Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Hai khi thị trường chuẩn bị cho một tuần dữ liệu tập trung tại Hoa Kỳ. Hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng dần dần và suy đoán về chiến thắng của Trump đã hạn chế đà giảm của đồng đô la cho đến nay. Đồng đô la đang trên đà đạt được hiệu suất hàng tháng tốt nhất trong hai năm qua. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và sự không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có khả năng thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào thứ Hai. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang có lập trường thận trọng hơn, đẩy đồng đô la lên 104.56. hình thành mô hình "đỉnh kép" với mức cao nhất của tuần trước là 104.57. Sau khi mở cửa tại Châu Âu, đồng đô la, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã giảm xuống 104.17 khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần đầy biến động. Trong những ngày tới, GDP quý 3 của Hoa Kỳ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp đều sẽ được công bố. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh vẫn tích cực khi hy vọng của các nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất lớn đang phai nhạt. Một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ và những đồn đoán rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11. cùng với các chính sách lạm phát của ông, đang đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên cao hơn và đẩy đồng đô la lên cao hơn.
Đồng đô la Hoa Kỳ tiếp tục tìm thấy sự hỗ trợ tốt trong những ngày tới, cả từ động lực chính trị và vĩ mô của Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Hoa Kỳ dự kiến sẽ mở rộng mức tăng của mình. Trong biểu đồ 4 giờ, chỉ số đô la Hoa Kỳ vẫn nằm trong kênh tăng giá, với mức cao và mức thấp đều đặn cao hơn. Sự thoái lui từ mức cao nhất của Thứ Hai là 104.56 và mức cao nhất của tuần trước là 104.57 được coi là sự điều chỉnh. Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 4 giờ cho thấy một số phân kỳ giảm giá, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng thay đổi, với hành động giá cao hơn nhiều so với đường trung bình động đơn giản 50 kỳ 4 giờ. Hỗ trợ tức thời được tìm thấy tại 103.95. tại đó đường trung bình động đơn giản 50 kỳ đã đề cập giao cắt với giá, và sau đó tại 103.40 (mức thấp của tuần trước). Mặt khác, ngưỡng kháng cự quan trọng nằm trong phạm vi đỉnh đôi 104.56-104.57 và sau khi phá vỡ vùng này, ngưỡng kháng cự nằm tại 104.85 (78.6% Fibonacci phục hồi từ 106.13 đến 100.16). Nếu phá vỡ, ngưỡng này sẽ thách thức 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.20. dừng lỗ: 104.10. mục tiêu: 104.50 104.55.
Dầu thô WTI
Giá dầu giảm hơn 5% vì Israel không tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vào cuối tuần. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu GDP quý 3 từ khu vực đồng euro và Hoa Kỳ để hiểu được tình hình sức khỏe hiện tại của nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc thêm 60%. Thị trường hàng hóa đã chứng kiến một động thái lớn sau khi thị trường châu Á mở cửa vào thứ Hai (ngày 28 tháng 10). Quy mô của cuộc tấn công là nhỏ vì các cuộc không kích của Israel vào Iran vào cuối tuần trước không tấn công vào các cơ sở dầu mỏ quan trọng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI cũng mở cửa thấp hơn và giá dầu thô giảm mạnh xuống còn 67.03 USD sau khi mở cửa, giảm hơn 6%. Quy mô của cuộc tấn công của Israel vào cuối tuần trước tương đối nhỏ, khiến một số người tham gia thị trường suy đoán rằng căng thẳng có thể không leo thang đáng kể. Hiện tại, thị trường dầu thô chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về căng thẳng ở Trung Đông. Ngoài ra, Hoa Kỳ sắp tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 và thị trường đang đánh giá chặt chẽ tác động của những thay đổi chính sách do cuộc bầu cử mang lại đối với thị trường năng lượng.
