USD
Vào thứ Hai, đồng đô la Mỹ nhìn chung có xu hướng tăng, với các nhà giao dịch chủ yếu tập trung vào việc công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào tháng 10 vào cuối tuần này. Chỉ số đô la đã vượt qua mức 105.00. đạt mức cao gần đây là 105.70 và chuẩn bị kiểm tra các mức kháng cự. Chỉ số này, đo lường đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã tăng vào tuần trước. Điều này diễn ra sau quyết định của Ủy ban thị trường mở liên bang về việc hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Trong khi Cục Dự trữ Liên bang bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế, họ thừa nhận một số điều kiện của thị trường lao động đã được nới lỏng. Bất chấp việc cắt giảm lãi suất, Chỉ số đô la đã phục hồi và có thể tiếp tục đà tăng nếu dữ liệu kinh tế vẫn mạnh.
Đối với các nhà đầu tư, cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ luôn xuất hiện dưới dạng sự kiện nhị phân: nếu Trump thắng cử, thị trường chứng khoán sẽ tăng, lợi suất tăng và đồng đô la mạnh lên. Tiềm năng của Trump trong việc đạt được quyền kiểm soát thống nhất của Đảng Cộng hòa đối với các đòn bẩy quyền lực có thể kéo dài "thương vụ Trump" này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn đáng kể về cách thức diễn đạt trong chiến dịch tranh cử sẽ chuyển thành chính sách thực tế. Trump ủng hộ việc cắt giảm thuế, điều này có thể kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng không phải là không có thách thức. Một khía cạnh khác trong cách tiếp cận của Trump bao gồm thuế quan thương mại cao hơn, triển vọng địa chính trị không rõ ràng, đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng. Rủi ro lạm phát đang gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang có thể hành động ít ôn hòa hơn so với dự kiến ban đầu của thị trường.
Sau khi tăng mạnh vào đầu tuần trước, Chỉ số Đô la đã giảm nhẹ vào cuối tuần. Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ông sẽ giữ nguyên vị trí của mình, ngay cả khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức. Mức đầu tiên cần theo dõi ở phía tăng là 105.53 (mức cao nhất ngày 11 tháng 4), một mức kháng cự trên đáng kể, với 105.89 (mức cao nhất ngày 2 tháng 5) ngay phía trên. Nếu mức đó bị phá vỡ, 106.52 (mức cao nhất tháng 4 và đỉnh kép) sẽ là mức cuối cùng cần theo dõi trước khi có khả năng tiếp cận mức 107.00. Mặt trái là ngưỡng tâm lý 104.00 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 103.86 sẽ ngăn chặn đà giảm tiếp theo của Chỉ số Đô la.
Vào cuối tuần, Chỉ số Đô la đã cho thấy một sự thoái lui nhẹ, nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực hướng đến cuối tuần. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), vẫn nằm sâu trong phạm vi tích cực, trong khi Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ thấp hơn. Chỉ số Đô la đã lấy lại được sự hỗ trợ từ đường trung bình động 200 ngày, hoàn thành một sự giao cắt tăng giá với đường trung bình động 20 ngày. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá đã giảm nhẹ trong tuần này, nhưng vẫn có thể đạt được thêm nhiều mức tăng nữa.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 105.60. với mức dừng lỗ ở mức 105.72 và mục tiêu ở mức 105.35 và 105.30.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu tiếp tục giảm, phá vỡ ngưỡng tâm lý 70.00 USD. Các nhà giao dịch vẫn tin rằng lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và sự bế tắc của OPEC là những vấn đề chính thúc đẩy tình trạng dư cung. Sau chiến thắng mở rộng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, Chỉ số USD tăng vọt. Giá dầu thô WTI đã giảm liên tiếp, giao dịch dưới 70.00 USD một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Giá dầu giảm gần đây là do nhà đầu tư thất vọng với các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc. Ngoài ra, giá dầu đã giảm khi lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung do Bão nhiệt đới Rafael ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ đã lắng xuống. Mặc dù vậy, nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường dầu mỏ, với công suất chế biến dầu thô dự kiến sẽ vượt quá 90% do lượng hàng tồn kho thấp.
