USD
Trump đang tham gia vào một thỏa thuận xanh, với mục tiêu đảm bảo mức tăng trong ngày thứ năm. Các nhà giao dịch đang lo lắng về quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell và quan điểm của ông về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chỉ số Đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao mới quanh mức 107.00. giảm nhẹ sau khi đạt mức cao mới trong năm. Được thúc đẩy bởi những bình luận cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số này, đo lường giá trị của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ, đã tăng vọt. Robert Kaplan, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Dallas, đã bày tỏ sự thận trọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12. làm giảm bớt kỳ vọng lâu nay của thị trường. Do những bình luận này, Chỉ số Đô la đã tăng trên 106.00. đạt mức cao nhất trong sáu tháng, nhưng đã giảm nhẹ sau khi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 được công bố, không cho thấy bất ngờ lớn nào. Đồng đô la đã tăng thêm, phục hồi sau khi giảm vào đầu tuần, với chỉ số này tăng trên mức cao nhất trong năm là 107.00. liên tục được thúc đẩy bởi "thương vụ Trump" và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ hỗn hợp.
Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ vào đầu tuần trước, các chỉ báo kỹ thuật vẫn lạc quan, cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và MACD cho thấy động lực tích cực bền vững. Mặc dù có thể xảy ra sự củng cố hoặc thoái lui trước khi tăng thêm, các nhà giao dịch nên theo dõi hiệu suất của chỉ số gần các mức này để đánh giá tính bền vững của xu hướng tăng. Sự từ chối trong vùng quá mua có thể báo hiệu sự suy giảm hoặc thay đổi trong tâm lý thị trường, trong khi sự đột phá bền vững có thể kéo dài động lực tăng.
Nhìn chung, triển vọng kỹ thuật vẫn lạc quan, với mức kháng cự tại 107.00 (rào cản tâm lý thị trường) và 107.30. và mức hỗ trợ tại 106.00 (một con số tròn), với các lần kiểm tra tiếp theo có khả năng giảm xuống mức 105.50 và 105.30.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la Mỹ gần 107.10. với mức dừng lỗ tại 107.20 và mục tiêu tại 106.60 và 106.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô tiếp tục chịu áp lực khi báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã làm gia tăng triển vọng bi quan. Báo cáo hàng tháng của IEA không thay đổi triển vọng của mình cho năm 2025. Sau dữ liệu Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ, mạnh hơn một chút so với dự kiến, động lực phục hồi của Chỉ số USD Mỹ đã yếu đi. Vào thứ năm, dầu thô WTI của Hoa Kỳ ở mức khoảng 68.00 USD. Giá WTI đã phục hồi nhẹ trong bối cảnh tồn kho dầu thô giảm. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên có thể cản trở sự gia tăng giá WTI. Khi dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ trong tháng 10 đáp ứng được kỳ vọng, chỉ số USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. điều này có thể hạn chế đà tăng của dầu thô. Đồng USD mạnh khiến dầu, được định giá bằng USD, đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu. Ngoài ra, việc điều chỉnh giảm mới nhất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về mức tăng trưởng nhu cầu vào thứ ba cũng góp phần làm giảm giá WTI. OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025. với lý do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ và các khu vực khác—đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ tư liên tiếp của nhóm sản xuất này đối với kỳ vọng nhu cầu dầu thô.
Giá dầu thô phải đối mặt với áp lực bán đáng kể và không thể đột phá, duy trì xu hướng giảm dài hạn. Với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 42. dao động ở mức thấp nhưng vẫn cách xa vùng quá bán, điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá dầu là đi xuống. Các nhà giao dịch nên tập trung vào mức 67.12 USD, mức đã duy trì giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023. để tìm ngưỡng hỗ trợ đầu tiên. Nếu mức này bị phá vỡ, mức thấp nhất trong năm có thể đạt 64.75 USD. Mặt khác, 69.45 USD (trung bình động 14 ngày) là ngưỡng kháng cự đầu tiên cần xem xét trước 70.26 USD (trung bình động đơn giản 55 ngày) và mức 70.00 USD; nếu bị phá vỡ, nó có thể nhắm mục tiêu đến 72.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.57) và 72.52 USD (trung bình động 89 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 68.30 USD, với mức dừng lỗ là 68.10 USD và mục tiêu là 69.60 USD và 69.70 USD.
