Chỉ số đô la Mỹ
Đô la Mỹ tiếp tục xu hướng tăng giá, thử nghiệm mức cao nhất trong ba tháng là 104.63. Dữ liệu việc làm JOLTS của Hoa Kỳ và niềm tin của người tiêu dùng sẽ là điểm thu hút chính. Đồng đô la vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng và kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng dần dần của Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ, đã giảm vào thứ Hai. Điều này đảo ngược mức tăng trước đó khi các nhà đầu tư chốt lời trước dữ liệu kinh tế quan trọng của tháng 10 sẽ được công bố vào cuối tuần này. Bất chấp nền kinh tế mạnh mẽ, đồng đô la Mỹ vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã mở rộng đà phục hồi để đạt mức cao nhất trong nhiều tuần, đồng đô la Mỹ vẫn dao động trong phạm vi trước các công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ và sự suy đoán ngày càng tăng trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11. Chỉ số đô la Mỹ dao động trong phạm vi khá hẹp quanh mức 104.30. đi kèm với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và tài sản rủi ro tăng nhẹ. Kết quả tài khoản giao dịch hàng hóa sẽ được công bố vào hôm nay, tiếp theo là hàng tồn kho bán buôn hàng tháng, chỉ số giá nhà FHFA, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Conference Board, số lượng việc làm JOLTS và báo cáo hàng tồn kho dầu thô hàng tuần của API.
Tuần trước, chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 103.82 và đạt mức cao nhất trong 3 tháng là 103.63. nhưng do mức tăng quá mức, người mua tạm thời mất đà, nhưng ở mức tròn là 104. Chỉ số hiện được kỳ vọng sẽ hợp nhất theo chiều ngang giữa 103.82 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày) - 104.85 (78.6% Fibonacci phục hồi từ 106.13 lên 100.16) để điều chỉnh tình trạng mua quá mức. Bất chấp sự gia tăng vào cuối tuần này, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật sắp phá vỡ vùng mua quá mức (mới nhất là 70) và những người đầu cơ giá lên nên hành động thận trọng. Do đó, một khi chỉ số đô la Mỹ điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn, mục tiêu sẽ là 103.82 (đường trung bình động 200 ngày) và 103.53 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 104.57). Mức kháng cự đầu tiên có thể tập trung vào 104.56 - 104.57 (đỉnh kép) và sự phá vỡ sẽ chỉ đến 104.85 (mức phục hồi Fibonacci 78.6% từ 106.13 đến 100.16) và 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.35. dừng lỗ: 104.50. mục tiêu: 104.00 104.05.
Dầu thô WTI
Do Hoa Kỳ có kế hoạch mua dầu cho dự trữ dầu chiến lược của mình, giá WTI đã phục hồi một phần mức lỗ hàng ngày. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiếp nhận tới 3 triệu thùng dầu thô để giao hàng vào tháng 5 năm sau. Giá dầu giảm do hành động quân sự hạn chế làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện tiềm tàng ở Trung Đông. Vào thứ Ba, dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 67.30 USD. Giá dầu WTI giảm mạnh do hành động quân sự hạn chế làm giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Thứ Bảy tuần trước, Israel đã phát động một cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Iran tại ba tỉnh và phương tiện truyền thông nhà nước Iran tuyên bố rằng sản lượng dầu là bình thường. Điều này đến lượt nó đã gây áp lực lên giá dầu WTI khi lo ngại về sự gián đoạn lớn trong nguồn cung dầu thô đã giảm bớt. Ngoài ra, triển vọng nhu cầu yếu và sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc cũng góp phần vào xu hướng giảm giá dầu WTI. Một báo cáo do Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố chỉ ra rằng tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2024 và 2025 ước tính chỉ bằng một nửa so với năm 2022 và 2023. chủ yếu là do nhu cầu ở Trung Quốc thấp hơn. Gây áp lực lên giá dầu WTI tính bằng USD Mỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu thô WTI đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 70.00 USD (rào cản tâm lý thị trường) và 69.78 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 64.75 USD đến 77.93 USD) theo góc độ kỹ thuật, sau đó tiếp tục thách thức mức 68.18 USD (mức thấp ngày 1 tháng 1) và 67.03 USD, mức thấp gần một tháng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật sắp bước vào vùng quá bán (báo cáo mới nhất 39), vì vậy điều đặc biệt quan trọng là phe gấu phải hành động thận trọng. Nếu dữ liệu tồn kho của EIA tiếp tục tăng trong tuần này, nó sẽ tạo thành cú đúp giết chết cung và cầu đối với giá dầu. Nếu giảm xuống dưới mức thấp 66.81 USD vào đầu tuần, phe gấu sẽ tăng tốc đi xuống để thách thức mức quanh 66.00 USD. Sau đợt giảm vào đầu tuần, mức hiện tại là 70.00 USD và 69.78 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 64.75 USD đến 77.93 USD) đặc biệt quan trọng. Nếu giá dầu đạt lại mức này trong vài phiên giao dịch tiếp theo, giá dầu có thể kiểm tra mức 71.34-71 42 USD. Tiếp theo, mức kỹ thuật quan trọng là 72.89 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và đường trung bình động 100 ngày (75.02) có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 67.15. dừng lỗ: 67.00; mục tiêu: 68.30; 68.50.
