách ôn hòa dần giảm bớt kể từ mùa hè. Với phạm vi hạn chế cho việc cắt giảm lãi suất đáng kể từ Fed và bất ổn địa chính trị dai dẳng, sự hỗ trợ của đồng đô la dường như vững chắc trong thời gian tới.
Chỉ số Dollar Index tiếp tục củng cố, đạt mức quanh 102.62 trong tuần này. Mức này gần với mức cao nhất trong bảy tuần của thứ Sáu tuần trước là 102.69. phản ánh sự phục hồi đáng kể của đồng đô la trong những ngày gần đây. Tính đến nay, Chỉ số Dollar Index đã tăng hơn 2%, đánh dấu một trong những mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hai năm. Đáng chú ý, chỉ số này đã nhiều lần thử nghiệm và không thể phá vỡ dưới mức 100.00. lặp lại xu hướng tháng 7 năm 2023 khi giảm xuống 100.00 rồi phục hồi mạnh mẽ, tăng 7.8% trong ba tháng tiếp theo. Nếu chỉ số tăng thêm, mục tiêu tiếp theo có thể là 102.95 (đường kháng cự nêm tăng dần trên biểu đồ hàng ngày), với mức phá vỡ trên có khả năng dẫn đến 103.15 (trung bình động 89 ngày). Về mặt tiêu cực, Chỉ số Dollar Index có thể quay trở lại mức tâm lý 102.00. với mức hỗ trợ tiếp theo là 101.75 (trung bình động 50 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 102.60. với mức dừng lỗ ở mức 102.70 và mục tiêu ở mức 102.20 và 102.15.
AUD/USD
AUD/USD tiếp tục giảm, tiến gần đến vùng hỗ trợ quan trọng 0.6700. vì thị trường toàn cầu vẫn trong tâm trạng sợ rủi ro. Đầu tuần, AUD/USD yếu đã làm tăng áp lực bán, kiểm tra lại mức 0.6700 và đạt mức thấp nhất trong ba tuần. Mặc dù đồng đô la Mỹ có hiệu suất kém vào thứ Hai, AUD vẫn đi theo quỹ đạo giảm tương tự như các loại tiền tệ rủi ro khác, với những người tham gia thị trường vẫn đang tiêu hóa báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến vào thứ Sáu. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đang hỗ trợ cho đồng đô la. Mặc dù có sự hoài nghi về các biện pháp kích thích được Trung Quốc công bố gần đây, đặc biệt là các biện pháp nhắm vào lĩnh vực nhà ở, nhưng giá quặng sắt tăng vào thứ Sáu tuần trước đã không làm gì để chống lại triển vọng giảm giá của AUD. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.10% trong cuộc họp vào tháng 9. Mặc dù thị trường đã định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed, AUD/USD vẫn có thể tìm thấy động lực tăng vào năm 2024. Tuy nhiên, những bất ổn xung quanh triển vọng kinh tế của Trung Quốc và việc thực hiện các biện pháp kích thích của nước này vẫn còn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng, khi thị trường tiếp tục xử lý dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của AUD/USD đã giảm mạnh từ mức cao gần đây là 66.50 xuống mức thấp là 44.50. Điều này có thể góp phần làm AUD/USD tiếp tục giảm, với khả năng kiểm tra lại đường trung bình động đơn giản 55 ngày và 100 ngày lần lượt ở mức 0.6707 và 0.6689. trước khi cặp tiền này thách thức mức thấp nhất trong tháng 9 là 0.6622 (ngày 11 tháng 9), được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6627. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu nằm ở mức 0.6800 (mức tâm lý) trước mức 0.6843 (đường trung bình động 14 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua AUD ở mức quanh 0.6732. với mức dừng lỗ ở mức 0.6720 và mục tiêu ở mức 0.6785 và 0.6795.
