Merited by @animax1991: 1 MR
Chào mừng đến với điểm cuối của một trader: Systems trade (hệ thống giao dịch).
Nhiều năm trước, khi tôi còn là code dev chủ yếu kiếm tiền trong lĩnh vực coin, từ bitcointalk tôi biết đến forexfactory qua một người bạn nước ngoài và bắt đầu tìm hiểu về forex từ khi đó. Thời gian ấy ngoài công việc liên quan đến coin tôi dành tối thiểu 3-4 tiếng mỗi ngày để học mọi thứ về forex từ những gì tôi tìm kiếm được trên mạng và diễn đàn của forexfactory.
Phải thừa nhận rằng ban đầu tôi bị hấp dẫn bởi forex vì khả năng sinh lợi nhuận cao đến mức đáng ngạc nhiên trong thời gian ngắn của nó và bắt đầu mơ mộng về khả năng làm giàu nhanh nhờ nó thay vì cày công việc với những dòng code nhàm chán. Nhưng thực tế rất nhanh đã cho tôi thấy nằm mơ bao giờ cũng dễ vỡ, tài khoản real đầu tiên của tôi đã cháy chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi.
Nguyên nhân thất bại là sự thiếu kinh nghiệm và áp dụng máy móc rất nhiều thứ tôi đã học không theo hệ thống nào. Sau lần cháy tài khoản đầu tiên tôi đã chuyển sang giao dịch demo trong vài năm, nghiên cứu hầu hết các biểu đồ cũ trong 1 thập kỉ gần nhất của thị trường, cũng như áp dụng riêng lẻ, kết hợp... mọi phương pháp, chỉ báo, và thử viết cả EA - tôi muốn tìm ra một cách giao dịch an toàn nhất, hay nói như dân trong nghề là thực hiện giấc mơ về "chén thánh".
Nhưng không, sau khi mất rất nhiều thời gian và sức lực tôi nhận ra rằng phần lớn những thứ tôi đã học trong quá khứ đều là tào lao, "chén thánh" cũng là thứ tào lao nốt. Tôi bắt đầu sàng lọc và loại bỏ bớt những thứ không cần thiết trong cách giao dịch của mình, cố gắng đơn giản hóa mọi thứ đến khi tôi hoàn thiện được một hệ thống giao dịch đơn giản nhưng tương đối ổn định, phù hợp với nhu cầu và tâm lý của tôi.
Khái niệm:
1: Xác định xu hướng
2: Chờ đợi sóng hình thành
3: Vào lệnh theo mẫu nến cụ thể
Công cụ:
1: Chỉ báo Simple Moving Average (SMA 20 và 200)
2: Zigzag (thông số mặc định) - Nếu trade trên điện thoại thì có thể thay thế Zigzag bằng Parabolic Sar
3: Fractals (tùy chọn - fractals chỉ để xác định nhanh các đỉnh đáy trong sóng cho dễ nhìn chứ không tác dụng gì quan trọng trong hệ thống)
Quy tắc:
1: Khi sma 20 cắt lên và nằm trên ma 200 là xu hướng tăng, khi sma 20 cắt xuống và nằm dưới sma 200 là xu hướng giảm, chỉ giao dịch thuận xu hướng (chỉ Buy khi xu hướng tăng, chỉ Sell khi xu hướng giảm)
2: Chờ đợi sóng giảm hình thành trong xu hướng tăng và sóng tăng trong xu hướng giảm (xác định bằng zigzag hoặc PSAR)
3: Vào lệnh Buy khi xuất hiện mẫu nến đảo chiều ở đáy sóng giảm trong xu hướng tăng, vào lệnh Sell khi xuất hiện mẫu nến đảo chiều ở đỉnh sóng tăng trong xu hướng giảm.
Diễn giải và hướng dẫn:
Zigzag bao gồm 2 thanh tăng và giảm, chỉ khi thanh zigzag mới zuất hiện thì ta mới xác định một sóng mới đã hình thành, không vào lệnh Buy dù có mẫu nến đảo chiều khi thanh zigzag giảm chưa xuất hiện trong xu hướng tăng và ngược lại với lệnh Sell trong xu hướng giảm. Với PSAR sóng tăng hình thành khi có tối thiểu 3 chấm psar ở dưới nến và ngược lại với sóng giảm.
Khi xác định sóng đã hình thành thì ta chỉ cần đợi mẫu nến đảo chiều xuất hiện là thỏa điều kiện vào lệnh.