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, vàng tiếp tục xu hướng tăng hàng ngày và đạt mức cao mới trên 2774.80 USD trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đồng USD vẫn chịu áp lực giảm giá vừa phải sau dữ liệu liên quan đến việc làm ảm đạm, thúc đẩy giá vàng phục hồi. Trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Ba, giá vàng dao động cao hơn ở mức khoảng 2757 USD và tiến gần đến giới hạn trên của phạm vi giao dịch ngắn hạn trong tuần qua. Xu hướng giá đồng USD chậm chạp được coi là yếu tố chính hỗ trợ hàng hóa trong bối cảnh nhu cầu tránh rủi ro do căng thẳng ở Trung Đông và cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các khoản cược vào chính sách nới lỏng của Fed tiếp tục thúc đẩy đồng USD, ngăn cản những người đầu cơ giá lên thiết lập các vị thế mới trong giá vàng của tài sản không có lợi nhuận. Ngoài ra, sự đóng góp tiềm tàng của những người đầu cơ giá lên trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng ngăn cản giá vàng tăng. Tuần này, Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu vĩ mô quan trọng - giá trị sơ bộ của GDP quý 3. chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP). Những dữ liệu quan trọng này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc tác động đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD Mỹ và tạo ra động lực định hướng mới cho XAU/đô la.
Theo quan điểm kỹ thuật, việc vượt qua vùng kháng cự 2750 USD có thể được coi là điểm kích hoạt mới của phe mua. Sự gia tăng và phá vỡ đỉnh lịch sử tiếp theo, khu vực quanh 2758.50 USD, do đó kiểm tra mức kháng cự của đường xu hướng tăng đã được duy trì trong gần bốn tháng, quanh 2774.80 USD. Ở giai đoạn này, nó có thể tiếp tục tăng lên mốc tròn 2800 USD. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đã đi vào vùng quá mua (báo cáo mới nhất là 71.80) và phe mua nên hành động thận trọng. Đồng thời, nếu giá vàng bắt đầu củng cố và giảm trở lại, có vẻ như giá sẽ quanh mức thấp nhất trong đêm là 2724.70 USD và 2721.90 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2603.50 đến 2758.50), thì mục tiêu tiếp theo sẽ là 2700 USD (mức tâm lý trung bình của thị trường) và 2681 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2772.00. dừng lỗ: 2770.00; mục tiêu: 2795.00; 2800.00.
AUD/USD
AUD/USD đã kéo dài đà phá vỡ gần đây xuống dưới mức hỗ trợ 0.6600 và giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng ở giữa 0.6500 khi những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và việc thực hiện các biện pháp kích thích vẫn không hề suy giảm. AUD/USD vẫn chịu áp lực vào đầu tuần, làm trầm trọng thêm đợt điều chỉnh của thứ Sáu tuần trước để tạo ra mức thấp mới quanh 0.6545 và kéo dài mức phá vỡ gần đây xuống dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng, hiện ở mức 0.6629. Trong khi đồng đô la Mỹ hoạt động kém hiệu quả, ghi nhận mức giảm khiêm tốn trong bối cảnh tài sản rủi ro phục hồi chậm chạp, đồng đô la Úc đang gặp khó khăn trong bối cảnh thị trường lo ngại về hiệu quả của các biện pháp kích thích mà Trung Quốc vừa công bố. Giá đồng tăng thêm và giá quặng sắt tăng nhẹ một lần nữa làm nổi bật thêm tâm lý trái chiều về triển vọng kinh tế của Trung Quốc, nhưng điều này không làm gì để kiềm chế tâm lý bán ra của đồng đô la Úc. Mặc dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay có thể hỗ trợ cho AUD/USD, nhưng triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ gây áp lực nặng nề lên AUD/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất của tháng 10 là khoảng 0.6545. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, đã giảm xuống khoảng 30. củng cố tâm lý bi quan. Chỉ ra rằng triển vọng bi quan có thể xuất hiện trong ngắn hạn. Mục tiêu ban đầu xem xét 0.6507 (mức thấp ngày 8 tháng 8) và 0.6500 (mức tâm lý thị trường), mức tiếp theo sẽ hướng tới 0.6475 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 0.6348 đến 0.6942). Về mặt tích cực, mức kháng cự trung gian nằm ở mức trung bình động 200 ngày là 0.6629 và 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) trước khi đạt đến mức 0.6710 (mức trung bình động 65 ngày) và 0.6715 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6550. dừng lỗ: 0.6535; mục tiêu: 0.6590; 0.6605.