Theo quan điểm phân tích thị trường, giá dầu tương đối nhỏ trong cuộc tấn công lần này của Israel và căng thẳng có thể không leo thang đáng kể. Giá dầu WTI hiện tại đã giảm xuống dưới 70 USD/thùng, xuống còn khoảng 67.03 USD, mức thấp nhất trong gần một tháng và cần phải chờ thêm các yếu tố thúc đẩy khác để thúc đẩy thay đổi giá. Sau đợt giảm vào đầu tuần, mức 70.00 USD và 69.78 USD hiện tại (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 64.75 USD đến 77.93 USD) đặc biệt quan trọng. Nếu giá dầu đạt lại mức này trong vài phiên giao dịch tiếp theo, giá dầu có thể kiểm tra mức 71.34-71 42 USD. Tiếp theo, mức kỹ thuật quan trọng là 72.89 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và đường trung bình động 100 ngày (75.02) có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai. Mặt trái là các mức hỗ trợ chính của thị trường ngắn hạn là 67.03 USD (mức thấp nhất vào đầu tuần) và 67.12 USD, hỗ trợ giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Nếu mức này bị phá vỡ, áp lực giảm giá dầu sẽ tăng đáng kể và mức phá vỡ sẽ chỉ ra mức thấp hơn là 66.18 USD (mức thấp nhất vào ngày 1 tháng 10).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 67.65 ngày hôm nay, dừng lỗ: 67.40; mục tiêu: 69.00; 69.20
Vàng giao ngay
Vàng đang gặp khó khăn trong việc xây dựng trên mức tăng của thứ Sáu, giao dịch trong phạm vi hẹp dưới 2750 USD vào thứ Hai. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn từ căng thẳng ở Trung Đông và cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã giúp hạn chế mức lỗ. Vàng đã giảm hơn nửa phần trăm vào thứ Hai và hiện đang giao dịch gần 2740 USD, nhưng vẫn trong phạm vi nhỏ của tuần trước. Kim loại quý này mất giá do báo cáo rằng nhu cầu ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất của kim loại quý này, đang suy yếu. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi dòng tiền trú ẩn an toàn khi xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. Xung đột ở Trung Đông trở nên trầm trọng hơn do Israel ném bom Iran vào cuối tuần, mặc dù quyết định của Israel chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và quan trọng là không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân đã bù đắp được tác động của cuộc xung đột. Sự gia tăng của vàng càng được thúc đẩy bởi sự gia tăng bất ổn về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và xu hướng chung là lãi suất toàn cầu giảm, khiến vàng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư so với các tài sản khác vì nó không trả lãi. Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia tìm cách tăng dự trữ vàng của họ. Mặt khác, tốc độ cắt giảm lãi suất chậm lại của Fed trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn đã làm suy yếu xu hướng của vàng.
Theo biểu đồ hàng ngày, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng, mặc dù đã ổn định trong phạm vi 2700 đến 2760 USD trong tuần qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã đảo ngược xu hướng giảm và tăng lên trong vùng tăng giá, cho thấy người mua đang mạnh lên. Nếu vàng vượt qua 2747 USD (giá đóng cửa của thứ Sáu), ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao nhất trong năm là 2758.50 USD. Sau khi vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là 2768 USD (trục trung tâm của kênh tăng dần) và 2800 USD (mức số tròn). Mặt trái là nếu giá vàng giảm thay vì tăng và giảm xuống dưới 2721.90 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2603.50 đến 2758.50), mục tiêu tiếp theo sẽ là 2700 USD (mức tâm lý thị trường) và 2.681 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2738.00. dừng lỗ: 2735.00; mục tiêu: 2755.00; 2760.00.
AUD/USD
AUD/USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với 0.6600. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã gây áp lực lên AUD/USD trong bối cảnh lập trường của Fed ít ôn hòa hơn và chỉ số tâm lý của Đại học Michigan mạnh. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang thực hiện lập trường thận trọng hơn, thúc đẩy đồng đô la so với đồng đô la Úc. Tuy nhiên, đồng đô la Úc đã phục hồi khiêm tốn trong giờ giao dịch đầu giờ châu Âu vào thứ Hai, quay trở lại mức 0.6600 trong thời gian ngắn. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một tuần dữ liệu dày đặc của Hoa Kỳ khi đồng đô la suy yếu. Các nhà đầu tư có thể sẽ trở nên thận trọng hơn trước một loạt các chỉ số chính, bao gồm GDP quý 3 của Hoa Kỳ vào thứ Tư, chỉ số giá PCE vào thứ Năm và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Tại Úc, những lo ngại liên tục về Trung Quốc đã bù đắp cho tác động của lời lẽ cứng rắn từ Ngân hàng Dự trữ Úc. Dữ liệu được công bố vào cuối tuần này cho thấy lợi nhuận của ngành công nghiệp đã giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, làm nổi bật sự phục hồi không chắc chắn của các đối tác thương mại chính của Úc, cản trở sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Úc.
