Chỉ số đô la Mỹ
Đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã tăng trên mức 101.00 trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Điều này xảy ra trong bối cảnh thị trường theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell vào thứ Sáu, trong khi thị trường đang đánh giá các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp gần đây và việc công bố chỉ số PMI của S&P. Đô la Mỹ đã dao động cao hơn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, hiện đang phá vỡ chuỗi bốn ngày giảm giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ phục hồi nhẹ được coi là yếu tố chính hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ, mặc dù đồng đô la Mỹ có vẻ khó đạt được mức tăng thêm trong bối cảnh kỳ vọng ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 7 cho thấy hầu hết những người tham gia đều cởi mở với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã chạm mức thấp nhất trong bảy tháng, phù hợp với xu hướng lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và đặt cược ôn hòa mạnh mẽ vào Cục Dự trữ Liên bang. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman đã bày tỏ sự thận trọng về bất kỳ điều chỉnh chính sách nào vì bà tin rằng vẫn còn rủi ro tăng giá đối với lạm phát. Bà cảnh báo rằng việc áp dụng các biện pháp quá mức đối với bất kỳ dữ liệu kinh tế nào cũng có thể gây nguy hiểm cho tiến trình đã đạt được.
Triển vọng kỹ thuật đối với chỉ số đô la Mỹ vẫn chủ yếu là giảm giá như biểu đồ hàng ngày cho thấy. Chỉ số đã phá vỡ ngưỡng thoái lui Fibonacci 101.87 {mức thoái lui Fibonacci 87.6% từ 100.61 đến 106.51} -101.61 {mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái} và giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 100.90. điều này đã cung cấp cho người bán đủ động lực giảm giá. Trạng thái quá bán của chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và thanh màu đỏ tăng dần của đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chỉ số đô la Mỹ vẫn đang ở vị thế giảm giá rõ ràng. Do đó, ngưỡng hỗ trợ giảm giá có thể tập trung vào 100.90 {mức thấp nhất vào thứ Tư} và 100.61 {mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái}. Đối với mức kháng cự hướng lên, hãy xem xét 101.87 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 100.61 đến 106.51} và nếu bị phá vỡ, nó sẽ kiểm tra mức kháng cự 102.00 {rào cản tâm lý thị trường} hướng lên.
Hôm nay, hãy xem xét bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.65. dừng lỗ: 101.75. mục tiêu: 101.30. 101.25.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu dao động quanh mức 74.00 sau khi dữ liệu bán dầu của Ả Rập Xê Út được đưa tin. Xuất khẩu dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào tháng 6 với doanh số là 17.7 tỷ. Bloomberg đưa tin rằng chính phủ đã hoãn một số dự án do xuất khẩu giảm và có thể coi Ả Rập Xê Út là nỗ lực của tất cả những người tham gia cuộc họp OPEC sắp tới vào tháng 9 để tăng giá dầu. Vào thứ năm, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giao dịch quanh mức 74.00. Sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên, điều này có thể hạn chế đà giảm của giá dầu WTI. Lý do khiến giá dầu WTI giảm là do cho đến nay Iran vẫn chưa tấn công Israel để đáp trả vụ giết hại một nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Tehran vào cuối tháng 7. Giá dầu giảm kéo dài mức lỗ của tuần trước do lo ngại liên tục về nhu cầu của Trung Quốc và tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông. Các nhà giao dịch dầu sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ sáu, bài phát biểu này có thể cung cấp một số gợi ý về triển vọng tương lai cho chính sách lãi suất.
Về mặt xu hướng kỹ thuật, dầu thô WTI đã giảm hơn 5% từ mức cao 77.20 xuống mức thấp 72.77 trong tuần này. Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiếp tục giảm xuống mức thấp gần đây là 36. chỉ báo MACD vừa phá vỡ dưới đường tín hiệu, cho thấy giá dầu tiếp tục phải đối mặt với áp lực điều chỉnh. Nhưng trong ngắn hạn, giá vẫn sẽ tìm đáy, với mục tiêu là 72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và 72.77 {mức thấp ngày thứ tư}. Dưới mức này, hỗ trợ là mức giá thấp nhất trong tháng 8 là 71.70 và 70.00 {mức tâm lý thị trường}. Mặt khác, phe mua đang tìm cách phá vỡ ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 74.62 (trung bình động 5 ngày), sau khi phá vỡ, mức tiếp theo sẽ là 75.50 (mức cao nhất vào thứ Tư) và 76.92 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 lên 72.10)
Cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 74.00 hôm nay, dừng lỗ: 73.80; mục tiêu: 75.20; 75.30.