Giá dầu không vượt qua được ngưỡng kháng cự, điều này có vẻ hợp lý trong bối cảnh này. Đối với mỗi người chiến thắng, sẽ có một người thua cuộc; mức thuế quan sắp tới mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng đối với Trung Quốc gây ra vấn đề cho dầu mỏ. Thuế quan cao hơn có thể có nghĩa là xuất khẩu và nền kinh tế của Trung Quốc có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn nữa, có khả năng dẫn đến nhu cầu dầu thấp hơn dự kiến từ Trung Quốc vào năm 2025. Về mặt tích cực, 72.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% trong phạm vi 77.93 đến 66.57) và đường trung bình động 100 ngày ở mức 73.00 USD, cùng với 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), là các mức kỹ thuật quan trọng và là những trở ngại lớn tiếp theo. Đường trung bình động 200 ngày ở mức 76.77 USD và mặc dù mức này có thể bị thử thách trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, nhưng vẫn còn một khoảng cách đáng kể.
Về mặt tiêu cực, các nhà giao dịch nên để mắt đến 68.00 USD (mức tâm lý), 68.15 USD (mức thấp ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp của thứ năm tuần trước). Ngoài ra, mức hỗ trợ nằm ở mức 67.12 USD, mức giá này đã giữ nguyên trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức khoảng 67.80 USD, với mức dừng lỗ là 67.50 USD và mục tiêu là 68.90 USD và 69.20 USD.
XAUUSD
Áp lực bán vàng hiện đã tăng thêm động lực, kéo giá vàng về mức quan trọng 2600 USD một ounce vào thứ Hai, hoặc mức thấp mới trong tuần, trong bối cảnh đồng USD Mỹ phục hồi mạnh mẽ. Sau quyết định cắt giảm lãi suất ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang tuần trước, dẫn đến sự thoái lui, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã phục hồi trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Trong khi đó, sự thất vọng của thị trường về kế hoạch nợ 10 nghìn tỷ yên (khoảng 1.4 nghìn tỷ USD) của Trung Quốc và lạm phát yếu hơn đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế của Trung Quốc, gây thêm áp lực giảm giá lên giá vàng. Ngoài ra, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với những hậu quả kinh tế rộng lớn hơn có thể phát sinh từ các mức thuế quan tiềm tàng khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1. Sự bất ổn này tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này, ngay cả khi những người mua USD tạm nghỉ sau những đợt tăng liên tục trong tuần trước. Trước khi công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Tư, các nhà giao dịch vàng cũng dự kiến sẽ điều chỉnh vị thế của mình.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ tại $2674.70. đây là mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ mức thấp nhất ngày 10 tháng 10 là $2603.50 đến mức cao nhất mọi thời đại là $2790. cho thấy một động thái đi xuống mới. Nếu đà giảm tiếp tục tăng, người bán có thể một lần nữa nhắm mục tiêu đến $2647.50 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Các mức tiếp theo cần theo dõi là $2620 (ranh giới dưới của kênh giảm dần hàng ngày) và mức tâm lý là $2600. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang giảm xuống dưới mức 50. mức mà nó đã phá vỡ từ trên vào thứ Sáu tuần trước. Chỉ báo hàng đầu này cho thấy giá vàng có khả năng tiếp tục giảm. Ngược lại, người mua vàng sẽ cần phải giành lại mức kháng cự trên $2647.50 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) để kiểm tra mức $2686 (mức cao ban đầu của tuần). Một xu hướng tăng mới sẽ bắt đầu trên mức này, với người mua nhắm đến ngưỡng kháng cự tâm lý quanh mức 2700 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng dài hạn quanh mức 2615.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 2610.00 USD và mục tiêu ở mức 2635.00 USD và 2640.00 USD.
AUDUSD
Cặp AUD/USD tiếp tục suy yếu, một lần nữa chạm ngưỡng 0.6560 do đồng đô la Mỹ mạnh và tin tức đáng thất vọng từ nền kinh tế Trung Quốc, đánh dấu một khởi đầu đầy thách thức cho tuần này. Trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á vào thứ Hai, AUD/USD vẫn chịu áp lực bán quanh mức 0.6580. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến và triển vọng Trump áp thêm thuế đối với Trung Quốc đã gây áp lực lên đồng đô la Úc, vốn thường được coi là thước đo cho nền kinh tế Trung Quốc. Các dữ liệu chính được công bố trong tuần này bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Hoa Kỳ và số liệu việc làm của Úc. Khả năng tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể gây áp lực lên AUD, vì Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc.
Mặt khác, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan sơ bộ cho tháng 11 đã tăng lên 73.0. tăng so với mức 70.5 của tháng 10 và tốt hơn kỳ vọng của thị trường là 71.0. Báo cáo lạc quan này đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ nói chung. Các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ có lập trường ít ôn hòa hơn, vì Trump có khả năng sẽ thực hiện các kế hoạch áp thuế quan đáng kể, qua đó tiếp tục củng cố đồng đô la.