EUR/USD
EUR/USD vẫn ở thế phòng thủ, không thể duy trì đà tăng giá ban đầu vượt qua ngưỡng tâm lý 1.1000, thoái lui về vùng 1.0970 trước biên bản cuộc họp FOMC vào thứ Tư. Đầu tuần, cặp tiền này dao động quanh mức 1.1000. không thể phục hồi đáng kể sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng vào tuần trước. Mặc dù dữ liệu bán lẻ của châu Âu có phần gây thất vọng, nhưng không dẫn đến sự sụt giảm thêm. Triển vọng của EUR/USD phần lớn phụ thuộc vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất, với dữ liệu lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ thúc đẩy tâm lý thị trường chống lại việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 11. Hầu hết dữ liệu kinh tế của châu Âu đều ảm đạm, khiến các nhà giao dịch phải theo dõi và chờ biên bản cuộc họp FOMC được công bố. Sự kiện quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này sẽ là báo cáo lạm phát CPI vào thứ Năm. Số liệu NFP mạnh mẽ của tuần trước gần như xóa bỏ mọi hy vọng về việc cắt giảm lãi suất gấp đôi vào tháng 11. với các nhà giao dịch hiện ước tính có 20% khả năng không có thay đổi nào vào ngày 7 tháng 11.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã kết thúc chuỗi sáu ngày giảm giá vào đầu tuần, nhưng vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ trở lại trên mức chính 1.1100. Cặp tiền này đã giảm gần phạm vi hợp nhất bên dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.1052 nhưng vẫn ở trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0874. RSI 14 ngày tiếp tục có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn, mặc dù có một số trở ngại ngăn cản dòng tiền trú ẩn an toàn chảy vào đồng đô la. Về mặt tích cực, các mức kháng cự tiềm năng bao gồm 1.1052 (đường trung bình động 50 ngày) và 1.1100 (mức tâm lý). Các ngưỡng hỗ trợ chính cho xu hướng giảm là 1.0931 (trung bình động 100 ngày) và 1.0943 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0777 đến 1.1213). Một sự phá vỡ dưới các ngưỡng này có thể dẫn đến sự suy giảm tiếp theo về 1.0879 (mức thoái lui Fibonacci 76,4%) và 1.0874 (trung bình động 200 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR dài hạn quanh mức 1.0965. với mức dừng lỗ tại 1.0950 và mục tiêu tại 1.1020 và 1.1030.
GBP/USD
Sau đợt giảm của Thứ Hai, GBP/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.3100. Tâm lý tránh rủi ro đã hạn chế cặp tiền này tích lũy động lực phục hồi khi các nhà đầu tư chờ đợi bình luận từ các nhà hoạch định chính sách của Fed. Đầu tuần, GBP/USD lại giảm, đạt mức thấp nhất trong bốn tuần là 1.3060 và đóng cửa dưới mức 1.3100 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 9. Dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến đã hạn chế kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed, trong khi căng thẳng địa chính trị cũng ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro. Hy vọng giảm sút về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ đã góp phần làm giảm khẩu vị rủi ro vào thứ Hai. Các quan chức Fed đã ám chỉ rằng chỉ có sự suy thoái hơn nữa của nền kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là thị trường lao động, mới mở ra cánh cửa cho những động thái lãi suất cực đoan hơn. Tại Vương quốc Anh, thị trường đang chờ đợi công bố GDP vào thứ Sáu, trong khi các nhà đầu cơ USD sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo lạm phát CPI của Hoa Kỳ vào thứ Năm.