Vào đầu tuần, tỷ giá hối đoái AUD/USD thấp hơn một chút so với 0.6600. trong khi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, gần mức 35. củng cố tâm lý bi quan. Phân tích cho thấy triển vọng bi quan trong ngắn hạn. Cặp tiền này đang có xu hướng giảm theo mô hình kênh giảm dần. Về phía hỗ trợ, AUD/USD có thể kiểm tra khu vực gần trục giữa của kênh giảm dần, ở khoảng 0.6580 và 0.6574 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6348 đến 0.6942) và phá vỡ về phía 0.6507 (mức thấp ngày 8 tháng 8) và 0.6500 (mức tâm lý thị trường). Về mức kháng cự, chướng ngại vật ngay lập tức nằm ở 0.6628 (đường trung bình động 200 ngày), tiếp theo là đường trên của kênh giảm dần ở 0.6650. Việc phá vỡ mức này có thể cho phép cặp tiền này kiểm tra mức trung bình động hàm mũ 100 ngày ở 0.6695.
Hãy cân nhắc bán khống AUD trước 0.6605 ngày hôm nay, dừng lỗ: 0.6615; mục tiêu: 0.6560; 0.6550.
GBP/USD
GBP/USD vẫn vững chắc, tăng lên vùng 1.3000 vào nửa cuối ngày thứ Hai. Sau đợt phục hồi của tuần trước, đồng đô la Mỹ đã phải vật lộn để tìm kiếm nhu cầu khi tâm lý rủi ro được cải thiện vào thứ Hai, đẩy cặp tiền này lên cao hơn. GBP/USD mở cửa yếu vào thứ Hai, giao dịch quanh vùng 1.2960-1.2955 trong phiên giao dịch châu Á, dưới 1.3000 (mức tâm lý thị trường) và 1.3003 (trung bình động 89 ngày). Tuy nhiên, GBP/USD vẫn còn cách xa mức thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 8. gần mốc 1.2900. đạt được vào tuần trước và có vẻ dễ bị tổn thương khi tiếp tục đà giảm kéo dài cả tháng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng giá. Trong phiên giao dịch tại London, GBP/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.2980 - 1.2990. GBP/USD đang giao dịch đi ngang khi các nhà đầu tư tập trung vào một loạt dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ trong tuần này và Báo cáo dự báo mùa thu của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Tư. Mặt khác, khi Chỉ số giá tiêu dùng của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021 và dưới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, thị trường đặt cược vào việc Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn vào tháng 11 và tháng 12 đang tăng lên, gây áp lực lên đồng bảng Anh.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1.2970. dưới mức 1.3000 (mức tâm lý thị trường) và 1.3003 (trung bình động 89 ngày). Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở mức thấp hơn nhiều so với mức 50 và hiện đang ở mức khoảng 38. hỗ trợ cho xu hướng giảm. Nếu chỉ số này giảm xuống dưới mức 1.2907 (mức thấp gần 2 tháng của tuần trước) và 1.2900 (số tròn), mục tiêu giảm giá tiếp theo là mức cao nhất vào ngày 12 tháng 6 là 1.2861. dưới mức này, chỉ số này sẽ thách thức mức trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng là 1.2804. Ngược lại, một đợt điều chỉnh cao hơn sẽ đòi hỏi một sự phá vỡ liên tục trên mức trung bình động 1.3000 - 1.3003. tiếp theo là hỗ trợ tại 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434). Xa hơn nữa, nó sẽ chỉ đến đường trung bình động 21 ngày là 1.3072.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống GBP trước 1.2985. dừng lỗ: 1.2995. mục tiêu: 1.2940. 1.2930.
USD/JPY
USD/JPY đã từ bỏ hầu hết các mức tăng trong ngày sau khi phục hồi mạnh vào lúc mở cửa. Cặp tiền này đã từ bỏ mức tăng khi đồng đô la giảm do sự không chắc chắn trước khi công bố dữ liệu của Hoa Kỳ. Kịch bản về một chính phủ liên minh ở Nhật Bản làm suy yếu triển vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Sau khi công bố kết quả bầu cử Nhật Bản, đồng đô la Mỹ đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ và cho đến nay đã giảm xuống còn 152.50 từ mức cao nhất trong ba tháng là 153.88. Đồng yên đã giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai khi cuộc bầu cử Nhật Bản dẫn đến thất bại lớn cho đảng cầm quyền. Kết quả này đã mở ra một kịch bản chính trị không chắc chắn và đặt ra câu hỏi về sự ủng hộ của chính phủ đối với kế hoạch bình thường hóa của Ngân hàng Nhật Bản. Tình hình này thực sự đã xác nhận rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ vẫn giữ nguyên tại cuộc họp vào thứ Năm. Mặt khác, đồng đô la Mỹ đã mở đầu tuần yếu hơn một chút. Các nhà đầu tư có thể cắt giảm một số vị thế mua đô la Mỹ để chuẩn bị cho một tuần bận rộn với GDP của Hoa Kỳ, chỉ số giá PCE và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp trong những ngày tới. Ngoài ra, tỷ lệ cược ngày càng tăng về việc Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đã giúp chỉ số đô la ổn định gần mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 7 và cho thấy đồng yên có lợi suất thấp vẫn có sức cản giảm ít nhất.
