Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la suy yếu sau khi phiên giao dịch của Hoa Kỳ bắt đầu vào thứ Ba. Cả Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 và Chỉ số sản xuất liên bang Richmond tháng 9 đều thấp hơn kỳ vọng, đây là những động lực chính của suy thoái. Mặc dù dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) yếu, đồng đô la vẫn mạnh vào đầu tuần. Và nó được coi là một "sự hiệu chỉnh" để giữ cho nền kinh tế đi đúng hướng. Khu vực đồng euro, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh đang phải vật lộn với áp lực giảm phát gia tăng và hoạt động kinh tế dường như đang trên con đường không ổn định. Vì lý do này, các hành động có thể có của các ngân hàng trung ương vẫn thận trọng. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách của ECB chưa xác nhận thêm các đợt cắt giảm lãi suất, nhưng thị trường kỳ vọng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm. Ngoài ra, các dự báo của Ủy ban Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng lãi suất có thể giảm thêm trước khi kết thúc năm. Các nhà hoạch định chính sách hiện kỳ vọng lạm phát sẽ giảm nhanh hơn dự kiến trước đây và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao hơn dự kiến trước đây.
Nếu không có cú sốc nào đối với nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính, thị trường tin rằng đến năm 2025. chỉ số đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mất giá và tiến vào phạm vi thấp hơn là 95-100. Trước đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đã củng cố trong phạm vi 100-107 trong hơn 20 tháng theo lập trường "lãi suất cao trong thời gian dài" của Fed. Chỉ số đồng đô la Mỹ bắt đầu cho thấy một số động lực vào đầu tuần này và dường như đang ổn định ở các mức hỗ trợ quan trọng là 100.22 (mức thấp nhất trong năm nay) và 100.00 (mức tâm lý thị trường). Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang trong thị trường giá xuống. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày là 35.80. cho thấy động lực tăng yếu. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy các thanh màu xanh lá cây đang giảm, tiếp tục hỗ trợ xu hướng giảm giá. Hỗ trợ ngắn hạn nằm ở mức 100.22 (mức thấp nhất trong năm nay) và mức hỗ trợ chính là 100.00 (mức tâm lý thị trường). Một sự phá vỡ sẽ thấy mức 99.74 (mức thấp nhất vào ngày 13 tháng 7 năm 2023), còn đối với mức kháng cự, ban đầu nó nằm ở mức 101.00 (mức tròn) và 101.23 (mức cao nhất trong tuần này).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.50 ngày hôm nay, dừng lỗ: 100.60. mục tiêu: 100.10. 100.00.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng vào thứ Ba, với một loạt dữ liệu hỗ trợ được công bố sau khi chính phủ Trung Quốc tung ra gói kích thích trị giá 500 tỷ nhân dân tệ để khởi động lại nền kinh tế. Kế hoạch bơm thanh khoản này một lần nữa sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu thô của Trung Quốc. Giá dầu thô giảm khi nhiệt độ địa chính trị hạ nhiệt. Trước đó, thị trường lo ngại rằng Iran, một nhà sản xuất dầu lớn trong OPEC, có thể tham gia vào một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn. Nhưng căng thẳng địa chính trị không phải là điều duy nhất khiến các nhà giao dịch lo lắng. Thời tiết cũng đang khuấy động mọi thứ, với khả năng một cơn bão sẽ đổ bộ vào Bờ biển Vịnh Hoa Kỳ vào cuối tuần này. Tuy nhiên, thị trường dường như đang để mắt đến cơn bão trong khi vẫn để mắt đến tình hình kinh tế nói chung. Tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc vẫn là một vấn đề không thể bỏ qua. Trung Quốc dường như đã sẵn sàng hành động, với việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất tái cấp vốn đảo ngược 14 ngày vào thứ Hai. Tóm lại, thị trường dầu mỏ đang bị cuốn vào cơn lốc rủi ro địa chính trị, bão và bất ổn kinh tế, một sự kết hợp khó khăn khiến giá cả chao đảo như một người đi trên dây. Hãy thắt dây an toàn, vì chuyến đi vẫn chưa kết thúc!