GBP/USD hiện đã giảm trong năm ngày do hoạt động mua USD liên tục do lo ngại về rủi ro. Cặp tiền này đã giảm trở lại dưới đường trung bình động 40 ngày (1.3165) và đóng cửa dưới mức 1.3100 trên biểu đồ hàng ngày lần đầu tiên kể từ giữa tháng 9. Mặc dù đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng trước, GBP/USD vẫn giảm 2,8%. RSI 14 ngày ở mức trên 40, cho thấy người mua đang do dự trong việc cam kết đảo ngược kỹ thuật. Nếu GBP/USD tăng trên mức 1.3100 và thiết lập mức này làm hỗ trợ, ngưỡng kháng cự có thể gặp phải ở mức 1.3165 (trung bình động 40 ngày) và 1.3200 (mức tâm lý). Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ ban đầu là ở mức 1.3027 (trung bình động 70 ngày), tiếp theo là 1.3000 (mức tâm lý) và 1.2934 (trung bình động 100 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP ở mức quanh 1.3088, với mức dừng lỗ ở mức 1.3075 và mục tiêu ở mức 1.3140 và 1.3150.
USD/JPY
Sau khi thu hẹp mức lỗ trong ngày, USD/JPY đã phục hồi trên mức 148.00 trên đồng đô la vững chắc, với các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào tháng 9. Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản giảm đã làm giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Vào thứ Ba, JPY đã tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp, đẩy USD/JPY xuống từ mức cao của thứ Hai, mức mạnh nhất kể từ ngày 16 tháng 8. Các bình luận qua đêm từ các quan chức Nhật Bản đã làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho JPY. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào JPY như nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, khả năng BOJ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào năm 2024 giảm có thể hạn chế các khoản cược tích cực vào JPY. Trong khi đó, dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước đã làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể vào tháng 11. giữ cho USD ở mức gần mức cao nhất trong bảy tuần. Điều này có thể tiếp tục hỗ trợ USD/JPY và có khả năng ngăn chặn sự sụt giảm thêm nữa.
Theo góc nhìn kỹ thuật, đột phá tuần trước trên đường trung bình động 50 ngày ở mức 145.07. tiếp theo là sự phá vỡ mức thoái lui Fibonacci 38.2% của mức cao nhất tháng 7 ở mức 161.95 xuống mức thấp nhất tháng 9 ở mức 139.58 ở mức 148.13. được các nhà giao dịch coi là yếu tố kích hoạt tăng giá. Ngoài ra, RSI 14 ngày vẫn ở trên 60. cho thấy đà tăng giá bền vững. Do đó, sự sụt giảm có thể được coi là cơ hội mua, với mức 147.00 cung cấp điểm xoay trục quan trọng. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể nhắm mục tiêu đến 145.40. phù hợp với đường giữa của kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Về mặt tích cực, một động thái bền vững trên 148.00 và 148.07 có thể thu hút thêm lực mua, với các mục tiêu tiềm năng ở mức 148.70 và mức tâm lý 149.00. Nếu có sự đột phá trên mức cao nhất trong tuần gần 149.10-149.15. thì việc mua theo sau có thể củng cố triển vọng tăng giá, với những người đầu cơ giá lên nhắm đến mốc 150.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 148.45. với mức dừng lỗ ở mức 148.65 và mục tiêu ở mức 147.50 và 147.40.