Trên biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 44. trong vùng tiêu cực và giảm mạnh. Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đi ngang với các thanh màu đỏ, cho thấy áp lực bán ổn định. Triển vọng chung cho AUD/USD vẫn là giảm. AUD/USD không thể vượt qua đường trung bình động đơn giản hội tụ 200 ngày (0.6629) và 20 ngày (0.6625) quanh mức 0.6630. báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục. Tuần trước, mức giảm xuống dưới mức hỗ trợ 0.6600 cho thấy tiềm năng giảm tiếp, với mục tiêu ở mức thấp nhất trong tháng 10 là 0.6536 (ngày 30 tháng 10) và sau đó là 0.6500 (mức tâm lý).
Về mặt tích cực, sự ổn định ngắn hạn trên 0.6600 sẽ mang lại sức đề kháng tại đường trung bình động 200 ngày là 0.6629. tiếp theo là 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% trong phạm vi 0.6348 đến 0.6942) và khả năng đột phá sẽ nhắm đến mức tâm lý là 0.6700.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức quanh 0.6560. với mức dừng lỗ ở 0.6550 và mục tiêu ở 0.6600 và 0.6610.
GBPUSD
Với áp lực bán gia tăng trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro, GBP/USD đã giảm, đạt mức thấp nhất trong ba tháng trong phạm vi 1.2860-1.2850 khi đồng đô la Mỹ bắt đầu tuần mạnh mẽ. GBP/USD mở cửa yếu vào thứ Hai, duy trì phạm vi gần 1.2900 mặc dù không có động thái bán theo sau và các tín hiệu cơ bản không rõ ràng. Đồng đô la giữ vững ở mức thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong bốn tháng của tuần trước, với kỳ vọng rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ kích thích lạm phát và hạn chế khả năng nới lỏng chính sách mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù lập trường diều hâu của Ngân hàng Anh (BoE) đã giúp hạn chế đà giảm của GBP/USD, nhưng yếu tố này cũng được coi là tạo thêm áp lực giảm giá cho cặp tiền này. Trên thực tế, BoE đã cảnh báo rằng Ngân sách mùa thu mở rộng do Bộ trưởng Rachel Reeves đưa ra dự kiến sẽ đẩy lạm phát tăng cao hơn, thúc đẩy BoE thực hiện cách tiếp cận thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Ngoài ra, khẩu vị rủi ro đã làm giảm mức tăng của đồng đô la trú ẩn an toàn, cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD, cho thấy sự thận trọng trước khi đưa ra các cược giảm giá mạnh. Các nhà đầu tư cũng sẽ tìm kiếm thông tin chi tiết từ các bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và Thống đốc BoE Andrew Bailey vào thứ Sáu tuần trước, điều này có thể định hướng thêm cho động thái định hướng tiếp theo của GBP/USD.
GBP/USD đã giảm từ khoảng 1.2980 vào cuối tuần trước khi đồng đô la phục hồi sau đợt giảm vào thứ Năm. Tâm lý trú ẩn an toàn đã chảy vào đồng đô la. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.2900 (mức tâm lý quan trọng), triển vọng sẽ trở nên trung lập, hơi hướng xuống. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy các dao động đang chuyển sang giảm giá, cho thấy tiềm năng giảm giá tiếp theo của cặp tiền tệ này. Việc không phá vỡ mức tâm lý 1.3000 vào cuối tuần trước đã làm tăng khả năng cặp tiền này di chuyển về 1.2900 và 1.2894 (mức thấp nhất ngày 8 tháng 3). Nếu phá vỡ dưới mức này, cặp tiền có thể nhắm mục tiêu đến 1.2844 (mức thấp nhất ngày 31 tháng 10) và rào cản tâm lý tại 1.2800. Ngược lại, nếu người mua nâng tỷ giá lên trên 1.2990 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) và 1.2995 (đường trung bình động 100 ngày), họ có thể thách thức ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi từ 1.2665 đến 1.3434). Trên mức này, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức cao nhất vào ngày 15 tháng 10 tại 1.3070.
Đề xuất hôm nay là mua GBP dài hạn quanh mức 1.2855. với mức dừng lỗ tại 1.2845 và mục tiêu tại 1.2900 và 1.2910.
