Analysis Sàn giao dịch BCR nhận định thị trường ngày 10/07/2024

BCRVietnam

Junior
Joined
Apr 11, 2024
Messages
63
Reactions
0
MR
1.331
Chỉ số đô la Mỹ



Đồng đô la Mỹ phục hồi nhẹ, với chỉ số DXY tăng lên 105.20. Điều này đã được củng cố bởi những bình luận gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Quốc hội, nơi ông tránh việc cắt giảm lãi suất gần đây và thay vào đó ủng hộ sự kiên nhẫn. Chỉ số đồng đô la giảm trong tuần trước do dữ liệu yếu kém của Mỹ và các bài phát biểu của Fed. Mặc dù dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp gần đây của Hoa Kỳ bất ngờ tăng lên +206.000 (từ giá trị trước đó là 190.000), nhưng nó đã giảm xuống dưới mức trung bình động 6 tháng là +222.000. Tỷ lệ việc làm còn trống cũng đang giảm dần. Nhìn chung, thị trường lao động dường như đang nới lỏng về mặt thắt chặt. Tuần này, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo CPI của Mỹ (Thứ Năm) và phiên điều trần nửa năm của Chủ tịch Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (Thứ Tư). Nếu những nhận xét gần đây của Powell không thay đổi và chỉ số CPI tiếp tục giảm, đồng đô la có thể giảm thêm. Với những dấu hiệu giảm phát đang nổi lên trong nền kinh tế Mỹ, đồng đô la tiếp tục gặp khó khăn, điều này củng cố niềm tin của những người tham gia thị trường vào khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9.

Vào đầu tuần, chỉ số đô la Mỹ được báo cáo lần cuối ở mức 105.00. Động lực hàng ngày đã chuyển sang giảm và chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm, cho thấy xu hướng ngắn hạn yếu. Mô hình "ngôi sao buổi tối giảm giá" đã xuất hiện trên biểu đồ hàng tuần, cho thấy có thể có chỗ cho các thiết lập giảm giá diễn ra. Các mức hỗ trợ được nhìn thấy ở 104.50 (trung bình động 200 ngày) và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 102.35 đến 106.51). Mức tiếp theo cần theo dõi là mức thấp của tháng trước ở mức 103.99. Các mức kháng cự là 105.25 (trung bình động 65 ngày) và 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51).



Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 105.20. với mức dừng lỗ là 105.30 và mục tiêu là 104.85 và 104.80.









Dầu thô WTI giao ngay



Khi tác động tối thiểu của Bão Beryl làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung, giá dầu còn giảm hơn nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell có thể cung cấp manh mối về thời điểm ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất. Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo CPI tháng 6 của Trung Quốc và Mỹ. Vào thứ Hai, giá dầu thô WTI dao động giảm do lo ngại của thị trường về sự gián đoạn nguồn cung do Bão nhiệt đới Beryl gây ra đã giảm bớt, dẫn đến giá WTI giảm. Tuy nhiên, tin tức hôm thứ Hai dự đoán cơn bão sẽ tan đi đã làm dịch chuyển hỗ trợ kỹ thuật đi xuống cho giá dầu thô, kéo dài mức giảm so với thứ Sáu tuần trước và đẩy giá dầu thô WTI xuống còn 81.60 USD. Sau khi nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ giảm đáng kể hàng tuần do cả Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo, thị trường dầu mỏ sẽ dự đoán rằng nguồn cung giảm đáng kể này sẽ tiếp tục. Thị trường năng lượng toàn cầu đã duy trì giá dầu do kỳ vọng từ lâu về sự tăng trưởng rộng rãi của nhu cầu dầu. Tuy nhiên, sau sáu tháng tăng trưởng nhu cầu tăng vọt, thị trường bắt đầu đặt câu hỏi về tính chính xác trong dự báo tăng trưởng nhu cầu của OPEC.



Từ góc độ kỹ thuật, giá WTI đã giảm xuống dưới mức trung bình động 200 giờ xuống còn 82.14 USD, kiểm tra các mức kỹ thuật quan trọng quen thuộc ở mức 81.50 USD và 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD đến 82.65 USD). Một vi phạm sẽ chỉ ra ngưỡng tâm lý thị trường là $80.00. Tuần trước, dầu thô WTI tăng giá nhưng không thể vượt qua mức cao mới gần đây, hầu như không đạt được ngưỡng 84.65 USD (mức cao của tuần trước), quay trở lại các mức kỹ thuật gần đây. Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng nếu giá WTI duy trì xu hướng tăng gần đây và có thể giữ trên khu vực tắc nghẽn là $82.00 - $81.81 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ $72.62 đến $84.65), thì sự phục hồi có thể tiếp tục. Các mức tiếp theo cần theo dõi là mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 84.50 USD và gần mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước là 84.65 USD, tạo thành một "đỉnh đôi".





Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 81.70 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.40 USD và mục tiêu ở mức 83.00 USD và 83.20 USD.




Vàng giao ngay



Trong bối cảnh áp lực mua đồng đô la phục hồi, giá vàng vẫn duy trì quan điểm mang tính xây dựng gần mức 2360 USD/ounce. Trong phiên giao dịch thứ Ba tại châu Á, giá vàng đã cố gắng phục hồi khiêm tốn trong khi bảo vệ mức hỗ trợ tâm lý là 2350 USD. Giá vàng tiềm năng tăng có thể là do giai đoạn hợp nhất trong đó đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đang có xu hướng giảm. Các nhà giao dịch đang háo hức chờ đợi lời khai từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Quốc hội về những gợi ý mới về thời điểm cắt giảm lãi suất. Nhận xét của Powell có thể củng cố những kỳ vọng ôn hòa của Fed, đồng thời đồng đô la và lãi suất trái phiếu giảm có thể đẩy giá vàng lên trên mức cao lịch sử là 2400 USD. Powell chuẩn bị làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào thứ Tư. Điều này có thể thúc đẩy biến động giá vàng trong bối cảnh dữ liệu của Mỹ yếu đi. Giá vàng giảm hôm thứ Hai do hoạt động chốt lời và lo ngại về nhu cầu vàng của Trung Quốc. Sau khi vàng vượt qua mức 2400 USD, các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời, với một số vị thế điều chỉnh trước lời khai của Powell và dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này được công bố.



Biểu đồ hàng ngày cho thấy triển vọng kỹ thuật ngắn hạn của vàng vẫn mang tính xây dựng khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng trở lại, hiện trên mức 50. Người mua vàng phải vượt qua mức cao nhất trong sáu tuần là 2393 USD để tiếp tục xu hướng tăng lên mức cao lịch sử là 2450 USD. Cho đến lúc đó, mức $2400 có thể là một thách thức đáng kể. Mặt khác, giá vàng có thể phải đối mặt với sự hỗ trợ ngắn hạn ở ngưỡng tâm lý 2350 USD. Nếu mức này bị phá vỡ, vùng cầu khoảng $2340 sẽ bị thách thức. Các đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($2342.10) và 21 ngày ($2335.00) ở gần mức này. Nếu sự phá vỡ kéo dài dưới mức sau xảy ra, nó có thể gây ra một xu hướng giảm mới hướng tới con số tròn $2300.





Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở gần $2360.00. với mức dừng lỗ ở mức $2356.00 và mục tiêu ở mức $2376.00 và $2380.00.









AUDUSD



Cặp AUD/USD mở cửa giảm giá trong tuần này, với đà tăng mạnh tiếp tục bị hạn chế phần nào. Sau khi đạt mức cao nhất trong sáu tuần gần 0.6761 vào thứ Hai, nó nhanh chóng quay trở lại vùng âm. Thị trường tiếp tục đánh giá dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp hỗn hợp gần đây của Hoa Kỳ và tác động tiềm tàng của nó đối với triển vọng cắt giảm lãi suất bắt đầu sớm hơn của Fed, dẫn đến sự phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ và xu hướng hợp nhất của cặp AUD/USD. Dấu hiệu suy yếu của giá đồng và quặng sắt sau nhiều ngày tăng đã làm trầm trọng thêm sự thoái lui của đồng Aussie. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), tương tự như Fed, dự kiến sẽ là một trong những ngân hàng trung ương cuối cùng của G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất. Cuộc họp mới nhất vẫn duy trì lập trường diều hâu, cho thấy các quyết định trong tương lai sẽ linh hoạt. Biên bản cuộc họp mới nhất của RBA nhấn mạnh rằng lý do chính để duy trì lãi suất chính sách là "sự không chắc chắn về dữ liệu người tiêu dùng và bằng chứng rõ ràng về áp lực tài chính đáng kể đối với nhiều hộ gia đình". Nhìn chung, RBA không vội nới lỏng các chính sách, điều này có thể hỗ trợ cho AUD/USD trong những tháng tới. Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế đang diễn ra ở Trung Quốc sau đại dịch có thể cản trở sự phục hồi liên tục của đồng Aussie.