XAU/USD
Giá vàng đã tăng tốc đi xuống, giảm xuống còn khoảng 2.600 USD một ounce, mức gần nhất được thấy vào cuối tháng 9. Sự sụt giảm này là do việc định giá lại các đợt cắt giảm lãi suất của Fed, với kỳ vọng về một đợt cắt giảm nhỏ hơn vào tháng 11 và cảm giác thận trọng gia tăng trước khi biên bản cuộc họp của FOMC được công bố vào thứ Tư. Vào thứ Ba (ngày 8 tháng 10), giá vàng giao ngay đã giảm mạnh trong thời gian ngắn từ mức gần 2.648 USD một ounce, xuống mức thấp nhất là 2.605 USD một ounce trước khi ổn định ở mức khoảng 2.622 USD một ounce. Nếu vàng đột ngột phá vỡ dưới mức 2.622 USD một ounce, giá có thể tiếp tục xu hướng giảm. Sự suy yếu của giá vàng cũng chịu ảnh hưởng bởi sự gia tăng đáng kể trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đang tiến gần đến đáy của một nêm gần đây nhưng vẫn nằm trong phạm vi này. Giá vàng tiếp tục giao dịch trên tất cả các đường trung bình động của nó, với đường trung bình động đơn giản 20 ngày tăng đều quanh mức 2619.70 USD một ounce. Đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày vẫn duy trì độ dốc tăng nhưng được định vị thấp hơn khoảng 200 USD so với đường trung bình động 20 ngày. Các chỉ báo động lượng vẫn ở vùng tích cực, trong khi RSI 14 ngày đã giảm xuống khoảng 56.20. làm giảm tình trạng mua quá mức nhưng vẫn chưa báo hiệu xu hướng giảm mới. Triển vọng ngắn hạn của giá vàng là trung lập đến giảm giá, với xác nhận giá sẽ tiếp tục giảm nếu giá giảm xuống dưới mức 2622.60 USD một ounce. Trong trường hợp đó, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo nằm gần mức thấp gần đây là 2605 USD một ounce, với ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng là 2600 USD. Một sự phá vỡ dưới 2600 USD sẽ nhắm đến đường trung bình động 34 ngày quanh mức 2573.20 USD. Ngược lại, để khôi phục lại lập trường tăng giá, vàng sẽ cần vượt qua đỉnh phạm vi giao dịch gần đây là 2675 USD, cho phép kiểm tra tiềm năng mức cao nhất trong năm đến nay là 2685.50 USD và có thể là 2700 USD.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống vàng quanh mức 2625.00 USD, với mức dừng lỗ là 2630.00 USD và mục tiêu là 2605.00 USD và 2600.00 USD.
XTI/USD
Vào thứ Ba, giá dầu giảm hơn 4%, với tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi lo ngại về Trung Quốc. Bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và đồn đoán rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) đã giảm trở lại gần 73.50 USD một thùng. Dầu thô WTI ban đầu tăng vọt do đồn đoán về phản ứng của Israel đối với các cuộc tấn công gần đây, bao gồm cả vụ bắn tên lửa từ Hezbollah vào thành phố lớn thứ ba của Israel, Haifa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Thị trường vẫn cảnh giác với sự leo thang hơn nữa có thể gây nguy hiểm cho sản lượng dầu 3.4 triệu thùng mỗi ngày của Iran, điều này sẽ làm gián đoạn nguồn cung trong khu vực.
Giá dầu đã tăng vọt và vượt qua mức 75.00 USD một thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8. do sự không chắc chắn bắt nguồn từ việc chính quyền Biden không có lập trường chắc chắn về hành động tiềm tàng của Israel đối với các mỏ dầu của Iran. Dầu thô WTI hiện đang dao động quanh mức thoái lui Fibonacci 23.6% là 74.82 USD từ phạm vi 64.75 USD đến 77.93 USD gần đây. Nếu giá vượt qua mức này một lần nữa, ngưỡng kháng cự tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày ở mức 77.15 USD, tiếp theo là rào cản tâm lý là 80.00 USD. Về mặt tiêu cực, ngưỡng kháng cự trước đó đã chuyển thành hỗ trợ ở mức 72.72 USD, được đánh dấu bằng đường trung bình động 55 ngày. Các đợt giảm tiếp theo sẽ nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ tâm lý là 70.00 USD.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống dầu ở mức khoảng 73.75 USD, với mức dừng lỗ là 74.00 USD và mục tiêu là 72.50 USD và 72.30 USD.