XAUUSD
Việc đồng USD Mỹ mất đà và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trên toàn đường cong đã tạo ra một số động lực tăng giá cho vàng, đưa giá vàng trở lại mức 2570 USD một ounce và giảm bớt một số khoản lỗ trước đó. Sau khi giảm nhẹ vào đầu tuần, đồng USD đã lấy lại sức mạnh. Sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa và chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ trong tháng 10 được công bố, đồng USD đã trở nên vững chắc, đạt mức cao mới trong tuần so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Đối với vàng, giá tạm thời giảm xuống dưới 2600 USD xuống chỉ còn dưới 2560 USD và hiện đang phải vật lộn để kéo dài mức lỗ. Do lạm phát giảm và lo ngại về thị trường lao động suy yếu, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã cắt giảm lãi suất, đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục vào tháng 10. nhưng điều này đã thay đổi sau khi Donald Trump đắc cử vào Nhà Trắng. Các chuyên gia cho rằng chủ nghĩa bảo hộ cực đoan và chính sách kinh tế "thị trường tự do" của Trump có thể đẩy lạm phát tăng trở lại, duy trì lãi suất ở mức cao, điều này sẽ bất lợi cho vàng. Một phần lý do khiến vàng giảm vào tháng 11 là dòng tiền chảy ra đáng kể từ các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) của Hoa Kỳ.
Theo quan điểm phân tích kỹ thuật gần đây, vàng hiện đang trong xu hướng giảm ngắn hạn và theo nguyên tắc "xu hướng là bạn của bạn", giá vàng có nhiều khả năng tiếp tục giảm. Vàng phá vỡ dưới mức hỗ trợ đáng kể là 2600 USD - ngưỡng thị trường tâm lý - sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm ngắn hạn, có khả năng đạt mục tiêu tiếp theo là 2543.20 USD, đường trung bình động 100 ngày và mức cao nhất của tháng 8. Mức tiếp theo cần theo dõi sẽ là 2500 USD, mức thấp nhất của ngày 3 tháng 9. trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày thấp hơn 33. nhưng không đủ thấp để xem xét khả năng đảo ngược hoặc chạm đáy trung hạn. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá vàng là đi xuống. Tuy nhiên, theo quan điểm trung hạn đến dài hạn, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng, do đó có nguy cơ đảo ngược phù hợp với các chu kỳ tăng giá rộng hơn này. Do đó, giá vàng có thể phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn, với mục tiêu đầu tiên là 2581.80 USD (trung bình động 80 ngày), tiếp theo là 2600.00 USD (ngưỡng thị trường tâm lý) và 2603 USD (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 10).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ở mức gần 2564.00 USD, với mức dừng lỗ là 2560.00 USD và mục tiêu là 2580.00 USD và 2585.00 USD.
AUDUSD
Cũng như trong vài ngày qua, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng đã khiến đồng đô la Úc và các tài sản liên quan đến rủi ro khác ở mức thấp, với tỷ giá AUD/USD giảm xuống mức thấp mới gần 0.6440. cho thấy khả năng đồng đô la Úc sẽ tiếp tục giảm. Trong nước, Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% vào ngày 5 tháng 11. đúng như dự đoán trong các ước tính sơ bộ. Ngân hàng Dự trữ Úc thừa nhận đã đạt được tiến triển dần dần trong việc đạt được mục tiêu lạm phát nhưng đã hạ triển vọng tăng trưởng một chút. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Úc cho thấy dấu hiệu nới lỏng, với lạm phát giảm xuống 2.1% vào tháng 9 và tỷ lệ hàng năm trong quý 3 ở mức 2.8%. Trong khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất có thể hỗ trợ AUD/USD, thì rủi ro lạm phát dai dẳng, đặc biệt là theo chính sách của Trump, có thể khiến đồng đô la mạnh, do đó hạn chế đà tăng của AUD/USD. Ngoài ra, những lo ngại đang diễn ra về nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục kéo đồng đô la Úc xuống.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá vẫn tiếp tục. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng giảm giá tại 34.70. Nếu phe bán chiếm ưu thế, mức quan trọng tiếp theo sẽ là 0.6441 (mức thấp nhất của ngày 23 tháng 4), tiếp theo là con số tròn là 0.6400. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể nhắm đến mức thấp nhất năm 2024 là 0.6348 (mức ngày 5 tháng 8). Về mặt tích cực, những thách thức trước mắt nằm ở ngưỡng tâm lý thị trường là 0.6500. tiếp theo là 0.6546 (mức cao nhất của thứ Tư) và mức kháng cự tiếp theo là 0.6567 và mức 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Úc gần 0.6435. với mức dừng lỗ là 0.6420 và mục tiêu là 0.6480 và 0.6490.