Từ góc độ xu hướng kỹ thuật, một khi phe bò ngắn hạn tăng cường nỗ lực, việc phá vỡ mức cao nhất tháng 7 là 0.6761 (ngày 8 tháng 7) có thể thách thức mức cao của tháng 12 năm 2023 là 0.6871. tiếp theo là mức cao nhất của tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (14 tháng 7), và cuối cùng kiểm tra mức quan trọng ở mức 0.7000. Mặt khác, nếu AUD/USD duy trì ý định giảm giá, nó có thể khiến tỷ giá biến động thấp hơn, đầu tiên giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (ngày 10 tháng 6), sau đó xuống mức trung bình động 200 ngày quan trọng ở 0.6565. Các đợt giảm tiếp theo có thể kiểm tra mức thấp ngày 2 tháng 5 ở mức 0.6512 và ngưỡng tâm lý là 0.6500. Nhìn chung, miễn là AUD/USD vẫn ở trên đường trung bình động 200 ngày thì nó sẽ duy trì xu hướng tăng.





Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở mức 0.6725. với mức dừng lỗ ở 0.6710 và mục tiêu ở 0.6770 và 0.6775.




GBPUSD



Sự phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ đã gây áp lực lên các tài sản liên quan đến rủi ro, buộc GBP/USD phải chuyển trọng tâm xuống dưới khu vực 1.2800 trong môi trường đồng đô la ấm áp. Đầu tuần, cặp GBP/USD đã nhanh chóng kiểm tra mức cao mới trong 4 tuần, vượt qua mức 1.2845. chỉ để chứng kiến dòng vốn thị trường đáng kể đẩy tỷ giá này quay trở lại quanh mức mở đầu là 1.2800. Dữ liệu tuần này từ Vương quốc Anh vẫn còn thưa thớt, khiến các nhà giao dịch bị kẹt giữa hy vọng về việc cắt giảm lãi suất đạt mức cao nhất và lập trường thận trọng của Fed. Fed nhất quyết chờ đợi những dấu hiệu tiếp theo cho thấy lạm phát của Mỹ đang tiến tới mục tiêu lạm phát hàng năm là 2% của Fed trước khi cắt giảm lãi suất. Dữ liệu lạm phát chính của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối tuần này, với lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được ấn định vào thứ Năm và lạm phát bán buôn Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Sáu. Dữ liệu của Vương quốc Anh trong tuần này cũng bị hạn chế, với nhiều bài phát biểu khác nhau của các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vào thứ Tư và các cuộc khảo sát hoạt động công nghiệp và sản xuất sẽ diễn ra vào thứ Năm. Sau sự sụt giảm nhẹ vào tháng trước, sản xuất công nghiệp và sản xuất của Anh dự kiến sẽ phục hồi trong tháng 5.



Sau khi phục hồi từ mức thấp nhất ngày 24 tháng 6 là 1.2612 lên mức cao đầu tuần là 1.2845 (tăng khoảng 2%), GBP/USD đã tăng đều đặn, nhưng động lực vẫn chưa vượt qua mức đỉnh quan trọng vào tháng 6 là 1.2860 và gần mức cao nhất ngày 8 tháng 3 là 1.2893. Hiện tại, GBP/USD vẫn đang giao dịch gần ngưỡng tâm lý thị trường là 1.28. Nếu không tìm được chỗ đứng trên vùng cung 1.2800-1.2815. lực bán có thể tăng lên, với việc người bán GBP nhắm mục tiêu trở lại mức 1.2715. là đường trung bình động 10 ngày. Trong trường hợp tiếp tục giảm, đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2684 có thể là mức hỗ trợ tiếp theo. Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày đã lấy lại mức 50 và hiện ở mức gần 62. cho thấy sự thay đổi theo hướng rủi ro tăng lên. Con đường ít trở ngại nhất đối với cặp tiền tệ GBP/USD dường như là đi lên. Mức kháng cự chính nằm gần 1.2860 và 1.2893.





Hôm nay, nên mua GBP ở mức 1.2770. với mức dừng lỗ ở 1.2750 và mục tiêu ở mức 1.2820 và 1.2830.