USDJPY
Do sự không chắc chắn xung quanh khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục thắt chặt chính sách, cặp USD/JPY đã tăng vọt lên trên 153.50. Triển vọng tăng trưởng của Nhật Bản có vẻ yếu khi Shigeru Ishiba không thành lập được chính phủ đa số. Ngoài ra, chiến thắng của Donald Trump đã làm lu mờ triển vọng cho lĩnh vực xuất khẩu của Nhật Bản. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, đồng yên đã suy yếu so với đồng đô la, đẩy tỷ giá USD/JPY lên trên 153 sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của BoJ được công bố, trong đó tiết lộ sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách về thời điểm tăng lãi suất. Cùng với tình hình chính trị trong nước của Nhật Bản, BoJ dự kiến sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, gây áp lực lên đồng yên. Hơn nữa, môi trường rủi ro chung và lo ngại rằng Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Trump có thể nhắm mục tiêu vào Nhật Bản bằng các biện pháp thương mại bảo hộ đã làm giảm nhu cầu đối với đồng yên trú ẩn an toàn. Trong khi đó, kỳ vọng rằng các chính sách của Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và hạn chế phạm vi nới lỏng mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la, tạo thêm một yếu tố có lợi cho cặp USD/JPY.
Cho đến nay, USD/JPY đã giữ vững thành công trên mức hỗ trợ quan trọng của đường trung bình động 200 ngày tại 151.70. một mức trục chính. Điều này, cùng với các bộ dao động tăng giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy con đường ít kháng cự nhất của USD/JPY là đi lên. Tuy nhiên, các động thái tăng giá hơn nữa có thể gặp phải sự kháng cự quanh mức tâm lý 154.00 và mức cao gần đây là 153.88. Việc phá vỡ trên khu vực này có thể được coi là điểm kích hoạt mới cho người mua, có khả năng nhắm tới mức cao 154.70 vào ngày 6 tháng 11. với mục tiêu tiếp theo là mức 155.22 (mức cao ngày 30 tháng 7). Về phía giảm, hỗ trợ ngắn hạn xuất hiện quanh mức thấp của phiên giao dịch châu Á gần 152.60. Bất kỳ áp lực bán kéo dài nào cũng có thể đẩy USD/JPY xuống dưới mức tâm lý 152.00. tiến gần đến khu vực 151.70 (đường trung bình động 200 ngày). Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này sẽ cho thấy đợt tăng giá mạnh gần đây từ mức thấp nhất của tháng 9 đã hết đà, chuyển triển vọng ngắn hạn sang bi quan.
Đề xuất hôm nay là bán khống USD quanh mức 153.95. với mức dừng lỗ ở mức 154.20 và mục tiêu ở mức 153.00 và 152.90.
EURUSD
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch dưới mức 1.0700 và tiến gần đến mức thấp nhất trong gần 7 tháng là 1.0628. Cặp tiền này bị đè nặng bởi đồng đô la mạnh hơn và bất ổn chính trị ở Đức. Các nhà đầu tư dự đoán có khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thay đổi lập trường ôn hòa, vì Donald Trump có khả năng thực hiện các lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, bao gồm áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này có thể thúc đẩy Fed hướng tới chính sách tiền tệ hạn chế hơn, có khả năng củng cố đồng đô la và gây thêm áp lực lên EUR/USD. Việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ có thể gây căng thẳng cho lĩnh vực xuất khẩu của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, có khả năng tác động đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh tác động chính xác, thời điểm và phản ứng tiềm tàng của châu Âu đối với thuế quan của Hoa Kỳ.
Sau khi phục hồi ngắn ngủi lên gần 1.0800 trong phiên giao dịch châu Âu vào cuối tuần trước, EUR/USD đã giảm trở lại xuống dưới 1.07 xuống mức thấp nhất trong 7 tháng là 1.0628. Xu hướng gần đây của cặp tiền chính này vẫn là giảm, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày dao động quanh mức 34.00. Nếu RSI (14) tiếp tục giảm, đà giảm có thể mạnh lên. Đường xu hướng dốc lên từ mức thấp ngày 16 tháng 4 gần 1.0601 sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro quanh mức 1.0805. Có thể quan sát thấy ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.0845 (đường trung bình động 25 ngày). Nhìn về phía trước, EUR/USD đã phá vỡ dưới vùng hỗ trợ chính của “ba đáy” từ đầu năm nay ở mức thấp 1.0686 (ngày 17 tháng 6), 1.0684 (ngày 4 tháng 11) và 1.0686 (ngày 6 tháng 11). Mức hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi là 1.0606 (mức thấp ngày 17 tháng 4), với mức phá vỡ dưới mức này có khả năng hướng tới 1.0566 (mức thấp gần một năm).
Đề xuất hôm nay là mua EUR dài hạn quanh mức 1.0640. với mức dừng lỗ ở mức 1.0625 và mục tiêu ở mức 1.0685 và 1.0690.