Vàng giao ngay
Vàng mở rộng đợt điều chỉnh trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ năm, giao dịch ở mức dưới 2500. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn duy trì mức tăng hàng ngày sau khi công bố dữ liệu PMI tháng 8 của Hoa Kỳ, buộc giá vàng vẫn ở mức thấp. Giá vàng giữ vững trên mốc tâm lý 2500 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, vẫn gần với mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào đầu tuần này. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Fed vào tháng 7 cho thấy một số quan chức có xu hướng cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Điều này khẳng định lại kỳ vọng của thị trường rằng Fed sắp bắt đầu chu kỳ chính sách nới lỏng vào tháng 9 và đồng Mỹ đã giảm xuống mức thấp mới trong năm vào thứ tư và tiếp tục thúc đẩy giá của các tài sản không có lợi suất như vàng. Tuy nhiên, nếu thị trường lao động Hoa Kỳ không đủ mạnh để biện minh cho việc cắt giảm lãi suất lớn hơn vào tháng tới, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn. Điều này khiến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole trở nên quan trọng hơn và tạo ra động lực định hướng mới cho giá vàng.
Theo quan điểm kỹ thuật, giá vàng đã dao động trong phạm vi kể từ đầu tuần này, được coi là giai đoạn củng cố tăng giá trước khi tăng tiếp theo. Ngoài ra, bộ dao động biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực và vẫn chưa vào vùng quá mua, xác nhận triển vọng tăng giá gần đây. Do đó, có vẻ như rất có thể giá vàng sẽ kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại quanh mức 2531-2532 đạt được vào thứ Ba. Một số hoạt động mua tiếp theo sẽ một lần nữa đóng vai trò là động lực mới cho phe mua lên mức 2548.90 (mức phục hồi Fibonacci 150.0%). Và mở đường cho sự tiếp tục của xu hướng tăng mới được thiết lập gần đây. Mặt khác, bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào về giá vàng cũng có thể tiếp tục thu hút một số người mua quanh mức tròn 2500. Khi giá vàng ở quanh mức đột phá kháng cự 2485.70 {mức thấp thứ Hai} của USD, điều này sẽ giúp giảm giá. Nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự, nó có thể kích hoạt một số đợt bán kỹ thuật xuống mức 2468.80 {trung bình động 12 ngày} và đẩy giá vàng xuống mức hỗ trợ ngang $2455-2453.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước mức 2480,00, dừng lỗ: 2476,00; mục tiêu: 2500.00; 2505.00.
AUD/USD
Sự phục hồi đáng kể của đồng đô la Mỹ đã khiến phức hợp rủi ro chịu áp lực giảm trở lại và AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày gần 0.6700 vào thứ năm. Nó đã thành công khi tái nhập vùng 0.6760 vào thứ tư và đạt mức cao nhất trong năm tuần. Trong khi đó, sự phá vỡ gần đây trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6605 hỗ trợ cho đà tăng liên tục của AUD/USD, điều này chuyển triển vọng sang tăng giá và hỗ trợ đà tăng của AUD/USD trong ngắn hạn. Mặc dù giá hàng hóa có sự củng cố, chẳng hạn như giá đồng phục hồi nhẹ và quặng sắt giảm nhẹ, nhưng đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm và sự phục hồi chung của các tài sản rủi ro đã phần lớn thúc đẩy sự phục hồi liên tục trong nhiều ngày của AUD/USD. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc đã quyết định giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 4.35%, điều này đã hỗ trợ đồng đô la Úc trong thời gian tới. Trong bài phát biểu sau đó, Thống đốc RBA Bullock đã nhắc lại rằng xét đến tình hình lạm phát chung cao, RBA sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần thiết để kiểm soát lạm phát và duy trì lập trường cứng rắn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đã tăng lên khoảng 60. Hỗ trợ đà tăng giá liên tục. Một động thái tăng cao hơn nữa của AUD/USD có thể chứng kiến mức cao nhất của thứ Tư là 0.6761. tiếp theo là mức cao nhất của tháng 7 là 0.6798 (ngày 8 tháng 7), trước khi kiểm tra mức 0.6840 {mức giá cao nhất trong năm nay}. Mặt khác, sự sụt giảm của AUD/USD có thể dẫn đến sự sụt giảm ban đầu xuống mức trung bình động 50 ngày quan trọng là 0.6645. mức hỗ trợ chính. Sau đó là mức trung bình động 200 ngày là 0.6605.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6690. dừng lỗ: 0.6675; mục tiêu: 0.6730; 0.6740.ô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 74.00 đô la. Sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên, điều này có thể hạn chế đà giảm của giá dầu WTI. Lý do khiến giá dầu WTI giảm là do Iran cho đến nay vẫn chưa tấn công Israel để đáp trả vụ ám sát một thủ lĩnh cấp cao của Hamas tại Tehran vào cuối tháng 7. Giá dầu giảm đã kéo dài đà giảm của tuần trước do lo ngại liên tục về nhu cầu của Trung Quốc và tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông. Các nhà giao dịch dầu mỏ sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu, bài phát biểu này có thể cung cấp một số gợi ý về triển vọng tương lai của chính sách lãi suất.