GBP/USD
GBP/USD tăng nhẹ và vượt qua mức 1.3000. Dữ liệu việc làm JOLTS yếu hơn dự kiến từ Hoa Kỳ đã hạn chế sức mạnh của đồng đô la, nhưng lập trường thận trọng của thị trường đã không cho phép cặp tiền này tăng đà tăng giá. GBP/USD giảm nhẹ xuống khoảng 1.2970 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba. Các nhà giao dịch có thể thích chờ đợi và xem xét trước khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tuần trước cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn kiên cường, thúc đẩy đồng đô la Hoa Kỳ. GDP quý 3 của Hoa Kỳ trong tuần này và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 sẽ được theo dõi chặt chẽ vì chúng có thể cung cấp một số gợi ý về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed. Trong khi đó, triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông có thể thúc đẩy đồng đô la trú ẩn an toàn. Các khoản cược ngày càng tăng rằng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất tại tất cả hai cuộc họp còn lại trong năm nay có thể gây áp lực lên đồng bảng Anh trong một đợt giảm giá bất ổn.
Cặp GBP/USD có ít thay đổi trong xu hướng của mình vào đầu tuần vì các thị trường địa phương đang bị kẹt trong chế độ nắm giữ trước ngân sách vào thứ Tư. Chính sách tài khóa dự kiến sẽ được nới lỏng ở một mức độ nào đó và nếu bà có thể làm được điều này và duy trì được uy tín của nhà đầu tư, đồng bảng Anh có thể được hưởng lợi. Cặp tiền này đang giao dịch trong phạm vi quanh 1.3000. Các mô hình giao dịch ngắn hạn giúp tạo ra hướng tăng giá tiềm năng cho phạm vi giao dịch gần đây. Trên 1.3000 (mức tâm lý thị trường) và 1.3006 (trung bình động 14 ngày) là các vùng kháng cự chính, tạo thêm động lực cho tông màu tích cực trong ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày được hình thành sau khi đảo chiều. Mục tiêu tiếp theo là mức hỗ trợ 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434). Phía trên, nó sẽ chỉ đến mức trung bình động 25 ngày là 1.3105. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) của chỉ báo kỹ thuật đang ở mức thấp là 44.50. hỗ trợ cho xu hướng giảm. Nếu chỉ số này giảm xuống dưới 1.2907 (mức thấp nhất gần 2 tháng của tuần trước); 1.2903 (trung bình động 130 ngày); và 1.2900 (số tròn), mục tiêu giảm giá tiếp theo là mức cao nhất ngày 12 tháng 6 là 1.2861.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước mức 1.2995. dừng lỗ: 1.2985. mục tiêu: 1.3040. 1.3050.
USD/JPY
Đồng đô la đã tiếp tục xu hướng tăng và đang kiểm tra mức cao nhất trung hạn là 153.88. Tình hình chính trị và tiền tệ không chắc chắn ở Nhật Bản đang ảnh hưởng đến đồng yên. Xu hướng chung là tích cực, nhưng sự phân kỳ giảm giá cảnh báo rằng có thể sẽ có sự thoái lui. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba, USD/JPY đã giảm xuống khoảng 153.00. Đồng đô la đã giảm từ mức cao nhất trong gần ba tháng là 153.88 trong ngày giao dịch trước đó và tỷ giá USD/JPY dao động thấp hơn. Tuy nhiên, xu hướng giảm của USD/JPY có thể bị hạn chế trong bối cảnh bất ổn về thành phần của chính phủ tiếp theo và kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Thất bại của liên minh cầm quyền tại Nhật Bản trong cuộc bầu cử đã gây ra bất ổn về chính sách tiền tệ và chính trị, điều này có thể gây áp lực bán lên đồng yên. Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản sẽ là tâm điểm chú ý vào thứ năm. Gần 86% các nhà kinh tế dự đoán Ngân hàng Nhật Bản sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 10 vào thứ năm. Ở nơi khác, dữ liệu do Cục Thống kê công bố vào thứ ba cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã giảm xuống 2.4% vào tháng 9. thấp hơn mức đọc trước đó và dự báo là 2.5%. Việc đặt cược vào việc nới lỏng của Fed có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la trong ngắn hạn.