Vào thứ Hai, đồng đô la Mỹ nhìn chung có xu hướng tăng, với các nhà giao dịch chủ yếu tập trung vào việc công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào tháng 10 vào cuối tuần này. Chỉ số đô la đã vượt qua mức 105.00. đạt mức cao gần đây là 105.70 và chuẩn bị kiểm tra các mức kháng cự. Chỉ số này, đo lường đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã tăng vào tuần trước. Điều này diễn ra sau quyết định của Ủy ban thị trường mở liên bang về việc hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Trong khi Cục Dự trữ Liên bang bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế, họ thừa nhận một số điều kiện của thị trường lao động đã được nới lỏng. Bất chấp việc cắt giảm lãi suất, Chỉ số đô la đã phục hồi và có thể tiếp tục đà tăng nếu dữ liệu kinh tế vẫn mạnh.
Đối với các nhà đầu tư, cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ luôn xuất hiện dưới dạng sự kiện nhị phân: nếu Trump thắng cử, thị trường chứng khoán sẽ tăng, lợi suất tăng và đồng đô la mạnh lên. Tiềm năng của Trump trong việc đạt được quyền kiểm soát thống nhất của Đảng Cộng hòa đối với các đòn bẩy quyền lực có thể kéo dài "thương vụ Trump" này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn đáng kể về cách thức diễn đạt trong chiến dịch tranh cử sẽ chuyển thành chính sách thực tế. Trump ủng hộ việc cắt giảm thuế, điều này có thể kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng không phải là không có thách thức. Một khía cạnh khác trong cách tiếp cận của Trump bao gồm thuế quan thương mại cao hơn, triển vọng địa chính trị không rõ ràng, đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng. Rủi ro lạm phát đang gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang có thể hành động ít ôn hòa hơn so với dự kiến ban đầu của thị trường.
Sau khi tăng mạnh vào đầu tuần trước, Chỉ số Đô la đã giảm nhẹ vào cuối tuần. Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ông sẽ giữ nguyên vị trí của mình, ngay cả khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức. Mức đầu tiên cần theo dõi ở phía tăng là 105.53 (mức cao nhất ngày 11 tháng 4), một mức kháng cự trên đáng kể, với 105.89 (mức cao nhất ngày 2 tháng 5) ngay phía trên. Nếu mức đó bị phá vỡ, 106.52 (mức cao nhất tháng 4 và đỉnh kép) sẽ là mức cuối cùng cần theo dõi trước khi có khả năng tiếp cận mức 107.00. Mặt trái là ngưỡng tâm lý 104.00 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 103.86 sẽ ngăn chặn đà giảm tiếp theo của Chỉ số Đô la.
Vào cuối tuần, Chỉ số Đô la đã cho thấy một sự thoái lui nhẹ, nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực hướng đến cuối tuần. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), vẫn nằm sâu trong phạm vi tích cực, trong khi Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ thấp hơn. Chỉ số Đô la đã lấy lại được sự hỗ trợ từ đường trung bình động 200 ngày, hoàn thành một sự giao cắt tăng giá với đường trung bình động 20 ngày. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá đã giảm nhẹ trong tuần này, nhưng vẫn có thể đạt được thêm nhiều mức tăng nữa.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 105.60. với mức dừng lỗ ở mức 105.72 và mục tiêu ở mức 105.35 và 105.30.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu tiếp tục giảm, phá vỡ ngưỡng tâm lý 70.00 USD. Các nhà giao dịch vẫn tin rằng lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và sự bế tắc của OPEC là những vấn đề chính thúc đẩy tình trạng dư cung. Sau chiến thắng mở rộng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, Chỉ số USD tăng vọt. Giá dầu thô WTI đã giảm liên tiếp, giao dịch dưới 70.00 USD một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Giá dầu giảm gần đây là do nhà đầu tư thất vọng với các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc. Ngoài ra, giá dầu đã giảm khi lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung do Bão nhiệt đới Rafael ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ đã lắng xuống. Mặc dù vậy, nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường dầu mỏ, với công suất chế biến dầu thô dự kiến sẽ vượt quá 90% do lượng hàng tồn kho thấp.