Về xu hướng kỹ thuật, dầu thô WTI đã giảm hơn 5% từ mức cao 77.20 đô la xuống mức thấp 72.77 đô la trong tuần này. Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiếp tục giảm xuống mức thấp gần đây là 36. nhưng chỉ báo MACD vừa phá vỡ đường tín hiệu, cho thấy giá dầu tiếp tục phải đối mặt với áp lực điều chỉnh. Nhưng trong ngắn hạn, nó vẫn sẽ tìm đáy, với mục tiêu là $72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và $72.77 {mức thấp ngày thứ tư}. Dưới mức này, hỗ trợ là mức giá thấp nhất tháng 8 là $71.70 và $70.00 {mức tâm lý thị trường}. Mặt khác, phe mua đang tìm cách phá vỡ ngưỡng kháng cự đầu tiên là $74.62 (trung bình động 5 ngày), sau khi phá vỡ, mức tiếp theo sẽ là $75.50 (mức cao ngày thứ tư) và $76.92 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 lên 72.10)
Cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 74.00 hôm nay, dừng lỗ: 73.80; mục tiêu: 75.20; 75.30.
GBP/USD
Vào thứ năm, GBP/USD đã phải vật lộn để duy trì trạng thái tích cực khi sự phục hồi đáng kể của đồng đô la Mỹ đã thúc đẩy đồng bảng Anh từ bỏ mức cao nhất trong 13 tháng gần đây là khoảng 1.3130 và quay trở lại khu vực quanh 1.3100. GBP/USD đã kiểm tra trên 1.3100 trong thời gian ngắn vào thứ tư khi cặp tiền này tiếp tục tiến sâu hơn vào vùng tăng giá. GBP/USD đang hướng đến mức cao mới trong 13 tháng, đạt mức cao trong ngày là 1.3120. với cặp tiền này có khả năng vượt qua mức giá cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Các khoản cược vào việc cắt giảm lãi suất đã tăng thêm vào thứ tư sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed đã bắt đầu thảo luận về thời điểm cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 7. Lễ khai mạc Hội thảo Jackson Hole dự kiến sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư vào thứ năm, nhưng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ sáu dự kiến sẽ định hình tông điệu chung cho tâm lý thị trường vào tuần tới.
Khi GBP/USD tăng lần thứ năm liên tiếp, cặp tiền này dự kiến sẽ phá vỡ mức cao nhất trong nhiều năm, với điều kiện người mua có thể duy trì áp lực đủ lâu để vượt qua mức cao nhất vào tháng 7 năm 2023 là 1.3142. Vì GBP/USD đã đóng cửa ở mức cao hơn ngoại trừ một trong mười ngày giao dịch liên tiếp gần đây và đã phá vỡ "đỉnh kép" được hình thành trên biểu đồ hàng ngày {1.3045 vào ngày 17 tháng 7; và 1.3050 vào thứ Ba}, phe mua có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Mức tiếp theo sẽ hướng đến 1.3214 {mức cao nhất vào tháng 3 năm 2022}. Về phía giảm, có thể xem xét 1.3000 {rào cản tâm lý thị trường} và 1.2974 {mức thấp nhất vào thứ Ba}. Một sự phá vỡ sẽ hướng đến đường trung bình động 9 ngày là 1.2934 và 1.2900 {rào cản tâm lý thị trường} gần đó.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3095. dừng lỗ: 1.3080. mục tiêu: 1.3140. 1.3150.