Theo quan điểm kỹ thuật, sự đột phá tuần trước trên mức hợp lưu 150.65. bao gồm đường trung bình động 100 ngày (150.55) và 150.75 (phục hồi Fibonacci 50% từ 161.95 lên 139.58) được phe mua coi là một yếu tố kích hoạt mới. Tuy nhiên, việc không tìm thấy hỗ trợ hoặc tăng động lực trên 153.40 (phục hồi Fibonacci 61.8%) vào đầu tuần cần thận trọng. Hơn nữa, RSI 14 ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang ở vùng quá mua (mới nhất là 70.20), tuy nhiên, bất kỳ sự suy giảm nào sau đó có thể thu hút một số giao dịch mua săn hàng hời và tiếp tục duy trì trên 152.00 (số tròn); 152.20 (đường dưới của kênh tăng hàng ngày); và 152.22 (giá đóng cửa cuối tuần trước). Tuy nhiên, nếu có một số đợt bán tiếp theo, giá có thể giảm xuống 151.44 (trung bình động 200 ngày). Điểm này hiện sẽ trở thành mức trục chính và hỗ trợ mạnh. Mặt khác, các mức 153.88 (mức cao đầu tuần) và 154.00 (số tròn) có thể tạo ra một số mức kháng cự trước vùng kháng cự 154.50 (đường giữa của kênh tăng hàng ngày). Một số đợt mua tiếp theo sẽ mở đường cho việc lấy lại mức tâm lý 155.00 và nếu mức này bị phá vỡ, USD/JPY có vẻ sẽ kiểm tra mức 156.67 (mức phục hồi Fibonacci 76.4%).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống trước 153.50. dừng lỗ: 153.70; mục tiêu: 152.50. 152.30.
EUR/USD
EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp trước đó gần 1.0770 để lấy lại mức cao hơn một chút so với 1.0800. Tỷ lệ lạm phát sơ bộ của Đức đang được chú ý cùng với tăng trưởng GDP quý 3 của EMU, chỉ số niềm tin người tiêu dùng cuối cùng, tâm lý kinh tế và công nghiệp và kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Ngoài ra, Schnabel của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng sẽ phát biểu. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào thứ Ba, EUR/USD giữ ổn định ở mức gần 1.0810 khi đồng đô la Mỹ được củng cố. Kỳ vọng gia tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn có thể thúc đẩy đồng đô la trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường sẽ có thêm manh mối từ dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này, trong khi các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11. Sự không chắc chắn xung quanh sự kiện quan trọng này có thể thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la Mỹ so với đồng euro. Bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Onsch đã giúp hạn chế mức lỗ của đồng euro. Điều này, kết hợp với một loạt các phản đối gần đây đối với việc đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất, đã giúp đồng euro tăng giá.
EUR/USD đang củng cố trong phạm vi phát triển quanh mức 1.08. về cơ bản xoay quanh phạm vi 1.0760 – 1.0850. Mô hình giao dịch cho đến nay cho thấy sự tạm dừng nhẹ trong đà giảm của đồng euro trước khi tiếp tục xu hướng giảm (mô hình thị trường giá xuống tiềm ẩn). Tuy nhiên, trong các biến động trong ngày và hàng ngày, đồng euro vẫn bị bán quá mức, điều này làm tăng nguy cơ bị bán khống tại một số thời điểm. Do đó, nếu có sự phục hồi kỹ thuật, các mục tiêu đầu tiên là 1.0871 (mức cao nhất của tuần trước) và 1.0878 (trung bình động 50 tuần). Tiếp theo là 1.0900 (mốc số tròn) và 1.0943 (trung bình động 20 ngày). Đối với mặt trái, trước tiên chúng ta có thể tập trung vào 1.0760 (mức thấp nhất của tuần trước) và một sự đột phá sẽ chỉ ra mức khu vực 1.0740 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0448 đến 1.1214).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua euro trước 1.0800. dừng lỗ: 1.0790. mục tiêu: 1.0850. 1.0860.