Theo góc nhìn kỹ thuật, sự đột phá gần đây trên đường trung bình động 150 ngày (152.11) và 152.00 (dấu số tròn), tiếp theo là sự đột phá trên 153.40 (sự phục hồi Fibonacci 61.8% từ 161.95 đến 139.58) đến 153.88 (mức thấp gần ba tháng) có thể được coi là một động lực mới cho những người đầu cơ giá lên USD/JPY. Điều này càng xác nhận thêm triển vọng tăng giá trong ngắn hạn đối với USD/JPY và hỗ trợ sự đột phá trên 154.50 (trục kênh xu hướng tăng trung hạn) để tiến tới khoảng 156.67 (sự phục hồi Fibonacci 76.4%). Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI) vừa bắt đầu đi vào vùng quá mua (70.50) và những người đầu cơ giá lên cần phải thận trọng. Do đó, cách tiếp cận thận trọng là chờ đợi sự củng cố trong ngắn hạn hoặc một đợt thoái lui nhỏ trước khi thiết lập vị thế để tăng thêm. Tuy nhiên, sự củng cố và thoái lui của cặp USD/JPY hiện có vẻ như đang tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại 152.00 (mốc tròn); 152.20 (đường dưới của kênh tăng hàng ngày); và 152.22 (giá đóng cửa cuối tuần trước). Hướng đi xuống bền vững là mức 151.44 (trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, nên bán khống trước 153.50. dừng lỗ: 153.70; mục tiêu: 152.50. 152.30.
EUR/USD
Vào thứ Hai, sự phục hồi chấp nhận được trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro đã cung cấp thêm hỗ trợ cho EUR/USD và đưa nó trở lại trên mức 1.0800 sau sự không chắc chắn về hành động giá của đồng đô la trước khi công bố dữ liệu quan trọng từ bên kia đại dương. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD vẫn ổn định ở mức dưới 1.0800. Tuy nhiên, EUR/USD có thể chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn vì dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ là tích cực, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ ít ôn hòa hơn vào tháng 11. Sau khi thị trường châu Âu mở cửa vào thứ Hai, trong phiên giao dịch, EUR/USD đã tăng nhẹ trên mức 1.0800. Trong tuần dữ liệu tập trung vào các dữ liệu sắp tới, các nhà giao dịch sẽ nhận được dữ liệu tăng trưởng kinh tế và lạm phát từ Hoa Kỳ và khu vực đồng euro, hai chỉ số chính thường xác định hướng đi của lãi suất, vốn là động lực quan trọng của các loại tiền tệ. Ngoài ra, sự không chắc chắn gia tăng của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể thúc đẩy sức hấp dẫn của đồng đô la như một nơi trú ẩn an toàn.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ số ngẫu nhiên của đồng euro so với đô la Mỹ đã phục hồi nhẹ từ vùng quá bán và trong ngắn hạn, có thể có dấu hiệu cho thấy đợt giảm hiện tại của đồng euro sẽ chậm lại. Sau khi chạm mức thấp 1.0777 vào ngày 1 tháng 8. cặp tiền tệ này đã quay trở lại khu vực này và nhập lại rào cản tâm lý 1.08. Do đó, một khi cặp tiền tệ này giảm trở lại mức thấp 1.0760 vào thứ Tư tuần trước, mức chú ý tiếp theo là 1.0700. Ở giai đoạn này, nếu không có sự phá vỡ rõ ràng dưới vùng này trong ngắn hạn, ước tính đồng euro so với đô la Mỹ sẽ chuẩn bị cho một đợt phục hồi. Mục tiêu đầu tiên là 1.0835 (đường kháng cự trên của tam giác lớn trên biểu đồ hàng ngày). Nếu phá vỡ, cặp tiền tệ này có thể đẩy lên ngưỡng kháng cự 1.0871 (mức cao nhất của tuần trước) và 1.0880 (trung bình động 50 tuần). Mức tiếp theo sẽ hướng đến 1.0921 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.0448 đến 1.1214).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống Euro trước 1.0830. dừng lỗ: 1.0840. mục tiêu: 1.0790. 1.0780.