Dầu thô đang phải đối mặt với mức kháng cự từ 72.10 {mức thấp nhất ngày 5 tháng 8} và 72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84} do dữ liệu kinh tế kém của châu Âu được công bố vào đầu tuần, với những người đầu cơ giá lên đang tìm cách phá vỡ mức cao hơn. Mức đầu tiên cần theo dõi ở phía trên là 72.08 - 72.10. đây sẽ là mức tiếp theo cần theo dõi. Nếu vùng trên bị phá vỡ thành công, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 73.61 (đường trung bình động 50 ngày) và mục tiêu ngắn hạn cuối cùng là 75.27 (mức cao ngày 12 tháng 1), ở phía dưới, mức hỗ trợ ban đầu vẫn là 70.00 (mức tâm lý thị trường). Xa hơn nữa, mức tiếp theo là 69.00 (đường giữa của kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần). Nếu mức này phải đối mặt với lần kiểm tra thứ hai và giảm xuống, 67.97 (mức thấp nhất của ngày 8 tháng 12 năm ngoái) sẽ trở thành mục tiêu.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 71.20 hôm nay, dừng lỗ: 71.00; mục tiêu: 72.20; 72.40.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục mới mỗi ngày và hiện đã dễ dàng vượt qua mức 2650.00 đến 2664.50. Dữ liệu kém của Hoa Kỳ đã thúc đẩy suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản khi họp vào tháng 11. Vào thứ Ba, giá vàng đã thu hút người mua trong ngày thứ tư liên tiếp và đạt mức cao kỷ lục mới vào khoảng 2.640 trong phiên giao dịch châu Á. Kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang sau đợt cắt giảm lãi suất mạnh vào tuần trước đã không giúp đồng thu hút bất kỳ người mua có ý nghĩa nào và đóng vai trò là động lực cho vàng không sinh lời. Trên hết, các cuộc không kích của Israel vào các căn cứ vũ khí của Hezbollah ở miền nam và miền đông Lebanon vào thứ Hai đã giết chết gần 500 người, làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Điều này, cùng với sự bất ổn trong chính trường Hoa Kỳ và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với kim loại quý trú ẩn an toàn vẫn là đi lên. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất vào đầu tuần, cũng như dự luật chi tiêu tạm thời để tài trợ cho chính phủ Hoa Kỳ cho đến ngày 20 tháng 12. đã hạn chế mức tăng của vàng. Tuy nhiên, đà tăng dường như bị hạn chế trước các bài phát biểu của các thành viên có ảnh hưởng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và việc công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Theo quan điểm kỹ thuật trong hai tháng qua, vàng đã tăng từ mức thấp nhất vào đầu tháng 8 là 2364 lên mức cao nhất của ngày hôm qua là 2664, tăng khoảng 290 (hơn 12%), một xu hướng tăng hiếm thấy trong những năm gần đây. Sự đột phá và chấp nhận mốc 2600 của tuần trước có thể được coi là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch lạc quan. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở mức trên 75.50. kêu gọi thận trọng. Do đó, sẽ là thận trọng khi chờ đợi một số sự củng cố hoặc một đợt thoái lui khiêm tốn trong thời gian tới trước khi định vị cho đợt tăng giá tiếp theo. Trong khi đó, bất kỳ sự suy giảm điều chỉnh nào cũng có thể thu hút người mua mới hướng tới mốc 2600, bên dưới mức này, giá có thể giảm xuống phạm vi mức hỗ trợ quan trọng bao gồm 2588 (trục kênh hướng lên); 2585 (mức thấp của thứ sáu); và 2584 (trung bình động đơn giản 5 ngày). Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo là gần mức kháng cự 2561.40 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2353.20 đến 2625.80). Một sự đột phá thuyết phục bên dưới mức sau có thể chuyển hướng xu hướng ngắn hạn sang giao dịch giảm giá và mở đường cho một số đợt giảm có ý nghĩa. Mặt khác, khi con đường ít kháng cự nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn dốc lên. Mức kháng cự đầu tiên đối với giá vàng sẽ là 2680, tiếp theo là mức tâm lý 2700.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2654.00. dừng lỗ: 2650.00; mục tiêu: 2685.00; 2690.00.
AUD/USD
Cặp AUD/USD là cặp có hiệu suất tốt nhất trong tuần này, đạt mức cao mới trong năm 2024. không xa mốc 0.6900. Dữ liệu lạm phát của Úc đã trở thành tâm điểm chú ý trong phiên giao dịch châu Á. Vào thứ Ba, AUD/USD đã dao động cao hơn trước quyết định của RBA. Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35%, với lý do là điều kiện thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng. Dự báo của thị trường cho thấy không có đợt cắt giảm lãi suất nào trước tháng 12. với đợt điều chỉnh đầu tiên có thể diễn ra muộn nhất là vào tháng 2 hoặc thậm chí là vào quý 2 năm 2025. Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Úc của ANZ-Roy Morgan đã tăng 0.8 điểm trong tuần này lên 84.9. Mặc dù chỉ số này tăng, nhưng chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã ở dưới mức 85.0 trong 86 tuần liên tiếp. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này đã tăng 8.5 điểm từ mức 76.4. Đồng đô la Mỹ có thể phải đối mặt với những thách thức khi các quan chức Fed dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào năm 2024 sau khi cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản mạnh mẽ vào tuần trước.