Đô la Mỹ tiếp tục xu hướng tăng giá, thử nghiệm mức cao nhất trong ba tháng là 104.63. Dữ liệu việc làm JOLTS của Hoa Kỳ và niềm tin của người tiêu dùng sẽ là điểm thu hút chính. Đồng đô la vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng và kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng dần dần của Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ, đã giảm vào thứ Hai. Điều này đảo ngược mức tăng trước đó khi các nhà đầu tư chốt lời trước dữ liệu kinh tế quan trọng của tháng 10 sẽ được công bố vào cuối tuần này. Bất chấp nền kinh tế mạnh mẽ, đồng đô la Mỹ vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã mở rộng đà phục hồi để đạt mức cao nhất trong nhiều tuần, đồng đô la Mỹ vẫn dao động trong phạm vi trước các công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ và sự suy đoán ngày càng tăng trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11. Chỉ số đô la Mỹ dao động trong phạm vi khá hẹp quanh mức 104.30. đi kèm với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và tài sản rủi ro tăng nhẹ. Kết quả tài khoản giao dịch hàng hóa sẽ được công bố vào hôm nay, tiếp theo là hàng tồn kho bán buôn hàng tháng, chỉ số giá nhà FHFA, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Conference Board, số lượng việc làm JOLTS và báo cáo hàng tồn kho dầu thô hàng tuần của API.
Tuần trước, chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 103.82 và đạt mức cao nhất trong 3 tháng là 103.63. nhưng do mức tăng quá mức, người mua tạm thời mất đà, nhưng ở mức tròn là 104. Chỉ số hiện được kỳ vọng sẽ hợp nhất theo chiều ngang giữa 103.82 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày) - 104.85 (78.6% Fibonacci phục hồi từ 106.13 lên 100.16) để điều chỉnh tình trạng mua quá mức. Bất chấp sự gia tăng vào cuối tuần này, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật sắp phá vỡ vùng mua quá mức (mới nhất là 70) và những người đầu cơ giá lên nên hành động thận trọng. Do đó, một khi chỉ số đô la Mỹ điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn, mục tiêu sẽ là 103.82 (đường trung bình động 200 ngày) và 103.53 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 104.57). Mức kháng cự đầu tiên có thể tập trung vào 104.56 - 104.57 (đỉnh kép) và sự phá vỡ sẽ chỉ đến 104.85 (mức phục hồi Fibonacci 78.6% từ 106.13 đến 100.16) và 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.35. dừng lỗ: 104.50. mục tiêu: 104.00 104.05.
Dầu thô WTI
Do Hoa Kỳ có kế hoạch mua dầu cho dự trữ dầu chiến lược của mình, giá WTI đã phục hồi một phần mức lỗ hàng ngày. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiếp nhận tới 3 triệu thùng dầu thô để giao hàng vào tháng 5 năm sau. Giá dầu giảm do hành động quân sự hạn chế làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện tiềm tàng ở Trung Đông. Vào thứ Ba, dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 67.30 USD. Giá dầu WTI giảm mạnh do hành động quân sự hạn chế làm giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Thứ Bảy tuần trước, Israel đã phát động một cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Iran tại ba tỉnh và phương tiện truyền thông nhà nước Iran tuyên bố rằng sản lượng dầu là bình thường. Điều này đến lượt nó đã gây áp lực lên giá dầu WTI khi lo ngại về sự gián đoạn lớn trong nguồn cung dầu thô đã giảm bớt. Ngoài ra, triển vọng nhu cầu yếu và sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc cũng góp phần vào xu hướng giảm giá dầu WTI. Một báo cáo do Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố chỉ ra rằng tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2024 và 2025 ước tính chỉ bằng một nửa so với năm 2022 và 2023. chủ yếu là do nhu cầu ở Trung Quốc thấp hơn. Gây áp lực lên giá dầu WTI tính bằng USD Mỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu thô WTI đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 70.00 USD (rào cản tâm lý thị trường) và 69.78 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 64.75 USD đến 77.93 USD) theo góc độ kỹ thuật, sau đó tiếp tục thách thức mức 68.18 USD (mức thấp ngày 1 tháng 1) và 67.03 USD, mức thấp gần một tháng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật sắp bước vào vùng quá bán (báo cáo mới nhất 39), vì vậy điều đặc biệt quan trọng là phe gấu phải hành động thận trọng. Nếu dữ liệu tồn kho của EIA tiếp tục tăng trong tuần này, nó sẽ tạo thành cú đúp giết chết cung và cầu đối với giá dầu. Nếu giảm xuống dưới mức thấp 66.81 USD vào đầu tuần, phe gấu sẽ tăng tốc đi xuống để thách thức mức quanh 66.00 USD. Sau đợt giảm vào đầu tuần, mức hiện tại là 70.00 USD và 69.78 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 64.75 USD đến 77.93 USD) đặc biệt quan trọng. Nếu giá dầu đạt lại mức này trong vài phiên giao dịch tiếp theo, giá dầu có thể kiểm tra mức 71.34-71 42 USD. Tiếp theo, mức kỹ thuật quan trọng là 72.89 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và đường trung bình động 100 ngày (75.02) có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 67.15. dừng lỗ: 67.00; mục tiêu: 68.30; 68.50.