Đồng đô la đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Hai khi thị trường chuẩn bị cho một tuần dữ liệu tập trung tại Hoa Kỳ. Hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng dần dần và suy đoán về chiến thắng của Trump đã hạn chế đà giảm của đồng đô la cho đến nay. Đồng đô la đang trên đà đạt được hiệu suất hàng tháng tốt nhất trong hai năm qua. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và sự không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có khả năng thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào thứ Hai. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang có lập trường thận trọng hơn, đẩy đồng đô la lên 104.56. hình thành mô hình "đỉnh kép" với mức cao nhất của tuần trước là 104.57. Sau khi mở cửa tại Châu Âu, đồng đô la, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã giảm xuống 104.17 khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần đầy biến động. Trong những ngày tới, GDP quý 3 của Hoa Kỳ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp đều sẽ được công bố. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh vẫn tích cực khi hy vọng của các nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất lớn đang phai nhạt. Một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ và những đồn đoán rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11. cùng với các chính sách lạm phát của ông, đang đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên cao hơn và đẩy đồng đô la lên cao hơn.
Đồng đô la Hoa Kỳ tiếp tục tìm thấy sự hỗ trợ tốt trong những ngày tới, cả từ động lực chính trị và vĩ mô của Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Hoa Kỳ dự kiến sẽ mở rộng mức tăng của mình. Trong biểu đồ 4 giờ, chỉ số đô la Hoa Kỳ vẫn nằm trong kênh tăng giá, với mức cao và mức thấp đều đặn cao hơn. Sự thoái lui từ mức cao nhất của Thứ Hai là 104.56 và mức cao nhất của tuần trước là 104.57 được coi là sự điều chỉnh. Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 4 giờ cho thấy một số phân kỳ giảm giá, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng thay đổi, với hành động giá cao hơn nhiều so với đường trung bình động đơn giản 50 kỳ 4 giờ. Hỗ trợ tức thời được tìm thấy tại 103.95. tại đó đường trung bình động đơn giản 50 kỳ đã đề cập giao cắt với giá, và sau đó tại 103.40 (mức thấp của tuần trước). Mặt khác, ngưỡng kháng cự quan trọng nằm trong phạm vi đỉnh đôi 104.56-104.57 và sau khi phá vỡ vùng này, ngưỡng kháng cự nằm tại 104.85 (78.6% Fibonacci phục hồi từ 106.13 đến 100.16). Nếu phá vỡ, ngưỡng này sẽ thách thức 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.20. dừng lỗ: 104.10. mục tiêu: 104.50 104.55.
Dầu thô WTI
Giá dầu giảm hơn 5% vì Israel không tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vào cuối tuần. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu GDP quý 3 từ khu vực đồng euro và Hoa Kỳ để hiểu được tình hình sức khỏe hiện tại của nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc thêm 60%. Thị trường hàng hóa đã chứng kiến một động thái lớn sau khi thị trường châu Á mở cửa vào thứ Hai (ngày 28 tháng 10). Quy mô của cuộc tấn công là nhỏ vì các cuộc không kích của Israel vào Iran vào cuối tuần trước không tấn công vào các cơ sở dầu mỏ quan trọng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI cũng mở cửa thấp hơn và giá dầu thô giảm mạnh xuống còn 67.03 USD sau khi mở cửa, giảm hơn 6%. Quy mô của cuộc tấn công của Israel vào cuối tuần trước tương đối nhỏ, khiến một số người tham gia thị trường suy đoán rằng căng thẳng có thể không leo thang đáng kể. Hiện tại, thị trường dầu thô chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về căng thẳng ở Trung Đông. Ngoài ra, Hoa Kỳ sắp tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 và thị trường đang đánh giá chặt chẽ tác động của những thay đổi chính sách do cuộc bầu cử mang lại đối với thị trường năng lượng.
Theo quan điểm phân tích thị trường, giá dầu tương đối nhỏ trong cuộc tấn công lần này của Israel và căng thẳng có thể không leo thang đáng kể. Giá dầu WTI hiện tại đã giảm xuống dưới 70 USD/thùng, xuống còn khoảng 67.03 USD, mức thấp nhất trong gần một tháng và cần phải chờ thêm các yếu tố thúc đẩy khác để thúc đẩy thay đổi giá. Sau đợt giảm vào đầu tuần, mức 70.00 USD và 69.78 USD hiện tại (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 64.75 USD đến 77.93 USD) đặc biệt quan trọng. Nếu giá dầu đạt lại mức này trong vài phiên giao dịch tiếp theo, giá dầu có thể kiểm tra mức 71.34-71 42 USD. Tiếp theo, mức kỹ thuật quan trọng là 72.89 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và đường trung bình động 100 ngày (75.02) có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai. Mặt trái là các mức hỗ trợ chính của thị trường ngắn hạn là 67.03 USD (mức thấp nhất vào đầu tuần) và 67.12 USD, hỗ trợ giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Nếu mức này bị phá vỡ, áp lực giảm giá dầu sẽ tăng đáng kể và mức phá vỡ sẽ chỉ ra mức thấp hơn là 66.18 USD (mức thấp nhất vào ngày 1 tháng 10).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 67.65 ngày hôm nay, dừng lỗ: 67.40; mục tiêu: 69.00; 69.20
Vàng giao ngay
Vàng đang gặp khó khăn trong việc xây dựng trên mức tăng của thứ Sáu, giao dịch trong phạm vi hẹp dưới 2750 USD vào thứ Hai. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn từ căng thẳng ở Trung Đông và cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã giúp hạn chế mức lỗ. Vàng đã giảm hơn nửa phần trăm vào thứ Hai và hiện đang giao dịch gần 2740 USD, nhưng vẫn trong phạm vi nhỏ của tuần trước. Kim loại quý này mất giá do báo cáo rằng nhu cầu ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất của kim loại quý này, đang suy yếu. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi dòng tiền trú ẩn an toàn khi xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. Xung đột ở Trung Đông trở nên trầm trọng hơn do Israel ném bom Iran vào cuối tuần, mặc dù quyết định của Israel chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và quan trọng là không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân đã bù đắp được tác động của cuộc xung đột. Sự gia tăng của vàng càng được thúc đẩy bởi sự gia tăng bất ổn về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và xu hướng chung là lãi suất toàn cầu giảm, khiến vàng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư so với các tài sản khác vì nó không trả lãi. Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia tìm cách tăng dự trữ vàng của họ. Mặt khác, tốc độ cắt giảm lãi suất chậm lại của Fed trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn đã làm suy yếu xu hướng của vàng.
Theo biểu đồ hàng ngày, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng, mặc dù đã ổn định trong phạm vi 2700 đến 2760 USD trong tuần qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã đảo ngược xu hướng giảm và tăng lên trong vùng tăng giá, cho thấy người mua đang mạnh lên. Nếu vàng vượt qua 2747 USD (giá đóng cửa của thứ Sáu), ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao nhất trong năm là 2758.50 USD. Sau khi vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là 2768 USD (trục trung tâm của kênh tăng dần) và 2800 USD (mức số tròn). Mặt trái là nếu giá vàng giảm thay vì tăng và giảm xuống dưới 2721.90 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2603.50 đến 2758.50), mục tiêu tiếp theo sẽ là 2700 USD (mức tâm lý thị trường) và 2.681 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2738.00. dừng lỗ: 2735.00; mục tiêu: 2755.00; 2760.00.
AUD/USD
AUD/USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với 0.6600. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã gây áp lực lên AUD/USD trong bối cảnh lập trường của Fed ít ôn hòa hơn và chỉ số tâm lý của Đại học Michigan mạnh. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang thực hiện lập trường thận trọng hơn, thúc đẩy đồng đô la so với đồng đô la Úc. Tuy nhiên, đồng đô la Úc đã phục hồi khiêm tốn trong giờ giao dịch đầu giờ châu Âu vào thứ Hai, quay trở lại mức 0.6600 trong thời gian ngắn. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một tuần dữ liệu dày đặc của Hoa Kỳ khi đồng đô la suy yếu. Các nhà đầu tư có thể sẽ trở nên thận trọng hơn trước một loạt các chỉ số chính, bao gồm GDP quý 3 của Hoa Kỳ vào thứ Tư, chỉ số giá PCE vào thứ Năm và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Tại Úc, những lo ngại liên tục về Trung Quốc đã bù đắp cho tác động của lời lẽ cứng rắn từ Ngân hàng Dự trữ Úc. Dữ liệu được công bố vào cuối tuần này cho thấy lợi nhuận của ngành công nghiệp đã giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, làm nổi bật sự phục hồi không chắc chắn của các đối tác thương mại chính của Úc, cản trở sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Úc.