GBPUSD
Sau dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, GBP/USD đã giảm. Vào tháng 10. Chỉ số giá sản xuất (PPI) chung đã chứng kiến mức tăng lớn nhất trong bốn tháng, trong khi PPI cốt lõi tăng trong tháng thứ ba liên tiếp. GBP/USD đã giảm từ mức cao nhất trong ngày là 1.2710 xuống đóng cửa quanh mức 1.2660. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.2700 khi nhu cầu mua đô la đột ngột tăng vọt sau dữ liệu PPI của Hoa Kỳ và những bình luận diều hâu từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Logan. Vào giữa tuần, sau dữ liệu lao động hỗn hợp của Anh, GBP/USD đã suy yếu, giảm gần một phần trăm xuống dưới mức 1.28. với các nhà giao dịch tập trung vào sự gia tăng đáng kể tỷ lệ thất nghiệp của Anh vượt quá kỳ vọng. Bên ngoài Vương quốc Anh, đồng đô la được ưa chuộng trên diện rộng, sức mạnh của nó làm trầm trọng thêm sự sụt giảm giữa phiên của đồng bảng Anh. Dữ liệu lao động của Anh chủ yếu cao hơn kỳ vọng, nhưng tăng trưởng tiền lương tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Mặc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến, nhưng chúng vẫn cao hơn giá trị đã điều chỉnh của tháng trước.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá rõ ràng đối với GBP/USD, phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ chính tại đường trung bình động 200 ngày (1.2819) và ngưỡng tâm lý 1.2800. làm gia tăng áp lực bán. Các ngưỡng này hiện đã đảo ngược từ ngưỡng hỗ trợ mạnh sang ngưỡng kháng cự. Việc phá vỡ ngưỡng 1.2819 - 1.2800 là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng với sự thống trị của phe bán, xu hướng dài hạn có thể chuyển sang giảm. Ngoài ra, chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn giảm giá vì đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, với cả hai đường đều có xu hướng giảm xuống theo quỹ đạo giảm giá. Biểu đồ histogram hướng về phía nam, cho thấy đà giảm giá đang tăng tốc. Các mục tiêu tiếp theo cần theo dõi là 1.2600 (một con số tròn) và 1.2550. GBP/USD có khả năng vẫn chịu áp lực trừ khi có sự phục hồi đáng kể trong MACD. Mặt khác, phe mua cần đóng cửa trên đường trung bình động 200 ngày (1.2819) để giảm bớt áp lực giảm giá và có thể thử thách thêm lên 1.2873 (mức cao nhất của thứ Ba).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức 1.2640. với mức dừng lỗ ở mức 1.2625 và mục tiêu ở mức 1.2690 và 1.2700.
USDJPY
Do những bất ổn xung quanh khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất, đồng yên tiếp tục suy yếu. Đồng đô la Mỹ tăng giá đã đẩy cặp USD/JPY lên mức cao nhất trong nhiều tháng và phe bán đồng yên không tin vào khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản. Vào thứ Năm, đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp, đạt mức thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 7 xuống dưới 156.00 trong phiên giao dịch châu Á. Mặc dù Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản trong tháng 10 ghi nhận mức tăng theo năm nhanh nhất trong hơn một năm, các nhà đầu tư dường như tin rằng sự bất ổn chính trị trong nước ở Nhật Bản sẽ khiến Ngân hàng Nhật Bản khó có thể tăng lãi suất một lần nữa. Hơn nữa, mối lo ngại ngày càng tăng về việc Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Trump có khả năng áp đặt mức thuế quan cao và tác động của chúng đối với nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục làm suy yếu đồng yên. Trong khi đó, kỳ vọng về các chính sách tài khóa lạm phát từ chính quyền Trump sắp tới đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong nhiều tháng, làm suy yếu thêm đồng yên có lợi suất thấp hơn. Ngoài ra, cái gọi là "thương vụ Trump" tiếp tục đẩy đồng đô la lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. thúc đẩy cặp USD/JPY.
Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, các đợt đột phá gần đây trên mức thoái lui Fibonacci 61.8% ở mức 153.40 (từ 161.05 đến 139.58) và mức đóng cửa sau đó trên mức tâm lý 155.00 vào thứ Tư có lợi cho phe mua. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ổn định trong vùng tăng giá, hiện đang báo cáo ở mức 66.80 và vẫn còn cách xa vùng quá mua. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY vẫn là hướng lên. Do đó, một số kháng cự được kỳ vọng trước vùng kháng cự quan trọng ở mức 157.30-157.35. quanh vùng 156.55-156.60. Về mặt tiêu cực, vùng hỗ trợ đầu tiên là đường trung bình động 20 ngày ở mức 155.31. với mức phá vỡ dưới đó có khả năng kiểm tra đường trung bình động 65 ngày ở mức 154.54 và mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 152.65-152.60.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ gần mức 156.50. với mức dừng lỗ ở mức 156.70 và mục tiêu ở mức 155.50 và 155.40.
EURUSD
Khi EUR/USD phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng là 1.0500. nó đã đạt mức thấp mới trong năm 2024. liên tục được hưởng lợi từ sức mạnh của đồng đô la Mỹ, đạt mức cao mới trong năm trên 107.00 trước khi công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Tuần này, EUR/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 54 tuần và ổn định quanh mức 1.0500. Với thị trường ngoại hối rộng lớn hơn chuyển dịch quyết liệt theo hướng ủng hộ việc nắm giữ đô la, EUR/USD đã tiếp tục quỹ đạo đi xuống. Ở phía bên kia Đại Tây Dương, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất tiền gửi xuống 3.25% vào ngày 17 tháng 10 nhưng đã chọn chờ đợi và xem xét trước khi quyết định bất kỳ biện pháp bổ sung nào, tập trung vào các công bố dữ liệu kinh tế sắp tới. Nhìn về phía trước, các chính sách thương mại tiềm năng từ chính quyền Trump mới, bao gồm thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Châu Âu và Trung Quốc, có thể đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao. Trong khi đó, nếu Cục Dự trữ Liên bang có xu hướng thận trọng hơn hoặc theo hướng diều hâu hơn, giảm mức tăng lãi suất, thì điều này có thể cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm mạnh ở EUR/USD, giao dịch vững chắc dưới đường trung bình động 9 ngày (1.0717) và 34 ngày (1.0854), cho thấy EUR/USD duy trì xu hướng giảm ngắn hạn. Đợt bán gần đây đã đẩy cặp tiền này gần đến mức tâm lý quan trọng là 1.0500. có thể đóng vai trò là hỗ trợ trực tiếp. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa. Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) làm nổi bật động lượng giảm hiện tại. Đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và trong vùng âm, phản ánh áp lực bán mạnh. Hơn nữa, khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu đang nới rộng, cùng với một loạt các thanh màu đỏ, cho thấy động lượng giảm vẫn còn nguyên vẹn. Nếu mức hỗ trợ 1.0500 liên tục bị phá vỡ, điều này có thể mở ra cánh cửa cho những đợt giảm tiếp theo, với các mục tiêu tiềm năng trong vài ngày giao dịch tiếp theo là 1.0450 (mức thấp nhất từ ngày 4 tháng 10 năm 2023) và mức 1.0400. Về mặt tích cực, để EUR/USD lấy lại triển vọng tăng giá hơn, cặp tiền này cần phải vượt qua mức cao nhất của ngày thứ Tư là 1.0654. có khả năng tăng lên thêm 1.0710 (trung bình động 9 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở mức 1.0510. với mức dừng lỗ là 1.0500 và mục tiêu là 1.0580 và 1.0590.