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, vàng tiếp tục xu hướng tăng hàng ngày và đạt mức cao mới trên 2774.80 USD trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đồng USD vẫn chịu áp lực giảm giá vừa phải sau dữ liệu liên quan đến việc làm ảm đạm, thúc đẩy giá vàng phục hồi. Trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Ba, giá vàng dao động cao hơn ở mức khoảng 2757 USD và tiến gần đến giới hạn trên của phạm vi giao dịch ngắn hạn trong tuần qua. Xu hướng giá đồng USD chậm chạp được coi là yếu tố chính hỗ trợ hàng hóa trong bối cảnh nhu cầu tránh rủi ro do căng thẳng ở Trung Đông và cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các khoản cược vào chính sách nới lỏng của Fed tiếp tục thúc đẩy đồng USD, ngăn cản những người đầu cơ giá lên thiết lập các vị thế mới trong giá vàng của tài sản không có lợi nhuận. Ngoài ra, sự đóng góp tiềm tàng của những người đầu cơ giá lên trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng ngăn cản giá vàng tăng. Tuần này, Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu vĩ mô quan trọng - giá trị sơ bộ của GDP quý 3. chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP). Những dữ liệu quan trọng này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc tác động đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD Mỹ và tạo ra động lực định hướng mới cho XAU/đô la.
Theo quan điểm kỹ thuật, việc vượt qua vùng kháng cự 2750 USD có thể được coi là điểm kích hoạt mới của phe mua. Sự gia tăng và phá vỡ đỉnh lịch sử tiếp theo, khu vực quanh 2758.50 USD, do đó kiểm tra mức kháng cự của đường xu hướng tăng đã được duy trì trong gần bốn tháng, quanh 2774.80 USD. Ở giai đoạn này, nó có thể tiếp tục tăng lên mốc tròn 2800 USD. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đã đi vào vùng quá mua (báo cáo mới nhất là 71.80) và phe mua nên hành động thận trọng. Đồng thời, nếu giá vàng bắt đầu củng cố và giảm trở lại, có vẻ như giá sẽ quanh mức thấp nhất trong đêm là 2724.70 USD và 2721.90 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2603.50 đến 2758.50), thì mục tiêu tiếp theo sẽ là 2700 USD (mức tâm lý trung bình của thị trường) và 2681 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2772.00. dừng lỗ: 2770.00; mục tiêu: 2795.00; 2800.00.
AUD/USD
AUD/USD đã kéo dài đà phá vỡ gần đây xuống dưới mức hỗ trợ 0.6600 và giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng ở giữa 0.6500 khi những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và việc thực hiện các biện pháp kích thích vẫn không hề suy giảm. AUD/USD vẫn chịu áp lực vào đầu tuần, làm trầm trọng thêm đợt điều chỉnh của thứ Sáu tuần trước để tạo ra mức thấp mới quanh 0.6545 và kéo dài mức phá vỡ gần đây xuống dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng, hiện ở mức 0.6629. Trong khi đồng đô la Mỹ hoạt động kém hiệu quả, ghi nhận mức giảm khiêm tốn trong bối cảnh tài sản rủi ro phục hồi chậm chạp, đồng đô la Úc đang gặp khó khăn trong bối cảnh thị trường lo ngại về hiệu quả của các biện pháp kích thích mà Trung Quốc vừa công bố. Giá đồng tăng thêm và giá quặng sắt tăng nhẹ một lần nữa làm nổi bật thêm tâm lý trái chiều về triển vọng kinh tế của Trung Quốc, nhưng điều này không làm gì để kiềm chế tâm lý bán ra của đồng đô la Úc. Mặc dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay có thể hỗ trợ cho AUD/USD, nhưng triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ gây áp lực nặng nề lên AUD/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất của tháng 10 là khoảng 0.6545. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, đã giảm xuống khoảng 30. củng cố tâm lý bi quan. Chỉ ra rằng triển vọng bi quan có thể xuất hiện trong ngắn hạn. Mục tiêu ban đầu xem xét 0.6507 (mức thấp ngày 8 tháng 8) và 0.6500 (mức tâm lý thị trường), mức tiếp theo sẽ hướng tới 0.6475 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 0.6348 đến 0.6942). Về mặt tích cực, mức kháng cự trung gian nằm ở mức trung bình động 200 ngày là 0.6629 và 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) trước khi đạt đến mức 0.6710 (mức trung bình động 65 ngày) và 0.6715 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6550. dừng lỗ: 0.6535; mục tiêu: 0.6590; 0.6605.