Vào đầu tuần, tỷ giá hối đoái AUD/USD thấp hơn một chút so với 0.6600. trong khi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, gần mức 35. củng cố tâm lý bi quan. Phân tích cho thấy triển vọng bi quan trong ngắn hạn. Cặp tiền này đang có xu hướng giảm theo mô hình kênh giảm dần. Về phía hỗ trợ, AUD/USD có thể kiểm tra khu vực gần trục giữa của kênh giảm dần, ở khoảng 0.6580 và 0.6574 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6348 đến 0.6942) và phá vỡ về phía 0.6507 (mức thấp ngày 8 tháng 8) và 0.6500 (mức tâm lý thị trường). Về mức kháng cự, chướng ngại vật ngay lập tức nằm ở 0.6628 (đường trung bình động 200 ngày), tiếp theo là đường trên của kênh giảm dần ở 0.6650. Việc phá vỡ mức này có thể cho phép cặp tiền này kiểm tra mức trung bình động hàm mũ 100 ngày ở 0.6695.
Hãy cân nhắc bán khống AUD trước 0.6605 ngày hôm nay, dừng lỗ: 0.6615; mục tiêu: 0.6560; 0.6550.
GBP/USD
GBP/USD vẫn vững chắc, tăng lên vùng 1.3000 vào nửa cuối ngày thứ Hai. Sau đợt phục hồi của tuần trước, đồng đô la Mỹ đã phải vật lộn để tìm kiếm nhu cầu khi tâm lý rủi ro được cải thiện vào thứ Hai, đẩy cặp tiền này lên cao hơn. GBP/USD mở cửa yếu vào thứ Hai, giao dịch quanh vùng 1.2960-1.2955 trong phiên giao dịch châu Á, dưới 1.3000 (mức tâm lý thị trường) và 1.3003 (trung bình động 89 ngày). Tuy nhiên, GBP/USD vẫn còn cách xa mức thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 8. gần mốc 1.2900. đạt được vào tuần trước và có vẻ dễ bị tổn thương khi tiếp tục đà giảm kéo dài cả tháng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng giá. Trong phiên giao dịch tại London, GBP/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.2980 - 1.2990. GBP/USD đang giao dịch đi ngang khi các nhà đầu tư tập trung vào một loạt dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ trong tuần này và Báo cáo dự báo mùa thu của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Tư. Mặt khác, khi Chỉ số giá tiêu dùng của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021 và dưới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, thị trường đặt cược vào việc Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn vào tháng 11 và tháng 12 đang tăng lên, gây áp lực lên đồng bảng Anh.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1.2970. dưới mức 1.3000 (mức tâm lý thị trường) và 1.3003 (trung bình động 89 ngày). Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở mức thấp hơn nhiều so với mức 50 và hiện đang ở mức khoảng 38. hỗ trợ cho xu hướng giảm. Nếu chỉ số này giảm xuống dưới mức 1.2907 (mức thấp gần 2 tháng của tuần trước) và 1.2900 (số tròn), mục tiêu giảm giá tiếp theo là mức cao nhất vào ngày 12 tháng 6 là 1.2861. dưới mức này, chỉ số này sẽ thách thức mức trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng là 1.2804. Ngược lại, một đợt điều chỉnh cao hơn sẽ đòi hỏi một sự phá vỡ liên tục trên mức trung bình động 1.3000 - 1.3003. tiếp theo là hỗ trợ tại 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434). Xa hơn nữa, nó sẽ chỉ đến đường trung bình động 21 ngày là 1.3072.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống GBP trước 1.2985. dừng lỗ: 1.2995. mục tiêu: 1.2940. 1.2930.
USD/JPY
USD/JPY đã từ bỏ hầu hết các mức tăng trong ngày sau khi phục hồi mạnh vào lúc mở cửa. Cặp tiền này đã từ bỏ mức tăng khi đồng đô la giảm do sự không chắc chắn trước khi công bố dữ liệu của Hoa Kỳ. Kịch bản về một chính phủ liên minh ở Nhật Bản làm suy yếu triển vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Sau khi công bố kết quả bầu cử Nhật Bản, đồng đô la Mỹ đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ và cho đến nay đã giảm xuống còn 152.50 từ mức cao nhất trong ba tháng là 153.88. Đồng yên đã giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai khi cuộc bầu cử Nhật Bản dẫn đến thất bại lớn cho đảng cầm quyền. Kết quả này đã mở ra một kịch bản chính trị không chắc chắn và đặt ra câu hỏi về sự ủng hộ của chính phủ đối với kế hoạch bình thường hóa của Ngân hàng Nhật Bản. Tình hình này thực sự đã xác nhận rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ vẫn giữ nguyên tại cuộc họp vào thứ Năm. Mặt khác, đồng đô la Mỹ đã mở đầu tuần yếu hơn một chút. Các nhà đầu tư có thể cắt giảm một số vị thế mua đô la Mỹ để chuẩn bị cho một tuần bận rộn với GDP của Hoa Kỳ, chỉ số giá PCE và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp trong những ngày tới. Ngoài ra, tỷ lệ cược ngày càng tăng về việc Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đã giúp chỉ số đô la ổn định gần mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 7 và cho thấy đồng yên có lợi suất thấp vẫn có sức cản giảm ít nhất.