Trump đang tham gia vào một thỏa thuận xanh, với mục tiêu đảm bảo mức tăng trong ngày thứ năm. Các nhà giao dịch đang lo lắng về quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell và quan điểm của ông về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chỉ số Đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao mới quanh mức 107.00. giảm nhẹ sau khi đạt mức cao mới trong năm. Được thúc đẩy bởi những bình luận cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số này, đo lường giá trị của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ, đã tăng vọt. Robert Kaplan, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Dallas, đã bày tỏ sự thận trọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12. làm giảm bớt kỳ vọng lâu nay của thị trường. Do những bình luận này, Chỉ số Đô la đã tăng trên 106.00. đạt mức cao nhất trong sáu tháng, nhưng đã giảm nhẹ sau khi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 được công bố, không cho thấy bất ngờ lớn nào. Đồng đô la đã tăng thêm, phục hồi sau khi giảm vào đầu tuần, với chỉ số này tăng trên mức cao nhất trong năm là 107.00. liên tục được thúc đẩy bởi "thương vụ Trump" và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ hỗn hợp.
Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ vào đầu tuần trước, các chỉ báo kỹ thuật vẫn lạc quan, cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và MACD cho thấy động lực tích cực bền vững. Mặc dù có thể xảy ra sự củng cố hoặc thoái lui trước khi tăng thêm, các nhà giao dịch nên theo dõi hiệu suất của chỉ số gần các mức này để đánh giá tính bền vững của xu hướng tăng. Sự từ chối trong vùng quá mua có thể báo hiệu sự suy giảm hoặc thay đổi trong tâm lý thị trường, trong khi sự đột phá bền vững có thể kéo dài động lực tăng.
Nhìn chung, triển vọng kỹ thuật vẫn lạc quan, với mức kháng cự tại 107.00 (rào cản tâm lý thị trường) và 107.30. và mức hỗ trợ tại 106.00 (một con số tròn), với các lần kiểm tra tiếp theo có khả năng giảm xuống mức 105.50 và 105.30.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la Mỹ gần 107.10. với mức dừng lỗ tại 107.20 và mục tiêu tại 106.60 và 106.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô tiếp tục chịu áp lực khi báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã làm gia tăng triển vọng bi quan. Báo cáo hàng tháng của IEA không thay đổi triển vọng của mình cho năm 2025. Sau dữ liệu Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ, mạnh hơn một chút so với dự kiến, động lực phục hồi của Chỉ số USD Mỹ đã yếu đi. Vào thứ năm, dầu thô WTI của Hoa Kỳ ở mức khoảng 68.00 USD. Giá WTI đã phục hồi nhẹ trong bối cảnh tồn kho dầu thô giảm. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên có thể cản trở sự gia tăng giá WTI. Khi dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ trong tháng 10 đáp ứng được kỳ vọng, chỉ số USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. điều này có thể hạn chế đà tăng của dầu thô. Đồng USD mạnh khiến dầu, được định giá bằng USD, đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu. Ngoài ra, việc điều chỉnh giảm mới nhất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về mức tăng trưởng nhu cầu vào thứ ba cũng góp phần làm giảm giá WTI. OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025. với lý do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ và các khu vực khác—đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ tư liên tiếp của nhóm sản xuất này đối với kỳ vọng nhu cầu dầu thô.
Giá dầu thô phải đối mặt với áp lực bán đáng kể và không thể đột phá, duy trì xu hướng giảm dài hạn. Với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 42. dao động ở mức thấp nhưng vẫn cách xa vùng quá bán, điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá dầu là đi xuống. Các nhà giao dịch nên tập trung vào mức 67.12 USD, mức đã duy trì giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023. để tìm ngưỡng hỗ trợ đầu tiên. Nếu mức này bị phá vỡ, mức thấp nhất trong năm có thể đạt 64.75 USD. Mặt khác, 69.45 USD (trung bình động 14 ngày) là ngưỡng kháng cự đầu tiên cần xem xét trước 70.26 USD (trung bình động đơn giản 55 ngày) và mức 70.00 USD; nếu bị phá vỡ, nó có thể nhắm mục tiêu đến 72.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.57) và 72.52 USD (trung bình động 89 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 68.30 USD, với mức dừng lỗ là 68.10 USD và mục tiêu là 69.60 USD và 69.70 USD.