GBP/USD
GBP/USD tăng nhẹ và vượt qua mức 1.3000. Dữ liệu việc làm JOLTS yếu hơn dự kiến từ Hoa Kỳ đã hạn chế sức mạnh của đồng đô la, nhưng lập trường thận trọng của thị trường đã không cho phép cặp tiền này tăng đà tăng giá. GBP/USD giảm nhẹ xuống khoảng 1.2970 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba. Các nhà giao dịch có thể thích chờ đợi và xem xét trước khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tuần trước cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn kiên cường, thúc đẩy đồng đô la Hoa Kỳ. GDP quý 3 của Hoa Kỳ trong tuần này và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 sẽ được theo dõi chặt chẽ vì chúng có thể cung cấp một số gợi ý về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed. Trong khi đó, triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông có thể thúc đẩy đồng đô la trú ẩn an toàn. Các khoản cược ngày càng tăng rằng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất tại tất cả hai cuộc họp còn lại trong năm nay có thể gây áp lực lên đồng bảng Anh trong một đợt giảm giá bất ổn.
Cặp GBP/USD có ít thay đổi trong xu hướng của mình vào đầu tuần vì các thị trường địa phương đang bị kẹt trong chế độ nắm giữ trước ngân sách vào thứ Tư. Chính sách tài khóa dự kiến sẽ được nới lỏng ở một mức độ nào đó và nếu bà có thể làm được điều này và duy trì được uy tín của nhà đầu tư, đồng bảng Anh có thể được hưởng lợi. Cặp tiền này đang giao dịch trong phạm vi quanh 1.3000. Các mô hình giao dịch ngắn hạn giúp tạo ra hướng tăng giá tiềm năng cho phạm vi giao dịch gần đây. Trên 1.3000 (mức tâm lý thị trường) và 1.3006 (trung bình động 14 ngày) là các vùng kháng cự chính, tạo thêm động lực cho tông màu tích cực trong ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày được hình thành sau khi đảo chiều. Mục tiêu tiếp theo là mức hỗ trợ 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434). Phía trên, nó sẽ chỉ đến mức trung bình động 25 ngày là 1.3105. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) của chỉ báo kỹ thuật đang ở mức thấp là 44.50. hỗ trợ cho xu hướng giảm. Nếu chỉ số này giảm xuống dưới 1.2907 (mức thấp nhất gần 2 tháng của tuần trước); 1.2903 (trung bình động 130 ngày); và 1.2900 (số tròn), mục tiêu giảm giá tiếp theo là mức cao nhất ngày 12 tháng 6 là 1.2861.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước mức 1.2995. dừng lỗ: 1.2985. mục tiêu: 1.3040. 1.3050.
USD/JPY
Đồng đô la đã tiếp tục xu hướng tăng và đang kiểm tra mức cao nhất trung hạn là 153.88. Tình hình chính trị và tiền tệ không chắc chắn ở Nhật Bản đang ảnh hưởng đến đồng yên. Xu hướng chung là tích cực, nhưng sự phân kỳ giảm giá cảnh báo rằng có thể sẽ có sự thoái lui. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba, USD/JPY đã giảm xuống khoảng 153.00. Đồng đô la đã giảm từ mức cao nhất trong gần ba tháng là 153.88 trong ngày giao dịch trước đó và tỷ giá USD/JPY dao động thấp hơn. Tuy nhiên, xu hướng giảm của USD/JPY có thể bị hạn chế trong bối cảnh bất ổn về thành phần của chính phủ tiếp theo và kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Thất bại của liên minh cầm quyền tại Nhật Bản trong cuộc bầu cử đã gây ra bất ổn về chính sách tiền tệ và chính trị, điều này có thể gây áp lực bán lên đồng yên. Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản sẽ là tâm điểm chú ý vào thứ năm. Gần 86% các nhà kinh tế dự đoán Ngân hàng Nhật Bản sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 10 vào thứ năm. Ở nơi khác, dữ liệu do Cục Thống kê công bố vào thứ ba cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã giảm xuống 2.4% vào tháng 9. thấp hơn mức đọc trước đó và dự báo là 2.5%. Việc đặt cược vào việc nới lỏng của Fed có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la trong ngắn hạn.