Giá dầu không vượt qua được ngưỡng kháng cự, điều này có vẻ hợp lý trong bối cảnh này. Đối với mỗi người chiến thắng, sẽ có một người thua cuộc; mức thuế quan sắp tới mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng đối với Trung Quốc gây ra vấn đề cho dầu mỏ. Thuế quan cao hơn có thể có nghĩa là xuất khẩu và nền kinh tế của Trung Quốc có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn nữa, có khả năng dẫn đến nhu cầu dầu thấp hơn dự kiến từ Trung Quốc vào năm 2025. Về mặt tích cực, 72.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% trong phạm vi 77.93 đến 66.57) và đường trung bình động 100 ngày ở mức 73.00 USD, cùng với 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), là các mức kỹ thuật quan trọng và là những trở ngại lớn tiếp theo. Đường trung bình động 200 ngày ở mức 76.77 USD và mặc dù mức này có thể bị thử thách trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, nhưng vẫn còn một khoảng cách đáng kể.
Về mặt tiêu cực, các nhà giao dịch nên để mắt đến 68.00 USD (mức tâm lý), 68.15 USD (mức thấp ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp của thứ năm tuần trước). Ngoài ra, mức hỗ trợ nằm ở mức 67.12 USD, mức giá này đã giữ nguyên trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức khoảng 67.80 USD, với mức dừng lỗ là 67.50 USD và mục tiêu là 68.90 USD và 69.20 USD.
XAUUSD
Áp lực bán vàng hiện đã tăng thêm động lực, kéo giá vàng về mức quan trọng 2600 USD một ounce vào thứ Hai, hoặc mức thấp mới trong tuần, trong bối cảnh đồng USD Mỹ phục hồi mạnh mẽ. Sau quyết định cắt giảm lãi suất ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang tuần trước, dẫn đến sự thoái lui, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã phục hồi trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Trong khi đó, sự thất vọng của thị trường về kế hoạch nợ 10 nghìn tỷ yên (khoảng 1.4 nghìn tỷ USD) của Trung Quốc và lạm phát yếu hơn đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế của Trung Quốc, gây thêm áp lực giảm giá lên giá vàng. Ngoài ra, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với những hậu quả kinh tế rộng lớn hơn có thể phát sinh từ các mức thuế quan tiềm tàng khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1. Sự bất ổn này tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này, ngay cả khi những người mua USD tạm nghỉ sau những đợt tăng liên tục trong tuần trước. Trước khi công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Tư, các nhà giao dịch vàng cũng dự kiến sẽ điều chỉnh vị thế của mình.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ tại $2674.70. đây là mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ mức thấp nhất ngày 10 tháng 10 là $2603.50 đến mức cao nhất mọi thời đại là $2790. cho thấy một động thái đi xuống mới. Nếu đà giảm tiếp tục tăng, người bán có thể một lần nữa nhắm mục tiêu đến $2647.50 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Các mức tiếp theo cần theo dõi là $2620 (ranh giới dưới của kênh giảm dần hàng ngày) và mức tâm lý là $2600. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang giảm xuống dưới mức 50. mức mà nó đã phá vỡ từ trên vào thứ Sáu tuần trước. Chỉ báo hàng đầu này cho thấy giá vàng có khả năng tiếp tục giảm. Ngược lại, người mua vàng sẽ cần phải giành lại mức kháng cự trên $2647.50 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) để kiểm tra mức $2686 (mức cao ban đầu của tuần). Một xu hướng tăng mới sẽ bắt đầu trên mức này, với người mua nhắm đến ngưỡng kháng cự tâm lý quanh mức 2700 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng dài hạn quanh mức 2615.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 2610.00 USD và mục tiêu ở mức 2635.00 USD và 2640.00 USD.
AUDUSD
Cặp AUD/USD tiếp tục suy yếu, một lần nữa chạm ngưỡng 0.6560 do đồng đô la Mỹ mạnh và tin tức đáng thất vọng từ nền kinh tế Trung Quốc, đánh dấu một khởi đầu đầy thách thức cho tuần này. Trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á vào thứ Hai, AUD/USD vẫn chịu áp lực bán quanh mức 0.6580. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến và triển vọng Trump áp thêm thuế đối với Trung Quốc đã gây áp lực lên đồng đô la Úc, vốn thường được coi là thước đo cho nền kinh tế Trung Quốc. Các dữ liệu chính được công bố trong tuần này bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Hoa Kỳ và số liệu việc làm của Úc. Khả năng tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể gây áp lực lên AUD, vì Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc.
Mặt khác, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan sơ bộ cho tháng 11 đã tăng lên 73.0. tăng so với mức 70.5 của tháng 10 và tốt hơn kỳ vọng của thị trường là 71.0. Báo cáo lạc quan này đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ nói chung. Các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ có lập trường ít ôn hòa hơn, vì Trump có khả năng sẽ thực hiện các kế hoạch áp thuế quan đáng kể, qua đó tiếp tục củng cố đồng đô la.