USD/JPY
USD/JPY mạnh lên vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ năm sau phiên giao dịch biến động vào thứ tư khi cặp tiền này dao động quanh mức 145.20. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã đẩy cặp tiền này lên cao hơn, với cặp tiền này tăng 0.66% hoặc 95 pip để đóng cửa quanh mức 146.25. USD/JPY mạnh lên khoảng 145.50 vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Dữ liệu về thâm hụt thương mại kỷ lục của Nhật Bản đã kéo đồng yên xuống thấp hơn, hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Vào thứ sáu, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị Jackson Hole. Những sự kiện này có khả năng gây ra biến động thị trường. Thị trường đang định giá đầy đủ về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với mức cắt giảm toàn bộ điểm phần trăm dự kiến vào cuối năm. Kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực lên cặp USD/JPY trong thời gian tới và hạn chế đà tăng của cặp USD/JPY. Mặt khác, các nhà giao dịch sẽ có thêm manh mối từ bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda tại Quốc hội vào thứ Sáu. Nếu Ueda đưa ra những bình luận cứng rắn, điều này có thể thúc đẩy đồng yên so với đồng đô la.
Theo xu hướng gần đây, cặp USD/JPY đã giảm bớt một số mức tăng trước đó. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 141.68 vào đầu tháng 8. cặp USD/JPY đã phục hồi một số khoản lỗ vào cuối tuần trước, đạt mức cao nhất trong hai tuần là 149.39. và sau đó tiếp tục xu hướng giảm đang diễn ra xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần là 144.45 vào hôm qua. Động lực hỗ trợ người bán, như được thể hiện bằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trong số các chỉ báo kỹ thuật. Nếu cặp USD/JPY giảm xuống dưới 145.00 một lần nữa và 144.45 {mức thấp nhất của thứ Tư}, mức thấp nhất của ngày 6 tháng 8 là 143.61 sẽ bị lộ ra. Sau khi vượt qua, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ ở gần mức thấp nhất trong bảy tháng là 141.69. tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 12 là 140.25. Mặt khác, nếu giá tăng trên 146.00. điều này có thể mở đường cho những đợt tăng giá tiếp theo. Mức kháng cự tiếp theo sẽ là 146.76 {trung bình động 9 ngày}, tiếp theo là trung bình động 20 ngày là 147.80.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la Mỹ trước 146.50. dừng lỗ: 146.70; mục tiêu: 145.50. 145.30
EUR/USD
Vào thứ năm, xu hướng nhiều ngày mạnh mẽ của EUR/USD đã bị đảo ngược do một số sự quan tâm mua mới đối với đồng đô la Mỹ trước bài phát biểu của CEO Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ sáu. EUR/USD đã phá vỡ mức cao nhất trong 13 tháng vào thứ tư, kiểm tra trên 1.1175 và tiếp tục tiến gần đến mức 1.1200. Thị trường đang bán đồng đô la trên diện rộng khi niềm tin của nhà đầu tư vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 nhanh chóng đạt đến mức cao. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9 và hy vọng sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất. Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, các nhà hoạch định chính sách lưu ý rằng các cuộc thảo luận về thời điểm cung cấp triển vọng cắt giảm lãi suất cho những người tham gia thị trường vẫn đứng ngoài cuộc đã bắt đầu vào tháng 7. củng cố thêm khả năng cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ sáu dự kiến sẽ định hình tông điệu chung cho tâm lý thị trường vào tuần tới.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đóng cửa cao hơn trong ngày thứ tư liên tiếp, vượt qua mức 1.1175 lần đầu tiên sau hơn một năm. Kể từ mức thấp trước đó của EUR/USD giảm xuống mốc 1.0800. EUR/USD đã tích lũy tổng mức tăng hơn 3.5%, sau đó phục hồi từ đường trung bình động 200 ngày để tăng lên khoảng 1.1110. Khi EUR/USD tiếp tục thoát khỏi xu hướng giảm, con đường đến mức 1.1200 đã rõ ràng và một sự đột phá sẽ khiến nó tăng lên 1.1275 {mức cao nhất vào ngày 18 tháng 7 năm ngoái}. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ 1.1000 {mức tròn} đang hỗ trợ áp lực mua. Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.1070 {mức thấp nhất vào thứ Ba}.
Ngày nay, nên mua đô la trước 1.1090. dừng lỗ: 1.1080. mục tiêu: 1.1140. 1.1150.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã tăng trên mức 101.00 trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Điều này xảy ra trong bối cảnh thị trường theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell vào thứ Sáu, trong khi thị trường đang đánh giá các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp gần đây và việc công bố chỉ số PMI của S&P. Đô la Mỹ đã dao động cao hơn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, hiện đang phá vỡ chuỗi bốn ngày giảm giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ phục hồi nhẹ được coi là yếu tố chính hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ, mặc dù đồng đô la Mỹ có vẻ khó đạt được mức tăng thêm trong bối cảnh kỳ vọng ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 7 cho thấy hầu hết những người tham gia đều cởi mở với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã chạm mức thấp nhất trong bảy tháng, phù hợp với xu hướng lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và đặt cược ôn hòa mạnh mẽ vào Cục Dự trữ Liên bang. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman đã bày tỏ sự thận trọng về bất kỳ điều chỉnh chính sách nào vì bà tin rằng vẫn còn rủi ro tăng giá đối với lạm phát. Bà cảnh báo rằng việc áp dụng các biện pháp quá mức đối với bất kỳ dữ liệu kinh tế nào cũng có thể gây nguy hiểm cho tiến trình đã đạt được.
Triển vọng kỹ thuật đối với chỉ số đô la Mỹ vẫn chủ yếu là giảm giá như biểu đồ hàng ngày cho thấy. Chỉ số đã phá vỡ ngưỡng thoái lui Fibonacci 101.87 {mức thoái lui Fibonacci 87.6% từ 100.61 đến 106.51} -101.61 {mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái} và giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 100.90. điều này đã cung cấp cho người bán đủ động lực giảm giá. Trạng thái quá bán của chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và thanh màu đỏ tăng dần của đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chỉ số đô la Mỹ vẫn đang ở vị thế giảm giá rõ ràng. Do đó, ngưỡng hỗ trợ giảm giá có thể tập trung vào 100.90 {mức thấp nhất vào thứ Tư} và 100.61 {mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái}. Đối với mức kháng cự hướng lên, hãy xem xét 101.87 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 100.61 đến 106.51} và nếu bị phá vỡ, nó sẽ kiểm tra mức kháng cự 102.00 {rào cản tâm lý thị trường} hướng lên.
Hôm nay, hãy xem xét bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.65. dừng lỗ: 101.75. mục tiêu: 101.30. 101.25.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu dao động quanh mức 74.00 sau khi dữ liệu bán dầu của Ả Rập Xê Út được đưa tin. Xuất khẩu dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào tháng 6 với doanh số là 17.7 tỷ. Bloomberg đưa tin rằng chính phủ đã hoãn một số dự án do xuất khẩu giảm và có thể coi Ả Rập Xê Út là nỗ lực của tất cả những người tham gia cuộc họp OPEC sắp tới vào tháng 9 để tăng giá dầu. Vào thứ năm, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giao dịch quanh mức 74.00. Sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên, điều này có thể hạn chế đà giảm của giá dầu WTI. Lý do khiến giá dầu WTI giảm là do cho đến nay Iran vẫn chưa tấn công Israel để đáp trả vụ giết hại một nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Tehran vào cuối tháng 7. Giá dầu giảm kéo dài mức lỗ của tuần trước do lo ngại liên tục về nhu cầu của Trung Quốc và tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông. Các nhà giao dịch dầu sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ sáu, bài phát biểu này có thể cung cấp một số gợi ý về triển vọng tương lai cho chính sách lãi suất.
Về mặt xu hướng kỹ thuật, dầu thô WTI đã giảm hơn 5% từ mức cao 77.20 xuống mức thấp 72.77 trong tuần này. Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiếp tục giảm xuống mức thấp gần đây là 36. chỉ báo MACD vừa phá vỡ dưới đường tín hiệu, cho thấy giá dầu tiếp tục phải đối mặt với áp lực điều chỉnh. Nhưng trong ngắn hạn, giá vẫn sẽ tìm đáy, với mục tiêu là 72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và 72.77 {mức thấp ngày thứ tư}. Dưới mức này, hỗ trợ là mức giá thấp nhất trong tháng 8 là 71.70 và 70.00 {mức tâm lý thị trường}. Mặt khác, phe mua đang tìm cách phá vỡ ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 74.62 (trung bình động 5 ngày), sau khi phá vỡ, mức tiếp theo sẽ là 75.50 (mức cao nhất vào thứ Tư) và 76.92 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 lên 72.10)
Cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 74.00 hôm nay, dừng lỗ: 73.80; mục tiêu: 75.20; 75.30.
Vàng giao ngay
Vàng mở rộng đợt điều chỉnh trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ năm, giao dịch ở mức dưới 2500. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn duy trì mức tăng hàng ngày sau khi công bố dữ liệu PMI tháng 8 của Hoa Kỳ, buộc giá vàng vẫn ở mức thấp. Giá vàng giữ vững trên mốc tâm lý 2500 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, vẫn gần với mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào đầu tuần này. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Fed vào tháng 7 cho thấy một số quan chức có xu hướng cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Điều này khẳng định lại kỳ vọng của thị trường rằng Fed sắp bắt đầu chu kỳ chính sách nới lỏng vào tháng 9 và đồng Mỹ đã giảm xuống mức thấp mới trong năm vào thứ tư và tiếp tục thúc đẩy giá của các tài sản không có lợi suất như vàng. Tuy nhiên, nếu thị trường lao động Hoa Kỳ không đủ mạnh để biện minh cho việc cắt giảm lãi suất lớn hơn vào tháng tới, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn. Điều này khiến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole trở nên quan trọng hơn và tạo ra động lực định hướng mới cho giá vàng.
Theo quan điểm kỹ thuật, giá vàng đã dao động trong phạm vi kể từ đầu tuần này, được coi là giai đoạn củng cố tăng giá trước khi tăng tiếp theo. Ngoài ra, bộ dao động biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực và vẫn chưa vào vùng quá mua, xác nhận triển vọng tăng giá gần đây. Do đó, có vẻ như rất có thể giá vàng sẽ kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại quanh mức 2531-2532 đạt được vào thứ Ba. Một số hoạt động mua tiếp theo sẽ một lần nữa đóng vai trò là động lực mới cho phe mua lên mức 2548.90 (mức phục hồi Fibonacci 150.0%). Và mở đường cho sự tiếp tục của xu hướng tăng mới được thiết lập gần đây. Mặt khác, bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào về giá vàng cũng có thể tiếp tục thu hút một số người mua quanh mức tròn 2500. Khi giá vàng ở quanh mức đột phá kháng cự 2485.70 {mức thấp thứ Hai} của USD, điều này sẽ giúp giảm giá. Nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự, nó có thể kích hoạt một số đợt bán kỹ thuật xuống mức 2468.80 {trung bình động 12 ngày} và đẩy giá vàng xuống mức hỗ trợ ngang $2455-2453.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước mức 2480,00, dừng lỗ: 2476,00; mục tiêu: 2500.00; 2505.00.
AUD/USD
Sự phục hồi đáng kể của đồng đô la Mỹ đã khiến phức hợp rủi ro chịu áp lực giảm trở lại và AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày gần 0.6700 vào thứ năm. Nó đã thành công khi tái nhập vùng 0.6760 vào thứ tư và đạt mức cao nhất trong năm tuần. Trong khi đó, sự phá vỡ gần đây trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6605 hỗ trợ cho đà tăng liên tục của AUD/USD, điều này chuyển triển vọng sang tăng giá và hỗ trợ đà tăng của AUD/USD trong ngắn hạn. Mặc dù giá hàng hóa có sự củng cố, chẳng hạn như giá đồng phục hồi nhẹ và quặng sắt giảm nhẹ, nhưng đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm và sự phục hồi chung của các tài sản rủi ro đã phần lớn thúc đẩy sự phục hồi liên tục trong nhiều ngày của AUD/USD. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc đã quyết định giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 4.35%, điều này đã hỗ trợ đồng đô la Úc trong thời gian tới. Trong bài phát biểu sau đó, Thống đốc RBA Bullock đã nhắc lại rằng xét đến tình hình lạm phát chung cao, RBA sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần thiết để kiểm soát lạm phát và duy trì lập trường cứng rắn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đã tăng lên khoảng 60. Hỗ trợ đà tăng giá liên tục. Một động thái tăng cao hơn nữa của AUD/USD có thể chứng kiến mức cao nhất của thứ Tư là 0.6761. tiếp theo là mức cao nhất của tháng 7 là 0.6798 (ngày 8 tháng 7), trước khi kiểm tra mức 0.6840 {mức giá cao nhất trong năm nay}. Mặt khác, sự sụt giảm của AUD/USD có thể dẫn đến sự sụt giảm ban đầu xuống mức trung bình động 50 ngày quan trọng là 0.6645. mức hỗ trợ chính. Sau đó là mức trung bình động 200 ngày là 0.6605.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6690. dừng lỗ: 0.6675; mục tiêu: 0.6730; 0.6740.ô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 74.00 đô la. Sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên, điều này có thể hạn chế đà giảm của giá dầu WTI. Lý do khiến giá dầu WTI giảm là do Iran cho đến nay vẫn chưa tấn công Israel để đáp trả vụ ám sát một thủ lĩnh cấp cao của Hamas tại Tehran vào cuối tháng 7. Giá dầu giảm đã kéo dài đà giảm của tuần trước do lo ngại liên tục về nhu cầu của Trung Quốc và tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông. Các nhà giao dịch dầu mỏ sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu, bài phát biểu này có thể cung cấp một số gợi ý về triển vọng tương lai của chính sách lãi suất.