Theo quan điểm kỹ thuật, sự đột phá tuần trước trên mức hợp lưu 150.65. bao gồm đường trung bình động 100 ngày (150.55) và 150.75 (phục hồi Fibonacci 50% từ 161.95 lên 139.58) được phe mua coi là một yếu tố kích hoạt mới. Tuy nhiên, việc không tìm thấy hỗ trợ hoặc tăng động lực trên 153.40 (phục hồi Fibonacci 61.8%) vào đầu tuần cần thận trọng. Hơn nữa, RSI 14 ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang ở vùng quá mua (mới nhất là 70.20), tuy nhiên, bất kỳ sự suy giảm nào sau đó có thể thu hút một số giao dịch mua săn hàng hời và tiếp tục duy trì trên 152.00 (số tròn); 152.20 (đường dưới của kênh tăng hàng ngày); và 152.22 (giá đóng cửa cuối tuần trước). Tuy nhiên, nếu có một số đợt bán tiếp theo, giá có thể giảm xuống 151.44 (trung bình động 200 ngày). Điểm này hiện sẽ trở thành mức trục chính và hỗ trợ mạnh. Mặt khác, các mức 153.88 (mức cao đầu tuần) và 154.00 (số tròn) có thể tạo ra một số mức kháng cự trước vùng kháng cự 154.50 (đường giữa của kênh tăng hàng ngày). Một số đợt mua tiếp theo sẽ mở đường cho việc lấy lại mức tâm lý 155.00 và nếu mức này bị phá vỡ, USD/JPY có vẻ sẽ kiểm tra mức 156.67 (mức phục hồi Fibonacci 76.4%).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống trước 153.50. dừng lỗ: 153.70; mục tiêu: 152.50. 152.30.
EUR/USD
EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp trước đó gần 1.0770 để lấy lại mức cao hơn một chút so với 1.0800. Tỷ lệ lạm phát sơ bộ của Đức đang được chú ý cùng với tăng trưởng GDP quý 3 của EMU, chỉ số niềm tin người tiêu dùng cuối cùng, tâm lý kinh tế và công nghiệp và kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Ngoài ra, Schnabel của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng sẽ phát biểu. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào thứ Ba, EUR/USD giữ ổn định ở mức gần 1.0810 khi đồng đô la Mỹ được củng cố. Kỳ vọng gia tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn có thể thúc đẩy đồng đô la trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường sẽ có thêm manh mối từ dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này, trong khi các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11. Sự không chắc chắn xung quanh sự kiện quan trọng này có thể thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la Mỹ so với đồng euro. Bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Onsch đã giúp hạn chế mức lỗ của đồng euro. Điều này, kết hợp với một loạt các phản đối gần đây đối với việc đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất, đã giúp đồng euro tăng giá.
EUR/USD đang củng cố trong phạm vi phát triển quanh mức 1.08. về cơ bản xoay quanh phạm vi 1.0760 – 1.0850. Mô hình giao dịch cho đến nay cho thấy sự tạm dừng nhẹ trong đà giảm của đồng euro trước khi tiếp tục xu hướng giảm (mô hình thị trường giá xuống tiềm ẩn). Tuy nhiên, trong các biến động trong ngày và hàng ngày, đồng euro vẫn bị bán quá mức, điều này làm tăng nguy cơ bị bán khống tại một số thời điểm. Do đó, nếu có sự phục hồi kỹ thuật, các mục tiêu đầu tiên là 1.0871 (mức cao nhất của tuần trước) và 1.0878 (trung bình động 50 tuần). Tiếp theo là 1.0900 (mốc số tròn) và 1.0943 (trung bình động 20 ngày). Đối với mặt trái, trước tiên chúng ta có thể tập trung vào 1.0760 (mức thấp nhất của tuần trước) và một sự đột phá sẽ chỉ ra mức khu vực 1.0740 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0448 đến 1.1214).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua euro trước 1.0800. dừng lỗ: 1.0790. mục tiêu: 1.0850. 1.0860.