XAUUSD
Việc đồng USD Mỹ mất đà và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trên toàn đường cong đã tạo ra một số động lực tăng giá cho vàng, đưa giá vàng trở lại mức 2570 USD một ounce và giảm bớt một số khoản lỗ trước đó. Sau khi giảm nhẹ vào đầu tuần, đồng USD đã lấy lại sức mạnh. Sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa và chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ trong tháng 10 được công bố, đồng USD đã trở nên vững chắc, đạt mức cao mới trong tuần so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Đối với vàng, giá tạm thời giảm xuống dưới 2600 USD xuống chỉ còn dưới 2560 USD và hiện đang phải vật lộn để kéo dài mức lỗ. Do lạm phát giảm và lo ngại về thị trường lao động suy yếu, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã cắt giảm lãi suất, đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục vào tháng 10. nhưng điều này đã thay đổi sau khi Donald Trump đắc cử vào Nhà Trắng. Các chuyên gia cho rằng chủ nghĩa bảo hộ cực đoan và chính sách kinh tế "thị trường tự do" của Trump có thể đẩy lạm phát tăng trở lại, duy trì lãi suất ở mức cao, điều này sẽ bất lợi cho vàng. Một phần lý do khiến vàng giảm vào tháng 11 là dòng tiền chảy ra đáng kể từ các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) của Hoa Kỳ.
Theo quan điểm phân tích kỹ thuật gần đây, vàng hiện đang trong xu hướng giảm ngắn hạn và theo nguyên tắc "xu hướng là bạn của bạn", giá vàng có nhiều khả năng tiếp tục giảm. Vàng phá vỡ dưới mức hỗ trợ đáng kể là 2600 USD - ngưỡng thị trường tâm lý - sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm ngắn hạn, có khả năng đạt mục tiêu tiếp theo là 2543.20 USD, đường trung bình động 100 ngày và mức cao nhất của tháng 8. Mức tiếp theo cần theo dõi sẽ là 2500 USD, mức thấp nhất của ngày 3 tháng 9. trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày thấp hơn 33. nhưng không đủ thấp để xem xét khả năng đảo ngược hoặc chạm đáy trung hạn. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá vàng là đi xuống. Tuy nhiên, theo quan điểm trung hạn đến dài hạn, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng, do đó có nguy cơ đảo ngược phù hợp với các chu kỳ tăng giá rộng hơn này. Do đó, giá vàng có thể phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn, với mục tiêu đầu tiên là 2581.80 USD (trung bình động 80 ngày), tiếp theo là 2600.00 USD (ngưỡng thị trường tâm lý) và 2603 USD (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 10).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ở mức gần 2564.00 USD, với mức dừng lỗ là 2560.00 USD và mục tiêu là 2580.00 USD và 2585.00 USD.
AUDUSD
Cũng như trong vài ngày qua, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng đã khiến đồng đô la Úc và các tài sản liên quan đến rủi ro khác ở mức thấp, với tỷ giá AUD/USD giảm xuống mức thấp mới gần 0.6440. cho thấy khả năng đồng đô la Úc sẽ tiếp tục giảm. Trong nước, Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% vào ngày 5 tháng 11. đúng như dự đoán trong các ước tính sơ bộ. Ngân hàng Dự trữ Úc thừa nhận đã đạt được tiến triển dần dần trong việc đạt được mục tiêu lạm phát nhưng đã hạ triển vọng tăng trưởng một chút. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Úc cho thấy dấu hiệu nới lỏng, với lạm phát giảm xuống 2.1% vào tháng 9 và tỷ lệ hàng năm trong quý 3 ở mức 2.8%. Trong khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất có thể hỗ trợ AUD/USD, thì rủi ro lạm phát dai dẳng, đặc biệt là theo chính sách của Trump, có thể khiến đồng đô la mạnh, do đó hạn chế đà tăng của AUD/USD. Ngoài ra, những lo ngại đang diễn ra về nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục kéo đồng đô la Úc xuống.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá vẫn tiếp tục. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng giảm giá tại 34.70. Nếu phe bán chiếm ưu thế, mức quan trọng tiếp theo sẽ là 0.6441 (mức thấp nhất của ngày 23 tháng 4), tiếp theo là con số tròn là 0.6400. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể nhắm đến mức thấp nhất năm 2024 là 0.6348 (mức ngày 5 tháng 8). Về mặt tích cực, những thách thức trước mắt nằm ở ngưỡng tâm lý thị trường là 0.6500. tiếp theo là 0.6546 (mức cao nhất của thứ Tư) và mức kháng cự tiếp theo là 0.6567 và mức 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Úc gần 0.6435. với mức dừng lỗ là 0.6420 và mục tiêu là 0.6480 và 0.6490.