Cặp AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6890 vào thứ Ba. Biểu đồ kỹ thuật hàng tuần cho thấy AUD/USD đã phá vỡ đường kháng cự trên của kênh ngang tại 0.6815 trong tuần này, cho thấy xu hướng tăng giá. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở mức trên 69.00. xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng giá. AUD/USD hiện đã phá vỡ mức cao 0.6871 vào tháng 12 năm ngoái và đang thách thức mức 0.6889 (trung bình động 180 tuần) và 0.6899-06895 (đỉnh kép vào tháng 6 và tháng 7 năm ngoái). Một đột phá hướng đến 0.6900 (mức tâm lý thị trường). Mục tiêu ngắn hạn là hướng tới mức 0.70 (rào cản tâm lý thị trường).
Mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ tại 0.6800 {rào cản tâm lý thị trường}. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là đường trung bình động 5 tuần là 0.6756. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy AUD/USD tiến xa hơn tới mức thấp nhất trong sáu tuần là 0.6700.
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6880 hôm nay, dừng lỗ: 0.6865; mục tiêu: 0.6920; 0.6930.
GBP/USD
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, GBP/USD đã tăng trên mức 1.3400. Lịch kinh tế vĩ mô khan hiếm đã hạn chế sự biến động, mặc dù đồng đô la Mỹ vẫn không hấp dẫn trong bối cảnh tiếp tục có đồn đoán về việc Hoa Kỳ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuần này, GBP/USD đã đạt mức cao nhất trong 30 tháng và GBP/USD đã tăng cường hỗ trợ thị trường tăng giá nhờ áp lực bán chung của đồng đô la Mỹ. Thông báo mới nhất của Fed về việc cắt giảm lãi suất gấp đôi vào tuần trước đã khiến đồng đô la yếu đi, giúp đồng bảng Anh đạt mức cao nhất. Có rất ít dữ liệu cần theo dõi từ Vương quốc Anh. Đối với đồng bảng Anh, các mối đe dọa chính trị đang rình rập; Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng về khả năng nền kinh tế trong nước của Anh có thể va chạm với các cải cách kinh tế "đau đớn" cần thiết, đặc biệt là khi dữ liệu lạm phát của Anh chứng tỏ là nghiêm trọng hơn nhiều so với các quốc gia khác. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của S&P Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 47.0 trên cơ sở hàng tháng vào tháng 9. mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. vì triển vọng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ảm đạm.
Mặc dù cặp GBP/USD đạt mức cao nhất trong 30 tháng là 1.3415 vào đầu tuần, nhưng phe mua GBP/USD đang đẩy giá sâu hơn vào vùng thị trường tăng giá. Cặp GBP/USD vẫn tăng giá mạnh trên biểu đồ hàng ngày khi vượt lên trên đường trung bình động 10 ngày gần 1.3218. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ tăng lên 76. phản ánh tình trạng mua quá mức trong cặp GBP/USD. Về mặt tích cực, 1.3450 là ngưỡng kháng cự đầu tiên. Nếu vượt qua vùng trên, cặp này sẽ hướng đến 1.35 (mốc tròn). Nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.3300 (trục trung tâm của kênh tăng dần) và bắt đầu sử dụng mức này làm ngưỡng kháng cự, cặp này có thể giảm xuống 1.3268 (mức thấp nhất của thứ Sáu tuần trước) và điều chỉnh dài hạn ở mức 1.3230 (đường dưới của kênh tăng dần).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3400. dừng lỗ: 1.3385. mục tiêu: 1.3450. 1.3460.
USD/JPY
USD/JPY giảm sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần là 144.68. Đồng đô la Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi dữ liệu của Hoa Kỳ tệ hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba, USD/JPY giảm nhẹ và ở mức khoảng 144.00. Sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ tiếp tục kìm hãm USD/JPY. Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết vào thứ Hai rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang gần với lạm phát và thất nghiệp bình thường, và ngân hàng trung ương cũng cần "bình thường hóa" chính sách tiền tệ. Đồng đô la tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm 2024. Tuy nhiên, triển vọng Ngân hàng Nhật Bản không vội tăng lãi suất có thể hạn chế đà tăng của đồng yên. Hầu hết những người tham gia thị trường đều kỳ vọng đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12. nhưng bài phát biểu của ông Ueda đã khiến một số người tham gia thị trường tin rằng đợt tăng lãi suất có thể bị hoãn lại cho đến đầu năm sau. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, thúc đẩy đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, trong khoảng một tháng qua, USD/JPY đã cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đã được thiết lập. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, mặc dù đã phục hồi đôi chút, vẫn nằm trong vùng âm {hiện ở mức 44}. Điều này cho thấy USD/JPY có sức cản nhỏ nhất đối với xu hướng giảm. Do đó, bất kỳ động thái tăng giá tiếp theo nào cũng có thể tiếp tục đối mặt với sức cản mạnh gần mức 144.86 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 139.58). Tiếp theo là mức 145.59 {đường trung bình động 10 tuần}. Mặt khác, đường EMA 21 ngày ở mức 143.40 hiện có vẻ như hạn chế xu hướng giảm trong ngắn hạn, trước con số tròn 142.00 và mức thấp dao động hàng ngày gần 141.75. Một số đợt bán theo sau có khả năng kéo USD/JPY về mốc 141.00 và đến lượt nó, mức tâm lý 140.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống trước 143.35. dừng lỗ: 143.60; mục tiêu: 142.50. 142.30.
EUR/USD
Euro hưởng lợi từ sự suy yếu chung của đồng đô la vào thứ Ba, thu hẹp mức lỗ hàng tuần và tìm cách kiểm tra lại mức 1.1200. Các mức tăng bổ sung đã được nhìn thấy trong bối cảnh dữ liệu ảm đạm của châu Âu. EUR/USD đã thu hẹp đà tăng gần đây, giảm 0.5% vào thứ Hai. EUR/USD ghi nhận hiệu suất tệ nhất trong nửa cuối năm 2024 sau khi dữ liệu PMI của Khu vực đồng tiền chung châu Âu nhìn chung không đạt kỳ vọng, trong khi dữ liệu PMI của Hoa Kỳ chỉ tốt hơn một chút so với dự kiến. Diễn biến của EUR/USD vào thứ Ba sẽ tương đối yên tĩnh; không có nhiều dữ liệu được mong đợi từ châu Âu hoặc Hoa Kỳ. Mặc dù triển vọng đồng đô la yếu sau đợt cắt giảm lãi suất kép bất ngờ của Fed vào tuần trước, nhưng tâm lý kém ở phía đồng euro đã khiến EUR/USD giảm. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của S&P Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 47.0 trên cơ sở hàng tháng vào tháng 9. mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. vì triển vọng hoạt động kinh doanh sản xuất của Hoa Kỳ tiếp tục ảm đạm. Những phát biểu tỉnh táo của Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee vào đầu tuần về nhu cầu Fed phải cắt giảm đáng kể lãi suất chính sách đã cản trở sự phục hồi của đồng đô la.
Bắt đầu từ tuần này, những người đầu cơ EUR/USD dường như đang cho thấy dấu hiệu kiệt sức khi hành động giá đã đạt đến đỉnh của đà tăng gần đây ở mức 1.1200. Bất chấp sự yếu kém trong ngày, EUR/USD vẫn tiếp tục duy trì mức giá thầu tốt nói chung và cặp tiền này đã kiểm tra mức cao nhất trong năm mặc dù không thể lấy lại mức chính 1.1200 trong ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD có thể kéo dài đà giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trở lại khoảng 61.60. Hiệu suất có vẻ là đà tăng, nhưng chưa đủ để xác nhận một đợt giảm khác trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, đường SMA 50 tuần tăng giá nhẹ cung cấp hỗ trợ quanh mức 1.1010. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.1051 (SMA 200 tuần), nếu phá vỡ ngưỡng này sẽ chỉ đến 1.1010 (SMA 50 tuần) và ngưỡng tâm lý 1.1000. đây sẽ là vùng hỗ trợ chính. Nếu phá vỡ dưới ngưỡng này, tình hình giảm giá sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự tròn 1.1200 sẽ trở thành rào cản chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, tài sản sẽ giảm xuống mức cao nhất của tháng 7 năm 2023 là 1.1275.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua trước 1.1165. dừng lỗ: 1.1150. mục tiêu: 1.1230. 1.1240.
Đồng đô la suy yếu sau khi phiên giao dịch của Hoa Kỳ bắt đầu vào thứ Ba. Cả Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 và Chỉ số sản xuất liên bang Richmond tháng 9 đều thấp hơn kỳ vọng, đây là những động lực chính của suy thoái. Mặc dù dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) yếu, đồng đô la vẫn mạnh vào đầu tuần. Và nó được coi là một "sự hiệu chỉnh" để giữ cho nền kinh tế đi đúng hướng. Khu vực đồng euro, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh đang phải vật lộn với áp lực giảm phát gia tăng và hoạt động kinh tế dường như đang trên con đường không ổn định. Vì lý do này, các hành động có thể có của các ngân hàng trung ương vẫn thận trọng. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách của ECB chưa xác nhận thêm các đợt cắt giảm lãi suất, nhưng thị trường kỳ vọng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm. Ngoài ra, các dự báo của Ủy ban Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng lãi suất có thể giảm thêm trước khi kết thúc năm. Các nhà hoạch định chính sách hiện kỳ vọng lạm phát sẽ giảm nhanh hơn dự kiến trước đây và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao hơn dự kiến trước đây.
Nếu không có cú sốc nào đối với nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính, thị trường tin rằng đến năm 2025. chỉ số đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mất giá và tiến vào phạm vi thấp hơn là 95-100. Trước đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đã củng cố trong phạm vi 100-107 trong hơn 20 tháng theo lập trường "lãi suất cao trong thời gian dài" của Fed. Chỉ số đồng đô la Mỹ bắt đầu cho thấy một số động lực vào đầu tuần này và dường như đang ổn định ở các mức hỗ trợ quan trọng là 100.22 (mức thấp nhất trong năm nay) và 100.00 (mức tâm lý thị trường). Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang trong thị trường giá xuống. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày là 35.80. cho thấy động lực tăng yếu. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy các thanh màu xanh lá cây đang giảm, tiếp tục hỗ trợ xu hướng giảm giá. Hỗ trợ ngắn hạn nằm ở mức 100.22 (mức thấp nhất trong năm nay) và mức hỗ trợ chính là 100.00 (mức tâm lý thị trường). Một sự phá vỡ sẽ thấy mức 99.74 (mức thấp nhất vào ngày 13 tháng 7 năm 2023), còn đối với mức kháng cự, ban đầu nó nằm ở mức 101.00 (mức tròn) và 101.23 (mức cao nhất trong tuần này).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.50 ngày hôm nay, dừng lỗ: 100.60. mục tiêu: 100.10. 100.00.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng vào thứ Ba, với một loạt dữ liệu hỗ trợ được công bố sau khi chính phủ Trung Quốc tung ra gói kích thích trị giá 500 tỷ nhân dân tệ để khởi động lại nền kinh tế. Kế hoạch bơm thanh khoản này một lần nữa sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu thô của Trung Quốc. Giá dầu thô giảm khi nhiệt độ địa chính trị hạ nhiệt. Trước đó, thị trường lo ngại rằng Iran, một nhà sản xuất dầu lớn trong OPEC, có thể tham gia vào một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn. Nhưng căng thẳng địa chính trị không phải là điều duy nhất khiến các nhà giao dịch lo lắng. Thời tiết cũng đang khuấy động mọi thứ, với khả năng một cơn bão sẽ đổ bộ vào Bờ biển Vịnh Hoa Kỳ vào cuối tuần này. Tuy nhiên, thị trường dường như đang để mắt đến cơn bão trong khi vẫn để mắt đến tình hình kinh tế nói chung. Tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc vẫn là một vấn đề không thể bỏ qua. Trung Quốc dường như đã sẵn sàng hành động, với việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất tái cấp vốn đảo ngược 14 ngày vào thứ Hai. Tóm lại, thị trường dầu mỏ đang bị cuốn vào cơn lốc rủi ro địa chính trị, bão và bất ổn kinh tế, một sự kết hợp khó khăn khiến giá cả chao đảo như một người đi trên dây. Hãy thắt dây an toàn, vì chuyến đi vẫn chưa kết thúc!
Dầu thô đang phải đối mặt với mức kháng cự từ 72.10 {mức thấp nhất ngày 5 tháng 8} và 72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84} do dữ liệu kinh tế kém của châu Âu được công bố vào đầu tuần, với những người đầu cơ giá lên đang tìm cách phá vỡ mức cao hơn. Mức đầu tiên cần theo dõi ở phía trên là 72.08 - 72.10. đây sẽ là mức tiếp theo cần theo dõi. Nếu vùng trên bị phá vỡ thành công, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 73.61 (đường trung bình động 50 ngày) và mục tiêu ngắn hạn cuối cùng là 75.27 (mức cao ngày 12 tháng 1), ở phía dưới, mức hỗ trợ ban đầu vẫn là 70.00 (mức tâm lý thị trường). Xa hơn nữa, mức tiếp theo là 69.00 (đường giữa của kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần). Nếu mức này phải đối mặt với lần kiểm tra thứ hai và giảm xuống, 67.97 (mức thấp nhất của ngày 8 tháng 12 năm ngoái) sẽ trở thành mục tiêu.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 71.20 hôm nay, dừng lỗ: 71.00; mục tiêu: 72.20; 72.40.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục mới mỗi ngày và hiện đã dễ dàng vượt qua mức 2650.00 đến 2664.50. Dữ liệu kém của Hoa Kỳ đã thúc đẩy suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản khi họp vào tháng 11. Vào thứ Ba, giá vàng đã thu hút người mua trong ngày thứ tư liên tiếp và đạt mức cao kỷ lục mới vào khoảng 2.640 trong phiên giao dịch châu Á. Kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang sau đợt cắt giảm lãi suất mạnh vào tuần trước đã không giúp đồng thu hút bất kỳ người mua có ý nghĩa nào và đóng vai trò là động lực cho vàng không sinh lời. Trên hết, các cuộc không kích của Israel vào các căn cứ vũ khí của Hezbollah ở miền nam và miền đông Lebanon vào thứ Hai đã giết chết gần 500 người, làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Điều này, cùng với sự bất ổn trong chính trường Hoa Kỳ và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với kim loại quý trú ẩn an toàn vẫn là đi lên. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất vào đầu tuần, cũng như dự luật chi tiêu tạm thời để tài trợ cho chính phủ Hoa Kỳ cho đến ngày 20 tháng 12. đã hạn chế mức tăng của vàng. Tuy nhiên, đà tăng dường như bị hạn chế trước các bài phát biểu của các thành viên có ảnh hưởng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và việc công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Theo quan điểm kỹ thuật trong hai tháng qua, vàng đã tăng từ mức thấp nhất vào đầu tháng 8 là 2364 lên mức cao nhất của ngày hôm qua là 2664, tăng khoảng 290 (hơn 12%), một xu hướng tăng hiếm thấy trong những năm gần đây. Sự đột phá và chấp nhận mốc 2600 của tuần trước có thể được coi là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch lạc quan. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở mức trên 75.50. kêu gọi thận trọng. Do đó, sẽ là thận trọng khi chờ đợi một số sự củng cố hoặc một đợt thoái lui khiêm tốn trong thời gian tới trước khi định vị cho đợt tăng giá tiếp theo. Trong khi đó, bất kỳ sự suy giảm điều chỉnh nào cũng có thể thu hút người mua mới hướng tới mốc 2600, bên dưới mức này, giá có thể giảm xuống phạm vi mức hỗ trợ quan trọng bao gồm 2588 (trục kênh hướng lên); 2585 (mức thấp của thứ sáu); và 2584 (trung bình động đơn giản 5 ngày). Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo là gần mức kháng cự 2561.40 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2353.20 đến 2625.80). Một sự đột phá thuyết phục bên dưới mức sau có thể chuyển hướng xu hướng ngắn hạn sang giao dịch giảm giá và mở đường cho một số đợt giảm có ý nghĩa. Mặt khác, khi con đường ít kháng cự nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn dốc lên. Mức kháng cự đầu tiên đối với giá vàng sẽ là 2680, tiếp theo là mức tâm lý 2700.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2654.00. dừng lỗ: 2650.00; mục tiêu: 2685.00; 2690.00.
AUD/USD
Cặp AUD/USD là cặp có hiệu suất tốt nhất trong tuần này, đạt mức cao mới trong năm 2024. không xa mốc 0.6900. Dữ liệu lạm phát của Úc đã trở thành tâm điểm chú ý trong phiên giao dịch châu Á. Vào thứ Ba, AUD/USD đã dao động cao hơn trước quyết định của RBA. Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35%, với lý do là điều kiện thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng. Dự báo của thị trường cho thấy không có đợt cắt giảm lãi suất nào trước tháng 12. với đợt điều chỉnh đầu tiên có thể diễn ra muộn nhất là vào tháng 2 hoặc thậm chí là vào quý 2 năm 2025. Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Úc của ANZ-Roy Morgan đã tăng 0.8 điểm trong tuần này lên 84.9. Mặc dù chỉ số này tăng, nhưng chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã ở dưới mức 85.0 trong 86 tuần liên tiếp. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này đã tăng 8.5 điểm từ mức 76.4. Đồng đô la Mỹ có thể phải đối mặt với những thách thức khi các quan chức Fed dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào năm 2024 sau khi cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản mạnh mẽ vào tuần trước.
Cặp AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6890 vào thứ Ba. Biểu đồ kỹ thuật hàng tuần cho thấy AUD/USD đã phá vỡ đường kháng cự trên của kênh ngang tại 0.6815 trong tuần này, cho thấy xu hướng tăng giá. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở mức trên 69.00. xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng giá. AUD/USD hiện đã phá vỡ mức cao 0.6871 vào tháng 12 năm ngoái và đang thách thức mức 0.6889 (trung bình động 180 tuần) và 0.6899-06895 (đỉnh kép vào tháng 6 và tháng 7 năm ngoái). Một đột phá hướng đến 0.6900 (mức tâm lý thị trường). Mục tiêu ngắn hạn là hướng tới mức 0.70 (rào cản tâm lý thị trường).
Mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ tại 0.6800 {rào cản tâm lý thị trường}. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là đường trung bình động 5 tuần là 0.6756. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy AUD/USD tiến xa hơn tới mức thấp nhất trong sáu tuần là 0.6700.
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6880 hôm nay, dừng lỗ: 0.6865; mục tiêu: 0.6920; 0.6930.
GBP/USD
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, GBP/USD đã tăng trên mức 1.3400. Lịch kinh tế vĩ mô khan hiếm đã hạn chế sự biến động, mặc dù đồng đô la Mỹ vẫn không hấp dẫn trong bối cảnh tiếp tục có đồn đoán về việc Hoa Kỳ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuần này, GBP/USD đã đạt mức cao nhất trong 30 tháng và GBP/USD đã tăng cường hỗ trợ thị trường tăng giá nhờ áp lực bán chung của đồng đô la Mỹ. Thông báo mới nhất của Fed về việc cắt giảm lãi suất gấp đôi vào tuần trước đã khiến đồng đô la yếu đi, giúp đồng bảng Anh đạt mức cao nhất. Có rất ít dữ liệu cần theo dõi từ Vương quốc Anh. Đối với đồng bảng Anh, các mối đe dọa chính trị đang rình rập; Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng về khả năng nền kinh tế trong nước của Anh có thể va chạm với các cải cách kinh tế "đau đớn" cần thiết, đặc biệt là khi dữ liệu lạm phát của Anh chứng tỏ là nghiêm trọng hơn nhiều so với các quốc gia khác. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của S&P Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 47.0 trên cơ sở hàng tháng vào tháng 9. mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. vì triển vọng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ảm đạm.
Mặc dù cặp GBP/USD đạt mức cao nhất trong 30 tháng là 1.3415 vào đầu tuần, nhưng phe mua GBP/USD đang đẩy giá sâu hơn vào vùng thị trường tăng giá. Cặp GBP/USD vẫn tăng giá mạnh trên biểu đồ hàng ngày khi vượt lên trên đường trung bình động 10 ngày gần 1.3218. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ tăng lên 76. phản ánh tình trạng mua quá mức trong cặp GBP/USD. Về mặt tích cực, 1.3450 là ngưỡng kháng cự đầu tiên. Nếu vượt qua vùng trên, cặp này sẽ hướng đến 1.35 (mốc tròn). Nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.3300 (trục trung tâm của kênh tăng dần) và bắt đầu sử dụng mức này làm ngưỡng kháng cự, cặp này có thể giảm xuống 1.3268 (mức thấp nhất của thứ Sáu tuần trước) và điều chỉnh dài hạn ở mức 1.3230 (đường dưới của kênh tăng dần).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3400. dừng lỗ: 1.3385. mục tiêu: 1.3450. 1.3460.
USD/JPY
USD/JPY giảm sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần là 144.68. Đồng đô la Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi dữ liệu của Hoa Kỳ tệ hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba, USD/JPY giảm nhẹ và ở mức khoảng 144.00. Sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ tiếp tục kìm hãm USD/JPY. Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết vào thứ Hai rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang gần với lạm phát và thất nghiệp bình thường, và ngân hàng trung ương cũng cần "bình thường hóa" chính sách tiền tệ. Đồng đô la tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm 2024. Tuy nhiên, triển vọng Ngân hàng Nhật Bản không vội tăng lãi suất có thể hạn chế đà tăng của đồng yên. Hầu hết những người tham gia thị trường đều kỳ vọng đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12. nhưng bài phát biểu của ông Ueda đã khiến một số người tham gia thị trường tin rằng đợt tăng lãi suất có thể bị hoãn lại cho đến đầu năm sau. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, thúc đẩy đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, trong khoảng một tháng qua, USD/JPY đã cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đã được thiết lập. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, mặc dù đã phục hồi đôi chút, vẫn nằm trong vùng âm {hiện ở mức 44}. Điều này cho thấy USD/JPY có sức cản nhỏ nhất đối với xu hướng giảm. Do đó, bất kỳ động thái tăng giá tiếp theo nào cũng có thể tiếp tục đối mặt với sức cản mạnh gần mức 144.86 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 139.58). Tiếp theo là mức 145.59 {đường trung bình động 10 tuần}. Mặt khác, đường EMA 21 ngày ở mức 143.40 hiện có vẻ như hạn chế xu hướng giảm trong ngắn hạn, trước con số tròn 142.00 và mức thấp dao động hàng ngày gần 141.75. Một số đợt bán theo sau có khả năng kéo USD/JPY về mốc 141.00 và đến lượt nó, mức tâm lý 140.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống trước 143.35. dừng lỗ: 143.60; mục tiêu: 142.50. 142.30.
EUR/USD
Euro hưởng lợi từ sự suy yếu chung của đồng đô la vào thứ Ba, thu hẹp mức lỗ hàng tuần và tìm cách kiểm tra lại mức 1.1200. Các mức tăng bổ sung đã được nhìn thấy trong bối cảnh dữ liệu ảm đạm của châu Âu. EUR/USD đã thu hẹp đà tăng gần đây, giảm 0.5% vào thứ Hai. EUR/USD ghi nhận hiệu suất tệ nhất trong nửa cuối năm 2024 sau khi dữ liệu PMI của Khu vực đồng tiền chung châu Âu nhìn chung không đạt kỳ vọng, trong khi dữ liệu PMI của Hoa Kỳ chỉ tốt hơn một chút so với dự kiến. Diễn biến của EUR/USD vào thứ Ba sẽ tương đối yên tĩnh; không có nhiều dữ liệu được mong đợi từ châu Âu hoặc Hoa Kỳ. Mặc dù triển vọng đồng đô la yếu sau đợt cắt giảm lãi suất kép bất ngờ của Fed vào tuần trước, nhưng tâm lý kém ở phía đồng euro đã khiến EUR/USD giảm. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của S&P Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 47.0 trên cơ sở hàng tháng vào tháng 9. mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. vì triển vọng hoạt động kinh doanh sản xuất của Hoa Kỳ tiếp tục ảm đạm. Những phát biểu tỉnh táo của Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee vào đầu tuần về nhu cầu Fed phải cắt giảm đáng kể lãi suất chính sách đã cản trở sự phục hồi của đồng đô la.
Bắt đầu từ tuần này, những người đầu cơ EUR/USD dường như đang cho thấy dấu hiệu kiệt sức khi hành động giá đã đạt đến đỉnh của đà tăng gần đây ở mức 1.1200. Bất chấp sự yếu kém trong ngày, EUR/USD vẫn tiếp tục duy trì mức giá thầu tốt nói chung và cặp tiền này đã kiểm tra mức cao nhất trong năm mặc dù không thể lấy lại mức chính 1.1200 trong ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD có thể kéo dài đà giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trở lại khoảng 61.60. Hiệu suất có vẻ là đà tăng, nhưng chưa đủ để xác nhận một đợt giảm khác trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, đường SMA 50 tuần tăng giá nhẹ cung cấp hỗ trợ quanh mức 1.1010. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.1051 (SMA 200 tuần), nếu phá vỡ ngưỡng này sẽ chỉ đến 1.1010 (SMA 50 tuần) và ngưỡng tâm lý 1.1000. đây sẽ là vùng hỗ trợ chính. Nếu phá vỡ dưới ngưỡng này, tình hình giảm giá sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự tròn 1.1200 sẽ trở thành rào cản chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, tài sản sẽ giảm xuống mức cao nhất của tháng 7 năm 2023 là 1.1275.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua trước 1.1165. dừng lỗ: 1.1150. mục tiêu: 1.1230. 1.1240.