Đồng đô la Mỹ vẫn ổn định khi thị trường chứng khoán Mỹ chuyển biến tích cực. Thị trường vàng chứng kiến sự biến động khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số đô la dao động trên 102.00. tìm kiếm hướng đi nhưng có xu hướng giảm nhẹ. Đầu tuần, đồng đô la dao động trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, với các nhà đầu tư tiếp tục tiêu hóa dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Thứ sáu. Mặc dù Chỉ số đô la ban đầu tăng trong tuần này, nhưng đã ổn định trên mốc 102.00. Dữ liệu lạm phát chính của Hoa Kỳ, CPI, sẽ được công bố trong tuần này, cùng với các bài phát biểu của các quan chức Fed là Bostic, Mester, Kugler và Collins. Đồng đô la vẫn gần mức cao nhất trong bảy tuần, mở rộng mức tăng từ dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Thứ sáu và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Một số yếu tố trước đây gây áp lực lên đồng đô la đã đảo ngược, với mối lo ngại về suy thoái giảm bớt và kỳ vọng chính sách ôn hòa dần giảm bớt kể từ mùa hè. Với phạm vi hạn chế cho việc cắt giảm lãi suất đáng kể từ Fed và bất ổn địa chính trị dai dẳng, sự hỗ trợ của đồng đô la dường như vững chắc trong thời gian tới.
Chỉ số Dollar Index tiếp tục củng cố, đạt mức quanh 102.62 trong tuần này. Mức này gần với mức cao nhất trong bảy tuần của thứ Sáu tuần trước là 102.69. phản ánh sự phục hồi đáng kể của đồng đô la trong những ngày gần đây. Tính đến nay, Chỉ số Dollar Index đã tăng hơn 2%, đánh dấu một trong những mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hai năm. Đáng chú ý, chỉ số này đã nhiều lần thử nghiệm và không thể phá vỡ dưới mức 100.00. lặp lại xu hướng tháng 7 năm 2023 khi giảm xuống 100.00 rồi phục hồi mạnh mẽ, tăng 7.8% trong ba tháng tiếp theo. Nếu chỉ số tăng thêm, mục tiêu tiếp theo có thể là 102.95 (đường kháng cự nêm tăng dần trên biểu đồ hàng ngày), với mức phá vỡ trên có khả năng dẫn đến 103.15 (trung bình động 89 ngày). Về mặt tiêu cực, Chỉ số Dollar Index có thể quay trở lại mức tâm lý 102.00. với mức hỗ trợ tiếp theo là 101.75 (trung bình động 50 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 102.60. với mức dừng lỗ ở mức 102.70 và mục tiêu ở mức 102.20 và 102.15.
AUD/USD
AUD/USD tiếp tục giảm, tiến gần đến vùng hỗ trợ quan trọng 0.6700. vì thị trường toàn cầu vẫn trong tâm trạng sợ rủi ro. Đầu tuần, AUD/USD yếu đã làm tăng áp lực bán, kiểm tra lại mức 0.6700 và đạt mức thấp nhất trong ba tuần. Mặc dù đồng đô la Mỹ có hiệu suất kém vào thứ Hai, AUD vẫn đi theo quỹ đạo giảm tương tự như các loại tiền tệ rủi ro khác, với những người tham gia thị trường vẫn đang tiêu hóa báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến vào thứ Sáu. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đang hỗ trợ cho đồng đô la. Mặc dù có sự hoài nghi về các biện pháp kích thích được Trung Quốc công bố gần đây, đặc biệt là các biện pháp nhắm vào lĩnh vực nhà ở, nhưng giá quặng sắt tăng vào thứ Sáu tuần trước đã không làm gì để chống lại triển vọng giảm giá của AUD. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.10% trong cuộc họp vào tháng 9. Mặc dù thị trường đã định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed, AUD/USD vẫn có thể tìm thấy động lực tăng vào năm 2024. Tuy nhiên, những bất ổn xung quanh triển vọng kinh tế của Trung Quốc và việc thực hiện các biện pháp kích thích của nước này vẫn còn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng, khi thị trường tiếp tục xử lý dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của AUD/USD đã giảm mạnh từ mức cao gần đây là 66.50 xuống mức thấp là 44.50. Điều này có thể góp phần làm AUD/USD tiếp tục giảm, với khả năng kiểm tra lại đường trung bình động đơn giản 55 ngày và 100 ngày lần lượt ở mức 0.6707 và 0.6689. trước khi cặp tiền này thách thức mức thấp nhất trong tháng 9 là 0.6622 (ngày 11 tháng 9), được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6627. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu nằm ở mức 0.6800 (mức tâm lý) trước mức 0.6843 (đường trung bình động 14 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua AUD ở mức quanh 0.6732. với mức dừng lỗ ở mức 0.6720 và mục tiêu ở mức 0.6785 và 0.6795.