USDJPY



Đồng yên giảm trở lại trên mốc 161.00 trước ngày giao dịch tại Mỹ. Ngân hàng Nhật Bản đã kết thúc cuộc tham vấn với những người tham gia thị trường trái phiếu vào thứ Ba và đồng yên mất giá trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp. Đồng đô la tăng nhẹ đã hỗ trợ USD/JPY. Tuy nhiên, những lo ngại về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản vào thị trường ngoại hối có thể hạn chế sự sụt giảm của đồng Yên. Đồng yên cũng phải đối mặt với những thách thức khi các cá nhân Nhật Bản mua tài sản ở nước ngoài thông qua chương trình đầu tư miễn thuế mới được sửa đổi—kế hoạch tài khoản tiết kiệm cá nhân của Nhật Bản. Theo Nikkei Asia, quy mô mua hàng này trong nửa đầu năm dự kiến sẽ vượt mức thâm hụt thương mại của nước này. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang chịu áp lực khi nhiều người suy đoán rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này có thể hạn chế khả năng tăng giá của đồng đô la. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell chuẩn bị trình bày “Báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm” cho Quốc hội Hoa Kỳ vào thứ Ba. Powell có thể sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về nền kinh tế và chính sách tiền tệ, ông đã chuẩn bị sẵn các nhận xét của mình trước khi xuất hiện tại Capitol Hill.



Tỷ giá USD/JPY giao dịch ngay trên mức 161.00 vào thứ Ba. Theo biểu đồ hàng ngày, cặp tiền tệ vẫn ở chế độ kênh đi lên, cho thấy xu hướng tăng giá. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, duy trì trên mức 65. xác nhận xu hướng tăng. USD/JPY có thể kiểm tra mức kháng cự quan trọng gần đường trên của kênh tăng dần quanh mức 162.55. Việc phá vỡ mức này có thể nâng cao tâm lý lạc quan, có thể khiến cặp tiền này hình thành ngưỡng kháng cự tâm lý ở mức 163.00. Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên cho USD/JPY có thể nằm ở ngưỡng tâm lý thị trường là 160.00 và 159.80. đường trung bình của kênh đi lên, vốn đã là một mức quan trọng. Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực lên cặp này để kiểm tra đường dưới của kênh tăng dần vào khoảng 159.40.



Hôm nay, nên mua USD ở mức 161.00. với mức dừng lỗ ở 160.80 và mục tiêu ở 161.60 và 161.70.




EURUSD



EUR/USD đã tăng cao hơn trong đợt giảm giá hôm thứ Hai, liên tục giảm xuống để thách thức khu vực quan trọng 1.0800. nhằm đáp lại tâm lý xung quanh đồng đô la đang dần được cải thiện, đặc biệt là sau lời khai ban đầu của Powell. Kết quả của cuộc bầu cử Pháp hôm thứ Hai rất phức tạp và mơ hồ về định hướng chính sách của đồng euro, khiến tỷ giá EUR/USD giảm. Trong các cuộc bầu cử quốc hội trước đây, các đảng cực hữu đã thất bại về mặt tài chính và chiến thắng của chính phủ liên minh thiểu số ở Pháp đã khiến họ bị loại khỏi cuộc đua lãnh đạo. Tuy nhiên, chiến thắng này không mang tính quyết định vì các đảng liên minh có xung đột về ý thức hệ dự kiến sẽ phải đối mặt với những bế tắc về chính sách trong những tháng tới. Tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ đệ trình báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm lên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ. Cuối tuần này, Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát quan trọng. Tỷ lệ lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm và tỷ lệ lạm phát bán buôn của Chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu lạm phát cuối cùng của Đức sẽ được tiết lộ trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm.



Từ quan điểm xu hướng gần đây, xu hướng tăng tiếp theo của EUR/USD sẽ kiểm tra mức cao nhất trong tháng 7 là 1.0845 (ngày 8 tháng 7) và 1.0862 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0916 đến 1.0666). Tiếp theo là ngưỡng tâm lý thị trường là 1.0900 và mức cao hàng tuần của đỉnh tháng 6 là 1.0916 (ngày 4 tháng 6). Nếu EUR/USD phá vỡ mức này, nó có thể tập trung lại vào mức 1.0800 (rào cản tâm lý) và đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0798. Mức tiếp theo cần theo dõi sẽ là 1.0748 (trung bình động 20 ngày), với mục tiêu trực tiếp ngắn hạn ở con số tròn 1.0700.





Hôm nay, bạn nên mua EUR ở mức 1.0800. với mức dừng lỗ là 1.0780 và mục tiêu là 1.0840 và 1.0850.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,378
Messages
7,109,353
Members
173,516
Latest member
vovimmo4me

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom