Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ suy yếu trước cuối tuần sau khi dữ liệu kinh tế và các diễn giả của Fed cung cấp động lực rất cần thiết cho đồng bạc xanh. Dữ liệu lạc quan về Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Hoa Kỳ cho thấy một lĩnh vực dịch vụ phục hồi. Mặt khác, đồng đô la giảm trên diện rộng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu rất được mong đợi tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Ông xác nhận rằng Fed đang trên đà bắt đầu cắt giảm lãi suất, với chu kỳ có khả năng bắt đầu vào tháng 9. Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi hiệu suất của đồng đô la Mỹ so với rổ các loại tiền tệ chính trên thế giới, đã giảm hơn 0.6% xuống mức thấp nhất trong tám tháng là 100.60 ngay sau bài phát biểu của Powell. Lô dữ liệu mới nhất của Hoa Kỳ không ủng hộ chắc chắn việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed vào tháng 9 và phần lớn các thành viên FOMC dường như phản đối nhẹ triển vọng này trong các bài phát biểu gần đây của họ ngoài cuộc họp. Thị trường có xu hướng định giá theo lập trường ôn hòa hơn. Rủi ro đối với đồng đô la Mỹ đã tăng nhẹ vào tuần trước. Đồng đô la Mỹ đã vượt trội hơn các đối thủ của mình vào cuối tuần trước, trong khi tâm lý tránh rủi ro trên thị trường được phản ánh qua sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chính trên Phố Wall cũng tạo thêm động lực cho đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, bài phát biểu của Powell không được kỳ vọng sẽ có tác động lâu dài đến thị trường ngoại hối và sẽ vẫn bi quan về đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn.
Chỉ số đô la Mỹ đã ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 2 tháng 8 vào tuần trước, đóng cửa tuần với đường âm trong tuần thứ tư liên tiếp và là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, một số hoạt động chốt lời được kỳ vọng sau khi thị trường tiếp thu thông điệp của Powell, trong khi các mức hỗ trợ là 100.29 (mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2023) và 100.00 (mức tâm lý thị trường) có thể là lực cản vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang ở mức quá bán cực độ là 26.50. Khi vùng hỗ trợ trên bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là 99.57 (mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 7 năm ngoái). Nhưng khi những phát biểu mới nhất của Chủ tịch Fed thúc đẩy tâm lý tiêu cực chung của đồng đô la Mỹ, phản ứng có khả năng sẽ là một đợt điều chỉnh hạn chế, điều này sẽ cung cấp mức tốt hơn để tái nhập xu hướng giảm rộng hơn. Để đạt được sự phục hồi, chỉ số đô la Mỹ phải đối mặt với một chặng đường dài. Đầu tiên, 101.00 và 100.31 (trung bình động 5 ngày) là các mức phục hồi. Nếu nó bị phá vỡ, hãy xem xét 101.59 (phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.60) là giới hạn thứ hai của sự phục hồi giá.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.80. dừng lỗ: 100.95. mục tiêu: 100.40. 100.35.
Dầu thô WTI giao ngay
Tuần trước, giá dầu thô WTI giao ngay của Hoa Kỳ đã giảm từ 77.20 vào đầu tuần xuống còn 72.78, sau đó phục hồi trong hai ngày giao dịch liên tiếp vào cuối tuần trước lên trên 76.00. Giá dầu WTI vẫn được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức giảm lớn trong tuần trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu chậm lại. Các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã hạ số lượng việc làm mới được bổ sung trong năm nay xuống còn tháng 3. một lần nữa làm dấy lên lo ngại của thị trường về khả năng suy thoái tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Trước đó, thị trường đã lo ngại về sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, trở thành yếu tố chính kìm hãm dầu thô. Ngoài ra, triển vọng ngừng bắn ở Gaza cũng hạn chế đà tăng của giá dầu thô. Trên thực tế, một thỏa thuận giữa Israel và Hamas sắp đạt được. Điều này đã làm dịu đi mối lo ngại của thị trường về xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung tại các khu vực sản xuất dầu lớn. Tuy nhiên, dữ liệu của chính phủ công bố vào thứ Tư cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm mạnh. Điều này, cùng với kỳ vọng rằng việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế, có thể hạn chế đà giảm của giá dầu thô. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang theo dõi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, thành lập OPEC+, có thể xem xét lại kế hoạch dỡ bỏ dần một số biện pháp cắt giảm sản lượng vào tháng 10. OPEC+ cho biết, nếu cần thiết, kế hoạch tăng sản lượng có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) của chỉ báo kỹ thuật đang phục hồi, nhưng chỉ báo MACD đã phân kỳ và phá vỡ đường tín hiệu, cho thấy giá dầu tiếp tục có áp lực điều chỉnh. Về mặt tích cực, điều đầu tiên cần chú ý là mức hỗ trợ chính là $76.55 {đường trung bình động 10 ngày} và $76.92 {mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 84.73 đến 72.10}. Tiếp theo là mức $78.06 {đường trung bình động 200 ngày}. Nếu phe mua có thể phá vỡ mức này, thì $79.90 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và $80.00 {mức tâm lý thị trường} sẽ trở thành các mức mà phe mua phải tấn công. Về mặt tiêu cực, $73.45 là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo. Trong ngắn hạn, giá vẫn sẽ hướng xuống, với mục tiêu lần lượt là 72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và 72.77 {mức thấp ngày thứ tư}, bên dưới mức hỗ trợ là mức thấp tháng 8 là 71.70 và 70.00 {mức tâm lý thị trường}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 76.00. dừng lỗ: 75.70; mục tiêu: 77.20; 77.50
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) của chỉ báo kỹ thuật đang phục hồi, nhưng chỉ báo MACD đã phân kỳ và phá vỡ đường tín hiệu, cho thấy giá dầu tiếp tục có áp lực điều chỉnh. Về mặt tích cực, điều đầu tiên cần chú ý là mức hỗ trợ chính là $76.55 {đường trung bình động 10 ngày} và $76.92 {mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 84.73 đến 72.10}. Tiếp theo là mức $78.06 {đường trung bình động 200 ngày}. Nếu phe mua có thể phá vỡ mức này, thì $79.90 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và $80.00 {mức tâm lý thị trường} sẽ trở thành các mức mà phe mua phải tấn công. Về mặt tiêu cực, $73.45 là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo. Trong ngắn hạn, giá vẫn sẽ hướng xuống, với mục tiêu lần lượt là 72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và 72.77 {mức thấp ngày thứ tư}, bên dưới mức hỗ trợ là mức thấp tháng 8 là 71.70 và 70.00 {mức tâm lý thị trường}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 76.00. dừng lỗ: 75.70; mục tiêu: 77.20; 77.50
Vàng giao ngay
Tuần trước, giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục là 2531.80. Chủ tịch Fed Powell cho biết vào thứ Sáu rằng thời điểm điều chỉnh chính sách đã đến, ám chỉ việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Các nhà phân tích cho biết Powell đã gửi tín hiệu mạnh nhất về việc cắt giảm lãi suất cho đến nay. Chỉ số Mỹ đóng cửa giảm 0.86% vào thứ Sáu, đẩy giá vàng phục hồi mạnh. Chủ tịch Fed Powell cho biết vào thứ Sáu rằng thời điểm điều chỉnh chính sách đã đến, ám chỉ việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Các nhà phân tích cho biết Powell đã gửi tín hiệu mạnh nhất về việc cắt giảm lãi suất cho đến nay. Chỉ số Mỹ đóng cửa giảm 0.86% vào thứ Sáu, đẩy giá vàng phục hồi mạnh. Sau đó, chỉ số này đã giảm, nhưng đã xoay xở để tăng lên trên mức quan trọng là 2500 trước cuối tuần. Những bình luận ôn hòa từ các quan chức Fed vào tuần trước đã dẫn đến việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm vào thứ Ba, mở đường cho giá vàng đạt mức cao kỷ lục là 2531.80. Mặc dù vàng đã phải vật lộn để duy trì đà tăng giá vào giữa tuần trước, nhưng nó đã ổn định trên mức 2500 khi tỷ giá hối đoái Mỹ không thoát khỏi áp lực bán. Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ được công bố vào giữa tuần tốt hơn kỳ vọng của thị trường và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã phục hồi, giúp đồng Mỹ tìm được chỗ đứng. Đổi lại, giá vàng đã giảm xuống và giảm xuống dưới 2500. Tuy nhiên, sự cải thiện trong tâm lý rủi ro đã khiến đồng Mỹ khó có thể tiếp tục đà tăng vào thứ năm và cho phép giá vàng tăng trở lại trên mức 2500 trước cuối tuần. Trước cuối tuần, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole đã gây thêm áp lực lên đồng Mỹ và mở đường cho giá vàng tăng cao hơn.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở mức trên 70. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Con số tròn 2500 (giá tâm lý, trục trung tâm của kênh hồi quy hướng lên kể từ giữa tháng 2) là giá vàng trung tâm. Nếu vàng tiếp tục sử dụng mức này làm hỗ trợ, thì ở mức 2531.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó), một sự đột phá sẽ hướng tới các vùng kháng cự như 2551.10 (mức thoái lui Fibonacci 161.80% từ 2450.20 đến 2286.20) và 2575.00 (mức thoái lui Fibonacci 176.4%). Nếu vàng không ổn định trên mức 2.500 (mức tâm lý), những người bán kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm. Trong trường hợp này, 2484.50 (mức thấp nhất của thứ sáu) có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo, tiếp theo là 2456.20 (mức trung bình động 5 ngày) và 2450.20 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào ngày 20 tháng 5).
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2508.00. dừng lỗ: 2505.00; mục tiêu: 2522.00; 2525.00.
AUD/USD
Tuần trước, AUD/USD tăng gần 2% lên 0.6798. hình thành mô hình tăng giá đỉnh kép với mức cao nhất trong tháng 7 là 0.6798. Đồng đô la suy yếu sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Bất chấp các tín hiệu kinh tế trái chiều từ Úc, lập trường thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) do lạm phát cao vẫn tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc được hỗ trợ bởi biên bản họp mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc, cho thấy Úc không muốn nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến lạm phát sẽ duy trì trên mục tiêu 2-3% vào cuối năm 2025. cho thấy lãi suất có thể vẫn ở mức cao trong một thời gian dài. Thống đốc RBA Bullock gần đây đã nói rằng ngân hàng không có kế hoạch cắt giảm trong ngắn hạn. Các biện pháp gần đây của Trung Quốc nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản dự kiến sẽ không có tác động đáng kể do các vấn đề nợ tiềm ẩn, nhưng chúng cung cấp một số hỗ trợ bổ sung cho đồng đô la Úc do mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc.
Theo góc nhìn kỹ thuật vào tuần trước, sự đột phá gần đây trên ngưỡng kháng cự chính 0.6600 bao gồm các đường trung bình động đơn giản 100 ngày (0.6615) và 200 ngày (0.6607), và sự đột phá tiếp theo trên con số tròn 0.6700 được coi là động lực mới cho thị trường tăng giá. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn vững chắc trong vùng tích cực quanh 62.00. cho thấy xu hướng chung đã chuyển sang tăng giá mạnh. Xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp AUD/USD là đi lên và hỗ trợ triển vọng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ gần đây từ mức thấp nhất trong năm là 0.6347 đạt được vào đầu tháng này. Do đó, phe mua có thể chờ đợi một sự phá vỡ mạnh mẽ trên ngưỡng 0.6758 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 0.6871 đến 0.6347) và các rào cản ngang 0.6760 (mức cao của tuần trước) trước khi tăng mạnh. AUD/USD sau đó có thể thách thức đỉnh trong năm đến nay quanh mức 0.6800 trước khi leo lên mức cao hơn nữa vào tháng 12 năm 2023 quanh mức 0.6871. Mặt khác, rào cản 0.6700 có thể bảo vệ xu hướng giảm hiện tại trước vùng 0.6670 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), bên dưới ngưỡng này AUD/USD có thể giảm trở lại điểm phá vỡ kháng cự hợp lưu quanh vùng 0.6607 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và 0.6600 (rào cản tâm lý thị trường), hiện đã chuyển thành ngưỡng hỗ trợ. Ngưỡng sau sẽ là một cơ sở vững chắc.
Hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6780 hôm nay, dừng lỗ: 0.6765; mục tiêu: 0.6830; 0.6840.
GBP/USD
Tuần trước, GBP/USD đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022 gần 1.3230. GBP/USD đã có một tuần tăng mạnh nữa mà không có bất kỳ sự kiện kinh tế lớn nào ở Anh. Sự yếu kém liên tục của đồng đô la Mỹ so với các đối thủ chính là yếu tố chính thúc đẩy sức mạnh của GBP/USD. Các nhà giao dịch tiếp tục bi quan về đồng đô la Mỹ khi kỳ vọng ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tăng lên trong tuần Hội thảo Jackson Hole. Bất chấp tâm lý tránh rủi ro cao trong môi trường thị trường, đồng đô la Mỹ đã không tìm thấy nhu cầu trú ẩn an toàn trong bầu không khí căng thẳng trước bài phát biểu của Powell. Biên bản cuộc họp của Fed được công bố vào thứ Tư hoàn toàn ôn hòa, điều này đã giáng một đòn mới vào đồng đô la Mỹ. Sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Anh vẫn đang diễn ra và là một yếu tố thuận lợi cho đồng bảng Anh, trong khi đồng đô la Mỹ đang giẫm trên băng mỏng chờ đợi bài phát biểu của Powell. Powell lưu ý rằng đã đến lúc phải điều chỉnh chính sách tiền tệ và cho biết họ không hoan nghênh việc các điều kiện trên thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ thị trường lao động mạnh mẽ khi chúng tôi tiến xa hơn tới sự ổn định giá cả", ông nói thêm. Đồng đô la ngay lập tức chịu áp lực bán trở lại, cho phép GBP/USD tăng lên trên 1.3200 lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2022.
Sự phục hồi từ mức thấp nhất trong năm tuần là 1.2665 trong GBP/USD đã tăng mạnh trong tuần qua, với người mua phá vỡ mức cao nhất trong năm trước là 1.3045 trong một cú đánh mạnh để đạt mức cao nhất trong 29 tháng trên 1.3230. tăng 4.5%. Trong quá trình này, đồng bảng Anh tiếp tục phá vỡ tất cả các đường trung bình động đơn giản hàng ngày quan trọng (bao gồm: 20. 100 và 200 ngày). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng tuần, đang chuẩn bị bước vào vùng quá mua và hiện đang ở gần mức 68.50. Trong điều kiện mua quá mức, các nhà giao dịch GBP có thể thấy một đợt điều chỉnh ngắn hạn và mọi đợt thoái lui đều có thể được mua miễn là chỉ báo vẫn ở trên mức 60. GBP/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tạm thời tại 1.3280 (đường trên của kênh tăng hàng tuần), và sau đó người mua sẽ nhắm mục tiêu vào con số tròn 1.3300. Một sự đột phá sẽ chỉ ra thêm mức 1.3331 (phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.4250 đến 1.0356). Trong trường hợp có sự suy thoái điều chỉnh, 1.3142 (mức thấp ngày 10 tháng 7) và mức cao trong ngày giao dịch trước đó là 1.3045 sẽ là những điểm tranh chấp ban đầu và một sự phá vỡ bên dưới sẽ kiểm tra mức chính 1.3000.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3190. dừng lỗ: 1.3175. mục tiêu: 1.3240. 1.3250.
USD/JPY
USD/JPY vẫn chịu áp lực bán mạnh quanh mức 145.50 trước cuối tuần. Đồng yên tăng giá trở lại sau dữ liệu lạm phát trong nước và Thống đốc BoJ Ueda sẵn sàng tăng lãi suất thêm. Đồng đô la giảm sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Đồng yên kết thúc tuần với đà tăng tốt, tăng hơn 2% trong 7 ngày qua. Tuần trước, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda vẫn duy trì giọng điệu diều hâu nói chung, có lẽ để cho thấy ông không bị ảnh hưởng bởi tình hình hỗn loạn gần đây trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm nữa và việc công bố CPI biên dương đáng ngạc nhiên (2.8% so với 2.7% cùng kỳ năm ngoái) cũng hỗ trợ cho quan điểm diều hâu. Tuy nhiên, thị trường vẫn tương đối do dự về động thái này trước khi kết thúc năm, với chỉ 10 điểm cơ bản lãi suất được định giá vào tháng 12. Thị trường tin rằng khả năng tăng lãi suất một lần nữa bị đánh giá thấp và áp lực lên đồng yên do giao dịch chênh lệch lãi suất khó có thể tích tụ trở lại. Mặt khác, USD/JPY được hỗ trợ bởi sự cải thiện của đồng đô la Mỹ do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Tuy nhiên, tiềm năng tăng thêm của đồng đô la Mỹ có thể bị hạn chế bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Do đó, xu hướng của USD/JPY vẫn đang đi xuống.
USD/JPY đã phục hồi và sau đó giảm trở lại vào tuần trước. USD/JPY đã phục hồi nhẹ trên 148.00 vào đầu tuần, nhưng nhanh chóng giảm trở lại vùng hỗ trợ 147.05 (đường trên của kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần) và 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61). Và đã kiểm tra mức thấp 144.05 trong ba tuần qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần của chỉ báo kỹ thuật đang giảm. Động lực ủng hộ người bán và một khi người bán kéo giá xuống dưới mức thấp nhất của thứ sáu tuần trước là 144.05. xu hướng giảm đang diễn ra có thể tiếp tục. Trong trường hợp này, USD/JPY có thể giảm xuống mức thấp nhất là 141.61 vào ngày 5 tháng 8 và mức 140.00 (mức tâm lý thị trường). Tuy nhiên, khi mục tiêu RSI tăng lên, người mua đang tập hợp động lực. Để kéo dài xu hướng tăng giá, USD/JPY cần vượt qua mức 146.38 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Sau khi vượt qua, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 148.13 (MA 70 tuần), tiếp theo là mức cao nhất của chu kỳ mới nhất là 149.39 đạt được vào ngày 15 tháng 8 và vùng 149.32 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%). Nếu các mức này bị phá vỡ, người mua có thể kiểm tra lại mức tâm lý 150.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la Mỹ trước 144.60. dừng lỗ: 144.80; mục tiêu: 143.50. 143.30.
EUR/USD
EUR/USD đã hoạt động vững chắc vào tuần trước, đạt được tuần tăng thứ hai liên tiếp, bao gồm thiết lập mức cao mới năm 2024 là 1.1200. Sự gia tăng mạnh mẽ của cặp tiền này là phản ứng trước xu hướng giảm mạnh của đồng đô la Mỹ. Tuần trước là một tuần tích cực đối với EUR/USD khi những người tham gia thị trường tiếp tục trừng phạt đồng đô la với giả định rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 9. Bất chấp sự im lặng của ECB, các nhà đầu tư vẫn tin rằng ngân hàng trung ương sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm, nhiều khả năng là vào tháng 9 và tháng 12. điều này sẽ đưa tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 3.25% vào cuối năm. Logic đằng sau việc ECB nới lỏng hơn nữa nằm ở điều kiện kinh tế và hoạt động kinh doanh đang xấu đi ở Đức và khu vực đồng euro. Mặc dù suy thoái ở Lục địa già có thể bị phóng đại, nhưng khả năng hoạt động kinh tế chậm lại có vẻ lớn hơn. Tin tức từ Đức khá ảm đạm, với cả sản xuất và dịch vụ đều chậm lại nhiều hơn dự kiến, và chỉ số tổng hợp giảm thêm xuống 48.5. Nếu lạm phát và mức lương ngăn ECB cắt giảm lãi suất lớn, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đồng euro. EUR/USD vẫn có khả năng tăng trong những tuần tới, nhưng các nhà đầu tư có thể để cặp tiền này kiểm tra lại mức hỗ trợ mạnh là 1.1100.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng kéo dài cả tháng gần đây. Trên biểu đồ hàng tuần, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên mức 70. cho thấy động lực tăng ngắn hạn vẫn rất mạnh. Cặp tiền này đã tăng trên đường trung bình động 200 tuần quan trọng là 1.1063 vào tuần trước, cho thấy xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp tục. Nếu vượt qua mức cao 1.1200 tuần trước, nó có thể hướng tới vùng kháng cự 1.1273 (mức cao ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 đến 0.9535) và sẽ di chuyển về mốc 1.1312 (đường trên của kênh tăng hàng tuần), sau đó hướng đến mức 1.1400 (số tròn). Khi xảy ra sự thoái lui, mức hỗ trợ trực tiếp sẽ là 1.1063 (trung bình động 200 ngày) và sau đó là 1.1008 (trục trung tâm của kênh ngang hàng tuần) và 1.0893 (trung bình động 170 tuần).
Hôm nay, nên mua vào đồng đô la Mỹ trước 1.1175. với mức dừng lỗ là 1.1160 và mục tiêu là 1.1230 và 1.1250.
Đồng đô la Mỹ suy yếu trước cuối tuần sau khi dữ liệu kinh tế và các diễn giả của Fed cung cấp động lực rất cần thiết cho đồng bạc xanh. Dữ liệu lạc quan về Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Hoa Kỳ cho thấy một lĩnh vực dịch vụ phục hồi. Mặt khác, đồng đô la giảm trên diện rộng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu rất được mong đợi tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Ông xác nhận rằng Fed đang trên đà bắt đầu cắt giảm lãi suất, với chu kỳ có khả năng bắt đầu vào tháng 9. Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi hiệu suất của đồng đô la Mỹ so với rổ các loại tiền tệ chính trên thế giới, đã giảm hơn 0.6% xuống mức thấp nhất trong tám tháng là 100.60 ngay sau bài phát biểu của Powell. Lô dữ liệu mới nhất của Hoa Kỳ không ủng hộ chắc chắn việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed vào tháng 9 và phần lớn các thành viên FOMC dường như phản đối nhẹ triển vọng này trong các bài phát biểu gần đây của họ ngoài cuộc họp. Thị trường có xu hướng định giá theo lập trường ôn hòa hơn. Rủi ro đối với đồng đô la Mỹ đã tăng nhẹ vào tuần trước. Đồng đô la Mỹ đã vượt trội hơn các đối thủ của mình vào cuối tuần trước, trong khi tâm lý tránh rủi ro trên thị trường được phản ánh qua sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chính trên Phố Wall cũng tạo thêm động lực cho đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, bài phát biểu của Powell không được kỳ vọng sẽ có tác động lâu dài đến thị trường ngoại hối và sẽ vẫn bi quan về đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn.
Chỉ số đô la Mỹ đã ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 2 tháng 8 vào tuần trước, đóng cửa tuần với đường âm trong tuần thứ tư liên tiếp và là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, một số hoạt động chốt lời được kỳ vọng sau khi thị trường tiếp thu thông điệp của Powell, trong khi các mức hỗ trợ là 100.29 (mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2023) và 100.00 (mức tâm lý thị trường) có thể là lực cản vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang ở mức quá bán cực độ là 26.50. Khi vùng hỗ trợ trên bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là 99.57 (mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 7 năm ngoái). Nhưng khi những phát biểu mới nhất của Chủ tịch Fed thúc đẩy tâm lý tiêu cực chung của đồng đô la Mỹ, phản ứng có khả năng sẽ là một đợt điều chỉnh hạn chế, điều này sẽ cung cấp mức tốt hơn để tái nhập xu hướng giảm rộng hơn. Để đạt được sự phục hồi, chỉ số đô la Mỹ phải đối mặt với một chặng đường dài. Đầu tiên, 101.00 và 100.31 (trung bình động 5 ngày) là các mức phục hồi. Nếu nó bị phá vỡ, hãy xem xét 101.59 (phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.60) là giới hạn thứ hai của sự phục hồi giá.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.80. dừng lỗ: 100.95. mục tiêu: 100.40. 100.35.
Dầu thô WTI giao ngay
Tuần trước, giá dầu thô WTI giao ngay của Hoa Kỳ đã giảm từ 77.20 vào đầu tuần xuống còn 72.78, sau đó phục hồi trong hai ngày giao dịch liên tiếp vào cuối tuần trước lên trên 76.00. Giá dầu WTI vẫn được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức giảm lớn trong tuần trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu chậm lại. Các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã hạ số lượng việc làm mới được bổ sung trong năm nay xuống còn tháng 3. một lần nữa làm dấy lên lo ngại của thị trường về khả năng suy thoái tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Trước đó, thị trường đã lo ngại về sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, trở thành yếu tố chính kìm hãm dầu thô. Ngoài ra, triển vọng ngừng bắn ở Gaza cũng hạn chế đà tăng của giá dầu thô. Trên thực tế, một thỏa thuận giữa Israel và Hamas sắp đạt được. Điều này đã làm dịu đi mối lo ngại của thị trường về xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung tại các khu vực sản xuất dầu lớn. Tuy nhiên, dữ liệu của chính phủ công bố vào thứ Tư cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm mạnh. Điều này, cùng với kỳ vọng rằng việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế, có thể hạn chế đà giảm của giá dầu thô. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang theo dõi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, thành lập OPEC+, có thể xem xét lại kế hoạch dỡ bỏ dần một số biện pháp cắt giảm sản lượng vào tháng 10. OPEC+ cho biết, nếu cần thiết, kế hoạch tăng sản lượng có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) của chỉ báo kỹ thuật đang phục hồi, nhưng chỉ báo MACD đã phân kỳ và phá vỡ đường tín hiệu, cho thấy giá dầu tiếp tục có áp lực điều chỉnh. Về mặt tích cực, điều đầu tiên cần chú ý là mức hỗ trợ chính là $76.55 {đường trung bình động 10 ngày} và $76.92 {mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 84.73 đến 72.10}. Tiếp theo là mức $78.06 {đường trung bình động 200 ngày}. Nếu phe mua có thể phá vỡ mức này, thì $79.90 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và $80.00 {mức tâm lý thị trường} sẽ trở thành các mức mà phe mua phải tấn công. Về mặt tiêu cực, $73.45 là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo. Trong ngắn hạn, giá vẫn sẽ hướng xuống, với mục tiêu lần lượt là 72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và 72.77 {mức thấp ngày thứ tư}, bên dưới mức hỗ trợ là mức thấp tháng 8 là 71.70 và 70.00 {mức tâm lý thị trường}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 76.00. dừng lỗ: 75.70; mục tiêu: 77.20; 77.50
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) của chỉ báo kỹ thuật đang phục hồi, nhưng chỉ báo MACD đã phân kỳ và phá vỡ đường tín hiệu, cho thấy giá dầu tiếp tục có áp lực điều chỉnh. Về mặt tích cực, điều đầu tiên cần chú ý là mức hỗ trợ chính là $76.55 {đường trung bình động 10 ngày} và $76.92 {mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 84.73 đến 72.10}. Tiếp theo là mức $78.06 {đường trung bình động 200 ngày}. Nếu phe mua có thể phá vỡ mức này, thì $79.90 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và $80.00 {mức tâm lý thị trường} sẽ trở thành các mức mà phe mua phải tấn công. Về mặt tiêu cực, $73.45 là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo. Trong ngắn hạn, giá vẫn sẽ hướng xuống, với mục tiêu lần lượt là 72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và 72.77 {mức thấp ngày thứ tư}, bên dưới mức hỗ trợ là mức thấp tháng 8 là 71.70 và 70.00 {mức tâm lý thị trường}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 76.00. dừng lỗ: 75.70; mục tiêu: 77.20; 77.50
Vàng giao ngay
Tuần trước, giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục là 2531.80. Chủ tịch Fed Powell cho biết vào thứ Sáu rằng thời điểm điều chỉnh chính sách đã đến, ám chỉ việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Các nhà phân tích cho biết Powell đã gửi tín hiệu mạnh nhất về việc cắt giảm lãi suất cho đến nay. Chỉ số Mỹ đóng cửa giảm 0.86% vào thứ Sáu, đẩy giá vàng phục hồi mạnh. Chủ tịch Fed Powell cho biết vào thứ Sáu rằng thời điểm điều chỉnh chính sách đã đến, ám chỉ việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Các nhà phân tích cho biết Powell đã gửi tín hiệu mạnh nhất về việc cắt giảm lãi suất cho đến nay. Chỉ số Mỹ đóng cửa giảm 0.86% vào thứ Sáu, đẩy giá vàng phục hồi mạnh. Sau đó, chỉ số này đã giảm, nhưng đã xoay xở để tăng lên trên mức quan trọng là 2500 trước cuối tuần. Những bình luận ôn hòa từ các quan chức Fed vào tuần trước đã dẫn đến việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm vào thứ Ba, mở đường cho giá vàng đạt mức cao kỷ lục là 2531.80. Mặc dù vàng đã phải vật lộn để duy trì đà tăng giá vào giữa tuần trước, nhưng nó đã ổn định trên mức 2500 khi tỷ giá hối đoái Mỹ không thoát khỏi áp lực bán. Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ được công bố vào giữa tuần tốt hơn kỳ vọng của thị trường và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã phục hồi, giúp đồng Mỹ tìm được chỗ đứng. Đổi lại, giá vàng đã giảm xuống và giảm xuống dưới 2500. Tuy nhiên, sự cải thiện trong tâm lý rủi ro đã khiến đồng Mỹ khó có thể tiếp tục đà tăng vào thứ năm và cho phép giá vàng tăng trở lại trên mức 2500 trước cuối tuần. Trước cuối tuần, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole đã gây thêm áp lực lên đồng Mỹ và mở đường cho giá vàng tăng cao hơn.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở mức trên 70. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Con số tròn 2500 (giá tâm lý, trục trung tâm của kênh hồi quy hướng lên kể từ giữa tháng 2) là giá vàng trung tâm. Nếu vàng tiếp tục sử dụng mức này làm hỗ trợ, thì ở mức 2531.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó), một sự đột phá sẽ hướng tới các vùng kháng cự như 2551.10 (mức thoái lui Fibonacci 161.80% từ 2450.20 đến 2286.20) và 2575.00 (mức thoái lui Fibonacci 176.4%). Nếu vàng không ổn định trên mức 2.500 (mức tâm lý), những người bán kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm. Trong trường hợp này, 2484.50 (mức thấp nhất của thứ sáu) có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo, tiếp theo là 2456.20 (mức trung bình động 5 ngày) và 2450.20 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào ngày 20 tháng 5).
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2508.00. dừng lỗ: 2505.00; mục tiêu: 2522.00; 2525.00.
AUD/USD
Tuần trước, AUD/USD tăng gần 2% lên 0.6798. hình thành mô hình tăng giá đỉnh kép với mức cao nhất trong tháng 7 là 0.6798. Đồng đô la suy yếu sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Bất chấp các tín hiệu kinh tế trái chiều từ Úc, lập trường thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) do lạm phát cao vẫn tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc được hỗ trợ bởi biên bản họp mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc, cho thấy Úc không muốn nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến lạm phát sẽ duy trì trên mục tiêu 2-3% vào cuối năm 2025. cho thấy lãi suất có thể vẫn ở mức cao trong một thời gian dài. Thống đốc RBA Bullock gần đây đã nói rằng ngân hàng không có kế hoạch cắt giảm trong ngắn hạn. Các biện pháp gần đây của Trung Quốc nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản dự kiến sẽ không có tác động đáng kể do các vấn đề nợ tiềm ẩn, nhưng chúng cung cấp một số hỗ trợ bổ sung cho đồng đô la Úc do mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc.