EUR/USD
EUR/USD vẫn ở thế phòng thủ, không thể duy trì đà tăng giá ban đầu vượt qua ngưỡng tâm lý 1.1000, thoái lui về vùng 1.0970 trước biên bản cuộc họp FOMC vào thứ Tư. Đầu tuần, cặp tiền này dao động quanh mức 1.1000. không thể phục hồi đáng kể sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng vào tuần trước. Mặc dù dữ liệu bán lẻ của châu Âu có phần gây thất vọng, nhưng không dẫn đến sự sụt giảm thêm. Triển vọng của EUR/USD phần lớn phụ thuộc vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất, với dữ liệu lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ thúc đẩy tâm lý thị trường chống lại việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 11. Hầu hết dữ liệu kinh tế của châu Âu đều ảm đạm, khiến các nhà giao dịch phải theo dõi và chờ biên bản cuộc họp FOMC được công bố. Sự kiện quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này sẽ là báo cáo lạm phát CPI vào thứ Năm. Số liệu NFP mạnh mẽ của tuần trước gần như xóa bỏ mọi hy vọng về việc cắt giảm lãi suất gấp đôi vào tháng 11. với các nhà giao dịch hiện ước tính có 20% khả năng không có thay đổi nào vào ngày 7 tháng 11.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã kết thúc chuỗi sáu ngày giảm giá vào đầu tuần, nhưng vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ trở lại trên mức chính 1.1100. Cặp tiền này đã giảm gần phạm vi hợp nhất bên dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.1052 nhưng vẫn ở trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0874. RSI 14 ngày tiếp tục có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn, mặc dù có một số trở ngại ngăn cản dòng tiền trú ẩn an toàn chảy vào đồng đô la. Về mặt tích cực, các mức kháng cự tiềm năng bao gồm 1.1052 (đường trung bình động 50 ngày) và 1.1100 (mức tâm lý). Các ngưỡng hỗ trợ chính cho xu hướng giảm là 1.0931 (trung bình động 100 ngày) và 1.0943 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0777 đến 1.1213). Một sự phá vỡ dưới các ngưỡng này có thể dẫn đến sự suy giảm tiếp theo về 1.0879 (mức thoái lui Fibonacci 76,4%) và 1.0874 (trung bình động 200 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR dài hạn quanh mức 1.0965. với mức dừng lỗ tại 1.0950 và mục tiêu tại 1.1020 và 1.1030.
GBP/USD
Sau đợt giảm của Thứ Hai, GBP/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.3100. Tâm lý tránh rủi ro đã hạn chế cặp tiền này tích lũy động lực phục hồi khi các nhà đầu tư chờ đợi bình luận từ các nhà hoạch định chính sách của Fed. Đầu tuần, GBP/USD lại giảm, đạt mức thấp nhất trong bốn tuần là 1.3060 và đóng cửa dưới mức 1.3100 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 9. Dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến đã hạn chế kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed, trong khi căng thẳng địa chính trị cũng ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro. Hy vọng giảm sút về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ đã góp phần làm giảm khẩu vị rủi ro vào thứ Hai. Các quan chức Fed đã ám chỉ rằng chỉ có sự suy thoái hơn nữa của nền kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là thị trường lao động, mới mở ra cánh cửa cho những động thái lãi suất cực đoan hơn. Tại Vương quốc Anh, thị trường đang chờ đợi công bố GDP vào thứ Sáu, trong khi các nhà đầu cơ USD sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo lạm phát CPI của Hoa Kỳ vào thứ Năm.