Về xu hướng kỹ thuật, dầu thô WTI đã giảm hơn 5% từ mức cao 77.20 đô la xuống mức thấp 72.77 đô la trong tuần này. Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiếp tục giảm xuống mức thấp gần đây là 36. nhưng chỉ báo MACD vừa phá vỡ đường tín hiệu, cho thấy giá dầu tiếp tục phải đối mặt với áp lực điều chỉnh. Nhưng trong ngắn hạn, nó vẫn sẽ tìm đáy, với mục tiêu là $72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và $72.77 {mức thấp ngày thứ tư}. Dưới mức này, hỗ trợ là mức giá thấp nhất tháng 8 là $71.70 và $70.00 {mức tâm lý thị trường}. Mặt khác, phe mua đang tìm cách phá vỡ ngưỡng kháng cự đầu tiên là $74.62 (trung bình động 5 ngày), sau khi phá vỡ, mức tiếp theo sẽ là $75.50 (mức cao ngày thứ tư) và $76.92 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 lên 72.10)
Cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 74.00 hôm nay, dừng lỗ: 73.80; mục tiêu: 75.20; 75.30.
GBP/USD
Vào thứ năm, GBP/USD đã phải vật lộn để duy trì trạng thái tích cực khi sự phục hồi đáng kể của đồng đô la Mỹ đã thúc đẩy đồng bảng Anh từ bỏ mức cao nhất trong 13 tháng gần đây là khoảng 1.3130 và quay trở lại khu vực quanh 1.3100. GBP/USD đã kiểm tra trên 1.3100 trong thời gian ngắn vào thứ tư khi cặp tiền này tiếp tục tiến sâu hơn vào vùng tăng giá. GBP/USD đang hướng đến mức cao mới trong 13 tháng, đạt mức cao trong ngày là 1.3120. với cặp tiền này có khả năng vượt qua mức giá cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Các khoản cược vào việc cắt giảm lãi suất đã tăng thêm vào thứ tư sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed đã bắt đầu thảo luận về thời điểm cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 7. Lễ khai mạc Hội thảo Jackson Hole dự kiến sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư vào thứ năm, nhưng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ sáu dự kiến sẽ định hình tông điệu chung cho tâm lý thị trường vào tuần tới.
Khi GBP/USD tăng lần thứ năm liên tiếp, cặp tiền này dự kiến sẽ phá vỡ mức cao nhất trong nhiều năm, với điều kiện người mua có thể duy trì áp lực đủ lâu để vượt qua mức cao nhất vào tháng 7 năm 2023 là 1.3142. Vì GBP/USD đã đóng cửa ở mức cao hơn ngoại trừ một trong mười ngày giao dịch liên tiếp gần đây và đã phá vỡ "đỉnh kép" được hình thành trên biểu đồ hàng ngày {1.3045 vào ngày 17 tháng 7; và 1.3050 vào thứ Ba}, phe mua có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Mức tiếp theo sẽ hướng đến 1.3214 {mức cao nhất vào tháng 3 năm 2022}. Về phía giảm, có thể xem xét 1.3000 {rào cản tâm lý thị trường} và 1.2974 {mức thấp nhất vào thứ Ba}. Một sự phá vỡ sẽ hướng đến đường trung bình động 9 ngày là 1.2934 và 1.2900 {rào cản tâm lý thị trường} gần đó.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3095. dừng lỗ: 1.3080. mục tiêu: 1.3140. 1.3150.