Các mẫu nến đảo chiều tôi dùng:
Mặc dù có khá nhiều các mẫu nến đảo chiều nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì 3 mẫu này xuất hiện nhiều nhất và có tỷ lệ chính xác tốt nhất ở mỗi đỉnh và đáy sóng trong xu hướng, cho nên tôi chỉ dùng 3 mẫu này trong giao dịch với hệ thống TWC.
Về điểm vào lệnh và stop loss thì tùy thuộc vào các mẫu nến, chúng đều có quy tắc sử dụng cố định mà trader nào đã dùng đều quen thuộc, nếu bạn chưa sử dụng chúng bao giờ thì chịu khó tìm đọc các bài viết hướng dẫn về chúng.
Take profit được đặt với tỷ lệ R:R tối thiểu 1:5 và tối đa 1:10, bạn có thể cân nhắc chốt lệnh 1 phần và kéo stop loss về hòa vốn khi đạt 2R hoặc khi giá tăng cao hơn đỉnh sóng trước đó trong xu hướng tăng và khi giá giảm thấp hơn đáy sóng trước đó trong xu hướng giảm (Cá nhân tôi khá lười nên thường giữ nguyên lệnh, 1 là tp 2 là sl, vì R:R khá cao và tỷ lệ thắng của TWC lớn hơn 50% hầu hết thời gian nên cơ bản là có lãi).
Với TWC, bạn không cần phải phân tích chiến lược phức tạp hay tin tức nhưng nhớ tránh giao dịch trong vòng 15 phút trước khi ra tin và 15 phút sau khi tin ra hoặc kéo stop loss hòa vốn nếu có lệnh đang chạy trước khi tin ra nhằm tránh bớt rủi ro tin chạy ngược xu hướng. TWC có thể dùng cho mọi cặp fx và mọi khung thời gian từ M1 đến MN tùy lựa chọn của bạn.
Chúc may mắn và nhiều pip xanh cho các bạn!
Chào mừng đến với điểm cuối của một trader: Systems trade (hệ thống giao dịch).
Nhiều năm trước, khi tôi còn là code dev chủ yếu kiếm tiền trong lĩnh vực coin, từ bitcointalk tôi biết đến forexfactory qua một người bạn nước ngoài và bắt đầu tìm hiểu về forex từ khi đó. Thời gian ấy ngoài công việc liên quan đến coin tôi dành tối thiểu 3-4 tiếng mỗi ngày để học mọi thứ về forex từ những gì tôi tìm kiếm được trên mạng và diễn đàn của forexfactory.
Phải thừa nhận rằng ban đầu tôi bị hấp dẫn bởi forex vì khả năng sinh lợi nhuận cao đến mức đáng ngạc nhiên trong thời gian ngắn của nó và bắt đầu mơ mộng về khả năng làm giàu nhanh nhờ nó thay vì cày công việc với những dòng code nhàm chán. Nhưng thực tế rất nhanh đã cho tôi thấy nằm mơ bao giờ cũng dễ vỡ, tài khoản real đầu tiên của tôi đã cháy chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi.
Nguyên nhân thất bại là sự thiếu kinh nghiệm và áp dụng máy móc rất nhiều thứ tôi đã học không theo hệ thống nào. Sau lần cháy tài khoản đầu tiên tôi đã chuyển sang giao dịch demo trong vài năm, nghiên cứu hầu hết các biểu đồ cũ trong 1 thập kỉ gần nhất của thị trường, cũng như áp dụng riêng lẻ, kết hợp... mọi phương pháp, chỉ báo, và thử viết cả EA - tôi muốn tìm ra một cách giao dịch an toàn nhất, hay nói như dân trong nghề là thực hiện giấc mơ về "chén thánh".
Nhưng không, sau khi mất rất nhiều thời gian và sức lực tôi nhận ra rằng phần lớn những thứ tôi đã học trong quá khứ đều là tào lao, "chén thánh" cũng là thứ tào lao nốt. Tôi bắt đầu sàng lọc và loại bỏ bớt những thứ không cần thiết trong cách giao dịch của mình, cố gắng đơn giản hóa mọi thứ đến khi tôi hoàn thiện được một hệ thống giao dịch đơn giản nhưng tương đối ổn định, phù hợp với nhu cầu và tâm lý của tôi.