Theo góc nhìn kỹ thuật vào tuần trước, sự đột phá gần đây trên ngưỡng kháng cự chính 0.6600 bao gồm các đường trung bình động đơn giản 100 ngày (0.6615) và 200 ngày (0.6607), và sự đột phá tiếp theo trên con số tròn 0.6700 được coi là động lực mới cho thị trường tăng giá. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn vững chắc trong vùng tích cực quanh 62.00. cho thấy xu hướng chung đã chuyển sang tăng giá mạnh. Xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp AUD/USD là đi lên và hỗ trợ triển vọng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ gần đây từ mức thấp nhất trong năm là 0.6347 đạt được vào đầu tháng này. Do đó, phe mua có thể chờ đợi một sự phá vỡ mạnh mẽ trên ngưỡng 0.6758 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 0.6871 đến 0.6347) và các rào cản ngang 0.6760 (mức cao của tuần trước) trước khi tăng mạnh. AUD/USD sau đó có thể thách thức đỉnh trong năm đến nay quanh mức 0.6800 trước khi leo lên mức cao hơn nữa vào tháng 12 năm 2023 quanh mức 0.6871. Mặt khác, rào cản 0.6700 có thể bảo vệ xu hướng giảm hiện tại trước vùng 0.6670 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), bên dưới ngưỡng này AUD/USD có thể giảm trở lại điểm phá vỡ kháng cự hợp lưu quanh vùng 0.6607 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và 0.6600 (rào cản tâm lý thị trường), hiện đã chuyển thành ngưỡng hỗ trợ. Ngưỡng sau sẽ là một cơ sở vững chắc.
Hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6780 hôm nay, dừng lỗ: 0.6765; mục tiêu: 0.6830; 0.6840.
GBP/USD
Tuần trước, GBP/USD đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022 gần 1.3230. GBP/USD đã có một tuần tăng mạnh nữa mà không có bất kỳ sự kiện kinh tế lớn nào ở Anh. Sự yếu kém liên tục của đồng đô la Mỹ so với các đối thủ chính là yếu tố chính thúc đẩy sức mạnh của GBP/USD. Các nhà giao dịch tiếp tục bi quan về đồng đô la Mỹ khi kỳ vọng ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tăng lên trong tuần Hội thảo Jackson Hole. Bất chấp tâm lý tránh rủi ro cao trong môi trường thị trường, đồng đô la Mỹ đã không tìm thấy nhu cầu trú ẩn an toàn trong bầu không khí căng thẳng trước bài phát biểu của Powell. Biên bản cuộc họp của Fed được công bố vào thứ Tư hoàn toàn ôn hòa, điều này đã giáng một đòn mới vào đồng đô la Mỹ. Sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Anh vẫn đang diễn ra và là một yếu tố thuận lợi cho đồng bảng Anh, trong khi đồng đô la Mỹ đang giẫm trên băng mỏng chờ đợi bài phát biểu của Powell. Powell lưu ý rằng đã đến lúc phải điều chỉnh chính sách tiền tệ và cho biết họ không hoan nghênh việc các điều kiện trên thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ thị trường lao động mạnh mẽ khi chúng tôi tiến xa hơn tới sự ổn định giá cả", ông nói thêm. Đồng đô la ngay lập tức chịu áp lực bán trở lại, cho phép GBP/USD tăng lên trên 1.3200 lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2022.
Sự phục hồi từ mức thấp nhất trong năm tuần là 1.2665 trong GBP/USD đã tăng mạnh trong tuần qua, với người mua phá vỡ mức cao nhất trong năm trước là 1.3045 trong một cú đánh mạnh để đạt mức cao nhất trong 29 tháng trên 1.3230. tăng 4.5%. Trong quá trình này, đồng bảng Anh tiếp tục phá vỡ tất cả các đường trung bình động đơn giản hàng ngày quan trọng (bao gồm: 20. 100 và 200 ngày). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng tuần, đang chuẩn bị bước vào vùng quá mua và hiện đang ở gần mức 68.50. Trong điều kiện mua quá mức, các nhà giao dịch GBP có thể thấy một đợt điều chỉnh ngắn hạn và mọi đợt thoái lui đều có thể được mua miễn là chỉ báo vẫn ở trên mức 60. GBP/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tạm thời tại 1.3280 (đường trên của kênh tăng hàng tuần), và sau đó người mua sẽ nhắm mục tiêu vào con số tròn 1.3300. Một sự đột phá sẽ chỉ ra thêm mức 1.3331 (phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.4250 đến 1.0356). Trong trường hợp có sự suy thoái điều chỉnh, 1.3142 (mức thấp ngày 10 tháng 7) và mức cao trong ngày giao dịch trước đó là 1.3045 sẽ là những điểm tranh chấp ban đầu và một sự phá vỡ bên dưới sẽ kiểm tra mức chính 1.3000.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3190. dừng lỗ: 1.3175. mục tiêu: 1.3240. 1.3250.