Theo góc nhìn kỹ thuật, sự đột phá gần đây trên đường trung bình động 150 ngày (152.11) và 152.00 (dấu số tròn), tiếp theo là sự đột phá trên 153.40 (sự phục hồi Fibonacci 61.8% từ 161.95 đến 139.58) đến 153.88 (mức thấp gần ba tháng) có thể được coi là một động lực mới cho những người đầu cơ giá lên USD/JPY. Điều này càng xác nhận thêm triển vọng tăng giá trong ngắn hạn đối với USD/JPY và hỗ trợ sự đột phá trên 154.50 (trục kênh xu hướng tăng trung hạn) để tiến tới khoảng 156.67 (sự phục hồi Fibonacci 76.4%). Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI) vừa bắt đầu đi vào vùng quá mua (70.50) và những người đầu cơ giá lên cần phải thận trọng. Do đó, cách tiếp cận thận trọng là chờ đợi sự củng cố trong ngắn hạn hoặc một đợt thoái lui nhỏ trước khi thiết lập vị thế để tăng thêm. Tuy nhiên, sự củng cố và thoái lui của cặp USD/JPY hiện có vẻ như đang tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại 152.00 (mốc tròn); 152.20 (đường dưới của kênh tăng hàng ngày); và 152.22 (giá đóng cửa cuối tuần trước). Hướng đi xuống bền vững là mức 151.44 (trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, nên bán khống trước 153.50. dừng lỗ: 153.70; mục tiêu: 152.50. 152.30.
EUR/USD
Vào thứ Hai, sự phục hồi chấp nhận được trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro đã cung cấp thêm hỗ trợ cho EUR/USD và đưa nó trở lại trên mức 1.0800 sau sự không chắc chắn về hành động giá của đồng đô la trước khi công bố dữ liệu quan trọng từ bên kia đại dương. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD vẫn ổn định ở mức dưới 1.0800. Tuy nhiên, EUR/USD có thể chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn vì dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ là tích cực, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ ít ôn hòa hơn vào tháng 11. Sau khi thị trường châu Âu mở cửa vào thứ Hai, trong phiên giao dịch, EUR/USD đã tăng nhẹ trên mức 1.0800. Trong tuần dữ liệu tập trung vào các dữ liệu sắp tới, các nhà giao dịch sẽ nhận được dữ liệu tăng trưởng kinh tế và lạm phát từ Hoa Kỳ và khu vực đồng euro, hai chỉ số chính thường xác định hướng đi của lãi suất, vốn là động lực quan trọng của các loại tiền tệ. Ngoài ra, sự không chắc chắn gia tăng của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể thúc đẩy sức hấp dẫn của đồng đô la như một nơi trú ẩn an toàn.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ số ngẫu nhiên của đồng euro so với đô la Mỹ đã phục hồi nhẹ từ vùng quá bán và trong ngắn hạn, có thể có dấu hiệu cho thấy đợt giảm hiện tại của đồng euro sẽ chậm lại. Sau khi chạm mức thấp 1.0777 vào ngày 1 tháng 8. cặp tiền tệ này đã quay trở lại khu vực này và nhập lại rào cản tâm lý 1.08. Do đó, một khi cặp tiền tệ này giảm trở lại mức thấp 1.0760 vào thứ Tư tuần trước, mức chú ý tiếp theo là 1.0700. Ở giai đoạn này, nếu không có sự phá vỡ rõ ràng dưới vùng này trong ngắn hạn, ước tính đồng euro so với đô la Mỹ sẽ chuẩn bị cho một đợt phục hồi. Mục tiêu đầu tiên là 1.0835 (đường kháng cự trên của tam giác lớn trên biểu đồ hàng ngày). Nếu phá vỡ, cặp tiền tệ này có thể đẩy lên ngưỡng kháng cự 1.0871 (mức cao nhất của tuần trước) và 1.0880 (trung bình động 50 tuần). Mức tiếp theo sẽ hướng đến 1.0921 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.0448 đến 1.1214).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống Euro trước 1.0830. dừng lỗ: 1.0840. mục tiêu: 1.0790. 1.0780.