Trên biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 44. trong vùng tiêu cực và giảm mạnh. Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đi ngang với các thanh màu đỏ, cho thấy áp lực bán ổn định. Triển vọng chung cho AUD/USD vẫn là giảm. AUD/USD không thể vượt qua đường trung bình động đơn giản hội tụ 200 ngày (0.6629) và 20 ngày (0.6625) quanh mức 0.6630. báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục. Tuần trước, mức giảm xuống dưới mức hỗ trợ 0.6600 cho thấy tiềm năng giảm tiếp, với mục tiêu ở mức thấp nhất trong tháng 10 là 0.6536 (ngày 30 tháng 10) và sau đó là 0.6500 (mức tâm lý).
Về mặt tích cực, sự ổn định ngắn hạn trên 0.6600 sẽ mang lại sức đề kháng tại đường trung bình động 200 ngày là 0.6629. tiếp theo là 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% trong phạm vi 0.6348 đến 0.6942) và khả năng đột phá sẽ nhắm đến mức tâm lý là 0.6700.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức quanh 0.6560. với mức dừng lỗ ở 0.6550 và mục tiêu ở 0.6600 và 0.6610.
GBPUSD
Với áp lực bán gia tăng trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro, GBP/USD đã giảm, đạt mức thấp nhất trong ba tháng trong phạm vi 1.2860-1.2850 khi đồng đô la Mỹ bắt đầu tuần mạnh mẽ. GBP/USD mở cửa yếu vào thứ Hai, duy trì phạm vi gần 1.2900 mặc dù không có động thái bán theo sau và các tín hiệu cơ bản không rõ ràng. Đồng đô la giữ vững ở mức thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong bốn tháng của tuần trước, với kỳ vọng rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ kích thích lạm phát và hạn chế khả năng nới lỏng chính sách mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù lập trường diều hâu của Ngân hàng Anh (BoE) đã giúp hạn chế đà giảm của GBP/USD, nhưng yếu tố này cũng được coi là tạo thêm áp lực giảm giá cho cặp tiền này. Trên thực tế, BoE đã cảnh báo rằng Ngân sách mùa thu mở rộng do Bộ trưởng Rachel Reeves đưa ra dự kiến sẽ đẩy lạm phát tăng cao hơn, thúc đẩy BoE thực hiện cách tiếp cận thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Ngoài ra, khẩu vị rủi ro đã làm giảm mức tăng của đồng đô la trú ẩn an toàn, cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD, cho thấy sự thận trọng trước khi đưa ra các cược giảm giá mạnh. Các nhà đầu tư cũng sẽ tìm kiếm thông tin chi tiết từ các bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và Thống đốc BoE Andrew Bailey vào thứ Sáu tuần trước, điều này có thể định hướng thêm cho động thái định hướng tiếp theo của GBP/USD.
GBP/USD đã giảm từ khoảng 1.2980 vào cuối tuần trước khi đồng đô la phục hồi sau đợt giảm vào thứ Năm. Tâm lý trú ẩn an toàn đã chảy vào đồng đô la. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.2900 (mức tâm lý quan trọng), triển vọng sẽ trở nên trung lập, hơi hướng xuống. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy các dao động đang chuyển sang giảm giá, cho thấy tiềm năng giảm giá tiếp theo của cặp tiền tệ này. Việc không phá vỡ mức tâm lý 1.3000 vào cuối tuần trước đã làm tăng khả năng cặp tiền này di chuyển về 1.2900 và 1.2894 (mức thấp nhất ngày 8 tháng 3). Nếu phá vỡ dưới mức này, cặp tiền có thể nhắm mục tiêu đến 1.2844 (mức thấp nhất ngày 31 tháng 10) và rào cản tâm lý tại 1.2800. Ngược lại, nếu người mua nâng tỷ giá lên trên 1.2990 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) và 1.2995 (đường trung bình động 100 ngày), họ có thể thách thức ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi từ 1.2665 đến 1.3434). Trên mức này, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức cao nhất vào ngày 15 tháng 10 tại 1.3070.
Đề xuất hôm nay là mua GBP dài hạn quanh mức 1.2855. với mức dừng lỗ tại 1.2845 và mục tiêu tại 1.2900 và 1.2910.
USDJPY
Do sự không chắc chắn xung quanh khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục thắt chặt chính sách, cặp USD/JPY đã tăng vọt lên trên 153.50. Triển vọng tăng trưởng của Nhật Bản có vẻ yếu khi Shigeru Ishiba không thành lập được chính phủ đa số. Ngoài ra, chiến thắng của Donald Trump đã làm lu mờ triển vọng cho lĩnh vực xuất khẩu của Nhật Bản. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, đồng yên đã suy yếu so với đồng đô la, đẩy tỷ giá USD/JPY lên trên 153 sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của BoJ được công bố, trong đó tiết lộ sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách về thời điểm tăng lãi suất. Cùng với tình hình chính trị trong nước của Nhật Bản, BoJ dự kiến sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, gây áp lực lên đồng yên. Hơn nữa, môi trường rủi ro chung và lo ngại rằng Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Trump có thể nhắm mục tiêu vào Nhật Bản bằng các biện pháp thương mại bảo hộ đã làm giảm nhu cầu đối với đồng yên trú ẩn an toàn. Trong khi đó, kỳ vọng rằng các chính sách của Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và hạn chế phạm vi nới lỏng mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la, tạo thêm một yếu tố có lợi cho cặp USD/JPY.
Cho đến nay, USD/JPY đã giữ vững thành công trên mức hỗ trợ quan trọng của đường trung bình động 200 ngày tại 151.70. một mức trục chính. Điều này, cùng với các bộ dao động tăng giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy con đường ít kháng cự nhất của USD/JPY là đi lên. Tuy nhiên, các động thái tăng giá hơn nữa có thể gặp phải sự kháng cự quanh mức tâm lý 154.00 và mức cao gần đây là 153.88. Việc phá vỡ trên khu vực này có thể được coi là điểm kích hoạt mới cho người mua, có khả năng nhắm tới mức cao 154.70 vào ngày 6 tháng 11. với mục tiêu tiếp theo là mức 155.22 (mức cao ngày 30 tháng 7). Về phía giảm, hỗ trợ ngắn hạn xuất hiện quanh mức thấp của phiên giao dịch châu Á gần 152.60. Bất kỳ áp lực bán kéo dài nào cũng có thể đẩy USD/JPY xuống dưới mức tâm lý 152.00. tiến gần đến khu vực 151.70 (đường trung bình động 200 ngày). Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này sẽ cho thấy đợt tăng giá mạnh gần đây từ mức thấp nhất của tháng 9 đã hết đà, chuyển triển vọng ngắn hạn sang bi quan.
Đề xuất hôm nay là bán khống USD quanh mức 153.95. với mức dừng lỗ ở mức 154.20 và mục tiêu ở mức 153.00 và 152.90.
EURUSD
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch dưới mức 1.0700 và tiến gần đến mức thấp nhất trong gần 7 tháng là 1.0628. Cặp tiền này bị đè nặng bởi đồng đô la mạnh hơn và bất ổn chính trị ở Đức. Các nhà đầu tư dự đoán có khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thay đổi lập trường ôn hòa, vì Donald Trump có khả năng thực hiện các lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, bao gồm áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này có thể thúc đẩy Fed hướng tới chính sách tiền tệ hạn chế hơn, có khả năng củng cố đồng đô la và gây thêm áp lực lên EUR/USD. Việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ có thể gây căng thẳng cho lĩnh vực xuất khẩu của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, có khả năng tác động đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh tác động chính xác, thời điểm và phản ứng tiềm tàng của châu Âu đối với thuế quan của Hoa Kỳ.
Sau khi phục hồi ngắn ngủi lên gần 1.0800 trong phiên giao dịch châu Âu vào cuối tuần trước, EUR/USD đã giảm trở lại xuống dưới 1.07 xuống mức thấp nhất trong 7 tháng là 1.0628. Xu hướng gần đây của cặp tiền chính này vẫn là giảm, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày dao động quanh mức 34.00. Nếu RSI (14) tiếp tục giảm, đà giảm có thể mạnh lên. Đường xu hướng dốc lên từ mức thấp ngày 16 tháng 4 gần 1.0601 sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro quanh mức 1.0805. Có thể quan sát thấy ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.0845 (đường trung bình động 25 ngày). Nhìn về phía trước, EUR/USD đã phá vỡ dưới vùng hỗ trợ chính của “ba đáy” từ đầu năm nay ở mức thấp 1.0686 (ngày 17 tháng 6), 1.0684 (ngày 4 tháng 11) và 1.0686 (ngày 6 tháng 11). Mức hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi là 1.0606 (mức thấp ngày 17 tháng 4), với mức phá vỡ dưới mức này có khả năng hướng tới 1.0566 (mức thấp gần một năm).
Đề xuất hôm nay là mua EUR dài hạn quanh mức 1.0640. với mức dừng lỗ ở mức 1.0625 và mục tiêu ở mức 1.0685 và 1.0690.