USD/JPY
USD/JPY vẫn chịu áp lực bán mạnh quanh mức 145.50 trước cuối tuần. Đồng yên tăng giá trở lại sau dữ liệu lạm phát trong nước và Thống đốc BoJ Ueda sẵn sàng tăng lãi suất thêm. Đồng đô la giảm sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Đồng yên kết thúc tuần với đà tăng tốt, tăng hơn 2% trong 7 ngày qua. Tuần trước, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda vẫn duy trì giọng điệu diều hâu nói chung, có lẽ để cho thấy ông không bị ảnh hưởng bởi tình hình hỗn loạn gần đây trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm nữa và việc công bố CPI biên dương đáng ngạc nhiên (2.8% so với 2.7% cùng kỳ năm ngoái) cũng hỗ trợ cho quan điểm diều hâu. Tuy nhiên, thị trường vẫn tương đối do dự về động thái này trước khi kết thúc năm, với chỉ 10 điểm cơ bản lãi suất được định giá vào tháng 12. Thị trường tin rằng khả năng tăng lãi suất một lần nữa bị đánh giá thấp và áp lực lên đồng yên do giao dịch chênh lệch lãi suất khó có thể tích tụ trở lại. Mặt khác, USD/JPY được hỗ trợ bởi sự cải thiện của đồng đô la Mỹ do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Tuy nhiên, tiềm năng tăng thêm của đồng đô la Mỹ có thể bị hạn chế bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Do đó, xu hướng của USD/JPY vẫn đang đi xuống.
USD/JPY đã phục hồi và sau đó giảm trở lại vào tuần trước. USD/JPY đã phục hồi nhẹ trên 148.00 vào đầu tuần, nhưng nhanh chóng giảm trở lại vùng hỗ trợ 147.05 (đường trên của kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần) và 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61). Và đã kiểm tra mức thấp 144.05 trong ba tuần qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần của chỉ báo kỹ thuật đang giảm. Động lực ủng hộ người bán và một khi người bán kéo giá xuống dưới mức thấp nhất của thứ sáu tuần trước là 144.05. xu hướng giảm đang diễn ra có thể tiếp tục. Trong trường hợp này, USD/JPY có thể giảm xuống mức thấp nhất là 141.61 vào ngày 5 tháng 8 và mức 140.00 (mức tâm lý thị trường). Tuy nhiên, khi mục tiêu RSI tăng lên, người mua đang tập hợp động lực. Để kéo dài xu hướng tăng giá, USD/JPY cần vượt qua mức 146.38 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Sau khi vượt qua, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 148.13 (MA 70 tuần), tiếp theo là mức cao nhất của chu kỳ mới nhất là 149.39 đạt được vào ngày 15 tháng 8 và vùng 149.32 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%). Nếu các mức này bị phá vỡ, người mua có thể kiểm tra lại mức tâm lý 150.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la Mỹ trước 144.60. dừng lỗ: 144.80; mục tiêu: 143.50. 143.30.
EUR/USD
EUR/USD đã hoạt động vững chắc vào tuần trước, đạt được tuần tăng thứ hai liên tiếp, bao gồm thiết lập mức cao mới năm 2024 là 1.1200. Sự gia tăng mạnh mẽ của cặp tiền này là phản ứng trước xu hướng giảm mạnh của đồng đô la Mỹ. Tuần trước là một tuần tích cực đối với EUR/USD khi những người tham gia thị trường tiếp tục trừng phạt đồng đô la với giả định rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 9. Bất chấp sự im lặng của ECB, các nhà đầu tư vẫn tin rằng ngân hàng trung ương sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm, nhiều khả năng là vào tháng 9 và tháng 12. điều này sẽ đưa tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 3.25% vào cuối năm. Logic đằng sau việc ECB nới lỏng hơn nữa nằm ở điều kiện kinh tế và hoạt động kinh doanh đang xấu đi ở Đức và khu vực đồng euro. Mặc dù suy thoái ở Lục địa già có thể bị phóng đại, nhưng khả năng hoạt động kinh tế chậm lại có vẻ lớn hơn. Tin tức từ Đức khá ảm đạm, với cả sản xuất và dịch vụ đều chậm lại nhiều hơn dự kiến, và chỉ số tổng hợp giảm thêm xuống 48.5. Nếu lạm phát và mức lương ngăn ECB cắt giảm lãi suất lớn, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đồng euro. EUR/USD vẫn có khả năng tăng trong những tuần tới, nhưng các nhà đầu tư có thể để cặp tiền này kiểm tra lại mức hỗ trợ mạnh là 1.1100.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng kéo dài cả tháng gần đây. Trên biểu đồ hàng tuần, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên mức 70. cho thấy động lực tăng ngắn hạn vẫn rất mạnh. Cặp tiền này đã tăng trên đường trung bình động 200 tuần quan trọng là 1.1063 vào tuần trước, cho thấy xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp tục. Nếu vượt qua mức cao 1.1200 tuần trước, nó có thể hướng tới vùng kháng cự 1.1273 (mức cao ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 đến 0.9535) và sẽ di chuyển về mốc 1.1312 (đường trên của kênh tăng hàng tuần), sau đó hướng đến mức 1.1400 (số tròn). Khi xảy ra sự thoái lui, mức hỗ trợ trực tiếp sẽ là 1.1063 (trung bình động 200 ngày) và sau đó là 1.1008 (trục trung tâm của kênh ngang hàng tuần) và 1.0893 (trung bình động 170 tuần).
Hôm nay, nên mua vào đồng đô la Mỹ trước 1.1175. với mức dừng lỗ là 1.1160 và mục tiêu là 1.1230 và 1.1250.