GBP/USD hiện đã giảm trong năm ngày do hoạt động mua USD liên tục do lo ngại về rủi ro. Cặp tiền này đã giảm trở lại dưới đường trung bình động 40 ngày (1.3165) và đóng cửa dưới mức 1.3100 trên biểu đồ hàng ngày lần đầu tiên kể từ giữa tháng 9. Mặc dù đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng trước, GBP/USD vẫn giảm 2,8%. RSI 14 ngày ở mức trên 40, cho thấy người mua đang do dự trong việc cam kết đảo ngược kỹ thuật. Nếu GBP/USD tăng trên mức 1.3100 và thiết lập mức này làm hỗ trợ, ngưỡng kháng cự có thể gặp phải ở mức 1.3165 (trung bình động 40 ngày) và 1.3200 (mức tâm lý). Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ ban đầu là ở mức 1.3027 (trung bình động 70 ngày), tiếp theo là 1.3000 (mức tâm lý) và 1.2934 (trung bình động 100 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP ở mức quanh 1.3088, với mức dừng lỗ ở mức 1.3075 và mục tiêu ở mức 1.3140 và 1.3150.
USD/JPY
Sau khi thu hẹp mức lỗ trong ngày, USD/JPY đã phục hồi trên mức 148.00 trên đồng đô la vững chắc, với các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào tháng 9. Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản giảm đã làm giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Vào thứ Ba, JPY đã tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp, đẩy USD/JPY xuống từ mức cao của thứ Hai, mức mạnh nhất kể từ ngày 16 tháng 8. Các bình luận qua đêm từ các quan chức Nhật Bản đã làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho JPY. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào JPY như nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, khả năng BOJ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào năm 2024 giảm có thể hạn chế các khoản cược tích cực vào JPY. Trong khi đó, dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước đã làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể vào tháng 11. giữ cho USD ở mức gần mức cao nhất trong bảy tuần. Điều này có thể tiếp tục hỗ trợ USD/JPY và có khả năng ngăn chặn sự sụt giảm thêm nữa.
Theo góc nhìn kỹ thuật, đột phá tuần trước trên đường trung bình động 50 ngày ở mức 145.07. tiếp theo là sự phá vỡ mức thoái lui Fibonacci 38.2% của mức cao nhất tháng 7 ở mức 161.95 xuống mức thấp nhất tháng 9 ở mức 139.58 ở mức 148.13. được các nhà giao dịch coi là yếu tố kích hoạt tăng giá. Ngoài ra, RSI 14 ngày vẫn ở trên 60. cho thấy đà tăng giá bền vững. Do đó, sự sụt giảm có thể được coi là cơ hội mua, với mức 147.00 cung cấp điểm xoay trục quan trọng. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể nhắm mục tiêu đến 145.40. phù hợp với đường giữa của kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Về mặt tích cực, một động thái bền vững trên 148.00 và 148.07 có thể thu hút thêm lực mua, với các mục tiêu tiềm năng ở mức 148.70 và mức tâm lý 149.00. Nếu có sự đột phá trên mức cao nhất trong tuần gần 149.10-149.15. thì việc mua theo sau có thể củng cố triển vọng tăng giá, với những người đầu cơ giá lên nhắm đến mốc 150.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 148.45. với mức dừng lỗ ở mức 148.65 và mục tiêu ở mức 147.50 và 147.40.