USD/JPY
USD/JPY mạnh lên vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ năm sau phiên giao dịch biến động vào thứ tư khi cặp tiền này dao động quanh mức 145.20. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã đẩy cặp tiền này lên cao hơn, với cặp tiền này tăng 0.66% hoặc 95 pip để đóng cửa quanh mức 146.25. USD/JPY mạnh lên khoảng 145.50 vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Dữ liệu về thâm hụt thương mại kỷ lục của Nhật Bản đã kéo đồng yên xuống thấp hơn, hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Vào thứ sáu, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị Jackson Hole. Những sự kiện này có khả năng gây ra biến động thị trường. Thị trường đang định giá đầy đủ về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với mức cắt giảm toàn bộ điểm phần trăm dự kiến vào cuối năm. Kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực lên cặp USD/JPY trong thời gian tới và hạn chế đà tăng của cặp USD/JPY. Mặt khác, các nhà giao dịch sẽ có thêm manh mối từ bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda tại Quốc hội vào thứ Sáu. Nếu Ueda đưa ra những bình luận cứng rắn, điều này có thể thúc đẩy đồng yên so với đồng đô la.
Theo xu hướng gần đây, cặp USD/JPY đã giảm bớt một số mức tăng trước đó. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 141.68 vào đầu tháng 8. cặp USD/JPY đã phục hồi một số khoản lỗ vào cuối tuần trước, đạt mức cao nhất trong hai tuần là 149.39. và sau đó tiếp tục xu hướng giảm đang diễn ra xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần là 144.45 vào hôm qua. Động lực hỗ trợ người bán, như được thể hiện bằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trong số các chỉ báo kỹ thuật. Nếu cặp USD/JPY giảm xuống dưới 145.00 một lần nữa và 144.45 {mức thấp nhất của thứ Tư}, mức thấp nhất của ngày 6 tháng 8 là 143.61 sẽ bị lộ ra. Sau khi vượt qua, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ ở gần mức thấp nhất trong bảy tháng là 141.69. tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 12 là 140.25. Mặt khác, nếu giá tăng trên 146.00. điều này có thể mở đường cho những đợt tăng giá tiếp theo. Mức kháng cự tiếp theo sẽ là 146.76 {trung bình động 9 ngày}, tiếp theo là trung bình động 20 ngày là 147.80.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la Mỹ trước 146.50. dừng lỗ: 146.70; mục tiêu: 145.50. 145.30
EUR/USD
Vào thứ năm, xu hướng nhiều ngày mạnh mẽ của EUR/USD đã bị đảo ngược do một số sự quan tâm mua mới đối với đồng đô la Mỹ trước bài phát biểu của CEO Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ sáu. EUR/USD đã phá vỡ mức cao nhất trong 13 tháng vào thứ tư, kiểm tra trên 1.1175 và tiếp tục tiến gần đến mức 1.1200. Thị trường đang bán đồng đô la trên diện rộng khi niềm tin của nhà đầu tư vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 nhanh chóng đạt đến mức cao. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9 và hy vọng sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất. Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, các nhà hoạch định chính sách lưu ý rằng các cuộc thảo luận về thời điểm cung cấp triển vọng cắt giảm lãi suất cho những người tham gia thị trường vẫn đứng ngoài cuộc đã bắt đầu vào tháng 7. củng cố thêm khả năng cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ sáu dự kiến sẽ định hình tông điệu chung cho tâm lý thị trường vào tuần tới.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đóng cửa cao hơn trong ngày thứ tư liên tiếp, vượt qua mức 1.1175 lần đầu tiên sau hơn một năm. Kể từ mức thấp trước đó của EUR/USD giảm xuống mốc 1.0800. EUR/USD đã tích lũy tổng mức tăng hơn 3.5%, sau đó phục hồi từ đường trung bình động 200 ngày để tăng lên khoảng 1.1110. Khi EUR/USD tiếp tục thoát khỏi xu hướng giảm, con đường đến mức 1.1200 đã rõ ràng và một sự đột phá sẽ khiến nó tăng lên 1.1275 {mức cao nhất vào ngày 18 tháng 7 năm ngoái}. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ 1.1000 {mức tròn} đang hỗ trợ áp lực mua. Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.1070 {mức thấp nhất vào thứ Ba}.
Ngày nay, nên mua đô la trước 1.1090. dừng lỗ: 1.1080. mục tiêu: 1.1140. 1.1150.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