GBPUSD
Sau dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, GBP/USD đã giảm. Vào tháng 10. Chỉ số giá sản xuất (PPI) chung đã chứng kiến mức tăng lớn nhất trong bốn tháng, trong khi PPI cốt lõi tăng trong tháng thứ ba liên tiếp. GBP/USD đã giảm từ mức cao nhất trong ngày là 1.2710 xuống đóng cửa quanh mức 1.2660. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.2700 khi nhu cầu mua đô la đột ngột tăng vọt sau dữ liệu PPI của Hoa Kỳ và những bình luận diều hâu từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Logan. Vào giữa tuần, sau dữ liệu lao động hỗn hợp của Anh, GBP/USD đã suy yếu, giảm gần một phần trăm xuống dưới mức 1.28. với các nhà giao dịch tập trung vào sự gia tăng đáng kể tỷ lệ thất nghiệp của Anh vượt quá kỳ vọng. Bên ngoài Vương quốc Anh, đồng đô la được ưa chuộng trên diện rộng, sức mạnh của nó làm trầm trọng thêm sự sụt giảm giữa phiên của đồng bảng Anh. Dữ liệu lao động của Anh chủ yếu cao hơn kỳ vọng, nhưng tăng trưởng tiền lương tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Mặc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến, nhưng chúng vẫn cao hơn giá trị đã điều chỉnh của tháng trước.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá rõ ràng đối với GBP/USD, phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ chính tại đường trung bình động 200 ngày (1.2819) và ngưỡng tâm lý 1.2800. làm gia tăng áp lực bán. Các ngưỡng này hiện đã đảo ngược từ ngưỡng hỗ trợ mạnh sang ngưỡng kháng cự. Việc phá vỡ ngưỡng 1.2819 - 1.2800 là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng với sự thống trị của phe bán, xu hướng dài hạn có thể chuyển sang giảm. Ngoài ra, chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn giảm giá vì đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, với cả hai đường đều có xu hướng giảm xuống theo quỹ đạo giảm giá. Biểu đồ histogram hướng về phía nam, cho thấy đà giảm giá đang tăng tốc. Các mục tiêu tiếp theo cần theo dõi là 1.2600 (một con số tròn) và 1.2550. GBP/USD có khả năng vẫn chịu áp lực trừ khi có sự phục hồi đáng kể trong MACD. Mặt khác, phe mua cần đóng cửa trên đường trung bình động 200 ngày (1.2819) để giảm bớt áp lực giảm giá và có thể thử thách thêm lên 1.2873 (mức cao nhất của thứ Ba).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức 1.2640. với mức dừng lỗ ở mức 1.2625 và mục tiêu ở mức 1.2690 và 1.2700.
USDJPY
Do những bất ổn xung quanh khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất, đồng yên tiếp tục suy yếu. Đồng đô la Mỹ tăng giá đã đẩy cặp USD/JPY lên mức cao nhất trong nhiều tháng và phe bán đồng yên không tin vào khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản. Vào thứ Năm, đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp, đạt mức thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 7 xuống dưới 156.00 trong phiên giao dịch châu Á. Mặc dù Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản trong tháng 10 ghi nhận mức tăng theo năm nhanh nhất trong hơn một năm, các nhà đầu tư dường như tin rằng sự bất ổn chính trị trong nước ở Nhật Bản sẽ khiến Ngân hàng Nhật Bản khó có thể tăng lãi suất một lần nữa. Hơn nữa, mối lo ngại ngày càng tăng về việc Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Trump có khả năng áp đặt mức thuế quan cao và tác động của chúng đối với nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục làm suy yếu đồng yên. Trong khi đó, kỳ vọng về các chính sách tài khóa lạm phát từ chính quyền Trump sắp tới đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong nhiều tháng, làm suy yếu thêm đồng yên có lợi suất thấp hơn. Ngoài ra, cái gọi là "thương vụ Trump" tiếp tục đẩy đồng đô la lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. thúc đẩy cặp USD/JPY.
Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, các đợt đột phá gần đây trên mức thoái lui Fibonacci 61.8% ở mức 153.40 (từ 161.05 đến 139.58) và mức đóng cửa sau đó trên mức tâm lý 155.00 vào thứ Tư có lợi cho phe mua. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ổn định trong vùng tăng giá, hiện đang báo cáo ở mức 66.80 và vẫn còn cách xa vùng quá mua. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY vẫn là hướng lên. Do đó, một số kháng cự được kỳ vọng trước vùng kháng cự quan trọng ở mức 157.30-157.35. quanh vùng 156.55-156.60. Về mặt tiêu cực, vùng hỗ trợ đầu tiên là đường trung bình động 20 ngày ở mức 155.31. với mức phá vỡ dưới đó có khả năng kiểm tra đường trung bình động 65 ngày ở mức 154.54 và mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 152.65-152.60.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ gần mức 156.50. với mức dừng lỗ ở mức 156.70 và mục tiêu ở mức 155.50 và 155.40.
EURUSD
Khi EUR/USD phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng là 1.0500. nó đã đạt mức thấp mới trong năm 2024. liên tục được hưởng lợi từ sức mạnh của đồng đô la Mỹ, đạt mức cao mới trong năm trên 107.00 trước khi công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Tuần này, EUR/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 54 tuần và ổn định quanh mức 1.0500. Với thị trường ngoại hối rộng lớn hơn chuyển dịch quyết liệt theo hướng ủng hộ việc nắm giữ đô la, EUR/USD đã tiếp tục quỹ đạo đi xuống. Ở phía bên kia Đại Tây Dương, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất tiền gửi xuống 3.25% vào ngày 17 tháng 10 nhưng đã chọn chờ đợi và xem xét trước khi quyết định bất kỳ biện pháp bổ sung nào, tập trung vào các công bố dữ liệu kinh tế sắp tới. Nhìn về phía trước, các chính sách thương mại tiềm năng từ chính quyền Trump mới, bao gồm thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Châu Âu và Trung Quốc, có thể đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao. Trong khi đó, nếu Cục Dự trữ Liên bang có xu hướng thận trọng hơn hoặc theo hướng diều hâu hơn, giảm mức tăng lãi suất, thì điều này có thể cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm mạnh ở EUR/USD, giao dịch vững chắc dưới đường trung bình động 9 ngày (1.0717) và 34 ngày (1.0854), cho thấy EUR/USD duy trì xu hướng giảm ngắn hạn. Đợt bán gần đây đã đẩy cặp tiền này gần đến mức tâm lý quan trọng là 1.0500. có thể đóng vai trò là hỗ trợ trực tiếp. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa. Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) làm nổi bật động lượng giảm hiện tại. Đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và trong vùng âm, phản ánh áp lực bán mạnh. Hơn nữa, khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu đang nới rộng, cùng với một loạt các thanh màu đỏ, cho thấy động lượng giảm vẫn còn nguyên vẹn. Nếu mức hỗ trợ 1.0500 liên tục bị phá vỡ, điều này có thể mở ra cánh cửa cho những đợt giảm tiếp theo, với các mục tiêu tiềm năng trong vài ngày giao dịch tiếp theo là 1.0450 (mức thấp nhất từ ngày 4 tháng 10 năm 2023) và mức 1.0400. Về mặt tích cực, để EUR/USD lấy lại triển vọng tăng giá hơn, cặp tiền này cần phải vượt qua mức cao nhất của ngày thứ Tư là 1.0654. có khả năng tăng lên thêm 1.0710 (trung bình động 9 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở mức 1.0510. với mức dừng lỗ là 1.0500 và mục tiêu là 1.0580 và 1.0590.