XAU/USD
Giá vàng đã tăng tốc đi xuống, giảm xuống còn khoảng 2.600 USD một ounce, mức gần nhất được thấy vào cuối tháng 9. Sự sụt giảm này là do việc định giá lại các đợt cắt giảm lãi suất của Fed, với kỳ vọng về một đợt cắt giảm nhỏ hơn vào tháng 11 và cảm giác thận trọng gia tăng trước khi biên bản cuộc họp của FOMC được công bố vào thứ Tư. Vào thứ Ba (ngày 8 tháng 10), giá vàng giao ngay đã giảm mạnh trong thời gian ngắn từ mức gần 2.648 USD một ounce, xuống mức thấp nhất là 2.605 USD một ounce trước khi ổn định ở mức khoảng 2.622 USD một ounce. Nếu vàng đột ngột phá vỡ dưới mức 2.622 USD một ounce, giá có thể tiếp tục xu hướng giảm. Sự suy yếu của giá vàng cũng chịu ảnh hưởng bởi sự gia tăng đáng kể trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đang tiến gần đến đáy của một nêm gần đây nhưng vẫn nằm trong phạm vi này. Giá vàng tiếp tục giao dịch trên tất cả các đường trung bình động của nó, với đường trung bình động đơn giản 20 ngày tăng đều quanh mức 2619.70 USD một ounce. Đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày vẫn duy trì độ dốc tăng nhưng được định vị thấp hơn khoảng 200 USD so với đường trung bình động 20 ngày. Các chỉ báo động lượng vẫn ở vùng tích cực, trong khi RSI 14 ngày đã giảm xuống khoảng 56.20. làm giảm tình trạng mua quá mức nhưng vẫn chưa báo hiệu xu hướng giảm mới. Triển vọng ngắn hạn của giá vàng là trung lập đến giảm giá, với xác nhận giá sẽ tiếp tục giảm nếu giá giảm xuống dưới mức 2622.60 USD một ounce. Trong trường hợp đó, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo nằm gần mức thấp gần đây là 2605 USD một ounce, với ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng là 2600 USD. Một sự phá vỡ dưới 2600 USD sẽ nhắm đến đường trung bình động 34 ngày quanh mức 2573.20 USD. Ngược lại, để khôi phục lại lập trường tăng giá, vàng sẽ cần vượt qua đỉnh phạm vi giao dịch gần đây là 2675 USD, cho phép kiểm tra tiềm năng mức cao nhất trong năm đến nay là 2685.50 USD và có thể là 2700 USD.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống vàng quanh mức 2625.00 USD, với mức dừng lỗ là 2630.00 USD và mục tiêu là 2605.00 USD và 2600.00 USD.
XTI/USD
Vào thứ Ba, giá dầu giảm hơn 4%, với tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi lo ngại về Trung Quốc. Bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và đồn đoán rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) đã giảm trở lại gần 73.50 USD một thùng. Dầu thô WTI ban đầu tăng vọt do đồn đoán về phản ứng của Israel đối với các cuộc tấn công gần đây, bao gồm cả vụ bắn tên lửa từ Hezbollah vào thành phố lớn thứ ba của Israel, Haifa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Thị trường vẫn cảnh giác với sự leo thang hơn nữa có thể gây nguy hiểm cho sản lượng dầu 3.4 triệu thùng mỗi ngày của Iran, điều này sẽ làm gián đoạn nguồn cung trong khu vực.
Giá dầu đã tăng vọt và vượt qua mức 75.00 USD một thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8. do sự không chắc chắn bắt nguồn từ việc chính quyền Biden không có lập trường chắc chắn về hành động tiềm tàng của Israel đối với các mỏ dầu của Iran. Dầu thô WTI hiện đang dao động quanh mức thoái lui Fibonacci 23.6% là 74.82 USD từ phạm vi 64.75 USD đến 77.93 USD gần đây. Nếu giá vượt qua mức này một lần nữa, ngưỡng kháng cự tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày ở mức 77.15 USD, tiếp theo là rào cản tâm lý là 80.00 USD. Về mặt tiêu cực, ngưỡng kháng cự trước đó đã chuyển thành hỗ trợ ở mức 72.72 USD, được đánh dấu bằng đường trung bình động 55 ngày. Các đợt giảm tiếp theo sẽ nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ tâm lý là 70.00 USD.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống dầu ở mức khoảng 73.75 USD, với mức dừng lỗ là 74.00 USD và mục tiêu là 72.50 USD và 72.30 USD.