"Không phải là thêm vào mà là bớt đi. Kỹ thuật càng ít, bạn càng giỏi." - Lý Tiểu Long
_________________________________________________________
My Systems trade: TWC (Trend, Wave, Candle - Xu hướng, Sóng, Nến):
_________________________________________________________
My Systems trade: TWC (Trend, Wave, Candle - Xu hướng, Sóng, Nến):
Khái niệm:
1: Xác định xu hướng
2: Chờ đợi sóng hình thành
3: Vào lệnh theo mẫu nến cụ thể
Công cụ:
1: Chỉ báo Simple Moving Average (SMA 20 và 200)
2: Zigzag (thông số mặc định) - Nếu trade trên điện thoại thì có thể thay thế Zigzag bằng Parabolic Sar
3: Fractals (tùy chọn - fractals chỉ để xác định nhanh các đỉnh đáy trong sóng cho dễ nhìn chứ không tác dụng gì quan trọng trong hệ thống)
Quy tắc:
1: Khi sma 20 cắt lên và nằm trên ma 200 là xu hướng tăng, khi sma 20 cắt xuống và nằm dưới sma 200 là xu hướng giảm, chỉ giao dịch thuận xu hướng (chỉ Buy khi xu hướng tăng, chỉ Sell khi xu hướng giảm)
2: Chờ đợi sóng giảm hình thành trong xu hướng tăng và sóng tăng trong xu hướng giảm (xác định bằng zigzag hoặc PSAR)
3: Vào lệnh Buy khi xuất hiện mẫu nến đảo chiều ở đáy sóng giảm trong xu hướng tăng, vào lệnh Sell khi xuất hiện mẫu nến đảo chiều ở đỉnh sóng tăng trong xu hướng giảm.
Diễn giải và hướng dẫn:
Zigzag bao gồm 2 thanh tăng và giảm, chỉ khi thanh zigzag mới zuất hiện thì ta mới xác định một sóng mới đã hình thành, không vào lệnh Buy dù có mẫu nến đảo chiều khi thanh zigzag giảm chưa xuất hiện trong xu hướng tăng và ngược lại với lệnh Sell trong xu hướng giảm. Với PSAR sóng tăng hình thành khi có tối thiểu 3 chấm psar ở dưới nến và ngược lại với sóng giảm.
Khi xác định sóng đã hình thành thì ta chỉ cần đợi mẫu nến đảo chiều xuất hiện là thỏa điều kiện vào lệnh.
Các mẫu nến đảo chiều tôi dùng:
Inside bar đỉnh sóng tăng trong xu hướng giảm
Inside bar đáy sóng giảm trong xu hướng tăng
Three-bar Reversal đáy sóng giảm trong xu hướng tăng
Three-bar Reversal đỉnh sóng tăng trong xu hướng giảm
engulfing đáy sóng giảm trong xu hướng tăng
engulfing đỉnh sóng tăng trong xu hướng giảm
Mặc dù có khá nhiều các mẫu nến đảo chiều nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì 3 mẫu này xuất hiện nhiều nhất và có tỷ lệ chính xác tốt nhất ở mỗi đỉnh và đáy sóng trong xu hướng, cho nên tôi chỉ dùng 3 mẫu này trong giao dịch với hệ thống TWC.
Về điểm vào lệnh và stop loss thì tùy thuộc vào các mẫu nến, chúng đều có quy tắc sử dụng cố định mà trader nào đã dùng đều quen thuộc, nếu bạn chưa sử dụng chúng bao giờ thì chịu khó tìm đọc các bài viết hướng dẫn về chúng.
Take profit được đặt với tỷ lệ R:R tối thiểu 1:5 và tối đa 1:10, bạn có thể cân nhắc chốt lệnh 1 phần và kéo stop loss về hòa vốn khi đạt 2R hoặc khi giá tăng cao hơn đỉnh sóng trước đó trong xu hướng tăng và khi giá giảm thấp hơn đáy sóng trước đó trong xu hướng giảm (Cá nhân tôi khá lười nên thường giữ nguyên lệnh, 1 là tp 2 là sl, vì R:R khá cao và tỷ lệ thắng của TWC lớn hơn 50% hầu hết thời gian nên cơ bản là có lãi).
Với TWC, bạn không cần phải phân tích chiến lược phức tạp hay tin tức nhưng nhớ tránh giao dịch trong vòng 15 phút trước khi ra tin và 15 phút sau khi tin ra hoặc kéo stop loss hòa vốn nếu có lệnh đang chạy trước khi tin ra nhằm tránh bớt rủi ro tin chạy ngược xu hướng. TWC có thể dùng cho mọi cặp fx và mọi khung thời gian từ M1 đến MN tùy lựa chọn của bạn.
Chúc may mắn và nhiều pip xanh cho các bạn!
Attachments
Last edited by a moderator:
